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招商安嘉债券(016513
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累计净值

1.2243
近3月：2.76%
近3年：--

近6月：3.99%
成立来：24.30%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：19.35亿元（2025-06-30）基金经理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    08-28 1.0585 1.2231 0.09%
    08-27 1.0575 1.2221 -0.44%
    08-26 1.0622 1.2268 -0.02%
    08-25 1.0624 1.2270 0.16%
    08-22 1.0607 1.2253 0.09%
    08-21 1.0597 1.2243 0.22%
    08-20 1.0574 1.2220 0.04%
    08-19 1.0570 1.2216 -0.06%
    08-18 1.0576 1.2222 -0.03%
    08-15 1.0579 1.2225 0.24%
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    同类平均
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    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
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    17.80%
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