招商品质生活混合A(012196)基金净值_估值

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招商品质生活混合A(012196

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单位净值 (2025-12-31): 0.7595-0.37%; 近1月：-0.82%; 近1年：16.27%

累计净值: 0.7595; 近3月：0.16%; 近3年：0.76%

: 近6月：9.31%; 成立来：-24.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.74亿元（2025-09-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	1.69%	--	股吧
海康威视	1.64%	-0.03%	股吧
中国建筑	1.60%	-0.58%	股吧
阿里巴巴-W	1.23%	--	股吧
昆仑能源	1.11%	--	股吧
安井食品	1.09%	-0.64%	股吧
广信股份	1.02%	-0.78%	股吧
中国平安	0.99%	-0.58%	股吧
国投电力	0.90%	0.15%	股吧
安井食品	0.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：12.03%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	0.7595	0.7595	-0.37%
12-30	0.7623	0.7623	0.07%
12-29	0.7618	0.7618	-0.54%
12-26	0.7659	0.7659	-0.10%
12-25	0.7667	0.7667	0.16%
12-24	0.7655	0.7655	-0.08%
12-23	0.7661	0.7661	-0.27%
12-22	0.7682	0.7682	-0.01%
12-19	0.7683	0.7683	0.54%
12-18	0.7642	0.7642	0.21%
12-17	0.7626	0.7626	0.63%

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招商品质生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	-0.82%	0.16%	9.31%	16.27%	16.27%	21.62%	0.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	3.08%	-1.54%	23.49%	33.12%	33.12%	37.62%	18.95%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3192 \| 4968	4127 \| 5046	1878 \| 4918	3634 \| 4699	3503 \| 4466	3503 \| 4466	2858 \| 3985	2393 \| 3321
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.16%	9.14%	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%	-6.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1884 \| 5125	4091 \| 4965	1545 \| 4794	2854 \| 4617	1426 \| 4611	1897 \| 4543	1163 \| 4440	3015 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.27%	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3504 \| 5125	1821 \| 4611	2248 \| 4209	1451 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
2023-12-31 159.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%
2023-12-31	159.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	蔡宇滨	2年又40天	17.15%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇滨	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
104	1	见过差的，没见过这么差的，蔡宇滨这孙子也能称为基金	基民11X9Q79901	01-01 20:06
59	0	这个经理太差了，天天亏损	腼腆羞涩的温若巧	12-27 13:06
71	0	要是你也想找一只拿得住、睡得香的基金，那东方红红利	违心违已	12-26 15:31
32	0	这个蛋东西故意隐瞒收益，坏事做绝，劝你不要做伤天害	基民11X9Q79901	12-24 21:14
28	0	历史业绩不会骗人，东方红红利低波这三年的表现相当出	股友9302FM2515	12-24 12:04
55	0	骗人的基金	腼腆羞涩的温若巧	12-17 06:37
49	0	降息时代要来了，年末理财得选抗跌的，东方红中证红利	月芽芽吖	12-12 13:53
90	1	今天行情那么好，招商品质基金还亏，真无语啰。看来真	基民7J9c3W	12-08 22:34
55	0	观察了很久终于等来调整，东方红中证红利低波动指数C	认真的常琰桐	12-03 21:06
56	0	既想赚点钱又怕大起大落的朋友看过来，这款通过指数投	aa娜娜	11-25 15:14
63	0	现在市场波动太大，科技板块上蹿下跳，想稳稳赚钱太难	乐向阳而生	11-17 12:58
84	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:10
73	0	走了，留下的发财！	宽容的公孙翔云	10-17 15:54
79	0	卖了，解脱了，留下的发财！	宽容的公孙翔云	10-16 22:48
87	0	啊！拿这么多现金	基民16h73V	10-09 15:36
157	1	太差了，今天红色的乃涨了这么多它还是亏，这个是骗人	腼腆羞涩的温若巧	09-30 11:40
96	1	又要跌了！	宽容的公孙翔云	09-30 11:38
65	0	差经理	腼腆羞涩的温若巧	09-27 07:05
114	1	今天又跌了？	宽容的公孙翔云	09-25 20:06
64	0	太差了	腼腆羞涩的温若巧	09-24 19:50

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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