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单位净值 (2025-09-01)

1.04540.02%
近1月:-0.22%
近1年:2.99%

累计净值

1.2056
近3月:0.17%
近3年:10.19%

近6月:1.16%
成立来:22.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.73亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2020-04-29管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0454 1.2056 0.02%
    08-29 1.0452 1.2054 0.02%
    08-28 1.0450 1.2052 -0.05%
    08-27 1.0455 1.2057 0.03%
    08-26 1.0452 1.2054 0.04%
    08-25 1.0448 1.2050 0.05%
    08-22 1.0443 1.2045 0.00%
    08-21 1.0443 1.2045 0.00%
    08-20 1.0443 1.2045 -0.02%
    08-19 1.0445 1.2047 0.00%
    08-18 1.0445 1.2047 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.22%
    0.17%
    1.16%
    1.06%
    2.99%
    7.41%
    10.19%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    310 | 3145
    2019 | 3152
    1369 | 3098
    944 | 2986
    624 | 2957
    507 | 2785
    451 | 2244
    439 | 1901
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

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