嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值_估值

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嘉实稳祥纯债债券C(003357

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.06400.00%; 近1月：0.26%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.2986; 近3月：0.74%; 近3年：9.17%

: 近6月：1.78%; 成立来：30.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.19亿元（2024-03-31）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.86% --
21成渝 2.49% --
23国开 2.31% --
19国开 2.17% --
21闽能01 2.16% --
前五持仓占比合计：11.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	2.86%	--
21成渝	2.49%	--
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19国开	2.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0640	1.2986	0.00%
04-25	1.0640	1.2986	0.00%
04-24	1.0640	1.2986	-0.03%
04-23	1.0643	1.2989	0.03%
04-22	1.0640	1.2986	0.02%
04-19	1.0638	1.2984	0.02%
04-18	1.0636	1.2982	0.02%
04-17	1.0634	1.2980	0.02%
04-16	1.0632	1.2978	0.00%
04-15	1.0632	1.2978	0.03%
04-12	1.0629	1.2975	0.02%

更多净值信息>

嘉实稳祥纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0214元
2022-12-15 每份派现金0.0490元
2022-12-01 每份派现金0.0513元
2022-11-21 每份派现金0.0564元
2022-10-25 每份派现金0.0565元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.26%	0.74%	1.78%	0.94%	3.04%	5.42%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 3258	2757 \| 3214	2744 \| 3104	2436 \| 2931	2699 \| 3084	2222 \| 2756	1903 \| 2374	1598 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.71%	0.88%	0.49%	1.01%	0.87%	0.06%	0.62%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2684 \| 3230	1484 \| 3114	1430 \| 2943	1949 \| 2851	1287 \| 2778	774 \| 2732	2201 \| 2598	1523 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	2.18%	3.71%	2.51%	3.48%	8.89%	2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1546 \| 3114	1384 \| 2732	1321 \| 2413	1067 \| 2201	962 \| 1724	68 \| 1271	234 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	4年又178天	14.11%
2016-11-04~2019-11-01	曲扬王亚洲	2年又362天	14.31%
2016-09-14~2016-11-03	曲扬	50天	0.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0214元
2022-12-15	每份派现金0.0490元
2022-12-01	每份派现金0.0513元
2022-11-21	每份派现金0.0564元
2022-10-25	每份派现金0.0565元

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