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招商安嘉债券(016513
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单位净值 (2025-09-19)

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近1月：0.29%
近1年：10.26%

累计净值

1.2247
近3月：2.75%
近3年：--

近6月：3.72%
成立来：24.34%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：19.35亿元（2025-06-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-18 1.0597 1.2243 -0.24%
    09-17 1.0623 1.2269 0.10%
    09-16 1.0612 1.2258 -0.05%
    09-15 1.0617 1.2263 -0.07%
    09-12 1.0624 1.2270 0.11%
    09-11 1.0612 1.2258 0.08%
    09-10 1.0603 1.2249 -0.11%
    09-09 1.0615 1.2261 -0.15%
    09-08 1.0631 1.2277 0.33%
    09-05 1.0596 1.2242 0.30%
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    4.57%
    10.26%
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    --
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
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