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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-16 1.0364 1.3064 0.01% 06-13 1.0363 1.3063 0.01% 06-12 1.0362 1.3062 -0.01% 06-11 1.0363 1.3063 0.03% 06-10 1.0360 1.3060 -0.02% 06-09 1.0362 1.3062 0.04% 06-06 1.0358 1.3058 0.06% 06-05 1.0352 1.3052 0.02% 06-04 1.0350 1.3050 0.03% 06-03 1.0347 1.3047 -0.01% 05-30 1.0348 1.3048 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.17%0.97%0.74%0.46%2.80%6.07%8.73%同类平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%沪深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同类排名2628 | 31102446 | 31071989 | 30491800 | 29612024 | 29991714 | 27321647 | 21951431 | 1849四分位排名
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