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招商安嘉债券(016513
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近1月：-0.25%
近1年：4.16%

累计净值

1.2286
近3月：0.26%
近3年：20.26%

近6月：0.62%
成立来：24.81%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：26.74亿元（2025-12-31）基金经理：蔡振等
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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    02-27 1.0430 1.2286 0.17%
    02-26 1.0412 1.2268 -0.18%
    02-25 1.0431 1.2287 0.17%
    02-24 1.0413 1.2269 0.08%
    02-13 1.0405 1.2261 -0.15%
    02-12 1.0421 1.2277 -0.15%
    02-11 1.0437 1.2293 0.13%
    02-10 1.0423 1.2279 -0.10%
    02-09 1.0433 1.2289 0.19%
    02-06 1.0413 1.2269 0.01%
    02-05 1.0412 1.2268 -0.02%
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    0.50%
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    同类平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
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    1.74%
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    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
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