中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 详情 债券型-长债 04-19 1.0368 1.1285 - 4.48% 6.86% 2.20 尹海峰 - 购买
中金新辉1年 009450 详情 债券型-长债 04-23 1.0440 1.1540 0.05% 3.21% 4.88% 39.98 董珊珊 0.06% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 详情 指数型-股票 04-23 1.8356 1.8356 -1.28% 11.82% 4.53% 3.93 耿帅军 0.10% 购买
中金纯债A 000801 详情 债券型-长债 04-23 1.2826 1.4044 0.07% 2.63% 4.47% 6.79 石玉 0.08% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 详情 指数型-股票 04-23 1.8066 1.8066 -1.28% 11.68% 4.27% 0.67 耿帅军 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 详情 债券型-长债 04-19 1.0065 1.1480 - 2.07% 4.16% 80.34 董珊珊 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 详情 债券型-长债 04-19 1.0101 1.2246 - 2.65% 4.12% 9.74 闫雯雯 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 详情 债券型-长债 04-23 1.0192 1.0828 0.07% 2.62% 4.09% 13.09 董珊珊 0.06% 购买
中金纯债C 000802 详情 债券型-长债 04-23 1.2406 1.3523 0.07% 2.42% 4.05% 0.13 石玉 0.00% 购买
中金金元A 006570 详情 债券型-长债 04-23 1.0311 1.1889 0.05% 2.60% 4.00% 82.45 董珊珊 等 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 详情 债券型-长债 04-19 1.1259 1.1879 - 2.27% 3.97% 5.27 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金利A 003811 详情 债券型-长债 04-23 1.0644 1.2529 0.12% 2.66% 3.85% 5.14 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金金元C 006571 详情 债券型-长债 04-23 1.0361 1.1939 0.05% 2.52% 3.84% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 详情 债券型-长债 04-23 1.0297 1.0557 0.04% 2.18% 3.82% 9.06 闫雯雯 等 0.60% 购买
中金金誉债券 015580 详情 债券型-长债 04-23 1.0095 1.0474 0.01% 2.35% 3.66% 39.52 闫雯雯 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 详情 债券型-长债 04-19 1.1206 1.1726 - 2.12% 3.64% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金金合债券 012101 详情 债券型-长债 04-23 1.0284 1.0819 0.07% 1.37% 3.64% 20.02 董珊珊 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 详情 债券型-中短债 04-23 1.0844 1.0844 0.03% 1.99% 3.52% 0.54 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 详情 债券型-中短债 04-23 1.0522 1.0522 0.03% 1.98% 3.47% 1.06 石玉 0.04% 购买
中金金利C 003812 详情 债券型-长债 04-23 1.0475 1.2366 0.12% 2.46% 3.44% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 详情 债券型-中短债 04-23 1.0794 1.0794 0.03% 1.89% 3.32% 8.74 石玉 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 详情 债券型-中短债 04-23 1.0488 1.0488 0.03% 1.87% 3.28% 2.32 石玉 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 详情 指数型-固收 04-23 1.0419 1.0419 0.01% 1.37% 2.46% 2.62 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 详情 债券型-长债 04-19 1.0086 1.0952 - 1.17% 2.30% 77.48 董珊珊 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 详情 债券型-长债 04-19 1.0071 1.0811 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 详情 FOF-稳健型 04-19 0.9956 0.9956 -0.08% 0.93% -0.47% 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 详情 FOF-稳健型 04-19 0.9935 0.9935 -0.08% 0.83% -0.67% 0.05 邢瑶 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 详情 混合型-偏债 04-23 0.9645 0.9645 -0.11% 1.27% -1.93% 0.77 董珊珊 等 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 详情 指数型-股票 04-23 1.5023 1.5023 -0.81% 4.05% -6.51% 2.42 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 详情 指数型-股票 04-23 1.5124 1.5124 -0.81% 3.85% -6.88% 1.87 耿帅军 等 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 详情 混合型-偏股 04-23 1.4177 1.4177 -1.51% 8.74% -8.75% 0.11 高懋 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 详情 指数型-股票 04-23 1.0025 1.0025 1.50% -0.47% -9.02% 0.95 耿帅军 等 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 详情 混合型-偏股 04-23 1.3817 1.3817 -1.51% 8.52% -9.12% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 详情 指数型-股票 04-23 0.9921 0.9921 1.49% -0.65% -9.31% 0.25 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证500A 003016 详情 指数型-股票 04-23 1.5051 1.5051 -1.23% 1.44% -10.18% 5.36 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 详情 指数型-股票 04-23 1.4818 1.4818 -1.23% 1.24% -10.54% 2.06 耿帅军 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 详情 指数型-股票 04-23 0.8768 0.8768 -1.41% 1.17% -11.34% 0.23 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 详情 指数型-股票 04-23 0.8716 0.8716 -1.40% 0.97% -11.70% 0.11 耿帅军 等 