招商招恒纯债A(002817)基金净值_估值_行情走势

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招商招恒纯债A(002817

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单位净值 (2025-01-06): 1.15750.02%; 近1月：1.21%; 近1年：5.23%

累计净值: 1.2616; 近3月：2.28%; 近3年：11.00%

: 近6月：2.92%; 成立来：26.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.21亿元（2024-09-30）	基金经理：王闯
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23进出 16.79% --
21国开 14.49% --
21国开 10.04% --
20国开 9.59% --
20国开 7.37% --
前五持仓占比合计：58.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.1575	1.2616	0.02%
01-03	1.1573	1.2614	0.03%
01-02	1.1569	1.2610	0.10%
12-31	1.1557	1.2598	0.06%
12-30	1.1550	1.2591	-0.03%
12-27	1.1554	1.2595	0.10%
12-26	1.1542	1.2583	0.07%
12-25	1.1534	1.2575	-0.06%
12-24	1.1541	1.2582	-0.07%
12-23	1.1549	1.2590	0.04%
12-20	1.1544	1.2585	0.16%

更多净值信息>

招商招恒纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-12 每份派现金0.0080元
2023-11-24 每份派现金0.0380元
2023-10-25 每份派现金0.0477元
2016-11-25 每份派现金0.0055元
2016-09-19 每份派现金0.0049元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.21%	2.28%	2.92%	0.16%	5.23%	8.89%	11.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.07%	2.18%	2.70%	0.23%	5.42%	9.84%	12.74%
沪深300	-3.53%	-4.46%	-5.52%	10.64%	-3.53%	14.03%	-4.64%	-21.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2950	1013 \| 2936	1186 \| 2863	826 \| 2742	1903 \| 2970	960 \| 2453	976 \| 2073	989 \| 1733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.12%	0.60%	1.09%	1.14%	0.68%	0.88%	1.20%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1118 \| 3316	618 \| 3195	1919 \| 3363	1676 \| 3229	2271 \| 3111	379 \| 2942	1310 \| 2849	1607 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.04%	3.50%	2.03%	2.91%	2.04%	3.06%	3.98%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 3316	1334 \| 3111	1577 \| 2730	1798 \| 2412	1347 \| 2199	1086 \| 1722	787 \| 1269	438 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金。基金经理在低风险基金产品方面经验丰富

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王闯	81天	1.98%
2024-03-16~2024-10-17	欧阳倩蓉王闯	215天	2.28%
2023-10-30~2024-03-15	欧阳倩蓉王闯王梓林	137天	1.50%
2023-08-30~2023-10-29	欧阳倩蓉王闯	60天	0.16%
2023-07-18~2023-08-29	欧阳倩蓉	42天	0.51%

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2024-03-12	每份派现金0.0080元
2023-11-24	每份派现金0.0380元
2023-10-25	每份派现金0.0477元
2016-11-25	每份派现金0.0055元
2016-09-19	每份派现金0.0049元

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