安信一带一路分级(167503)基金净值_估值

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安信一带一路分级(167503

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净值估算(17-10-20 15:00)

0.8025

+-0.0005+1.07%

近1月：-0.37%

近1年：8.62%

单位净值 (2017-10-20): 0.80301.13%; 近3月：-0.25%; 近3年：--

累计净值: 0.4740; 近6月：-4.75%; 成立来：-46.65%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.20亿元（2017-06-30）	基金经理：龙川
成立日：2015-05-14	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 跟踪误差：0.10%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中兴通讯	2.90%	0.99%	股吧档案
中国建筑	2.84%	0.21%	股吧档案
中国电建	2.80%	-0.63%	股吧档案
特变电工	2.75%	1.23%	股吧档案
中国铁建	2.73%	0.61%	股吧档案
中国中铁	2.73%	0.00%	股吧档案
中国石化	2.72%	-1.01%	股吧档案
中国中车	2.72%	0.51%	股吧档案
中国石油	2.69%	-1.45%	股吧档案
中国重工	2.62%	0.00%	股吧档案

前十持仓占比合计：27.50%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

固收理财

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最高7日年化收益4.58%10-20
活期宝累计销量超9000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.8030	0.4740	1.13%
10-19	0.7940	0.4650	-1.49%
10-18	0.8060	0.4770	-0.12%
10-17	0.8070	0.4780	0.00%
10-16	0.8070	0.4780	-0.37%
10-13	0.8100	0.4810	0.50%
10-12	0.8060	0.4770	-0.12%
10-11	0.8070	0.4780	-0.12%
10-10	0.8080	0.4790	0.12%
10-09	0.8070	0.4780	0.88%
09-29	0.8000	0.4710	0.25%

更多净值信息>

安信一带一路分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0294份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0124份
2015-07-09 每份基金份额折算0.6375份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-0.37%	-0.25%	-4.75%	3.61%	8.62%	-14.00%	--
同类平均	-0.63%	0.93%	6.89%	10.10%	13.39%	10.58%	7.75%	53.06%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-0.86%	-0.25%	0.11%	-4.74%	5.04%	10.87%	-14.64%	--
同类排名	480 \| 833	561 \| 826	764 \| 786	704 \| 731	570 \| 687	370 \| 652	510 \| 561	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	1.27%	-4.93%	7.23%	10.19%	4.02%	-7.20%	-17.49%	10.21%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	1.38%	-4.73%	8.29%	11.61%	4.38%	-8.00%	-18.72%	6.96%
同类排名	686 \| 766	644 \| 718	66 \| 681	13 \| 649	266 \| 615	597 \| 604	410 \| 589	518 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-12.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-12.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	301 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 126.07%
2016-12-31 130.35%
2016-06-30 10.23%
2015-12-31 1636.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数，具有与标的以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

报告期	基金换手率
2017-06-30	126.07%
2016-12-31	130.35%
2016-06-30	10.23%
2015-12-31	1636.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-14~至今龙川 2年又162天 -46.65%

更多安信一带一路分级基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-14~至今	龙川	2年又162天	-46.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1023	0	今天算出了，亏了3个点，遭不住了这么久回不来	股友bTNR7S	09-12 14:46
321	0	垃圾无药可救	虚空之泪1	09-04 23:18
1174	1	吧里没人吗？今天加多少？	水草充沛	09-01 17:29
1274	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2017年	基金资讯	08-23 18:03
440	0	这季度一带一路涨那么多，这股还没出来，真是操他娘蛋	股友VuCDN2	08-22 17:53
973	1	这是什么鬼啊一个月了也不见涨	张清浩	08-22 14:16
743	0	垃圾基金	王彦晓	08-15 12:57
411	0	这是一只懒蜗牛	果果糖1	08-10 22:13
425	0	坑爹的啊	张清浩	08-01 14:50
469	0	这垃圾真的要玩了，一路一带涨，它0鸭蛋，一路一带跌	虚空之泪1	07-28 21:30
4255	5	现在上车，稳不稳？	股友NBiup6	07-21 14:10
804	0	昨天清了，好像亏了	生如夏花_8788	07-21 14:00
569	0	这基应该是起步了吧	东财股友	07-21 10:22
1555	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2017年	基金资讯	07-19 13:44
868	0	彻底失望，已请，再见	侠客行26	07-14 16:59
565	0	涨一点跌一点涨一点跌一点……	A本人要疯	07-14 14:15
13141	0	你要起飞吗	侠客行26	07-10 18:36
2533	1	一个季度基金被赎近16亿！！！2亿的盘了！唉！远之	美人爱金融	07-10 16:29
2251	1	此基可长线持有，到九十月会有大丰收。期待！	股友hYaT9O	06-29 12:52
1793	0	公告安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-28 14:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0294份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0124份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6375份

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