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嘉实稳祥纯债债券C(003357
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单位净值 (2025-09-18)

1.0961-0.01%
近1月：0.10%
近1年：2.27%

累计净值

1.3307
近3月：0.27%
近3年：7.46%

近6月：0.95%
成立来：34.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.57亿元（2025-06-30）基金经理：王亚洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-17 1.0962 1.3308 0.02%
    09-16 1.0960 1.3306 0.02%
    09-15 1.0958 1.3304 0.01%
    09-12 1.0957 1.3303 0.01%
    09-11 1.0956 1.3302 0.00%
    09-10 1.0956 1.3302 -0.01%
    09-09 1.0957 1.3303 -0.01%
    09-08 1.0958 1.3304 0.00%
    09-05 1.0958 1.3304 -0.01%
    09-04 1.0959 1.3305 0.01%
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    同类平均
    0.09%
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    -0.24%
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