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单位净值 (2025-09-26)

0.99930.00%
近1月:-0.36%
近1年:2.12%

累计净值

1.3177
近3月:-0.39%
近3年:8.78%

近6月:0.56%
成立来:34.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.69亿元(2025-06-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2016-07-28管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 0.9993 1.3177 0.00%
    09-25 0.9993 1.3177 -0.05%
    09-24 0.9998 1.3182 -0.10%
    09-23 1.0008 1.3192 -0.07%
    09-22 1.0015 1.3199 0.02%
    09-19 1.0013 1.3197 -0.06%
    09-18 1.0019 1.3203 -0.03%
    09-17 1.0022 1.3206 0.05%
    09-16 1.0017 1.3201 0.02%
    09-15 1.0015 1.3199 0.04%
    09-12 1.0011 1.3195 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.36%
    -0.39%
    0.56%
    0.41%
    2.12%
    6.44%
    8.78%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    2747 | 3496
    2551 | 3481
    1839 | 3431
    1941 | 3320
    1547 | 3250
    887 | 3121
    986 | 2556
    932 | 2184
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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