易方达科汇灵活配置混合(110012)基金净值_估值

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易方达科汇灵活配置混合(110012

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单位净值 (2025-10-21): 2.74601.78%; 近1月：-0.79%; 近1年：22.43%

累计净值: 7.7030; 近3月：17.30%; 近3年：15.09%

: 近6月：29.53%; 成立来：491.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.13亿元（2025-06-30）	基金经理：杨嘉文等
成立日：2008-10-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大地海洋	9.92%	0.11%	股吧
ST华通	3.68%	5.02%	股吧
江苏银行	3.12%	0.56%	股吧
工业富联	2.86%	9.57%	股吧
贵州茅台	2.59%	0.30%	股吧
三美股份	2.45%	1.89%	股吧
中国平安	2.44%	0.31%	股吧
东方电缆	1.96%	3.76%	股吧
财通证券	1.90%	1.07%	股吧
华恒生物	1.75%	2.90%	股吧

前十持仓占比合计：32.67%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
运机转债 1.24% --
南银转债 1.10% --
旺能转债 0.46% --
火星转债 0.32% --
亿纬转债 0.09% --
前五持仓占比合计：3.21%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
运机转债	1.24%	--
南银转债	1.10%	--
旺能转债	0.46%	--
火星转债	0.32%	--
亿纬转债	0.09%	--

公司观点

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投资A股核心指数
19.07%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.77%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	2.7460	7.7030	1.78%
10-20	2.6980	7.6540	-0.07%
10-17	2.7000	7.6560	-4.42%
10-16	2.8250	7.7850	-0.98%
10-15	2.8530	7.8140	1.93%
10-14	2.7990	7.7580	-3.55%
10-13	2.9020	7.8640	-0.31%
10-10	2.9110	7.8740	-3.03%
10-09	3.0020	7.9680	2.21%
09-30	2.9370	7.9010	1.77%
09-29	2.8860	7.8480	2.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	-0.79%	17.30%	29.53%	23.69%	22.43%	22.59%	15.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.31%	-1.35%	11.75%	22.30%	21.28%	21.33%	27.34%	13.01%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1937 \| 2017	1412 \| 2014	626 \| 2001	623 \| 1985	877 \| 1966	857 \| 1946	978 \| 1885	749 \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.20%	3.29%	-0.09%	-3.48%	6.73%	-4.01%	-2.22%	-2.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	639 \| 2347	697 \| 2353	1590 \| 2331	1606 \| 2336	1329 \| 2322	1640 \| 2326	1325 \| 2322	900 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.31%	-4.05%	-13.34%	24.19%	60.81%	35.78%	-19.16%	17.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1750 \| 2336	800 \| 2330	905 \| 2299	294 \| 2205	493 \| 2086	716 \| 1974	1037 \| 1913	252 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 207.39%
2024-12-31 158.17%
2024-06-30 149.86%
2023-12-31 157.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：混合型基金，业绩出色。

报告期	基金换手率
2025-06-30	207.39%
2024-12-31	158.17%
2024-06-30	149.86%
2023-12-31	157.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-17~至今	杨嘉文胡天乐	34天	-0.37%
2019-11-28~2025-09-16	杨嘉文	5年又294天	103.86%
2018-08-04~2019-11-27	祁禾付浩	1年又115天	21.61%
2017-12-30~2018-08-03	林高榜祁禾	216天	-13.29%
2017-05-11~2017-12-29	林高榜	232天	14.12%

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84	0	今日基金涨幅明显异动，有点担心啊，	基民878087re66	09-30 22:36
121	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	09-22 08:08
120	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	09-22 08:08
227	2	张嘉文	基民878087re66	09-18 17:14
135	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	09-17 00:20
82	0	$景顺长城沪港深红利成长低波指数E$景顺红利昨天涨	股友1131tI6676	09-12 13:30
105	0	想投未来能源革命？方正富邦致盛涨近9%就是起点。老	渡沉浮	09-05 23:14
121	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-30 00:09
155	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	08-08 08:21
297	1	为什么同样的管理人，收益率差那么大？给我个解释？真	基民878087re66	07-30 17:13
174	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-21 00:32
238	1	垃圾	和气利市得梦竹	07-18 22:03
246	0	下跌时难免心慌，幸得经理持续看好安抚。参与定投领了	大牛飞起来	06-04 22:36
674	0	大消费股反复活跃，电池概念股冲高，快递概念陷入调整	风吹雨来雨打风	06-04 13:30
269	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	04-30 09:08
262	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	04-28 09:06
263	0	公告易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-22 09:34
957	1	该来的总会到来，该走的留也留不住	田野的稻草人	04-13 22:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-21	每份派现金0.1150元
2021-12-23	每份派现金0.1000元
2021-01-22	每份派现金0.1000元
2020-12-22	每份派现金0.0800元
2020-01-17	每份派现金0.0800元
2018-01-16	每份派现金0.0630元
2016-01-19	每份派现金0.1200元
2015-01-21	每份派现金0.0500元
2014-01-21	每份派现金0.0300元
2011-11-10	每份派现金0.2900元
2011-02-15	每份派现金0.0700元

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