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单位净值 (2025-09-30)

1.00960.04%
近1月:-0.15%
近1年:1.87%

累计净值

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成立来:16.10%
类型:债券型-长债规模:86.39亿元(2025-06-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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    09-30 1.0096 1.1515 0.04%
    09-29 1.0092 1.1511 0.01%
    09-26 1.0091 1.1510 0.00%
    09-25 1.0091 1.1510 -0.05%
    09-24 1.0096 1.1515 -0.09%
    09-23 1.0105 1.1524 -0.06%
    09-22 1.0111 1.1530 0.02%
    09-19 1.0109 1.1528 -0.03%
    09-18 1.0112 1.1531 -0.02%
    09-17 1.0114 1.1533 0.04%
    09-16 1.0110 1.1529 0.03%
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    -0.15%
    -0.23%
    0.73%
    0.64%
    1.87%
    5.14%
    7.69%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
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    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    1229 | 3250
    2233 | 3122
    1892 | 2560
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