基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-05)

1.0476--
近1月:0.34%
近1年:3.30%

累计净值

1.1778
近3月:0.92%
近3年:9.25%

近6月:1.74%
成立来:19.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:122.22亿元(2025-06-30)基金经理:柴文婷
成 立 日:2019-11-29管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-04/12-08~12-15
预估开放申购时间:
2025年12月01日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0476 1.1778 --
    08-29 1.0469 1.1771 --
    08-22 1.0462 1.1764 --
    08-15 1.0455 1.1757 --
    08-08 1.0448 1.1750 --
    08-01 1.0441 1.1743 --
    07-25 1.0434 1.1736 --
    07-18 1.0427 1.1729 --
    07-11 1.0420 1.1722 --
    07-04 1.0414 1.1716 --
    06-30 1.0410 1.1712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    1.74%
    2.19%
    3.30%
    6.34%
    9.25%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1411 | 3483
    106 | 3462
    140 | 3406
    232 | 3291
    137 | 3252
    362 | 3084
    1200 | 2520
    873 | 2156
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
29 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 09:50
37 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-21 09:25
50 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-27 09:13
87 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 04-29 09:06
83 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 04-29 09:06
84 0 公告天弘基金管理有限公司关于调整天弘鑫利三年定期开放债 基金资讯 04-26 09:06
76 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:27
93 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-31 09:59
127 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-26 07:28
108 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-22 09:16
153 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-19 07:23
136 0 债券投资要摒弃买入即涨、一路飙升的旧观念,要做好阶 八十的蛋 11-05 17:49
151 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-25 09:14
139 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 10-21 09:06
196 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-12 07:50
128 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-30 09:57
161 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-19 09:26
144 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-28 09:11
159 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-19 09:05
154 0 公告天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-22 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1