广发集悦债券C(013629)基金净值_估值_行情走势

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广发集悦债券C(013629

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单位净值 (2024-12-30): 0.9989-0.01%; 近1月：0.71%; 近1年：3.30%

累计净值: 0.9989; 近3月：1.59%; 近3年：--

: 近6月：2.91%; 成立来：-0.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：曾刚
成立日：2022-01-06	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	1.06%	-1.45%	股吧
阿里巴巴-W	0.96%	--	股吧
中国移动	0.85%	--	股吧
鼎龙股份	0.54%	0.82%	股吧
亿纬锂能	0.52%	3.23%	股吧
长城汽车	0.51%	0.04%	股吧
金地集团	0.50%	-1.73%	股吧
芒果超媒	0.50%	-1.25%	股吧
王府井	0.46%	-2.23%	股吧
重庆农村商	0.32%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22上海 9.42% --
22中国 7.14% --
23农发 4.94% --
23陕投03 4.83% --
20宜国05 4.80% --
前五持仓占比合计：31.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22上海	9.42%	--
22中国	7.14%	--
23农发	4.94%	--
23陕投03	4.83%	--
20宜国05	4.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.9989	0.9989	-0.01%
12-27	0.9990	0.9990	0.03%
12-26	0.9987	0.9987	0.16%
12-25	0.9971	0.9971	-0.21%
12-24	0.9992	0.9992	0.26%
12-23	0.9966	0.9966	-0.48%
12-20	1.0014	1.0014	0.24%
12-19	0.9990	0.9990	-0.12%
12-18	1.0002	1.0002	0.15%
12-17	0.9987	0.9987	-0.68%
12-16	1.0055	1.0055	-0.28%

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广发集悦债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.71%	1.59%	2.91%	3.30%	3.30%	0.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 1260	961 \| 1248	633 \| 1233	616 \| 1182	841 \| 1082	841 \| 1082	783 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.30%	0.08%	0.30%	-1.72%	-2.23%	-1.20%	2.79%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 1251	928 \| 1208	759 \| 1173	884 \| 1121	866 \| 1075	867 \| 1035	176 \| 995	640 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 127.88%
2023-12-31 134.26%
2023-06-30 107.80%
2022-12-31 60.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	127.88%
2023-12-31	134.26%
2023-06-30	107.80%
2022-12-31	60.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-06~至今曾刚 2年又359天 -0.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-06~至今	曾刚	2年又359天	-0.10%

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