招商稳裕短债30天持有债A(012285)基金净值_估值

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招商稳裕短债30天持有债A(012285

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单位净值 (2024-07-19): 1.08930.00%; 近1月：0.14%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.0893; 近3月：0.46%; 近3年：8.56%

: 近6月：1.37%; 成立来：8.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-06-30）	基金经理：向霈
成立日：2021-06-08	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21平证11 8.41% --
24汤山 8.35% --
23国联01 8.34% --
23申证D4 8.34% --
21华夏 5.61% --
前五持仓占比合计：39.05%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0893	1.0893	0.00%
07-18	1.0893	1.0893	0.00%
07-17	1.0893	1.0893	0.01%
07-16	1.0892	1.0892	0.00%
07-15	1.0892	1.0892	0.02%
07-12	1.0890	1.0890	0.00%
07-11	1.0890	1.0890	0.01%
07-10	1.0889	1.0889	0.00%
07-09	1.0889	1.0889	0.01%
07-08	1.0888	1.0888	0.00%
07-05	1.0888	1.0888	0.00%

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招商稳裕短债30天持有债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.46%	1.37%	1.51%	2.62%	5.46%	8.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	766 \| 862	740 \| 852	666 \| 835	692 \| 831	609 \| 766	386 \| 608	217 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.79%	0.74%	0.58%	0.91%	0.91%	0.25%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	717 \| 861	598 \| 845	533 \| 832	352 \| 802	420 \| 771	374 \| 751	150 \| 729	325 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	2.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 832	161 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-08~至今向霈 3年又45天 8.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-08~至今	向霈	3年又45天	8.93%

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