明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金净值_估值

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明亚稳利3个月持有期债券C(020210

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单位净值 (2024-11-20): 1.03540.00%; 近1月：0.00%; 近1年：--

累计净值: 1.0354; 近3月：-0.22%; 近3年：--

: 近6月：1.67%; 成立来：3.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.58亿元（2024-09-30）	基金经理：何明等
成立日：2023-12-27	管理人：明亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.77% --
19附息 5.57% --
24电网 5.45% --
24武金 5.43% --
24徐州 5.42% --
前五持仓占比合计：27.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.77%	--
19附息	5.57%	--
24电网	5.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0354	1.0354	0.00%
11-19	1.0354	1.0354	0.02%
11-18	1.0352	1.0352	-0.01%
11-15	1.0353	1.0353	0.00%
11-14	1.0353	1.0353	-0.01%
11-13	1.0354	1.0354	0.01%
11-12	1.0353	1.0353	-0.01%
11-11	1.0354	1.0354	0.00%
11-08	1.0354	1.0354	-0.01%
11-07	1.0355	1.0355	0.04%
11-06	1.0351	1.0351	0.02%

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明亚稳利3个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-0.22%	1.67%	3.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1248	985 \| 1240	1168 \| 1210	391 \| 1169	578 \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.77%	1.23%	1.47%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 1251	427 \| 1208	264 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今何明赵鑫岱 309天 3.40%
2023-12-27~2024-01-16 何明 20天 0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	何明赵鑫岱	309天	3.40%
2023-12-27~2024-01-16	何明	20天	0.14%

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459	0	一整个无语	基民00v10q9127	09-23 20:28
654	0	封上就开始摆烂，小公司真的坑！	照东方	09-21 02:22
466	0	基本上连交6个零蛋了，这经理不会调一下仓位吗？难道	坚韧的星水峰19	09-20 20:36
397	0	，真的好无语啊！	坚韧的星水峰19	09-18 20:42
382	0	经理你们还活着吗？	有耐心的香花海16	09-18 20:05
360	0	明亚垃圾！	基民bXJuMG	09-18 20:02
393	0	摆烂了	有条理的苗珂0	09-14 08:39
400	0	啥破鸡了，不管啥情况，啥市场，天天零蛋，实在无语了	坚韧的星水峰19	09-13 20:47
489	0	垃圾过完十一以后，我们就逐步清仓了，再也不见垃圾，	有耐心的香花海16	09-13 16:40
322	0	过了十一后，逐步清仓了。再也不见	多文有余de李白	09-13 16:30

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