惠升和悦债券C(009764)基金净值_估值_行情走势

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惠升和悦债券C(009764

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03780.09%; 近1月：1.19%; 近1年：5.70%

累计净值: 1.5216; 近3月：2.13%; 近3年：-2.24%

: 近6月：1.70%; 成立来：52.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：李刚等
成立日：2020-07-07	管理人：惠升基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大秦铁路	2.97%	-0.44%	股吧
山西焦煤	1.63%	-1.08%	股吧
洋河股份	1.62%	1.55%	股吧
爱尔眼科	1.53%	0.57%	股吧
济川药业	1.18%	-1.41%	股吧
华泰证券	1.16%	-0.39%	股吧
华润啤酒	1.11%	--	股吧
中芯国际	1.03%	--	股吧
XD中信证	0.92%	0.83%	股吧
三花智控	0.88%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：14.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24渤海 5.93% --
24天津 4.95% --
23内蒙 4.82% --
20国债05 4.67% --
24南京 4.64% --
前五持仓占比合计：25.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24渤海	5.93%	--
24天津	4.95%	--
23内蒙	4.82%	--
20国债05	4.67%	--
24南京	4.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0378	1.5216	0.09%
12-19	1.0369	1.5207	-0.06%
12-18	1.0375	1.5213	-0.05%
12-17	1.0380	1.5218	-0.10%
12-16	1.0390	1.5228	0.13%
12-13	1.0376	1.5214	-0.04%
12-12	1.0380	1.5218	0.14%
12-11	1.0365	1.5203	-0.03%
12-10	1.0368	1.5206	0.24%
12-09	1.0343	1.5181	0.10%
12-06	1.0333	1.5171	0.11%

更多净值信息>

惠升和悦债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-19 每份派现金0.0100元
2021-12-24 每份派现金0.0180元
2020-09-14 每份派现金0.4558元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.19%	2.13%	1.70%	4.81%	5.70%	6.33%	-2.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 1283	577 \| 1269	927 \| 1238	890 \| 1196	558 \| 1094	543 \| 1085	444 \| 913	513 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.09%	1.70%	1.02%	-0.04%	-0.01%	0.32%	0.57%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	698 \| 1251	222 \| 1208	441 \| 1173	412 \| 1121	334 \| 1075	386 \| 1035	796 \| 995	620 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.85%	-7.98%	1.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	411 \| 1121	604 \| 955	542 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.38%
2023-12-31 50.56%
2023-06-30 63.68%
2022-12-31 76.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.38%
2023-12-31	50.56%
2023-06-30	63.68%
2022-12-31	76.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	李刚曾华	1年又317天	4.43%
2022-11-29~2023-02-07	范习辉李刚曾华	70天	1.26%
2022-11-14~2022-11-28	范习辉李刚	14天	-1.62%
2021-12-22~2022-11-13	范习辉	326天	-6.06%
2021-10-12~2021-12-21	孙庆	70天	-0.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-19	每份派现金0.0100元
2021-12-24	每份派现金0.0180元
2020-09-14	每份派现金0.4558元

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