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安信中证一带一路主题指数(167503
)

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月:-1.38%
近1年:-0.35%

单位净值 (2024-07-19)

1.6392-0.13%
近3月:-2.53%
近3年:12.04%

累计净值

0.7706
近6月:18.89%
成立来:-26.01%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.90亿元(2024-06-30)基金经理:施荣盛
成 立 日:2015-05-14管 理 人安信基金基金评级
跟踪标的:中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差:1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.6392 0.7706 -0.13%
    07-18 1.6414 0.7720 0.79%
    07-17 1.6286 0.7636 -1.11%
    07-16 1.6468 0.7755 -0.08%
    07-15 1.6481 0.7764 -0.12%
    07-12 1.6500 0.7776 -0.93%
    07-11 1.6655 0.7877 1.38%
    07-10 1.6428 0.7729 -1.05%
    07-09 1.6602 0.7843 1.36%
    07-08 1.6380 0.7698 -0.75%
    07-05 1.6504 0.7779 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.65%
    -1.38%
    -2.53%
    18.89%
    16.36%
    -0.35%
    3.68%
    12.04%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -1.04%
    -2.53%
    -3.97%
    18.81%
    16.24%
    -1.54%
    -0.06%
    5.57%
    同类排名
    2139 | 3022
    1323 | 2973
    1557 | 2829
    112 | 2651
    82 | 2621
    275 | 2346
    177 | 1920
    80 | 1332
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3032.80%
    2022-12-3129.63%
    2022-06-3036.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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409 0 好基金,就该是这样,坚持持有。 小贤理财 06-19 14:51
412 0 经理的人品令人佩服,坚定跟投!! 君子不立于危墙下 06-18 17:51
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563 0 公告安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 10-20 09:04
562 0 公告安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 10-20 09:04
564 0 公告安信中证一带一路主题指数型证券投资基金招募说明书更 基金资讯 10-20 09:03
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