全球市场
净值估算(25-11-14 15:00)
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- 近1月：0.49%
- 近1年：--
单位净值 (2025-11-14)
- 99.97140.00%
- 近3月：0.06%
- 近3年：--
- 0.9997
- 近6月：--
- 成立来：-0.04%
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该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
| 湘财鑫裕纯债A（021928） | 近1年 | 45.49% | 购买 | |
| 湘财鑫裕纯债C（021929） | 近1年 | 45.05% | 购买 | |
| 南方昌元可转债债券A（006030） | 近1年 | 40.25% | 购买 |
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 99.9714 0.9997 0.00% 11-13 99.9709 0.9997 0.00% 11-12 99.9675 0.9997 0.01% 11-11 99.9608 0.9996 0.00% 11-10 99.9640 0.9996 -0.01% 11-07 99.9785 0.9998 -0.02% 11-06 99.9984 1.0000 -0.02% 11-05 100.0195 1.0002 0.03% 11-04 99.9912 0.9999 0.01% 11-03 99.9790 0.9998 0.03% 10-31 99.9450 0.9995 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.49%0.06%----------同类平均0.07%0.35%0.30%0.45%0.77%2.30%6.55%9.49%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的0.00%0.62%0.21%1.16%1.81%3.49%9.03%12.44%同类排名634 | 651107 | 651561 | 629-- | 592-- | 558-- | 536-- | 366-- | 299四分位排名
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优秀
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- 鹏华中债1-3年农发行
近1年 32.17%
新沃中债0-3年政策性近1年 21.32%
海富通上证投资级可转债近1年 16.46%
招商CFETS银行间绿近1年 10.60%
国富中债绿色普惠金融债近1年 9.07%
招商中证AAA科技创新近1年 --
招商中证全球中国互联网
日涨幅0.62%
招商沪深300地产等权
日涨幅0.44%
招商沪深300地产等权
日涨幅0.42%
招商中证煤炭等权指数(
日涨幅0.31%
招商中证煤炭等权指数(
日涨幅0.31%
招商中证煤炭等权指数(
日涨幅0.31%
招商中证疫苗与生物技术
日涨幅0.25%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 富国中证AAA科技创新 | 90人 |
| 嘉实中证AAA科技创新 | 91人 |
| 鹏华上证AAA科创债E | 92人 |
| 易方达中证AAA科技创 | 104人 |
| 华夏中证AAA科技创新 | 100人 |
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