易方达瑞安灵活配置混合A(010839)基金净值_估值

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易方达瑞安灵活配置混合A(010839

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单位净值 (2025-01-21): 1.05890.06%; 近1月：-0.23%; 近1年：2.01%

累计净值: 1.0589; 近3月：1.26%; 近3年：-0.38%

: 近6月：6.25%; 成立来：5.89%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.20亿元（2024-12-31）	基金经理：计瑾
成立日：2021-01-08	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商公路	1.43%	-2.60%	股吧
分众传媒	1.42%	1.25%	股吧
久立特材	1.27%	0.70%	股吧
万华化学	1.21%	-1.75%	股吧
江苏银行	1.18%	-0.83%	股吧
伊利股份	1.14%	-0.83%	股吧
长江电力	1.13%	0.66%	股吧
唐山港	1.12%	-2.05%	股吧
海螺水泥	1.07%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：12.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中金 9.16% --
23中金 9.16% --
24国开 5.84% --
24国开 5.84% --
21北京 4.61% --
前五持仓占比合计：34.61%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中金	9.16%	--
23中金	9.16%	--
24国开	5.84%	--
24国开	5.84%	--
21北京	4.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0589	1.0589	0.06%
01-20	1.0583	1.0583	-0.02%
01-17	1.0585	1.0585	0.12%
01-16	1.0572	1.0572	0.14%
01-15	1.0557	1.0557	-0.12%
01-14	1.0570	1.0570	0.52%
01-13	1.0515	1.0515	-0.28%
01-10	1.0545	1.0545	-0.26%
01-09	1.0573	1.0573	-0.26%
01-08	1.0601	1.0601	0.08%
01-07	1.0592	1.0592	0.05%

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易方达瑞安灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.23%	1.26%	6.25%	-0.61%	2.01%	-3.75%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.41%	-0.69%	0.02%	8.94%	0.62%	11.54%	-9.29%	-15.53%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1703 \| 2327	1029 \| 2315	803 \| 2295	1150 \| 2276	1553 \| 2319	1842 \| 2250	802 \| 2116	433 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.36%	6.41%	-3.37%	-4.91%	-2.70%	0.74%	0.09%	2.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1116 \| 2337	1381 \| 2323	1535 \| 2327	1628 \| 2323	1049 \| 2331	178 \| 2319	591 \| 2303	951 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.57%	0.88%	1.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 2337	336 \| 2331	79 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 66.22%
2023-12-31 48.19%
2023-06-30 29.83%
2022-12-31 42.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	66.22%
2023-12-31	48.19%
2023-06-30	29.83%
2022-12-31	42.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	计瑾	105天	-3.76%
2023-06-28~2024-10-08	胡文伯	1年又103天	-1.36%
2023-03-16~2023-06-27	杨康胡文伯	103天	0.34%
2021-01-08~2023-03-15	杨康	2年又66天	11.17%

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471	0	持仓高度重合，业绩各不相同，你抬轿子也没必要这样子	爱小马的洋葱头	11-05 19:40
533	1	垃圾	五月与可颂	11-05 19:34
797	0	公告易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	10-25 00:33
588	2	无语了	基民o6umTM	10-22 19:39
940	0	公告易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招	基金资讯	10-14 00:04
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1093	0	公告易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金2024	基金资讯	07-18 00:37
782	2	这个基金是真的烂，烂到令人发指！还好意思收管理费！	基民o6umTM	07-17 08:04
675	0	烂经理，今天得跌1.5以上	五月与可颂	06-27 14:26
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