安信尊享纯债(003395)基金净值_估值_行情走势

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安信尊享纯债(003395

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0622

+0.0006+0.05%

近1月：0.20%

近1年：4.20%

单位净值 (2019-10-16): 1.06160.00%; 近3月：1.00%; 近3年：13.19%

累计净值: 1.1291; 近6月：2.14%; 成立来：13.30%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：35.44亿元（2019-06-30）	基金经理：张翼飞等
成立日：2016-09-29	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 17.74% --
18国开 15.63% --
15农发 14.50% --
国开1805 12.96% --
15国开 11.64% --
前五持仓占比合计：72.47%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	17.74%	--
18国开	15.63%	--
15农发	14.50%	--
国开1805	12.96%	--
15国开	11.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0616	1.1291	0.00%
10-15	1.0616	1.1291	0.00%
10-14	1.0616	1.1291	0.03%
10-11	1.0613	1.1288	0.00%
10-10	1.0613	1.1288	0.01%
10-09	1.0612	1.1287	0.02%
10-08	1.0610	1.1285	0.07%
09-30	1.0603	1.1278	0.01%
09-27	1.0602	1.1277	0.01%
09-26	1.0601	1.1276	0.01%
09-25	1.0600	1.1275	0.02%

更多净值信息>

安信尊享纯债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-20 每份派现金0.0310元
2018-10-09 每份派现金0.0180元
2017-09-19 每份派现金0.0185元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	1.00%	2.14%	3.09%	4.20%	10.83%	13.19%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	1042 \| 1904	510 \| 1905	934 \| 1820	830 \| 1701	910 \| 1537	1000 \| 1381	357 \| 1183	139 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.11%	0.73%	1.10%	1.41%	1.81%	1.88%	2.11%	0.24%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	956 \| 1965	584 \| 1822	1042 \| 1682	709 \| 1542	368 \| 1404	122 \| 1345	160 \| 1339	516 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.41%	2.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	238 \| 1542	366 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：2016年9月份新成立的纯债券基金，基金经理张翼飞具有丰富的债券、货币等固收类基金投资经验

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-26~至今张翼飞李君 1年又295天 10.71%
2016-09-29~2017-12-25 张翼飞 1年又87天 2.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张翼飞李君	1年又295天	10.71%
2016-09-29~2017-12-25	张翼飞	1年又87天	2.31%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-20	每份派现金0.0310元
2018-10-09	每份派现金0.0180元
2017-09-19	每份派现金0.0185元

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