安信尊享纯债(003395)基金净值_估值_行情走势

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安信尊享纯债(003395

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.04870.04%; 近1月：0.59%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.2712; 近3月：1.17%; 近3年：9.54%

: 近6月：2.03%; 成立来：29.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.23亿元（2024-03-31）	基金经理：李君
成立日：2016-09-29	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.00% --
23农发 3.72% --
22农发 3.70% --
23进出 3.39% --
23农发 3.02% --
前五持仓占比合计：19.83%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	6.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0487	1.2712	0.04%
04-17	1.0483	1.2708	0.01%
04-16	1.0482	1.2707	0.02%
04-15	1.0480	1.2705	0.03%
04-12	1.0477	1.2702	0.09%
04-11	1.0468	1.2693	0.04%
04-10	1.0464	1.2689	0.03%
04-09	1.0461	1.2686	0.05%
04-08	1.0456	1.2681	0.05%
04-03	1.0451	1.2676	0.05%
04-02	1.0446	1.2671	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.59%	1.17%	2.03%	1.27%	3.49%	5.62%	9.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1683 \| 2779	1401 \| 2760	2036 \| 2686	1965 \| 2522	2071 \| 2678	1761 \| 2363	1583 \| 2016	1293 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.73%	0.48%	1.04%	0.46%	0.00%	0.90%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2535 \| 3230	2115 \| 3114	1491 \| 2943	1870 \| 2851	2236 \| 2778	884 \| 2732	1688 \| 2598	1304 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.44%	3.68%	2.60%	4.23%	7.41%	2.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2128 \| 3114	983 \| 2732	1350 \| 2413	1000 \| 2201	596 \| 1724	260 \| 1271	204 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2016年9月份新成立的纯债券基金，基金经理张翼飞具有丰富的债券、货币等固收类基金投资经验

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-04~至今	李君	1年又16天	3.55%
2023-03-21~2023-04-03	黄琬舒李君	13天	0.13%
2023-02-21~2023-03-20	黄琬舒	27天	0.30%
2022-10-11~2023-02-20	黄琬舒李君	132天	-0.08%
2021-04-26~2022-10-10	黄琬舒	1年又167天	5.24%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-06	每份派现金0.0400元
2021-07-15	每份派现金0.0500元
2020-04-29	每份派现金0.0350元
2019-10-31	每份派现金0.0300元
2018-12-20	每份派现金0.0310元
2018-10-09	每份派现金0.0180元
2017-09-19	每份派现金0.0185元

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