招商招恒纯债A(002817)基金净值_估值_行情走势

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招商招恒纯债A(002817

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单位净值 (2024-12-03): 1.1424-0.02%; 近1月：0.70%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.2465; 近3月：0.94%; 近3年：10.04%

: 近6月：1.98%; 成立来：25.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.21亿元（2024-09-30）	基金经理：王闯
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 16.79% --
21国开 14.49% --
21国开 10.04% --
20国开 9.59% --
20国开 7.37% --
前五持仓占比合计：58.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1424	1.2465	-0.02%
12-02	1.1426	1.2467	0.21%
11-29	1.1402	1.2443	0.09%
11-28	1.1392	1.2433	0.07%
11-27	1.1384	1.2425	0.01%
11-26	1.1383	1.2424	0.01%
11-25	1.1382	1.2423	0.05%
11-22	1.1376	1.2417	0.01%
11-21	1.1375	1.2416	0.04%
11-20	1.1370	1.2411	0.00%
11-19	1.1370	1.2411	0.03%

更多净值信息>

招商招恒纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-12 每份派现金0.0080元
2023-11-24 每份派现金0.0380元
2023-10-25 每份派现金0.0477元
2016-11-25 每份派现金0.0055元
2016-09-19 每份派现金0.0049元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.70%	0.94%	1.98%	3.83%	4.39%	7.75%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 2899	1493 \| 2887	839 \| 2819	739 \| 2686	1140 \| 2450	1202 \| 2383	984 \| 2026	1060 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	1.09%	1.14%	0.68%	0.88%	1.20%	0.69%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 3195	1919 \| 3365	1676 \| 3231	2273 \| 3113	379 \| 2944	1310 \| 2851	1609 \| 2778	699 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.50%	2.03%	2.91%	2.04%	3.06%	3.98%	1.62%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1334 \| 3113	1579 \| 2732	1800 \| 2414	1348 \| 2201	1088 \| 1724	788 \| 1271	438 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金。基金经理在低风险基金产品方面经验丰富

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王闯	46天	0.67%
2024-03-16~2024-10-17	欧阳倩蓉王闯	215天	2.28%
2023-10-30~2024-03-15	欧阳倩蓉王闯王梓林	137天	1.50%
2023-08-30~2023-10-29	欧阳倩蓉王闯	60天	0.16%
2023-07-18~2023-08-29	欧阳倩蓉	42天	0.51%

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2024-03-12	每份派现金0.0080元
2023-11-24	每份派现金0.0380元
2023-10-25	每份派现金0.0477元
2016-11-25	每份派现金0.0055元
2016-09-19	每份派现金0.0049元

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