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招商安嘉债券(016513
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1.0711-0.25%
近1月：1.14%
近1年：6.83%

累计净值

1.2357
近3月：1.49%
近3年：25.31%

近6月：4.28%
成立来：25.63%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：23.13亿元（2025-09-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

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    11-14 1.0711 1.2357 -0.25%
    11-13 1.0738 1.2384 0.18%
    11-12 1.0719 1.2365 -0.02%
    11-11 1.0721 1.2367 0.02%
    11-10 1.0719 1.2365 0.33%
    11-07 1.0684 1.2330 0.12%
    11-06 1.0671 1.2317 0.21%
    11-05 1.0649 1.2295 0.18%
    11-04 1.0630 1.2276 -0.18%
    11-03 1.0649 1.2295 0.11%
    10-31 1.0637 1.2283 -0.08%
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    5.65%
    6.83%
    17.24%
    25.31%
    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
    5.08%
    6.66%
    7.85%
    11.91%
    11.57%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
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