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单位净值 (2024-07-02)

1.03810.04%
近1月:0.41%
近1年:3.44%

累计净值

1.2674
近3月:1.12%
近3年:11.62%

近6月:2.27%
成立来:29.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2024-03-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2016-10-20管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0381 1.2674 0.04%
    07-01 1.0377 1.2670 -0.06%
    06-30 1.0383 1.2676 0.01%
    06-28 1.0382 1.2675 0.03%
    06-27 1.0379 1.2672 0.04%
    06-26 1.0375 1.2668 0.02%
    06-25 1.0373 1.2666 0.03%
    06-24 1.0370 1.2663 0.03%
    06-21 1.0367 1.2660 -0.02%
    06-20 1.0369 1.2662 0.01%
    06-19 1.0368 1.2661 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.41%
    1.12%
    2.27%
    2.22%
    3.44%
    7.19%
    11.62%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1227 | 2895
    1465 | 2904
    1448 | 2822
    1600 | 2695
    1649 | 2693
    1632 | 2432
    851 | 2089
    694 | 1794
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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