中金基金管理有限公司

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中金基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-12

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 03-12 1.2800 1.2800 -0.97% 36.81% 28.01% 1.02 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 03-12 1.2626 1.2626 -0.96% 36.44% 27.56% 0.31 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 03-12 1.0688 1.0688 0.22% 43.71% 22.91% 0.55 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 03-12 1.0604 1.0604 0.22% 43.45% 22.42% 0.34 耿帅军 等 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 03-12 0.8019 0.8019 0.45% 30.14% 20.77% 0.90 丁杨 0.15% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 03-10 0.9652 0.9652 -0.41% 27.67% 19.69% 0.28 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 03-10 0.9541 0.9541 -0.42% 27.40% 19.20% 0.23 邢瑶 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 03-12 1.0946 1.0946 0.42% 29.51% 18.18% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 03-12 1.0698 1.0698 0.41% 28.98% 17.23% 0.06 丁杨 0.00% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 03-12 1.7676 1.7676 0.07% 33.48% 15.59% 4.50 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 03-12 1.7340 1.7340 0.07% 33.21% 15.12% 2.00 耿帅军 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 03-12 2.0242 2.0242 -0.16% 17.82% 13.48% 8.42 耿帅军 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 03-12 1.9878 1.9878 -0.16% 17.67% 13.19% 3.88 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 03-12 0.9980 0.9980 0.04% 29.46% 12.29% 0.11 耿帅军 等 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 03-12 1.0028 1.0028 0.19% 49.67% 11.97% 0.06 许忠海 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 03-12 0.9885 0.9885 0.04% 29.20% 11.83% 0.08 耿帅军 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 03-12 0.9941 0.9941 0.20% 49.24% 11.30% 0.04 许忠海 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 03-12 1.6639 1.6639 -0.11% 20.09% 10.05% 8.18 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 03-12 1.6691 1.6691 -0.13% 19.85% 9.61% 3.46 耿帅军 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 03-12 1.1547 1.3279 -0.06% 15.99% 9.23% 0.04 丁天宇 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 03-12 1.1171 1.2889 -0.06% 15.76% 8.79% 0.06 丁天宇 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 03-12 1.5292 1.5292 -0.23% 20.93% 8.32% 0.08 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 03-12 1.4852 1.4852 -0.23% 20.70% 7.90% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 03-12 1.0543 1.0543 -0.23% 13.12% 7.26% 0.20 高懋 0.15% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 03-12 0.5880 0.5880 0.03% 44.72% 6.99% 0.31 许忠海 等 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 03-12 1.0418 1.0418 -0.23% 12.90% 6.83% 0.04 高懋 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 03-12 0.5696 0.5696 0.04% 44.13% 6.15% 0.18 许忠海 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0443 1.0443 -0.05% 6.16% 5.18% 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0403 1.0403 -0.05% 6.06% 4.97% 0.05 邢瑶 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 03-07 1.0151 1.1854 - 2.10% 4.34% 80.63 董珊珊 - 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0236 1.1171 0.17% 1.64% 4.11% 33.25 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 03-07 1.1632 1.2252 - 1.87% 4.08% 5.52 尹海峰 0.06% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 03-12 1.0167 1.0517 0.05% 0.60% 4.03% 11.72 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 03-12 1.0505 1.1141 0.16% 1.32% 3.97% 13.69 董珊珊 等 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 03-07 1.1548 1.2068 - 1.74% 3.77% 0.00 尹海峰 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 03-12 1.0331 1.1548 0.09% 1.24% 3.49% 6.13 尹海峰 - 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 03-12 1.0192 1.1751 0.08% 0.72% 2.94% 39.29 董珊珊 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 03-07 1.0017 1.2443 - 0.52% 2.93% 9.93 闫雯雯 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 03-12 1.0767 1.0767 0.01% 1.44% 2.74% 1.72 石玉 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 03-12 1.0092 1.0762 0.05% 1.16% 2.60% 4.58 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 03-12 1.1067 1.1067 0.02% 1.13% 2.59% 0.68 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 03-12 1.0712 1.0712 0.01% 1.33% 2.53% 2.25 石玉 0.00% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2333 1.4251 0.01% 0.48% 2.51% 6.82 石玉 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 03-12 1.0998 1.0998 0.01% 1.04% 2.39% 11.24 石玉 等 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0184 1.2052 0.04% 0.58% 2.35% 82.28 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0218 1.2086 0.04% 0.44% 2.16% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 03-12 1.1525 1.1525 0.00% 38.34% 2.12% 2.29 许忠海 0.12% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1862 1.3679 0.01% 0.28% 2.10% 0.13 石玉 0.00% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 03-12 0.9219 0.9219 -0.03% 22.07% 2.09% 1.41 闫鑫 等 0.15% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 03-12 1.0112 1.0646 0.05% 1.12% 2.08% 10.17 闫雯雯 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 03-07 1.0037 1.1123 - 0.82% 2.03% 77.04 董珊珊 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 03-12 1.0587 1.0587 0.02% 0.95% 1.97% 20.23 石玉 0.00% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 03-12 1.0721 1.2606 0.07% 1.40% 1.80% 20.26 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 03-07 1.0022 1.0947 - 0.62% 1.63% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0378 1.0378 0.10% 1.79% 1.58% 6.33 李亚寅 等 - 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 03-12 1.0515 1.2406 0.08% 1.20% 1.41% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 03-12 0.9611 0.9611 0.11% 3.78% -0.05% 0.63 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 03-12 1.3305 1.3305 -0.83% 12.90% -5.99% 0.91 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 03-12 1.2952 1.2952 -0.83% 12.68% -6.36% 0.20 丁天宇 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 03-12 1.6382 1.6382 -0.41% 21.41% -7.44% 2.92 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 03-12 1.6165 1.6165 -0.41% 21.26% -7.67% 0.71 刘重晋 等 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 03-12 0.4889 0.4889 0.10% 15.58% -14.50% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 03-12 0.4860 0.4860 0.10% 15.44% -14.71% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 03-12 1.0067 1.0477 0.05% 1.02% - 3.15 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 详情 债券型-长债 03-12 1.0137 1.0287 0.20% 1.64% - 82.75 尹海峰 等 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 详情 混合型-偏股 03-12 1.0111 1.0111 0.41% - - 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 详情 混合型-偏股 03-12 1.0135 1.0135 0.40% - - 0.05 丁杨 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 详情 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 详情 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 详情 指数型-股票 - - - - - - - 耿帅军 等 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 详情 指数型-股票 - - - - - - - 耿帅军 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4054 1.4250% 1.53% 1.56% 0.40% 155.60 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3401 1.1840% 1.29% 1.31% 0.34% 1.45 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3422 1.1920% 1.30% 1.32% 0.34% 1,081.30 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 03-12 0.8889 0.8889 -0.18% 0.8910 -0.24% 0.35 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 详情 指数型-股票 03-12 1.0411 1.0411 -0.34% 1.0420 -0.09% 19.91 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 03-12 0.5115 0.5115 -0.41% 0.5110 0.10% 2.45 耿帅军