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单位净值 (2025-03-13)

1.10190.09%
近1月:-0.51%
近1年:2.18%

累计净值

1.1329
近3月:-0.32%
近3年:8.19%

近6月:0.63%
成立来:13.29%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.1019 1.1329 0.09%
    03-12 1.1009 1.1319 0.07%
    03-11 1.1001 1.1311 -0.11%
    03-10 1.1013 1.1323 -0.04%
    03-07 1.1017 1.1327 -0.13%
    03-06 1.1031 1.1341 -0.05%
    03-05 1.1037 1.1347 0.01%
    03-04 1.1136 1.1346 0.01%
    03-03 1.1135 1.1345 0.06%
    02-28 1.1128 1.1338 0.01%
    02-27 1.1127 1.1337 -0.05%
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    2.18%
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    同类平均
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    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
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    9.50%
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    -9.17%
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