招商招恒纯债C(002818)基金净值_估值_行情走势

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招商招恒纯债C(002818

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.12360.08%; 近1月：0.46%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.1982; 近3月：1.02%; 近3年：8.87%

: 近6月：2.12%; 成立来：20.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：欧阳倩蓉等
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.39% --
21国开 10.51% --
21国开 10.44% --
23附息 8.28% --
21进出 8.28% --
前五持仓占比合计：48.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	11.39%	--
21国开	10.51%	--
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23附息	8.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1236	1.1982	0.08%
07-01	1.1227	1.1973	-0.10%
06-30	1.1238	1.1984	0.02%
06-28	1.1236	1.1982	0.00%
06-27	1.1236	1.1982	0.05%
06-26	1.1230	1.1976	0.04%
06-25	1.1226	1.1972	0.05%
06-24	1.1220	1.1966	0.04%
06-21	1.1215	1.1961	-0.03%
06-20	1.1218	1.1964	0.01%
06-19	1.1217	1.1963	0.08%

更多净值信息>

招商招恒纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-12 每份派现金0.0070元
2023-11-24 每份派现金0.0100元
2023-10-25 每份派现金0.0477元
2016-11-25 每份派现金0.0050元
2016-09-19 每份派现金0.0049元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.46%	1.02%	2.12%	2.06%	3.56%	6.05%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 2895	1073 \| 2904	1766 \| 2822	1827 \| 2695	1871 \| 2693	1514 \| 2432	1465 \| 2089	1457 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.04%	1.02%	0.66%	0.81%	1.14%	0.71%	0.00%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2057 \| 3365	2035 \| 3230	2347 \| 3112	478 \| 2943	1536 \| 2851	1580 \| 2778	884 \| 2732	2189 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.71%	2.69%	1.89%	2.81%	3.72%	0.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3112	1869 \| 2732	1861 \| 2413	1410 \| 2201	1131 \| 1724	811 \| 1271	601 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金。基金经理在低风险基金产品方面经验丰富

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-16~至今	欧阳倩蓉王闯	109天	1.30%
2023-10-30~2024-03-15	欧阳倩蓉王闯王梓林	137天	1.36%
2023-08-30~2023-10-29	欧阳倩蓉王闯	60天	0.08%
2023-07-18~2023-08-29	欧阳倩蓉	42天	0.61%
2019-11-30~2023-07-17	孙麓深	3年又230天	9.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-12	每份派现金0.0070元
2023-11-24	每份派现金0.0100元
2023-10-25	每份派现金0.0477元
2016-11-25	每份派现金0.0050元
2016-09-19	每份派现金0.0049元

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