天弘安康颐和混合E(022556)基金净值_估值

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天弘安康颐和混合E(022556

)

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单位净值 (2025-12-31): 1.10010.05%; 近1月：0.86%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.1001; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：2.91%; 成立来：5.01%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.02亿元（2025-09-30）	基金经理：贺剑
成立日：2024-11-13	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	1.25%	-0.38%	股吧
紫金矿业	1.24%	3.14%	股吧
中航沈飞	1.15%	-0.53%	股吧
华泰证券	0.86%	0.08%	股吧
宁波银行	0.73%	-0.32%	股吧
东方财富	0.70%	-1.07%	股吧
建发股份	0.70%	-0.75%	股吧
嘉友国际	0.63%	1.09%	股吧
厦门钨业	0.62%	0.42%	股吧
山推股份	0.59%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：8.47%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24广发 10.00% --
24广发 10.00% --
24民生 9.87% --
21财金01 7.60% --
24兴业 7.60% --
前五持仓占比合计：45.07%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24广发	10.00%	--
24广发	10.00%	--
24民生	9.87%	--
21财金01	7.60%	--
24兴业	7.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.1001	1.1001	0.05%
12-30	1.0996	1.0996	0.19%
12-29	1.0975	1.0975	-0.25%
12-26	1.1003	1.1003	0.20%
12-25	1.0981	1.0981	0.04%
12-24	1.0977	1.0977	0.06%
12-23	1.0970	1.0970	0.00%
12-22	1.0970	1.0970	0.22%
12-19	1.0946	1.0946	0.20%
12-18	1.0924	1.0924	-0.10%
12-17	1.0935	1.0935	0.48%

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天弘安康颐和混合E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.86%	0.36%	2.91%	4.11%	4.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.71%	0.25%	4.43%	6.43%	6.43%	12.07%	11.06%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 1309	408 \| 1335	613 \| 1324	797 \| 1309	834 \| 1285	834 \| 1285	-- \| 1231	-- \| 1104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.36%	2.54%	1.10%	0.07%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	616 \| 1354	822 \| 1361	623 \| 1366	854 \| 1341	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	834 \| 1354	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-13~至今贺剑 1年又49天 5.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-13~至今	贺剑	1年又49天	5.01%

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80	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	11-07 09:09
54	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2025年第三季	基金资讯	10-28 09:25
83	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-21 09:07
100	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:40
126	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2025年第二季	基金资讯	07-21 09:32
63	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金(E类份额)基金产品	基金资讯	06-27 09:11
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146	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:08
557	公告天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年第四季	基金资讯	01-22 09:37

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