嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值_估值

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嘉实稳祥纯债债券C(003357

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.07870.02%; 近1月：0.46%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.3133; 近3月：0.80%; 近3年：8.57%

: 近6月：1.31%; 成立来：32.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.86亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国机 7.79% --
19扬子 6.43% --
21国新04 4.95% --
23东证01 4.22% --
24附息 3.55% --
前五持仓占比合计：26.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国机	7.79%	--
19扬子	6.43%	--
21国新04	4.95%	--
23东证01	4.22%	--
24附息	3.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0787	1.3133	0.02%
11-20	1.0785	1.3131	-0.01%
11-19	1.0786	1.3132	0.01%
11-18	1.0785	1.3131	0.00%
11-15	1.0785	1.3131	0.06%
11-14	1.0778	1.3124	0.00%
11-13	1.0778	1.3124	-0.01%
11-12	1.0779	1.3125	0.02%
11-11	1.0777	1.3123	0.01%
11-08	1.0776	1.3122	0.09%
11-07	1.0766	1.3112	0.03%

更多净值信息>

嘉实稳祥纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0214元
2022-12-15 每份派现金0.0490元
2022-12-01 每份派现金0.0513元
2022-11-21 每份派现金0.0564元
2022-10-25 每份派现金0.0565元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.46%	0.80%	1.31%	2.33%	2.96%	5.81%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 2108	57 \| 2099	216 \| 2050	1128 \| 1953	1550 \| 1799	1433 \| 1726	1184 \| 1478	1017 \| 1269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.55%	0.71%	0.88%	0.49%	1.01%	0.87%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1108 \| 3195	3026 \| 3365	2684 \| 3231	1484 \| 3113	1430 \| 2944	1949 \| 2851	1287 \| 2778	774 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	2.18%	3.71%	2.51%	3.48%	8.89%	2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1546 \| 3113	1384 \| 2732	1321 \| 2414	1067 \| 2201	962 \| 1724	68 \| 1271	234 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	5年又21天	15.66%
2016-11-04~2019-11-01	曲扬王亚洲	2年又362天	14.31%
2016-09-14~2016-11-03	曲扬	50天	0.30%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0214元
2022-12-15	每份派现金0.0490元
2022-12-01	每份派现金0.0513元
2022-11-21	每份派现金0.0564元
2022-10-25	每份派现金0.0565元

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