净值估算(25-09-04 14:18)
单位净值 (2025-09-03)
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民生增强收益债券A(690002) | 近1年 | 50.25% | 购买 | |
民生增强收益债券C(690202) | 近1年 | 49.66% | 购买 | |
华夏可转债增强债券A(001045) | 近1年 | 48.14% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 99.6983 | 0.9970 | 0.02% |
09-02 | 99.6795 | 0.9968 | 0.01% |
09-01 | 99.6652 | 0.9967 | 0.01% |
08-29 | 99.6518 | 0.9965 | -0.02% |
08-28 | 99.6760 | 0.9968 | 0.00% |
08-27 | 99.6771 | 0.9968 | 0.02% |
08-26 | 99.6550 | 0.9966 | 0.02% |
08-25 | 99.6346 | 0.9963 | 0.01% |
08-22 | 99.6223 | 0.9962 | -0.02% |
08-21 | 99.6393 | 0.9964 | -0.03% |
08-20 | 99.6707 | 0.9967 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | -0.06% | 0.19% | 0.78% | 0.48% | 2.52% | 6.31% | 8.86% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟踪标的 | 0.01% | -0.21% | 0.53% | 1.70% | 1.41% | 3.27% | 8.90% | 12.42% |
同类排名 | 523 | 631 | 554 | 623 | -- | 600 | -- | 575 | -- | 558 | -- | 507 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 19.62%
近1年 15.87%
近1年 15.75%
近1年 10.62%
近1年 9.22%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
富国中证AAA科技创新 | 82人 |
嘉实中证AAA科技创新 | 77人 |
鹏华上证AAA科创债E | 81人 |
易方达中证AAA科技创 | 90人 |
华夏中证AAA科技创新 | 84人 |
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