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单位净值 (2024-05-22)

1.11730.03%
近1月:0.08%
近1年:3.43%

累计净值

1.1919
近3月:0.90%
近3年:8.56%

近6月:2.00%
成立来:19.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-06-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.1173 1.1919 0.03%
    05-21 1.1170 1.1916 -0.02%
    05-20 1.1172 1.1918 0.01%
    05-17 1.1171 1.1917 0.03%
    05-16 1.1168 1.1914 -0.02%
    05-15 1.1170 1.1916 0.02%
    05-14 1.1168 1.1914 0.02%
    05-13 1.1166 1.1912 0.08%
    05-10 1.1157 1.1903 0.02%
    05-09 1.1155 1.1901 -0.05%
    05-08 1.1161 1.1907 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.90%
    2.00%
    1.49%
    3.43%
    5.65%
    8.56%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    1.17%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.58%
    12.20%
    沪深300
    0.52%
    3.80%
    6.34%
    2.66%
    7.14%
    -6.80%
    -9.85%
    -28.40%
    同类排名
    1499 | 2829
    1493 | 2831
    1761 | 2722
    1971 | 2574
    2009 | 2676
    1519 | 2379
    1488 | 2041
    1445 | 1751
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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