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单位净值 (2025-01-15)

1.03010.01%
近1月:0.44%
近1年:4.27%

累计净值

1.1560
近3月:1.73%
近3年:10.78%

近6月:2.24%
成立来:16.40%
类型:债券型-长债规模:40.34亿元(2024-09-30)基金经理:张丽娟
成 立 日:2020-11-06管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0301 1.1560 0.01%
    01-14 1.0300 1.1559 0.06%
    01-13 1.0294 1.1553 -0.07%
    01-10 1.0301 1.1560 0.00%
    01-09 1.0301 1.1560 -0.08%
    01-08 1.0309 1.1568 0.00%
    01-07 1.0309 1.1568 -0.05%
    01-06 1.0314 1.1573 0.01%
    01-03 1.0313 1.1572 0.08%
    01-02 1.0305 1.1564 0.10%
    12-31 1.0295 1.1554 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.44%
    1.73%
    2.24%
    0.06%
    4.27%
    7.93%
    10.78%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.78%
    2.44%
    0.07%
    5.16%
    9.73%
    12.41%
    沪深300
    0.18%
    -3.49%
    -1.56%
    9.20%
    -3.53%
    15.70%
    -6.83%
    -19.69%
    同类排名
    1308 | 2968
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    1496 | 2459
    1347 | 2082
    936 | 1743
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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