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富国汇远三年定开债A(007990
)

单位净值 (2025-07-11)

1.01870.01%
近1月:0.24%
近1年:2.82%

累计净值

1.1647
近3月:0.70%
近3年:8.62%

近6月:1.36%
成立来:17.44%
类型:债券型-长债规模:101.61亿元(2025-03-31)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2019-11-26管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-03~12-09/12-03~12-09
预估开放申购时间:
2025年12月02日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月02日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0187 1.1647 0.01%
    07-10 1.0186 1.1646 0.00%
    07-09 1.0186 1.1646 0.01%
    07-08 1.0185 1.1645 0.01%
    07-07 1.0184 1.1644 0.02%
    07-04 1.0182 1.1642 0.01%
    07-03 1.0181 1.1641 0.01%
    07-02 1.0180 1.1640 0.01%
    07-01 1.0179 1.1639 0.01%
    06-30 1.0178 1.1638 0.02%
    06-27 1.0176 1.1636 0.01%
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    近3月
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    0.05%
    0.24%
    0.70%
    1.36%
    1.44%
    2.82%
    5.65%
    8.62%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
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