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单位净值 (2025-09-30)

1.10510.04%
近1月:-0.17%
近1年:1.52%

累计净值

1.1430
近3月:-0.32%
近3年:6.82%

近6月:0.56%
成立来:14.33%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1051 1.1430 0.04%
    09-29 1.1047 1.1426 0.01%
    09-26 1.1046 1.1425 0.00%
    09-25 1.1046 1.1425 -0.05%
    09-24 1.1052 1.1431 -0.08%
    09-23 1.1061 1.1440 -0.06%
    09-22 1.1068 1.1447 0.02%
    09-19 1.1066 1.1445 -0.04%
    09-18 1.1070 1.1449 -0.02%
    09-17 1.1072 1.1451 0.04%
    09-16 1.1068 1.1447 0.03%
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    -0.09%
    -0.17%
    -0.32%
    0.56%
    0.38%
    1.52%
    4.60%
    6.82%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
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    1688 | 3250
    2648 | 3122
    2149 | 2560
    1849 | 2192
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