中欧中证A500指数增强C(022675)基金净值_估值

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中欧中证A500指数增强C(022675

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净值估算(25-10-16 11:06)

近1月：0.46%

近1年：--

单位净值 (2025-10-15): 1.22951.76%; 近3月：18.07%; 近3年：--

累计净值: 1.2503; 近6月：28.03%; 成立来：25.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.77亿元（2025-06-30）	基金经理：钱亚婷等
成立日：2024-12-30	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	4.33%	--	股吧
宁德时代	2.70%	3.16%	股吧
中国平安	2.59%	2.35%	股吧
中天科技	2.42%	2.12%	股吧
深南电路	2.22%	2.75%	股吧
亿纬锂能	2.17%	2.76%	股吧
中国太保	2.06%	2.50%	股吧
招商银行	2.06%	0.58%	股吧
伊利股份	2.03%	-0.14%	股吧
牧原股份	1.88%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：24.46%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.2295	1.2503	1.76%
10-14	1.2082	1.2290	-2.00%
10-13	1.2329	1.2537	-0.73%
10-10	1.2420	1.2628	-2.77%
10-09	1.2774	1.2982	0.43%
09-30	1.2719	1.2927	0.90%
09-29	1.2605	1.2813	1.83%
09-26	1.2378	1.2586	-1.87%
09-25	1.2614	1.2822	0.62%
09-24	1.2536	1.2744	1.86%
09-23	1.2307	1.2515	0.15%

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中欧中证A500指数增强C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-03-28 每份派现金0.0208元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.33%	0.46%	18.07%	28.03%	26.17%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.71%	1.39%	18.36%	29.17%	27.14%	32.50%	35.60%	30.16%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-1.51%	1.57%	17.30%	25.42%	20.07%	23.10%	27.65%	19.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3001 \| 4461	2907 \| 4405	1569 \| 4106	1627 \| 3746	1546 \| 3416	-- \| 3067	-- \| 2350	-- \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	25.58%	0.93%	2.98%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	20.49%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1387 \| 4523	2527 \| 4076	1226 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-19~至今钱亚婷金旭炜 27天 0.75%
2024-12-30~2025-09-18 钱亚婷 262天 24.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-19~至今	钱亚婷金旭炜	27天	0.75%
2024-12-30~2025-09-18	钱亚婷	262天	24.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	这个A500怎么这么拉	股友73fv598968	10-15 19:12
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71	0	公告中欧中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-23 09:08
120	0	公告中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	09-20 00:16
63	0	感谢楼下的楼下，正好想买看到了有红包领	严峻的赵玉凤	09-15 20:08
67	0	目前是今年以来超额收益最好的A500	静谧悠然的董浩源	09-15 17:09
72	0	领了红包，麻溜入手了	善良的冷叶66	09-15 16:05
56	0	上了点仓位，a500整体的走势还是向上稳稳的	基民8m1n165063	09-15 15:07
54	0	目前对比了今年以来超额收益最好的A500，领红包上	榴莲Esgc	09-15 15:07
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64	0	比了下，这个中证a500好像是收益最强的的吧	持久理财	09-15 12:29
84	0	作为指数基金这个走势h还是不错的呀，有没有买的	足智成金得雨晨	09-15 11:37
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