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易方达恒智63个月定开债发起式(009809
)

单位净值 (2025-09-26)

1.0155--
近1月:0.23%
近1年:3.76%

累计净值

1.1920
近3月:0.90%
近3年:11.76%

近6月:1.88%
成立来:20.82%
类型:债券型-长债规模:80.50亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2020-07-24管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-24~10-30/10-24~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0155 1.1920 --
    09-19 1.0153 1.1918 --
    09-12 1.0152 1.1917 --
    09-05 1.0146 1.1911 --
    08-29 1.0139 1.1904 --
    08-22 1.0132 1.1897 --
    08-15 1.0124 1.1889 --
    08-08 1.0117 1.1882 --
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    07-25 1.0102 1.1867 --
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.23%
    0.90%
    1.88%
    2.65%
    3.76%
    7.65%
    11.76%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
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