招商品质生活混合A(012196)基金净值_估值

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招商品质生活混合A(012196

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单位净值 (2025-09-19): 0.75580.49%; 近1月：2.16%; 近1年：35.52%

累计净值: 0.7558; 近3月：10.77%; 近3年：-3.55%

: 近6月：11.16%; 成立来：-24.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.75亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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龙源电力	1.25%	--	股吧
中国石油股份	1.25%	--	股吧
中国平安	1.24%	-0.33%	股吧
中国海洋石油	1.22%	--	股吧
海康威视	1.21%	-0.68%	股吧
安井食品	1.21%	1.06%	股吧
海大集团	1.17%	0.49%	股吧
国投电力	1.05%	-0.08%	股吧
阿里巴巴-W	1.05%	--	股吧
赛轮轮胎	1.04%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：11.69%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.7558	0.7558	0.49%
09-18	0.7521	0.7521	-0.91%
09-17	0.7590	0.7590	0.58%
09-16	0.7546	0.7546	-0.17%
09-15	0.7559	0.7559	-0.08%
09-12	0.7565	0.7565	-0.05%
09-11	0.7569	0.7569	0.49%
09-10	0.7532	0.7532	0.07%
09-09	0.7527	0.7527	0.09%
09-08	0.7520	0.7520	0.99%
09-05	0.7446	0.7446	1.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	2.16%	10.77%	11.16%	15.71%	35.52%	16.94%	-3.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3061 \| 4924	3760 \| 4862	4081 \| 4715	3402 \| 4603	3619 \| 4520	3304 \| 4412	2629 \| 3848	2341 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%	-6.90%	-3.63%	-2.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1545 \| 4794	2854 \| 4617	1426 \| 4611	1897 \| 4543	1163 \| 4440	3015 \| 4340	1527 \| 4209	735 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1821 \| 4611	2248 \| 4209	1451 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
2023-12-31 159.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%
2023-12-31	159.08%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	蔡宇滨	1年又303天	16.58%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇滨	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	犊子，肯定是高位接盘坑害基民勾结庄家	基民11X9Q79901	09-17 21:05
49	0	别看今天反弹了，半导体行情还没走完，国泰君安创新成	大晴天呀	09-17 15:40
28	0	有些人一跌就慌，其实好基金不怕震荡，我国泰君安创新	大晴天呀	09-17 15:39
60	2	太恶心人了，蔡宇滨没能力就让给别人	基民11X9Q79901	09-17 11:52
37	0	秦毅太恶心人了，没能力就让给别人	基民11X9Q79901	09-16 20:55
93	1	降的多涨的少，就这个经理也太差了	腼腆羞涩的温若巧	09-14 15:59
87	2	$招商品质生活混合A$想问问经理，行情太涨，你在哪	基民6Z2577v500	09-14 15:59
78	1	降时候1.几，涨的时候0.1	腼腆羞涩的温若巧	09-14 15:59
71	1	$招商品质生活混合A$垃圾基！基金经理有点自尊吧！	基民1Tt6592583	09-14 15:58
130	1	太差劲了，是胆子小还是水平低，不行换人吧	基民11X9Q79901	09-14 15:55
62	0	从产业趋势到投资回报！这只基TMT基金经理重仓吃透	独具慧眼的苗翔云	09-12 16:41
52	0	拒绝过山车式波动！这支基年收益104.71%稳如磐	股友32568I38N5	09-05 15:39
40	0	这只基持仓的800G光模块今日下跌！TMT背景基金	股友VL52256566	09-02 14:41
68	1	这只基金什么时候能回本……两个害人精经理	气势如红168	08-28 20:20
44	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:15
37	0	也太差了吧今天涨一点	腼腆羞涩的温若巧	08-25 21:46
72	1	这个水平太差了，什么时候回本	腼腆羞涩的温若巧	08-23 21:41
75	1	蔡宇彬行情好的时候你留30％现金，你有毛病吧，了	基民11X9Q79901	08-23 21:41
46	0	招商中证白酒回踩即低位布局窗口！昨日冲高后正常消化	福运带财	08-22 14:15
52	0	这基金可以解散了垃圾	平易近人de腊梅	08-14 09:29

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