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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-26～07-23/06-26～07-23
开放申购时间：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
开放赎回时间：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
详情>2026年06月25日15:00~07月23日15:00
开放赎回时间：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.0583 1.1033 0.02% 07-09 1.0581 1.1031 0.00% 07-08 1.0581 1.1031 0.02% 07-07 1.0579 1.1029 0.02% 07-06 1.0577 1.1027 0.04% 07-03 1.0573 1.1023 -0.01% 07-02 1.0574 1.1024 0.02% 07-01 1.0572 1.1022 -0.04% 06-30 1.0576 1.1026 -0.02% 06-29 1.0578 1.1028 0.04% 06-26 1.0574 1.1024 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.22%0.62%1.27%1.28%1.60%4.63%9.36%同类平均0.07%0.21%0.71%1.59%1.58%1.68%5.12%9.85%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%同类排名646 | 2896889 | 28891656 | 28741972 | 28651936 | 28651499 | 27731319 | 2401663 | 1902四分位排名
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