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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0517
0.00000.00%
近1月:0.87%
近1年:5.03%

单位净值 (2020-04-02)

1.05170.01%
近3月:2.23%
近3年:16.79%

累计净值

1.1497
近6月:3.28%
成立来:15.39%
基金类型:债券型基金规模:16.51亿元(2019-12-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2016-10-20管 理 人招商基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0517 1.1497 0.01%
    04-01 1.0516 1.1496 0.09%
    03-31 1.0507 1.1487 0.10%
    03-30 1.0496 1.1476 0.05%
    03-27 1.0491 1.1471 -0.01%
    03-26 1.0492 1.1472 0.12%
    03-25 1.0479 1.1459 0.06%
    03-24 1.0473 1.1453 0.07%
    03-23 1.0466 1.1446 0.11%
    03-20 1.0455 1.1435 0.06%
    03-19 1.0449 1.1429 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.87%
    2.23%
    3.28%
    2.24%
    5.03%
    12.52%
    16.79%
    同类平均
    0.14%
    0.01%
    1.65%
    3.65%
    1.81%
    5.16%
    11.98%
    15.85%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
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    648 | 2155
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    769 | 1666
    421 | 1226
    323 | 1078
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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