招商鑫利中短债债券A(016790)基金净值_估值

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招商鑫利中短债债券A(016790

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单位净值 (2024-12-20): 1.07130.04%; 近1月：0.37%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.0713; 近3月：0.68%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：7.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.08亿元（2024-09-30）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 8.79% --
21进出 2.80% --
21国开 2.71% --
20中国 2.42% --
22光大 2.04% --
前五持仓占比合计：18.76%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	8.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0713	1.0713	0.04%
12-19	1.0709	1.0709	0.00%
12-18	1.0709	1.0709	-0.02%
12-17	1.0711	1.0711	-0.01%
12-16	1.0712	1.0712	0.04%
12-13	1.0708	1.0708	0.05%
12-12	1.0703	1.0703	0.01%
12-11	1.0702	1.0702	0.00%
12-10	1.0702	1.0702	0.05%
12-09	1.0697	1.0697	0.02%
12-06	1.0695	1.0695	0.01%

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招商鑫利中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.37%	0.68%	1.18%	2.57%	2.74%	7.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	683 \| 906	483 \| 874	459 \| 854	600 \| 821	622 \| 819	223 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.69%	0.75%	0.83%	0.69%	1.48%	1.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 878	645 \| 862	677 \| 846	341 \| 832	204 \| 802	21 \| 771	140 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-20~至今李家辉羊睿佳 184天 1.19%
2022-12-20~2024-06-19 李家辉 1年又182天 5.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-20~至今	李家辉羊睿佳	184天	1.19%
2022-12-20~2024-06-19	李家辉	1年又182天	5.87%

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