中金基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 09-25 1.1488 1.1488 0.82% 42.46% 83.10% 0.95 丁杨 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 09-25 1.2030 1.2030 0.86% 29.01% 71.64% 0.05 许忠海 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 09-25 1.1886 1.1886 0.86% 28.61% 70.60% 0.02 许忠海 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 09-25 1.4396 1.4396 0.73% 35.10% 65.70% 1.97 许忠海 等 0.12% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 09-25 1.2802 1.2802 -0.23% 21.58% 64.38% 0.44 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 09-25 1.2672 1.2672 -0.23% 21.31% 63.72% 0.28 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 详情 指数型-股票 09-25 2.2313 2.2313 0.26% 25.90% 59.42% 5.24 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 详情 指数型-股票 09-25 2.1843 2.1843 0.26% 25.64% 58.79% 1.97 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 09-25 1.2812 1.2812 0.27% 27.84% 58.13% 0.07 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 09-25 1.2663 1.2663 0.27% 27.59% 57.50% 0.06 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 09-25 1.7957 1.7957 0.99% 35.02% 53.50% 0.93 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 09-25 1.7443 1.7443 0.99% 34.75% 52.90% 0.19 丁天宇 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 09-25 1.3011 1.3011 0.65% 18.04% 50.83% 2.06 王家列 等 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 09-25 2.1106 2.1106 0.77% 28.55% 50.07% 2.39 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 09-25 2.0798 2.0798 0.77% 28.39% 49.69% 0.62 刘重晋 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 09-25 1.2662 1.2662 0.64% 17.56% 49.63% 0.41 王家列 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 09-25 0.6413 0.6413 2.23% 30.90% 49.63% 0.04 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 09-25 0.6367 0.6367 2.25% 30.77% 49.28% 0.06 刘重晋 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 详情 股票型 09-25 1.0893 1.0893 1.39% 23.27% 41.17% 1.35 高大亮 0.15% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 09-25 1.8200 1.8200 0.76% 20.00% 37.21% 0.06 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 09-25 1.7637 1.7637 0.76% 19.75% 36.66% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 详情 指数型-股票 09-25 1.9899 1.9899 0.56% 18.55% 34.33% 8.53 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 详情 指数型-股票 09-25 1.9921 1.9921 0.56% 18.32% 33.81% 2.55 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 09-25 1.3281 1.3281 0.54% 2.79% 31.53% 1.02 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 09-25 1.3083 1.3083 0.55% 2.66% 31.00% 0.43 耿帅军 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 09-25 1.2896 1.4628 0.44% 13.86% 26.68% 0.14 丁天宇 等 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 09-25 1.2267 1.2267 0.54% 16.91% 26.52% 0.14 高懋 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 09-25 1.2449 1.4167 0.43% 13.63% 26.17% 0.06 丁天宇 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 09-25 1.2096 1.2096 0.53% 16.67% 26.01% 0.03 高懋 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 09-25 2.3091 2.3091 0.09% 12.28% 24.53% 9.90 耿帅军 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 09-25 2.2645 2.2645 0.08% 12.14% 24.22% 1.85 耿帅军 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0915 1.0915 -0.06% 4.73% 10.79% 0.05 邢瑶 等 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0860 1.0860 -0.06% 4.61% 10.57% 0.05 邢瑶 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 09-25 1.0026 1.0026 -0.05% 3.66% 7.38% 0.57 李亚寅 等 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0859 1.0859 0.09% 4.56% 6.11% 6.21 高懋 等 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 09-19 1.0291 1.2094 - 2.30% 4.44% 81.51 董珊珊 0.04% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 09-25 1.0886 1.2771 0.04% 1.59% 2.93% 20.43 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 09-25 1.0905 1.0905 -0.01% 1.06% 2.66% 3.14 石玉 0.04% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 09-25 1.0652 1.2543 0.03% 1.37% 2.51% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 09-25 1.0838 1.0838 -0.01% 0.96% 2.45% 4.28 石玉 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 09-25 1.0362 1.1921 -0.02% 1.33% 2.31% 39.51 董珊珊 等 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 09-25 1.1198 1.1198 -0.01% 0.99% 2.25% 0.95 石玉 等 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 09-25 1.0220 1.0754 -0.05% 0.80% 2.13% 10.24 闫雯雯 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 09-25 1.0192 1.0862 0.01% 0.79% 2.10% 13.60 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 09-25 1.0286 1.1643 -0.03% 0.43% 2.09% 6.11 尹海峰 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 09-25 1.1118 1.1118 -0.01% 0.90% 2.07% 18.06 石玉 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 