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单位净值 (2025-01-13)

1.0792-0.06%
近1月:0.27%
近1年:4.30%

累计净值

1.2461
近3月:1.74%
近3年:11.27%

近6月:1.81%
成立来:26.50%
类型:债券型-长债规模:19.98亿元(2024-09-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2020-03-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0792 1.2461 -0.06%
    01-10 1.0799 1.2468 -0.02%
    01-09 1.0801 1.2470 -0.06%
    01-08 1.0808 1.2477 -0.01%
    01-07 1.0809 1.2478 -0.05%
    01-06 1.0814 1.2483 0.03%
    01-03 1.0811 1.2480 0.05%
    01-02 1.0806 1.2475 0.13%
    12-31 1.0792 1.2461 0.09%
    12-30 1.0782 1.2451 0.03%
    12-27 1.0779 1.2448 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    0.27%
    1.74%
    1.81%
    0.00%
    4.30%
    8.77%
    11.27%
    同类平均
    -0.24%
    0.33%
    1.89%
    2.40%
    -0.01%
    5.10%
    9.65%
    12.33%
    沪深300
    -1.23%
    -5.36%
    -4.24%
    7.20%
    -5.40%
    13.35%
    -8.64%
    -21.89%
    同类排名
    1293 | 2968
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    1448 | 2465
    954 | 2088
    751 | 1748
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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