宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金净值_估值

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宝盈国证证券龙头指数发起C(015860

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-5.16%

近1年：48.74%

单位净值 (2025-09-19): 1.3262-0.71%; 近3月：13.89%; 近3年：40.01%

累计净值: 1.3262; 近6月：7.41%; 成立来：32.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2022-07-12	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证证券龙头指数 \| 年化跟踪误差：5.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	14.68%	-1.19%	股吧
中信证券	14.24%	-0.14%	股吧
华泰证券	8.13%	-0.61%	股吧
招商证券	7.46%	0.12%	股吧
国泰海通	6.42%	-0.32%	股吧
广发证券	6.41%	-0.64%	股吧
兴业证券	5.06%	-0.47%	股吧
东方证券	5.00%	0.00%	股吧
光大证券	3.89%	-0.70%	股吧
财通证券	3.49%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：74.78%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 1.05% --
25国债01 1.05% --
前二持仓占比合计：2.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	1.05%	--
25国债01	1.05%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.3262	1.3262	-0.71%
09-18	1.3357	1.3357	-2.69%
09-17	1.3726	1.3726	0.42%
09-16	1.3668	1.3668	-0.24%
09-15	1.3701	1.3701	-0.28%
09-12	1.3739	1.3739	-1.42%
09-11	1.3937	1.3937	2.86%
09-10	1.3549	1.3549	-0.34%
09-09	1.3595	1.3595	0.29%
09-08	1.3556	1.3556	-0.82%
09-05	1.3668	1.3668	0.85%

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宝盈国证证券龙头指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.47%	-5.16%	13.89%	7.41%	5.19%	48.74%	27.40%	40.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：国证证券龙头指数	-3.71%	-5.71%	13.93%	6.97%	3.93%	49.12%	25.12%	37.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4247 \| 4422	4166 \| 4282	3130 \| 4018	2939 \| 3644	3014 \| 3420	1566 \| 3019	1219 \| 2320	468 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.67%	-6.25%	3.14%	42.59%	-7.83%	-4.25%	-5.62%	6.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：国证证券龙头指数	4.85%	-7.22%	4.00%	42.14%	-8.58%	-4.24%	-5.85%	5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	717 \| 4076	3346 \| 3635	863 \| 3464	45 \| 3130	2130 \| 3014	1623 \| 2808	1422 \| 2655	77 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	29.79%	1.76%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 3464	348 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 152.41%
2024-12-31 152.15%
2024-06-30 127.99%
2023-12-31 184.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	152.41%
2024-12-31	152.15%
2024-06-30	127.99%
2023-12-31	184.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-12~至今蔡丹 3年又72天 32.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-12~至今	蔡丹	3年又72天	32.62%

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122	1	【危机并存】市场无忧≠躺赢！九月尾声谨防“过节效应	投资进取的Sky	09-21 14:21
37	0	只能耐心等等了，现在走肯定是不明智的啊	昵称一百斤	09-19 20:54
42	0	下周应该会有反弹的，这种连续调整反而不需要担心	清平乐耳	09-19 20:50
140	0	美联储降息日A股巨震，券商板块为何领跌？	宝盈基金	09-19 10:59
25	0	牛市拿稳券商还是有逻辑的，昨天是整个股市都不好，也	知足常乐就美	09-19 10:55
42	0	美联储已经宣布降息，最近资源股行情应该要来了，大家	蜜密理财	09-18 20:36
33	0	券商还是值得长期看好的吧，调整是不是可以加一点了	周周和末末	09-18 20:34
33	0	他们今天割韭菜我来伸手，韭菜能给身体补阴壮阳的功效	发财好过	09-18 15:31
32	0	希望券商的行情能一直保持下去吧，我觉得按今年的市场	暖心的椿锦	09-18 10:47
31	0	大盘好起来了，券商也是跟着一起冲了啊	秋意浓浓	09-17 20:37
201	1	三大指数小幅收涨！机器人概念股掀涨停潮！后市怎么看	宝盈基金	09-17 13:59
40	0	券商长期看好就行，总收益还是很香的啊	知足常乐就美	09-17 13:59
44	0	大A已经慢慢往3900走了，券商接下去应该也还有机	蜜密理财	09-16 21:02
37	0	刚好还有一点子弹，正好可以加进去	清平乐耳	09-16 20:34
42	0	目前调整幅度还不是很大，等券商再缓缓，行情会回来的	周周和末末	09-16 11:19
54	0	可惜下午拉下来了，还以为今天券商收益能回来一点	暖心的椿锦	09-15 21:38
36	0	先拿着吧，周三降息会对整个大A又一波利好吧，到时候	秋意浓浓	09-15 21:22
40	0	券商在牛市里就没问题，今天感觉也是要回来一点了	知足常乐就美	09-15 12:24
57	0	市场目前还是放量状态，券商应该还能跟着跑起来的$宝	具慧眼的星野1	09-12 21:18
44	0	今天是被大盘拉下来了，希望下周好好发挥吧	暖心的椿锦	09-12 20:42

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