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招商添泽纯债A(007595
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单位净值 (2025-10-31)

1.08140.05%
近1月：0.52%
近1年：2.68%

累计净值

1.2583
近3月：0.24%
近3年：8.91%

近6月：0.84%
成立来：27.94%
类型：债券型-长债规模：19.97亿元（2025-09-30）基金经理：王景绰
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金评级：

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    10-30 1.0809 1.2578 0.04%
    10-29 1.0805 1.2574 0.04%
    10-28 1.0801 1.2570 0.06%
    10-27 1.0794 1.2563 0.03%
    10-24 1.0791 1.2560 0.00%
    10-23 1.0791 1.2560 0.02%
    10-22 1.0789 1.2558 0.02%
    10-21 1.0787 1.2556 0.03%
    10-20 1.0784 1.2553 -0.01%
    10-17 1.0785 1.2554 0.06%
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    同类平均
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    0.17%
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    沪深300
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