农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)行情走势

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农银汇理日日鑫交易型货币A(004097

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每万份收益 (12-30): 0.3976

7日年化 (12-30): 1.3420%

14日年化: 1.35%

28日年化: 1.36%

近1月：0.11%

近1年：1.62%

近3月：0.34%

近3年：5.23%

近6月：0.71%

成立来：21.64%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：306.37亿元（2024-09-30）	基金经理：黄晓鹏
成立日：2016-12-27	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

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农银汇理基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-30	0.3976	1.3420%
2024-12-29	0.6960	1.3380%
2024-12-27	0.3481	1.3380%
2024-12-26	0.3594	1.3480%
2024-12-25	0.4075	1.3480%
2024-12-24	0.3482	1.3690%
2024-12-23	0.3899	1.3640%
2024-12-22	0.6955	1.3430%
2024-12-20	0.3680	1.3480%
2024-12-19	0.3594	1.3510%
2024-12-18	0.4465	1.3470%

公司观点

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.34%	0.71%	1.62%	1.62%	3.43%	5.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.22%	0.45%	1.42%	1.42%	3.55%	5.29%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 895	716 \| 895	729 \| 891	695 \| 880	660 \| 851	668 \| 851	606 \| 760	542 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.43%	0.46%	0.41%	0.46%	0.46%	0.43%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 895	565 \| 884	702 \| 877	725 \| 855	597 \| 836	604 \| 801	618 \| 781	573 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.78%	1.73%	2.18%	2.05%	2.64%	3.93%	3.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 855	467 \| 766	397 \| 682	387 \| 670	242 \| 653	92 \| 646	244 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.38%

七日年化2.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	黄晓鹏	2年又150天	4.06%
2017-02-10~2022-08-02	许娅黄晓鹏	5年又174天	16.40%
2016-12-27~2017-02-09	许娅	44天	0.41%

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