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单位净值 (2025-09-01)

1.03360.06%
近1月:-0.25%
近1年:2.33%

累计净值

1.2972
近3月:0.08%
近3年:6.70%

近6月:0.79%
成立来:31.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘禛君
成 立 日:2016-11-02管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0336 1.2972 0.06%
    08-29 1.0330 1.2966 0.05%
    08-28 1.0325 1.2961 -0.12%
    08-27 1.0337 1.2973 -0.03%
    08-26 1.0340 1.2976 0.03%
    08-25 1.0337 1.2973 0.12%
    08-22 1.0325 1.2961 -0.05%
    08-21 1.0330 1.2966 0.12%
    08-20 1.0318 1.2954 -0.04%
    08-19 1.0322 1.2958 0.08%
    08-18 1.0314 1.2950 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.08%
    0.79%
    0.35%
    2.33%
    4.55%
    6.70%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2571 | 3153
    2180 | 3160
    1749 | 3106
    1878 | 2994
    1874 | 2964
    1446 | 2792
    1958 | 2250
    1670 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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