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单位净值 (2024-06-12)

1.0518-0.01%
近1月:0.25%
近1年:2.35%

累计净值

1.2691
近3月:0.22%
近3年:8.01%

近6月:1.42%
成立来:28.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2024-03-31)基金经理:范刚强
成 立 日:2016-11-02管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0518 1.2691 -0.01%
    06-11 1.0519 1.2692 0.02%
    06-07 1.0517 1.2690 0.01%
    06-06 1.0516 1.2689 0.00%
    06-05 1.0516 1.2689 0.04%
    06-04 1.0512 1.2685 0.01%
    06-03 1.0511 1.2684 0.05%
    05-31 1.0506 1.2679 0.01%
    05-30 1.0505 1.2678 0.01%
    05-29 1.0504 1.2677 0.02%
    05-28 1.0502 1.2675 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.25%
    0.22%
    1.42%
    0.18%
    2.35%
    4.80%
    8.01%
    同类平均
    0.13%
    0.47%
    1.13%
    3.00%
    2.43%
    4.35%
    7.90%
    12.44%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    2541 | 2873
    2437 | 2867
    2714 | 2770
    2474 | 2641
    2657 | 2686
    2166 | 2400
    1836 | 2069
    1573 | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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