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招商安嘉债券(016513
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1.0378-0.05%
近1月：-0.26%
近1年：4.44%

累计净值

1.2234
近3月：-0.14%
近3年：22.16%

近6月：2.21%
成立来：24.19%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：23.13亿元（2025-09-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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    12-31 1.0378 1.2234 -0.05%
    12-30 1.0383 1.2239 -0.01%
    12-29 1.0384 1.2240 -0.13%
    12-26 1.0398 1.2254 0.04%
    12-25 1.0394 1.2250 0.05%
    12-24 1.0389 1.2245 0.02%
    12-23 1.0387 1.2243 -0.09%
    12-22 1.0396 1.2252 0.04%
    12-19 1.0392 1.2248 0.16%
    12-18 1.0585 1.2231 0.04%
    12-17 1.0581 1.2227 0.17%
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    2.21%
    4.44%
    4.44%
    15.05%
    22.16%
    同类平均
    0.03%
    0.74%
    0.42%
    4.18%
    6.75%
    6.75%
    12.15%
    12.95%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
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    1.90%
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