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单位净值 (2026-02-05)

1.02150.02%
近1月:0.35%
近1年:1.81%

累计净值

1.1634
近3月:0.50%
近3年:9.02%

近6月:0.85%
成立来:17.47%
类型:债券型-长债规模:86.86亿元(2025-12-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0215 1.1634 0.02%
    02-04 1.0213 1.1632 0.01%
    02-03 1.0212 1.1631 0.00%
    02-02 1.0212 1.1631 0.02%
    01-30 1.0210 1.1629 0.00%
    01-29 1.0210 1.1629 0.00%
    01-28 1.0210 1.1629 0.01%
    01-27 1.0209 1.1628 0.00%
    01-26 1.0209 1.1628 0.03%
    01-23 1.0206 1.1625 0.04%
    01-22 1.0202 1.1621 0.01%
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    0.40%
    1.81%
    5.05%
    9.02%
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
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    591 | 2993
    1447 | 2486
    1263 | 2097
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