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单位净值 (2025-09-02)

1.15340.04%
近1月:-0.51%
近1年:1.95%

累计净值

1.2511
近3月:-0.53%
近3年:--

近6月:0.66%
成立来:8.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.05亿元(2025-06-30)基金经理:王闯
成 立 日:2022-09-28管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1534 1.2511 0.04%
    09-01 1.1529 1.2506 0.07%
    08-29 1.1521 1.2498 0.06%
    08-28 1.1514 1.2491 -0.20%
    08-27 1.1537 1.2514 -0.03%
    08-26 1.1541 1.2518 0.03%
    08-25 1.1537 1.2514 0.16%
    08-22 1.1518 1.2495 -0.04%
    08-21 1.1523 1.2500 0.16%
    08-20 1.1505 1.2482 -0.06%
    08-19 1.1512 1.2489 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.51%
    -0.53%
    0.66%
    -0.21%
    1.95%
    5.38%
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2729 | 3156
    2877 | 3157
    2904 | 3103
    2138 | 2991
    2539 | 2961
    1964 | 2792
    1620 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

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