招商招通纯债A(003454)基金净值_估值_行情走势

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招商招通纯债A(003454

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单位净值 (2024-11-20): 1.04790.00%; 近1月：0.23%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.2849; 近3月：0.50%; 近3年：9.97%

: 近6月：1.33%; 成立来：31.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.68亿元（2024-09-30）	基金经理：黄晓婷
成立日：2016-10-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23江苏 7.74% --
23华夏 6.52% --
23浙商 6.45% --
23中信 4.56% --
前五持仓占比合计：33.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0479	1.2849	0.00%
11-19	1.0479	1.2849	0.01%
11-18	1.0478	1.2848	-0.02%
11-15	1.0480	1.2850	0.01%
11-14	1.0479	1.2849	0.00%
11-13	1.0479	1.2849	-0.02%
11-12	1.0481	1.2851	0.03%
11-11	1.0478	1.2848	0.03%
11-08	1.0475	1.2845	0.01%
11-07	1.0474	1.2844	0.06%
11-06	1.0468	1.2838	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.23%	0.50%	1.33%	3.08%	3.68%	6.79%	9.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	897 \| 2875	968 \| 2808	1414 \| 2672	1456 \| 2454	1349 \| 2348	1220 \| 2005	950 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.18%	1.07%	0.80%	0.39%	1.39%	0.72%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1563 \| 3195	1619 \| 3365	1894 \| 3231	1794 \| 3113	2030 \| 2944	637 \| 2851	1568 \| 2778	1109 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	2.56%	4.24%	2.25%	3.90%	7.69%	2.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1498 \| 3113	805 \| 2732	883 \| 2414	1252 \| 2201	760 \| 1724	202 \| 1271	328 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-30~至今	黄晓婷	4年又358天	17.08%
2017-11-08~2019-11-29	周欣宇	2年又21天	10.93%
2016-10-20~2017-11-07	许强	1年又18天	1.18%

点击	标题	作者	最新更新时间
77	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
115	公告招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-18 09:08
94	公告招商招通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	10-18 09:07
143	公告关于调整招商招通纯债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	09-11 07:26
116	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:25
120	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:19
129	公告招商招通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:26
117	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:09
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246	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
307	公告招商招通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	10-19 09:04
258	公告招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-19 09:03
322	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:47
469	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分	基金资讯	08-05 09:05
436	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:44
622	公告招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-21 09:39
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2023-11-28	每份派现金0.0080元
2023-08-08	每份派现金0.0080元
2023-04-11	每份派现金0.0100元
2022-11-07	每份派现金0.0210元
2022-09-06	每份派现金0.0212元
2022-06-13	每份派现金0.0200元
2022-03-22	每份派现金0.0100元
2021-10-21	每份派现金0.0100元
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