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单位净值 (2025-02-14)

1.0338--
近1月:0.25%
近1年:3.18%

累计净值

1.1588
近3月:0.83%
近3年:9.15%

近6月:1.60%
成立来:16.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:120.96亿元(2024-12-31)基金经理:柴文婷
成 立 日:2019-11-29管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-04/12-08~12-15
预估开放申购时间:
2025年12月01日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.031.031.031.031.031.031.031.03
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.151.151.151.161.161.16
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0338 1.1588 --
    02-07 1.0331 1.1581 --
    01-27 1.0324 1.1574 0.02%
    01-24 1.0322 1.1572 --
    01-17 1.0317 1.1567 --
    01-10 1.0312 1.1562 --
    01-03 1.0305 1.1555 --
    12-31 1.0303 1.1553 --
    12-27 1.0299 1.1549 --
    12-20 1.0292 1.1542 --
    12-13 1.0338 1.1536 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.83%
    1.60%
    0.34%
    3.18%
    6.13%
    9.15%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    58 | 3334
    194 | 3318
    2650 | 3222
    1798 | 3106
    321 | 3307
    2175 | 2803
    1977 | 2368
    1511 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    天弘鑫利三年定开
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310255075100125150
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310100200
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    柴文婷
    陈钢
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    7年又316天
    现任基金资产规模:
    339.67亿(15只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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