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单位净值 (2026-02-06)

1.3182-0.08%
近1月：-0.56%
近1年：28.10%

累计净值

1.4602
近3月：2.61%
近3年：40.58%

近6月：11.75%
成立来：51.18%
类型：指数型-股票规模：20.34亿元（2025-12-31）基金经理：梁杏等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：国泰基金基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 | 年化跟踪误差：1.56%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.3182 1.4602 -0.08%
    02-05 1.3192 1.4612 -0.54%
    02-04 1.3263 1.4683 0.81%
    02-03 1.3156 1.4576 1.24%
    02-02 1.2995 1.4415 -2.59%
    01-30 1.3341 1.4761 -0.83%
    01-29 1.3453 1.4873 0.04%
    01-28 1.3448 1.4868 0.35%
    01-27 1.3401 1.4821 0.12%
    01-26 1.3385 1.4805 -0.03%
    01-23 1.3389 1.4809 0.14%
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    -1.19%
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    28.10%
    56.16%
    40.58%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.39%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -1.27%
    -0.44%
    1.44%
    11.88%
    2.44%
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    四分位排名

    良好

    一般

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    一般

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    2025-06-3025.67%
    2024-12-31102.94%
    2024-06-30175.29%
    2023-12-31258.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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