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招商安嘉债券(016513
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单位净值 (2025-10-10)

1.0620-0.08%
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近1年：6.21%

累计净值

1.2266
近3月：1.96%
近3年：24.89%

近6月：4.01%
成立来：24.57%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：19.35亿元（2025-06-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    10-09 1.0629 1.2275 0.25%
    09-30 1.0603 1.2249 0.23%
    09-29 1.0579 1.2225 0.15%
    09-26 1.0563 1.2209 -0.08%
    09-25 1.0571 1.2217 -0.03%
    09-24 1.0574 1.2220 0.06%
    09-23 1.0568 1.2214 -0.22%
    09-22 1.0591 1.2237 -0.09%
    09-19 1.0601 1.2247 0.04%
    09-18 1.0597 1.2243 -0.24%
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    4.01%
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    15.69%
    24.89%
    同类平均
    -0.02%
    1.03%
    3.29%
    5.85%
    6.28%
    8.74%
    11.32%
    11.63%
    沪深300
    -0.51%
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