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安信一带一路指数A(167503
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单位净值 (2026-02-06)

2.5771-0.43%
近1月：4.47%
近1年：57.71%

累计净值

1.3828
近3月：10.17%
近3年：66.05%

近6月：39.14%
成立来：16.33%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.84亿元（2025-12-31）基金经理：邱家庆
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 2.5771 1.3828 -0.43%
    02-05 2.5882 1.3901 -2.56%
    02-04 2.6561 1.4344 1.03%
    02-03 2.6289 1.4167 3.12%
    02-02 2.5493 1.3647 -3.15%
    01-30 2.6321 1.4187 -1.00%
    01-29 2.6588 1.4362 0.03%
    01-28 2.6579 1.4356 1.43%
    01-27 2.6204 1.4111 -0.38%
    01-26 2.6305 1.4177 1.56%
    01-23 2.5901 1.3913 0.01%
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    57.71%
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    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -2.41%
    4.76%
    11.06%
    41.87%
    7.61%
    59.94%
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    922 | 4810
    292 | 3494
    799 | 2553
    151 | 1989
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

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    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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