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单位净值 (2024-11-21)

1.08010.03%
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近1年:3.88%

累计净值

1.2340
近3月:0.41%
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近6月:1.30%
成立来:25.10%
类型:债券型-长债规模:19.98亿元(2024-09-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2020-03-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0801 1.2340 0.03%
    11-20 1.0798 1.2337 0.00%
    11-19 1.0798 1.2337 0.02%
    11-18 1.0796 1.2335 -0.01%
    11-15 1.0797 1.2336 0.02%
    11-14 1.0795 1.2334 0.00%
    11-13 1.0795 1.2334 -0.01%
    11-12 1.0796 1.2335 0.05%
    11-11 1.0791 1.2330 0.05%
    11-08 1.0786 1.2325 0.04%
    11-07 1.0782 1.2321 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.41%
    1.30%
    3.33%
    3.88%
    7.45%
    10.90%
    同类平均
    0.06%
    0.27%
    0.52%
    1.65%
    3.77%
    4.36%
    8.21%
    11.60%
    沪深300
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    5.84%
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    同类排名
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    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

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    良好

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