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单位净值 (2025-08-29)

1.04260.01%
近1月:-0.04%
近1年:1.94%

累计净值

1.2996
近3月:0.14%
近3年:8.05%

近6月:0.68%
成立来:33.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.70亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2016-10-20管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0426 1.2996 0.01%
    08-28 1.0425 1.2995 -0.10%
    08-27 1.0435 1.3005 -0.01%
    08-26 1.0436 1.3006 0.05%
    08-25 1.0431 1.3001 0.07%
    08-22 1.0424 1.2994 0.00%
    08-21 1.0424 1.2994 0.05%
    08-20 1.0419 1.2989 -0.02%
    08-19 1.0421 1.2991 0.03%
    08-18 1.0418 1.2988 -0.13%
    08-15 1.0432 1.3002 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.04%
    0.14%
    0.68%
    0.44%
    1.94%
    5.28%
    8.05%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    3003 | 3479
    2037 | 3459
    1838 | 3393
    2241 | 3284
    1886 | 3252
    2263 | 3078
    1841 | 2515
    1488 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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