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单位净值 (2025-09-23)

1.0610-0.23%
近1月:-0.54%
近1年:9.40%

累计净值

1.1741
近3月:2.13%
近3年:--

近6月:3.51%
成立来:18.31%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:16.77亿元(2025-06-30)基金经理:蔡振
成 立 日:2023-03-03管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0610 1.1741 -0.23%
    09-22 1.0634 1.1765 -0.09%
    09-19 1.0644 1.1775 0.04%
    09-18 1.0640 1.1771 -0.26%
    09-17 1.0668 1.1799 0.08%
    09-16 1.0659 1.1790 -0.05%
    09-15 1.0664 1.1795 -0.09%
    09-12 1.0674 1.1805 0.14%
    09-11 1.0659 1.1790 0.05%
    09-10 1.0654 1.1785 -0.08%
    09-09 1.0663 1.1794 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -0.54%
    2.13%
    3.51%
    3.96%
    9.40%
    15.77%
    --
    同类平均
    -0.19%
    0.02%
    3.58%
    4.40%
    5.45%
    11.24%
    10.29%
    9.53%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1170 | 1404
    1088 | 1388
    772 | 1350
    631 | 1291
    597 | 1246
    486 | 1193
    147 | 1003
    -- | 806
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    --

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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