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单位净值 (2024-06-21)

1.0379-0.02%
近1月:0.38%
近1年:3.52%

累计净值

1.2749
近3月:1.12%
近3年:11.21%

近6月:2.43%
成立来:30.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.61亿元(2024-03-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2016-10-20管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0379 1.2749 -0.02%
    06-20 1.0381 1.2751 0.01%
    06-19 1.0380 1.2750 0.01%
    06-18 1.0379 1.2749 0.02%
    06-17 1.0377 1.2747 0.02%
    06-14 1.0375 1.2745 0.02%
    06-13 1.0373 1.2743 0.01%
    06-12 1.0372 1.2742 0.01%
    06-11 1.0371 1.2741 0.03%
    06-07 1.0368 1.2738 0.02%
    06-06 1.0366 1.2736 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.38%
    1.12%
    2.43%
    2.09%
    3.52%
    6.81%
    11.21%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2365 | 3349
    1786 | 3299
    1474 | 3192
    1760 | 3049
    1767 | 3072
    1745 | 2782
    1223 | 2408
    1067 | 2093
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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