上证指数ETF国泰(510760)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 1.3140-0.69%; 近1月：-2.68%; 近1年：21.66%

累计净值: 1.4560; 近3月：-1.95%; 近3年：43.33%

: 近6月：4.10%; 成立来：50.69%

类型：指数型-股票	规模：27.42亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2020-08-21	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.19%	0.95%	股吧
工商银行	3.14%	1.52%	股吧
中国石油	3.08%	-0.38%	股吧
中国银行	1.73%	2.54%	股吧
招商银行	1.72%	1.26%	股吧
中国人寿	1.40%	1.02%	股吧
中国平安	1.37%	0.47%	股吧
贵州茅台	1.35%	0.38%	股吧
工业富联	1.30%	-5.72%	股吧
紫金矿业	1.29%	-2.34%	股吧

前十持仓占比合计：19.57%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.03%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
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建军百年奋斗目标
13.52%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.3140	1.4560	-0.69%
06-04	1.3231	1.4651	-0.86%
06-03	1.3346	1.4766	0.22%
06-02	1.3317	1.4737	0.23%
06-01	1.3287	1.4707	-0.19%
05-29	1.3312	1.4732	-0.81%
05-28	1.3421	1.4841	0.06%
05-27	1.3413	1.4833	-1.25%
05-26	1.3583	1.5003	-0.10%
05-25	1.3596	1.5016	1.01%
05-22	1.3460	1.4880	0.76%

更多净值信息>

上证指数ETF国泰成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0500元
2024-08-14 每份派现金0.0460元
2024-05-27 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-2.68%	-1.95%	4.10%	2.10%	21.66%	41.30%	43.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-1.00%	-2.05%	-1.97%	3.20%	1.48%	19.02%	31.39%	24.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2134 \| 5181	3280 \| 5089	3051 \| 4920	2887 \| 4695	2978 \| 4790	2437 \| 3938	1414 \| 2785	656 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.61%	3.36%	12.33%	4.96%	0.49%	0.62%	13.71%	-0.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-1.94%	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2384 \| 4960	688 \| 4812	3080 \| 4523	674 \| 4076	1832 \| 3635	1189 \| 3464	2124 \| 3130	815 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.47%	17.59%	-0.28%	-7.27%	10.57%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1969 \| 4812	671 \| 3464	447 \| 2655	140 \| 2208	429 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.97%
2025-06-30 25.67%
2024-12-31 102.94%
2024-06-30 175.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.97%
2025-06-30	25.67%
2024-12-31	102.94%
2024-06-30	175.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-30~至今梁杏吴中昊 3年又160天 47.64%
2020-08-21~2022-12-29 谢东旭梁杏 2年又130天 2.07%
更多上证指数ETF国泰基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	梁杏吴中昊	3年又160天	47.64%
2020-08-21~2022-12-29	谢东旭梁杏	2年又130天	2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	4	经理你好，咱们偏差有些大，而且跟踪指数跌的多，长得	乐在淇中516	06-06 22:51
1440	28	写完这篇暂时休息一下	淘股挖金	06-06 18:51
72	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	三分热度呀	06-05 19:01
66	0	我持有这些标的，你怎么看？	三分热度呀	06-05 19:00
46	0	哎，破了4000还磨磨叽叽，你让我3794仓位打满	我是杰夫瑞	06-05 14:38
17	0	价值投资高实在是高	欢乐的大太阳1	06-05 14:36
15	0	破破破。	诙谐幽默的秀雅6	06-05 13:33
16	0	不错，今天跑过隔壁了	有魄力的欧枫	06-05 11:14
18	0	国太基金都太差了，光顾着自己挣钱	勾魂军	06-05 09:19
3282	0	写完这篇暂时休息一下	淘股挖金	06-04 21:19
4557	5	不站上4096誓不罢休	淘股挖金	06-04 21:09
63	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	基民L23y035168	06-04 15:58
15	0	关门吧	欢乐的大太阳1	06-04 14:27
18	0	价值投资真高，连老外都忽悠！！	欢乐的大太阳1	06-04 14:27
18	0	和富国差的多了些。	乐在淇中516	06-04 13:43
585	10	不站上4096誓不罢休	淘股挖金	06-04 12:32
16	0	指数涨一个点，他涨0.8，指数跌一个点，他跌1.2	股友2g51N30988	06-04 11:41
13	0	就我一个人	股友H28l575537	06-04 11:25
958	20	不怕打脸明天继续上涨	淘股挖金	06-03 21:45
14	0	sssssssss啵啵啵啵啵11111111111	偶像六一中路	06-03 15:13

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0500元
2024-08-14	每份派现金0.0460元
2024-05-27	每份派现金0.0460元

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