招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商中证AAA科技创新公司债ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-10-16 11:30)

近1月：-0.10%

近1年：--

单位净值 (2025-10-15): 99.48480.00%; 近3月：-0.53%; 近3年：--

累计净值: 0.9948; 近6月：--; 成立来：-0.53%

类型：指数型-固收	规模：29.91亿元（2025-07-10）	基金经理：王闯等
成立日：2025-07-10	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证AAA科技创新公司债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	46.25%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	45.53%	购买
华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	39.94%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

精选港股通标的
23.30%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.34%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
2.19%近1年招商产业债券A
【招财早班机】央行6000亿操作稳...
【搞钱必修课】25、相较于直接投资...
贸易摩擦不确定性增加，高股息红利配...
南向三季度加速流入，国内AI进展或...
锂电池出口管制，电池板块有望构建技...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.60%10-15
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	99.4848	0.9948	0.00%
10-14	99.4848	0.9948	-0.02%
10-13	99.5077	0.9951	0.07%
10-10	99.4408	0.9944	0.04%
10-09	99.3992	0.9940	0.07%
09-30	99.3289	0.9933	0.02%
09-29	99.3120	0.9931	0.02%
09-26	99.2945	0.9929	-0.02%
09-25	99.3118	0.9931	-0.11%
09-24	99.4223	0.9942	-0.06%
09-23	99.4864	0.9949	-0.06%

更多净值信息>

招商中证AAA科技创新公司债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-07-10 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-0.10%	-0.53%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.10%	-0.23%	0.30%	0.41%	2.21%	6.32%	8.60%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
跟踪标的跟踪标的：中证AAA科技创新公司债指数	0.18%	-0.11%	-0.44%	0.70%	1.17%	3.11%	8.81%	11.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 650	599 \| 633	505 \| 623	-- \| 583	-- \| 558	-- \| 524	-- \| 352	-- \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证AAA科技创新公司债指数	-0.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 651	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-10~至今王闯王景绰 98天 -0.53%
更多招商中证AAA科技创新公司债ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-10~至今	王闯王景绰	98天	-0.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	公告关于招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证	基金资讯	08-25 19:08
28	0	没有人玩呀，这一股100	来财来富来福	08-21 14:00
29	0	为了让境外的钱回来有投资标的，努力拉股市砸债券	主力肚子的蛔虫	08-20 14:35
22	0	从一开始就没有红过，垃圾	股友gLvjUU	08-18 14:10
80	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有	基金资讯	08-12 11:30
32	0	看看基金经理吧	基民tbHJOZ	07-31 07:45
53	0	公告关于招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证	基金资讯	07-28 19:09
361	0	超420只债基年内亏损！债市调整何时休？	指数增强小霸王	07-28 14:47
89	2	买这个还会跌？	基民NzunTf	07-24 23:40
48	0	公告关于同意长江证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-23 09:13
38	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-21 09:17
34	0	好像挺火热的	红茶玛奇朵三分甜	07-18 10:22
49	0	公告关于同意中信建投证券股份有限公司为招商中证AAA科	基金资讯	07-18 09:17
87	1	买卖要费用吗	善解人意之芦柑	07-17 10:13
45	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-17 09:38
41	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为招商中证AAA科	基金资讯	07-17 09:35
41	0	公告关于同意兴业证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-17 09:34
41	0	公告关于同意华泰证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-17 09:33
46	0	公告关于同意招商证券股份有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-17 09:29
43	0	公告关于同意申万宏源证券有限公司为招商中证AAA科技创	基金资讯	07-17 09:29

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8937.13亿旗下基金：627只

招商中证电池主题ETF

日涨幅3.60%

购买

招商中证电池主题ETF

日涨幅3.42%

购买

招商中证电池主题ETF

日涨幅3.41%

购买

招商丰韵混合A

日涨幅3.38%

购买

招商丰韵混合C

日涨幅3.38%

购买

招商专精特新股票A

日涨幅3.35%

购买

招商专精特新股票C

日涨幅3.34%

购买

截止:10-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
富国中证AAA科技创新	87人
嘉实中证AAA科技创新	86人
鹏华上证AAA科创债E	87人
易方达中证AAA科技创	100人
华夏中证AAA科技创新	95人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

不佳

不佳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益177%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外