东方臻慧纯债债券C(009464)基金净值_估值

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东方臻慧纯债债券C(009464

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0510-0.02%; 近1月：-0.40%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.1637; 近3月：-0.05%; 近3年：9.82%

: 近6月：0.75%; 成立来：17.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-12-31）	基金经理：刘长俊
成立日：2020-05-21	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限99.99元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 5.60% --
24浦发 4.66% --
19国开 4.07% --
24诸资03 3.71% --
22民生 2.81% --
前五持仓占比合计：20.85%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0510	1.1637	-0.02%
03-07	1.0512	1.1639	-0.10%
03-06	1.0522	1.1649	-0.02%
03-05	1.0524	1.1651	0.01%
03-04	1.0523	1.1650	0.01%
03-03	1.0522	1.1649	0.05%
02-28	1.0517	1.1644	0.00%
02-27	1.0517	1.1644	-0.04%
02-26	1.0521	1.1648	0.01%
02-25	1.0520	1.1647	-0.03%
02-24	1.0523	1.1650	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.40%	-0.05%	0.75%	-0.32%	2.29%	6.93%	9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	810 \| 2997	747 \| 3003	1572 \| 2945	2026 \| 2835	844 \| 2988	2008 \| 2529	1262 \| 2108	998 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.02%	1.10%	1.11%	1.10%	0.68%	1.19%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2312 \| 3316	2523 \| 3195	1881 \| 3363	1775 \| 3229	702 \| 3111	751 \| 2942	1362 \| 2849	615 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.67%	4.48%	2.17%	5.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 3316	648 \| 3111	1396 \| 2730	389 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-21~至今刘长俊 4年又295天 17.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-21~至今	刘长俊	4年又295天	17.29%

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516	0	黄金与健康是美满人生的最强搭档！	国色天香的竹喧安	06-07 13:36
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近1月收益	728,600.00

2025-02-24	每份派现金0.0100元
2023-10-20	每份派现金0.0460元
2022-03-24	每份派现金0.0055元
2022-01-19	每份派现金0.0054元
2021-11-18	每份派现金0.0076元
2021-09-27	每份派现金0.0050元
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