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易方达恒智63个月定开债发起式(009809
)

单位净值 (2025-10-17)

1.0162--
近1月:0.10%
近1年:3.62%

累计净值

1.1927
近3月:0.74%
近3年:11.61%

近6月:1.73%
成立来:20.90%
类型:债券型-长债规模:80.50亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2020-07-24管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-24~10-30/10-24~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 1.0162 1.1927 --
    10-10 1.0160 1.1925 --
    09-30 1.0157 1.1922 --
    09-26 1.0155 1.1920 --
    09-19 1.0153 1.1918 --
    09-12 1.0152 1.1917 --
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.74%
    1.73%
    2.72%
    3.62%
    7.52%
    11.61%
    同类平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
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    20.86%
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易方达基金

管理规模:20583.78亿旗下基金:813只
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