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富国汇远三年定开债A(007990
)

单位净值 (2025-03-20)

1.00990.00%
近1月:0.20%
近1年:2.78%

累计净值

1.1559
近3月:0.66%
近3年:8.72%

近6月:1.39%
成立来:16.43%
类型:债券型-长债规模:102.95亿元(2024-12-31)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2019-11-26管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-03~12-09/12-03~12-09
预估开放申购时间:
2025年12月02日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月02日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.0099 1.1559 0.00%
    03-19 1.0099 1.1559 0.01%
    03-18 1.0098 1.1558 0.01%
    03-17 1.0097 1.1557 0.02%
    03-14 1.0295 1.1555 0.01%
    03-13 1.0294 1.1554 0.01%
    03-12 1.0293 1.1553 0.01%
    03-11 1.0292 1.1552 0.00%
    03-10 1.0292 1.1552 0.03%
    03-07 1.0289 1.1549 0.00%
    03-06 1.0289 1.1549 0.01%
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    0.05%
    0.20%
    0.66%
    1.39%
    0.57%
    2.78%
    5.64%
    8.72%
    同类平均
    0.12%
    -0.30%
    -0.27%
    1.06%
    -0.43%
    3.42%
    8.23%
    11.46%
    沪深300
    1.62%
    1.17%
    1.20%
    24.18%
    1.02%
    10.87%
    0.91%
    -6.82%
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