易方达科汇灵活配置混合(110012)基金净值_估值

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易方达科汇灵活配置混合(110012

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单位净值 (2026-09-10): 3.4610-0.94%; 近1月：-4.42%; 近1年：40.69%

累计净值: 8.6720; 近3月：1.56%; 近3年：56.88%

: 近6月：-2.94%; 成立来：701.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：13.04亿元（2026-06-30）	基金经理：胡天乐
成立日：2008-10-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杰瑞股份	4.58%	-2.86%	股吧
芯原股份	4.28%	-3.59%	股吧
药明康德	4.02%	-0.25%	股吧
华峰测控	3.84%	0.44%	股吧
江化微	3.29%	-1.16%	股吧
旗滨集团	3.14%	-0.69%	股吧
美埃科技	2.28%	-2.41%	股吧
凯盛科技	2.23%	-0.88%	股吧
凯莱英	2.14%	-1.55%	股吧
春晖智控	2.14%	-7.17%	股吧

前十持仓占比合计：31.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
皓元转债 2.03% --
茂莱转债 1.43% --
正帆转债 0.98% --
微导转债 0.54% --
路维转债 0.53% --
前五持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
皓元转债	2.03%	--
茂莱转债	1.43%	--
正帆转债	0.98%	--
微导转债	0.54%	--
路维转债	0.53%	--

公司观点

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当下世界格局，全球资产定价锚点在哪？
AI行情若想进一步创新高，需要哪些...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	3.4610	8.6720	-0.94%
09-09	3.4940	8.7060	-0.17%
09-08	3.5000	8.7130	0.55%
09-07	3.4810	8.6930	-0.11%
09-04	3.4850	8.6970	-0.60%
09-03	3.5060	8.7190	0.46%
09-02	3.4900	8.7020	-0.74%
09-01	3.5160	8.7290	-0.28%
08-31	3.5260	8.7390	-0.65%
08-28	3.5490	8.7630	-0.73%
08-27	3.5750	8.7900	0.51%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-4.42%	1.56%	-2.94%	17.73%	40.69%	91.89%	56.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.22%	-2.07%	-2.32%	0.08%	5.95%	11.35%	55.70%	33.62%
沪深300	-0.09%	-3.27%	-4.22%	-2.70%	-1.76%	2.32%	42.33%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 2315	1774 \| 2307	601 \| 2296	1331 \| 2294	396 \| 2286	239 \| 2268	453 \| 2177	452 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.69%	16.44%	7.66%	28.20%	3.29%	-0.09%	-3.48%	6.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	895 \| 2331	30 \| 2333	154 \| 2338	639 \| 2344	693 \| 2347	1585 \| 2326	1602 \| 2331	1325 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.44%	-3.31%	-4.05%	-13.34%	24.19%	60.81%	35.78%	-19.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	492 \| 2338	1749 \| 2331	797 \| 2323	905 \| 2294	294 \| 2202	491 \| 2082	715 \| 1973	1037 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1062.17%
2025-12-31 401.84%
2025-06-30 207.39%
2024-12-31 158.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：混合型基金，业绩出色。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1062.17%
2025-12-31	401.84%
2025-06-30	207.39%
2024-12-31	158.17%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-13~至今	胡天乐	272天	21.04%
2025-09-17~2025-12-12	杨嘉文胡天乐	86天	13.58%
2019-11-28~2025-09-16	杨嘉文	5年又294天	103.86%
2018-08-04~2019-11-27	祁禾付浩	1年又115天	21.61%
2017-12-30~2018-08-03	林高榜祁禾	216天	-13.29%

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371	1	这只基金怎么还有银行存款的？	大雄的棒冰	06-12 16:01
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271	0	坚定看好，静待花开，基金经理潜龙在渊，未来可期。	股友r1i8Xw	05-27 17:08
284	0	110012表现虽然还可以，但己远远不如以前了，也	基民w030289l67	05-22 22:01
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288	0	持仓有点稳，目前而言，太稳了，反而错过了很多。。。	郑生333	05-13 16:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金1.3800元
2025-11-06	每10份派现金0.8500元
2022-01-21	每10份派现金1.1500元
2021-12-23	每10份派现金1.0000元
2021-01-22	每10份派现金1.0000元
2020-12-22	每10份派现金0.8000元
2020-01-17	每10份派现金0.8000元
2018-01-16	每10份派现金0.6300元
2016-01-19	每10份派现金1.2000元
2015-01-21	每10份派现金0.5000元
2014-01-21	每10份派现金0.3000元

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