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单位净值 (2025-09-09)

1.0111-0.04%
近1月:-0.24%
近1年:1.97%

累计净值

1.1530
近3月:0.04%
近3年:7.77%

近6月:1.29%
成立来:16.27%
类型:债券型-长债规模:86.39亿元(2025-06-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0111 1.1530 -0.04%
    09-08 1.0115 1.1534 -0.04%
    09-05 1.0119 1.1538 -0.04%
    09-04 1.0123 1.1542 0.04%
    09-03 1.0119 1.1538 0.04%
    09-02 1.0115 1.1534 0.01%
    09-01 1.0114 1.1533 0.03%
    08-29 1.0111 1.1530 0.02%
    08-28 1.0109 1.1528 -0.04%
    08-27 1.0113 1.1532 0.02%
    08-26 1.0111 1.1530 0.02%
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    0.79%
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    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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    999 | 2949
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    1658 | 2244
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