中邮鑫溢中短债债券C(013574)基金净值_估值

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中邮鑫溢中短债债券C(013574

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单位净值 (2024-11-20): 1.06160.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.0616; 近3月：0.42%; 近3年：--

: 近6月：1.29%; 成立来：6.16%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2021-12-01	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 7.56% --
23农发 7.44% --
18国开 5.60% --
前五持仓占比合计：39.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0616	1.0616	0.01%
11-19	1.0615	1.0615	0.01%
11-18	1.0614	1.0614	-0.02%
11-15	1.0616	1.0616	0.03%
11-14	1.0613	1.0613	0.00%
11-13	1.0613	1.0613	-0.03%
11-12	1.0616	1.0616	0.03%
11-11	1.0613	1.0613	0.03%
11-08	1.0610	1.0610	0.02%
11-07	1.0608	1.0608	0.08%
11-06	1.0599	1.0599	0.01%

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中邮鑫溢中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.23%	0.42%	1.29%	2.76%	3.37%	5.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	99 \| 882	227 \| 862	89 \| 845	156 \| 820	125 \| 805	571 \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.17%	0.84%	0.76%	0.18%	0.88%	0.68%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	545 \| 878	72 \| 862	499 \| 846	491 \| 832	740 \| 802	470 \| 771	557 \| 751	603 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.52%	0.47%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 832	471 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	闫宜乘姚艺	1年又7天	3.48%
2023-11-13~2023-11-14	闫宜乘	1天	0.00%
2022-09-30~2023-11-12	闫宜乘王滨	1年又43天	1.15%
2021-12-01~2022-09-29	闫宜乘	302天	1.42%

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