中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 12-03 2.0104 2.0104 0.81% 7.57% 21.91% 8.79 耿帅军 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 12-03 1.9757 1.9757 0.82% 7.44% 21.60% 4.81 耿帅军 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 12-03 1.5514 1.5514 -0.56% 6.68% 17.27% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 12-03 1.5084 1.5084 -0.55% 6.47% 16.81% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 12-03 1.1430 1.1430 0.23% 10.93% 15.66% 1.11 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 12-03 1.1282 1.1282 0.22% 10.61% 15.17% 0.30 耿帅军 等 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 12-03 1.6626 1.6626 0.25% 8.42% 14.79% 9.38 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 12-03 1.6697 1.6697 0.25% 8.20% 14.34% 10.51 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 12-03 0.7530 0.7530 -0.20% 11.79% 13.18% 0.92 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 12-03 1.0361 1.0361 -0.18% 7.21% 12.07% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 12-03 1.0149 1.0149 -0.19% 6.79% 11.17% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 12-03 1.1303 1.3035 -0.27% 6.16% 8.76% 0.03 丁天宇 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 12-03 1.0947 1.2665 -0.28% 5.94% 8.29% 0.06 丁天宇 0.00% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 12-03 1.6793 1.6793 -0.18% 10.49% 8.03% 5.47 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 12-03 1.6493 1.6493 -0.18% 10.28% 7.60% 2.53 耿帅军 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 12-03 1.0660 1.0660 -0.43% 5.71% 6.50% 0.27 高懋 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 12-03 1.0546 1.0546 -0.42% 5.50% 6.08% 0.05 高懋 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 12-03 1.0281 1.1498 0.02% 1.50% 5.75% 5.94 尹海峰 - 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 12-03 0.9575 0.9575 -0.28% 7.67% 5.72% 0.22 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 12-03 0.9495 0.9495 -0.28% 7.46% 5.30% 0.12 耿帅军 等 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 12-03 1.0442 1.1078 -0.01% 2.37% 4.95% 13.34 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 12-03 1.0529 1.1738 0.02% 1.60% 4.78% 39.87 董珊珊 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 11-29 1.1518 1.2138 - 2.48% 4.59% 5.35 尹海峰 0.06% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 12-03 0.9828 0.9828 -0.14% 13.82% 4.54% 0.65 耿帅军 等 0.10% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 12-03 1.0450 1.0450 -0.01% 2.56% 4.47% 1.04 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 11-29 1.0166 1.2437 - 1.79% 4.45% 9.79 闫雯雯 0.08% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 11-29 1.1444 1.1964 - 2.33% 4.29% 0.00 尹海峰 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 11-29 1.0140 1.1743 - 2.21% 4.28% 80.55 董珊珊 - 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 12-03 0.9761 0.9761 -0.13% 13.59% 4.13% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2642 1.4260 0.04% 1.39% 4.05% 6.80 石玉 0.08% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0164 1.1099 0.01% 2.66% 3.99% 24.64 董珊珊 等 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0279 1.0279 0.31% 2.44% 3.88% 0.05 邢瑶 - 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0474 1.2052 0.03% 1.28% 3.85% 83.50 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 11-29 0.8887 0.8887 1.02% 5.13% 3.67% 0.34 邢瑶 0.80% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0512 1.2090 0.03% 1.17% 3.66% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0244 1.0244 0.30% 2.34% 3.66% 0.05 邢瑶 - 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 12-03 1.0089 1.0623 -0.01% 1.34% 3.65% 4.24 闫雯雯 0.06% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2184 1.3701 0.04% 1.18% 3.63% 0.12 石玉 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 12-03 1.0708 1.0708 0.05% 1.52% 3.46% 1.33 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 12-03 1.0183 1.0703 0.04% 1.20% 3.30% 5.18 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 12-03 1.1017 1.1017 0.03% 1.35% 3.29% 0.44 石玉 等 0.04% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 11-29 0.8795 0.8795 1.02% 4.91% 3.25% 0.28 邢瑶 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 12-03 1.0659 1.0659 0.04% 1.41% 3.24% 1.99 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 12-03 1.0954 1.0954 0.03% 1.26% 3.10% 9.14 石玉 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0363 1.0363 -0.01% 0.55% 2.65% 6.44 李亚寅 等 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 12-03 1.0556 1.0556 -0.02% 1.16% 2.53% 2.34 石玉 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 12-03 1.0636 1.2521 0.02% 0.54% 2.41% 0.02 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 11-29 1.0083 1.1089 - 1.15% 2.30% 77.30 董珊珊 0.04% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 12-03 1.0443 1.2334 0.03% 0.40% 2.01% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 11-29 1.0044 1.0924 - 0.95% 1.89% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 12-03 0.5523 0.5523 0.38% 9.02% 1.60% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 12-03 0.5494 0.5494 0.38% 8.88% 1.35% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 详情 混合型-偏债 12-03 0.9997 0.9997 -0.04% -0.56% 0.90% 0.21 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 详情 混合型-偏债 12-03 0.9956 0.9956 -0.05% -0.70% 0.60% 0.30 李亚寅 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 12-03 0.9519 0.9519 0.13% -2.44% -0.71% 0.66 董珊珊 等 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 12-03 1.7013 1.7013 -0.05% 5.19% -2.06% 3.23 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 12-03 1.6799 1.6799 -0.05% 5.05% -2.30% 0.78 刘重晋 等 0.00% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 12-03 0.8720 0.8720 -0.50% -1.30% -7.70% 1.57 闫鑫 等 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 12-03 0.8863 0.8863 -1.16% 16.70% -10.15% 0.08 许忠海 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 12-03 1.3988 1.3988 -0.02% -1.03% -10.27% 1.03 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 12-03 1.3631 1.3631 -0.02% -1.23% -10.63% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 12-03 0.8800 0.8800 -1.17% 16.34% -10.70% 0.04 许忠海 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 12-03 1.0640 1.0640 -0.98% 11.85% -12.67% 2.54 许忠海 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 12-03 0.5207 0.5207 -1.27% 13.17% -13.14% 0.33 许忠海 等 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 12-03 0.5055 0.5055 -1.27% 12.73% -13.83% 0.16 许忠海 等 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 12-03 1.0165 1.0425 0.04% 1.07% - 5.26 闫雯雯 等 - 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 12-03 1.0222 1.0222 0.00% - - 48.38 尹海峰 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 12-03 1.0028 1.0028 0.19% - - 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 12-03 1.0036 1.0036 0.19% - - 0.05 丁杨 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4149 1.7400% 1.69% 1.62% 0.42% 166.02 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3491 1.5030% 1.45% 1.38% 0.36% 0.87 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3584 1.5120% 1.46% 1.39% 0.36% 859.58 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 12-03 0.5323 0.5323 -0.06% 0.5330 -0.13% 2.66 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 12-03 0.8531 0.8531 -0.83% 0.8550 -0.22% 0.36 耿帅军