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招商安嘉债券(016513
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1.06150.02%
近1月：0.01%
近1年：6.04%

累计净值

1.2261
近3月：0.28%
近3年：23.37%

近6月：3.01%
成立来：24.51%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：23.13亿元（2025-09-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    11-28 1.0615 1.2261 0.02%
    11-27 1.0613 1.2259 -0.03%
    11-26 1.0616 1.2262 0.00%
    11-25 1.0616 1.2262 0.00%
    11-24 1.0616 1.2262 0.01%
    11-21 1.0615 1.2261 -0.44%
    11-20 1.0662 1.2308 -0.08%
    11-19 1.0671 1.2317 -0.03%
    11-18 1.0674 1.2320 -0.27%
    11-17 1.0703 1.2349 -0.07%
    11-14 1.0711 1.2357 -0.25%
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    6.04%
    15.84%
    23.37%
    同类平均
    0.22%
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    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    沪深300
    1.64%
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    1.41%
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    2024-12-3117.01%
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