创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)基金净值_估值

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创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173

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单位净值 (2024-12-20): 1.07450.06%; 近1月：0.62%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.0745; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：1.26%; 成立来：7.45%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.06亿元（2024-09-30）	基金经理：闫一帆等
成立日：2023-02-08	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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22交行 2.56% --
22农发 2.19% --
24兴业03 2.17% --
24江西 2.15% --
前五持仓占比合计：11.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	2.80%	--
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24兴业03	2.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0745	1.0745	0.06%
12-19	1.0739	1.0739	-0.01%
12-18	1.0740	1.0740	-0.02%
12-17	1.0742	1.0742	-0.02%
12-16	1.0744	1.0744	0.06%
12-13	1.0738	1.0738	0.07%
12-12	1.0731	1.0731	0.02%
12-11	1.0729	1.0729	-0.01%
12-10	1.0730	1.0730	0.08%
12-09	1.0721	1.0721	0.01%
12-06	1.0720	1.0720	0.02%

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创金合信季安盈3个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.62%	0.76%	1.26%	3.48%	3.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 818	681 \| 815	659 \| 794	644 \| 765	523 \| 705	548 \| 704	-- \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.73%	1.54%	0.84%	1.11%	1.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 800	387 \| 497	55 \| 445	143 \| 401	19 \| 384	25 \| 363	-- \| 352	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-08~至今闫一帆黄佳祥 1年又317天 7.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	闫一帆黄佳祥	1年又317天	7.45%

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