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单位净值 (2025-08-29)

1.07790.00%
近1月:0.05%
近1年:2.47%

累计净值

1.2548
近3月:0.30%
近3年:9.20%

近6月:1.18%
成立来:27.52%
类型:债券型-长债规模:20.13亿元(2025-06-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2020-03-18管 理 人招商基金基金评级

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    08-29 1.0779 1.2548 0.00%
    08-28 1.0779 1.2548 -0.04%
    08-27 1.0783 1.2552 0.01%
    08-26 1.0782 1.2551 0.05%
    08-25 1.0777 1.2546 0.05%
    08-22 1.0772 1.2541 0.00%
    08-21 1.0772 1.2541 0.03%
    08-20 1.0769 1.2538 -0.01%
    08-19 1.0770 1.2539 0.00%
    08-18 1.0770 1.2539 -0.14%
    08-15 1.0785 1.2554 -0.03%
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    1.18%
    0.81%
    2.47%
    6.19%
    9.20%
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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