09-25 1.0692 1.0692 0.00% 0.88% 1.85% 34.41 石玉 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 09-25 1.0153 1.0563 0.01% 0.66% 1.83% 9.44 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0295 1.2163 -0.06% 0.70% 1.60% 83.15 董珊珊 等 0.10% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 09-25 1.2269 1.4387 -0.06% 0.68% 1.52% 6.71 石玉 等 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 09-19 1.0111 1.1197 - 0.71% 1.52% 40.22 董珊珊 0.04% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0321 1.2189 -0.05% 0.62% 1.38% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 09-25 0.9998 1.0268 0.05% -0.36% 1.15% 78.40 尹海峰 等 0.06% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1767 1.3784 -0.06% 0.47% 1.12% 0.11 石玉 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 09-19 1.0073 1.0998 - 0.49% 1.10% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 09-19 0.9985 1.2514 - 0.72% 1.06% 9.74 闫雯雯 等 0.08% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0212 1.1147 0.04% -0.31% 0.97% 20.41 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 09-25 1.0502 1.1138 -0.02% -0.21% 0.86% 13.71 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 09-19 1.1501 1.2121 - -0.97% 0.30% 5.50 尹海峰 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 09-19 1.1399 1.1919 - -1.14% 0.00% 0.00 尹海峰 等 0.00% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 09-25 1.0052 1.0402 0.09% -1.16% -1.13% 5.51 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 09-25 1.1546 1.1546 -0.16% 12.02% - 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 09-25 1.1612 1.1612 -0.16% 12.36% - 0.05 丁杨 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 详情 指数型-股票 09-25 1.2027 1.2027 0.65% 20.27% - 0.12 刘重晋 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 详情 指数型-股票 09-25 1.2011 1.2011 0.65% 20.11% - 3.13 刘重晋 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 09-25 1.1936 1.1936 0.57% 21.70% - 1.33 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 09-25 1.1904 1.1904 0.57% 21.40% - 0.81 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 详情 指数型-股票 09-25 2.3092 2.3092 0.09% 12.28% - 0.02 耿帅军 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 详情 指数型-股票 09-25 1.1937 1.1937 0.57% - - 0.00 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 详情 指数型-股票 09-25 1.2804 1.2804 -0.23% - - 0.00 耿帅军 等 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 详情 股票型 09-25 1.0903 1.0903 1.39% - - 0.00 高大亮 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 详情 指数型-股票 09-25 1.1557 1.1557 0.56% - - 2.94 刘重晋 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 详情 指数型-股票 09-25 1.1550 1.1550 0.56% - - 2.05 刘重晋 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 详情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 详情 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 详情 股票型 09-25 2.0934 2.0934 0.80% - - 0.07 高懋 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 详情 股票型 09-25 2.1269 2.1269 0.80% - - 2.57 高懋 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 详情 股票型 09-25 4.6529 4.6529 0.81% - - 13.21 丁杨 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 详情 债券型-混合一级 09-25 1.2033 1.2033 -0.02% - - 18.69 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 详情 债券型-混合一级 09-25 1.2259 1.2259 -0.02% - - 0.93 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 详情 股票型 09-25 4.5290 4.5290 0.81% - - 2.45 丁杨 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 详情 指数型-股票 09-25 2.2331 2.2331 0.26% - - - 耿帅军 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 详情 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 详情 指数型-股票 09-25 1.0105 1.0105 0.48% - - 3.58 王阳峰 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 详情 指数型-股票 09-25 1.0103 1.0103 0.47% - - 2.12 王阳峰 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 详情 混合型-偏股 09-25 5.4356 5.4356 0.32% - - - 丁天宇 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 详情 混合型-偏股 09-25 5.3445 5.3445 0.32% - - - 丁天宇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4000 1.4060% 1.36% 1.35% 0.34% 153.33 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3301 1.1570% 1.12% 1.11% 0.28% 1.01 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3394 1.1770% 1.13% 1.12% 0.29% 1,142.69 石玉 等 - 购买
中金现金管家货币D 024230 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3900 1.3670% 1.32% 1.31% 0.33% 0.00 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 09-25 1.2155 1.2155 1.72% 1.2160 -0.04% 0.29 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 09-25 0.6606 0.6606 0.73% 0.6600 0.09% 2.23 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 09-25 1.2555 1.2555 0.71% 1.2550 0.04% 15.21 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 详情 指数型-股票 09-25 1.2319 1.2319 0.60% 1.2330 -0.09% 4.89 刘重晋