安信一带一路分级(167503)基金净值_估值

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安信一带一路分级(167503

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净值估算(17-08-23 15:00)

0.7920

0.0000-0.75%

近1月：-2.10%

近1年：9.14%

单位净值 (2017-08-23): 0.7920-0.75%; 近3月：6.31%; 近3年：--

累计净值: 0.4630; 近6月：-4.12%; 成立来：-47.38%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.20亿元（2017-06-30）	基金经理：龙川
成立日：2015-05-14	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中兴通讯	2.90%	-0.04%	股吧档案
中国建筑	2.84%	0.10%	股吧档案
中国电建	2.80%	-0.98%	股吧档案
特变电工	2.75%	-1.12%	股吧档案
中国铁建	2.73%	-1.14%	股吧档案
中国中铁	2.73%	-0.23%	股吧档案
中国石化	2.72%	-0.67%	股吧档案
中国中车	2.72%	-0.40%	股吧档案
中国石油	2.69%	-0.25%	股吧档案
中国重工	2.62%	0.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：27.50%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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最高7日年化收益4.44%08-23
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7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	0.7920	0.4630	-0.75%
08-22	0.7980	0.4690	-0.62%
08-21	0.8030	0.4740	0.63%
08-18	0.7980	0.4690	0.13%
08-17	0.7970	0.4680	1.40%
08-16	0.7860	0.4570	-0.13%
08-15	0.7870	0.4580	-0.13%
08-14	0.7880	0.4590	1.29%
08-11	0.7780	0.4490	-2.38%
08-10	0.7970	0.4680	-0.62%
08-09	0.8020	0.4730	-0.12%

更多净值信息>

安信一带一路分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0294份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0124份
2015-07-09 每份基金份额折算0.6375份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-2.10%	6.31%	-4.12%	2.19%	9.14%	-16.55%	--
同类平均	0.87%	2.19%	8.72%	4.43%	8.34%	6.37%	2.77%	53.68%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	0.77%	-1.85%	6.92%	-3.67%	3.46%	11.77%	-17.48%	--
同类排名	272 \| 782	771 \| 782	567 \| 745	615 \| 705	492 \| 684	288 \| 637	487 \| 553	-- \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-4.93%	7.23%	10.19%	4.02%	-7.20%	-17.49%	10.21%	-33.79%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-4.73%	8.29%	11.61%	4.38%	-8.00%	-18.72%	6.96%	-28.73%
同类排名	644 \| 718	66 \| 681	13 \| 649	266 \| 615	597 \| 604	410 \| 589	518 \| 569	421 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-12.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-12.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	301 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 126.07%
2016-12-31 130.35%
2016-06-30 10.23%
2015-12-31 1636.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数，具有与标的以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

报告期	基金换手率
2017-06-30	126.07%
2016-12-31	130.35%
2016-06-30	10.23%
2015-12-31	1636.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-14~至今龙川 2年又102天 -46.98%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-14~至今	龙川	2年又102天	-46.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
178	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2017年	基金资讯	08-23 18:03
19	0	这季度一带一路涨那么多，这股还没出来，真是操他娘蛋	股友VuCDN2	08-22 17:55
347	1	这是什么鬼啊一个月了也不见涨	张清浩	08-22 14:16
457	0	垃圾基金	王彦晓	08-15 12:57
5998	0	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持停牌股票尔	基金资讯	08-12 14:32
187	0	这是一只懒蜗牛	果果糖1	08-10 22:19
6059	1	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持八一钢铁(	基金资讯	08-01 16:04
220	0	坑爹的啊	张清浩	08-01 14:52
277	0	这垃圾真的要玩了，一路一带涨，它0鸭蛋，一路一带跌	虚空之泪1	07-28 21:32
3787	5	现在上车，稳不稳？	股友NBiup6	07-21 14:10
622	0	昨天清了，好像亏了	生如夏花_8788	07-21 14:00
370	0	这基应该是起步了吧	东财股友	07-21 10:27
1353	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2017年	基金资讯	07-19 13:44
656	0	彻底失望，已请，再见	侠客行26	07-14 16:59
377	0	涨一点跌一点涨一点跌一点……	A本人要疯	07-14 14:15
5308	0	你要起飞吗	侠客行26	07-10 18:36
2235	1	一个季度基金被赎近16亿！！！2亿的盘了！唉！远之	美人爱金融	07-10 16:29
1911	1	此基可长线持有，到九十月会有大丰收。期待！	股友hYaT9O	06-29 12:52
1501	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-28 14:42
1155	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-28 08:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0294份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0124份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6375份

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