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单位净值 (2025-09-05)

1.0032-0.05%
近1月:-0.14%
近1年:2.68%

累计净值

1.3216
近3月:0.19%
近3年:8.83%

近6月:1.01%
成立来:35.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.69亿元(2025-06-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2016-07-28管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0032 1.3216 -0.05%
    09-04 1.0037 1.3221 0.03%
    09-03 1.0034 1.3218 0.06%
    09-02 1.0028 1.3212 0.01%
    09-01 1.0027 1.3211 0.03%
    08-29 1.0024 1.3208 0.01%
    08-28 1.0023 1.3207 -0.07%
    08-27 1.0030 1.3214 0.01%
    08-26 1.0029 1.3213 0.05%
    08-25 1.0024 1.3208 0.08%
    08-22 1.0016 1.3200 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.14%
    0.19%
    1.01%
    0.80%
    2.68%
    7.08%
    8.83%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1012 | 3483
    1877 | 3462
    1518 | 3406
    1432 | 3291
    1324 | 3252
    820 | 3084
    725 | 2520
    1064 | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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