招商招旺纯债C(003619)基金净值_估值_行情走势

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招商招旺纯债C(003619

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单位净值 (2024-09-25): 1.02430.09%; 近1月：0.40%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.2779; 近3月：0.68%; 近3年：7.54%

: 近6月：1.07%; 成立来：29.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：24.16亿元（2024-06-30）	基金经理：范刚强
成立日：2016-11-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.93% --
23进出 6.79% --
21国开 6.68% --
23国开 6.65% --
24招商 5.38% --
前五持仓占比合计：34.43%
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24国开	8.93%	--
23进出	6.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0243	1.2779	0.09%
09-24	1.0596	1.2769	-0.02%
09-23	1.0598	1.2771	0.02%
09-20	1.0596	1.2769	0.00%
09-19	1.0596	1.2769	-0.01%
09-18	1.0597	1.2770	0.06%
09-13	1.0591	1.2764	0.05%
09-12	1.0586	1.2759	0.02%
09-11	1.0584	1.2757	0.04%
09-10	1.0580	1.2753	0.00%
09-09	1.0580	1.2753	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.40%	0.68%	1.07%	1.02%	2.79%	4.65%	7.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.48%	1.11%	2.41%	3.75%	4.78%	7.73%	12.09%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1008 \| 2805	1256 \| 2789	1887 \| 2721	2432 \| 2561	2408 \| 2441	2018 \| 2271	1737 \| 1928	1525 \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.44%	-0.03%	1.75%	0.31%	1.14%	0.38%	0.07%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3109 \| 3366	3066 \| 3230	84 \| 3112	2379 \| 2943	1549 \| 2851	2428 \| 2778	735 \| 2732	1898 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.63%	1.81%	3.89%	3.04%	5.12%	6.59%	1.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1218 \| 3112	1803 \| 2732	1170 \| 2413	593 \| 2201	278 \| 1724	463 \| 1271	411 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-30~至今	范刚强	4年又302天	14.57%
2018-02-27~2019-11-29	周欣宇	1年又275天	10.50%
2016-11-02~2018-02-26	许强	1年又116天	2.31%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-25	每份派现金0.0363元
2023-01-09	每份派现金0.0477元
2022-10-17	每份派现金0.0330元
2022-08-29	每份派现金0.0460元
2022-06-24	每份派现金0.0475元
2018-12-18	每份派现金0.0431元

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