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单位净值 (2025-09-23)

1.0444-0.05%
近1月:0.01%
近1年:2.60%

累计净值

1.2046
近3月:-0.31%
近3年:9.71%

近6月:0.99%
成立来:22.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.73亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2020-04-29管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0444 1.2046 -0.05%
    09-22 1.0449 1.2051 0.01%
    09-19 1.0448 1.2050 -0.03%
    09-18 1.0451 1.2053 0.00%
    09-17 1.0451 1.2053 0.03%
    09-16 1.0448 1.2050 0.01%
    09-15 1.0447 1.2049 0.03%
    09-12 1.0444 1.2046 0.02%
    09-11 1.0442 1.2044 -0.02%
    09-10 1.0444 1.2046 -0.07%
    09-09 1.0451 1.2053 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.01%
    -0.31%
    0.99%
    0.97%
    2.60%
    7.43%
    9.71%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1183 | 3157
    1221 | 3176
    1566 | 3123
    1032 | 3021
    644 | 2960
    379 | 2825
    444 | 2276
    479 | 1941
    四分位排名

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    良好

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    良好

    优秀

    优秀

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