招商招裕纯债A(002994)基金净值_估值_行情走势

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招商招裕纯债A(002994

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单位净值 (2024-09-24): 1.0047-0.04%; 近1月：0.27%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.2963; 近3月：0.67%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.71%; 成立来：31.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.55亿元（2024-06-30）	基金经理：康晶等
成立日：2016-07-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23交行 4.84% --
23附息 4.74% --
24建设 3.83% --
24农业 3.83% --
24中信 3.83% --
前五持仓占比合计：21.07%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23交行	4.84%	--
23附息	4.74%	--
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24农业	3.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0047	1.2963	-0.04%
09-23	1.0051	1.2967	0.01%
09-20	1.0050	1.2966	0.00%
09-19	1.0050	1.2966	-0.01%
09-18	1.0051	1.2967	0.07%
09-13	1.0044	1.2960	0.04%
09-12	1.0040	1.2956	0.02%
09-11	1.0038	1.2954	0.03%
09-10	1.0035	1.2951	0.00%
09-09	1.0093	1.2951	0.03%
09-06	1.0090	1.2948	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2021-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2021-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.27%	0.67%	1.71%	2.70%	4.22%	6.27%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1572 \| 2820	1446 \| 2797	1783 \| 2728	1812 \| 2564	1761 \| 2449	1079 \| 2276	1067 \| 1936	1140 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.04%	1.41%	0.69%	1.25%	0.36%	0.23%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1996 \| 3366	1988 \| 3230	235 \| 3112	736 \| 2943	1135 \| 2851	2471 \| 2778	442 \| 2732	2117 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.86%	5.93%	2.11%	3.21%	5.92%	3.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1094 \| 3112	1748 \| 2732	224 \| 2413	1315 \| 2201	1060 \| 1724	600 \| 1271	66 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，收益稳定

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	康晶王闯	3年又17天	9.76%
2021-06-24~2021-09-08	康晶	76天	3.41%
2019-11-30~2021-06-23	范刚强	1年又206天	3.80%
2017-11-08~2019-11-29	周欣宇	2年又21天	8.81%
2016-07-28~2017-11-07	许强	1年又102天	2.90%

点击	标题	作者	最新更新时间
328	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分	基金资讯	09-07 09:04
374	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:11
391	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-26 09:05
679	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-26 09:04
667	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:08
351	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:20
852	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分	基金资讯	06-11 07:33
743	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:13
798	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:53
941	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:26
775	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分	基金资讯	12-07 07:49
617	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
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630	债基重现巨额赎回潮！惠升和风E单日净值飙涨80%，	新经济e线	09-13 09:20
681	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:37
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590	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-27 09:05
478	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:18
308	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-21 09:23
312	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:02

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-10	每份派现金0.0058元
2024-06-13	每份派现金0.0300元
2023-12-08	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0360元
2022-03-24	每份派现金0.0080元
2021-12-24	每份派现金0.0414元
2021-11-25	每份派现金0.0500元
2021-10-28	每份派现金0.0514元
2021-08-24	每份派现金0.0545元
2016-11-25	每份派现金0.0045元

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