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 详情 混合型-偏股 04-23 0.9501 0.9501 -0.98% 4.42% -11.99% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 详情 混合型-偏股 04-23 0.9352 0.9352 -0.98% 3.99% -12.70% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 详情 混合型-灵活 04-23 0.6547 0.6547 -0.20% 4.32% -13.50% 0.89 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 详情 混合型-灵活 04-23 1.2090 1.2090 -0.23% 5.67% -14.09% 0.74 邱延冰 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 详情 混合型-灵活 04-23 1.0438 1.2170 -0.33% 7.28% -14.12% 0.03 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 详情 混合型-灵活 04-23 1.2118 1.2118 -0.23% 5.61% -14.18% 0.04 邱延冰 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 详情 混合型-灵活 04-23 1.0134 1.1852 -0.33% 7.05% -14.49% 0.08 邱延冰 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 详情 混合型-偏股 04-23 0.9960 0.9960 -0.28% 7.22% -14.69% 0.32 王曼 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 详情 指数型-股票 04-23 0.8488 0.8488 -0.69% -3.44% -14.84% 0.60 耿帅军 等 0.10% 购买
中金稳健增长混合C 013984 详情 混合型-偏股 04-23 0.9878 0.9878 -0.27% 7.01% -15.03% 0.07 王曼 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 详情 指数型-股票 04-23 0.8450 0.8450 -0.69% -3.63% -15.19% 0.32 耿帅军 等 0.00% 购买
中金消费升级 001193 详情 股票型 04-23 0.8936 0.8936 0.53% -0.51% -16.20% 1.68 闫鑫 等 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 详情 股票型 04-23 1.4093 1.4093 2.01% -0.66% -16.64% 1.04 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 详情 股票型 04-23 1.3767 1.3767 2.01% -0.86% -16.98% 0.22 丁天宇 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 详情 指数型-股票 04-23 1.6338 1.6338 -0.12% -2.69% -19.86% 2.78 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 详情 指数型-股票 04-23 1.6158 1.6158 -0.11% -2.81% -20.07% 0.79 刘重晋 等 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 详情 FOF-进取型 04-19 0.8149 0.8149 -1.00% -5.82% -23.01% 0.34 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 详情 FOF-进取型 04-19 0.8085 0.8085 -0.99% -6.01% -23.33% 0.29 邢瑶 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 详情 混合型-灵活 04-23 0.9693 0.9693 1.02% -14.31% -38.60% 3.19 许忠海 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 详情 指数型-股票 04-23 0.4909 0.4909 -1.09% -14.80% -39.35% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 详情 指数型-股票 04-23 0.4891 0.4891 -1.07% -14.91% -39.50% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 详情 混合型-偏股 04-23 0.4665 0.4665 1.06% -15.93% -44.39% 0.42 许忠海 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 详情 混合型-偏股 04-23 0.4551 0.4551 1.07% -16.25% -44.83% 0.18 许忠海 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 详情 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 详情 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 详情 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0251 1.0251 -0.07% 1.78% - 6.41 李亚寅 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 详情 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 详情 混合型-偏债 04-23 1.0054 1.0054 -0.05% 1.80% - 0.24 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 详情 混合型-偏债 04-23 1.0031 1.0031 -0.04% 1.65% - 0.94 李亚寅 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 详情 混合型-偏股 04-23 0.7675 0.7675 1.04% -23.23% - 0.04 许忠海 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 详情 混合型-偏股 04-23 0.7701 0.7701 1.04% -22.99% - 0.09 许忠海 0.15% 购买
中金金安债券 018814 详情 债券型-长债 04-23 1.0179 1.0179 0.06% 1.79% - 2.03 闫雯雯 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 详情 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 详情 债券型-长债 04-23 1.0297 1.0297 0.04% - - - 闫雯雯 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 详情 货币型-普通货币 04-23 0.7237 1.9900% 1.97% 1.99% 0.53% 118.58 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 详情 货币型-普通货币 04-23 0.6577 1.7430% 1.72% 1.74% 0.47% 1.35 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 详情 货币型-普通货币 04-23 0.6607 1.7560% 1.74% 1.76% 0.47% 646.08 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 详情 指数型-股票 04-23 0.7049 0.7049 0.18% 0.7050 -0.01% 0.52 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 详情 指数型-股票 04-23 0.5151 0.5151 -0.12% 0.5150 0.02% 2.60 耿帅军