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单位净值 (2026-04-20)

1.14680.01%
近1月:0.49%
近1年:0.53%

累计净值

1.2619
近3月:1.04%
近3年:7.89%

近6月:1.03%
成立来:27.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.97亿元(2025-12-31)基金经理:王闯
成 立 日:2016-06-08管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.1468 1.2619 0.01%
    04-17 1.1467 1.2618 0.10%
    04-16 1.1456 1.2607 0.06%
    04-15 1.1449 1.2600 0.07%
    04-14 1.1441 1.2592 0.01%
    04-13 1.1440 1.2591 0.03%
    04-10 1.1436 1.2587 0.02%
    04-09 1.1434 1.2585 -0.03%
    04-08 1.1438 1.2589 -0.03%
    04-07 1.1441 1.2592 0.04%
    04-03 1.1436 1.2587 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.49%
    1.04%
    1.03%
    1.13%
    0.53%
    3.69%
    7.89%
    同类平均
    0.12%
    0.41%
    0.88%
    1.37%
    1.03%
    1.77%
    5.30%
    10.43%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    207 | 3212
    742 | 3223
    680 | 3219
    2372 | 3181
    1013 | 3217
    2740 | 3038
    2172 | 2597
    1668 | 2138
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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