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单位净值 (2025-09-24)

1.1488-0.17%
近1月:-0.26%
近1年:1.24%

累计净值

1.2465
近3月:-1.27%
近3年:--

近6月:0.89%
成立来:8.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.05亿元(2025-06-30)基金经理:王闯
成 立 日:2022-09-28管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1488 1.2465 -0.17%
    09-23 1.1507 1.2484 -0.10%
    09-22 1.1518 1.2495 0.07%
    09-19 1.1510 1.2487 -0.10%
    09-18 1.1521 1.2498 -0.07%
    09-17 1.1529 1.2506 0.11%
    09-16 1.1516 1.2493 0.12%
    09-15 1.1502 1.2479 0.03%
    09-12 1.1498 1.2475 0.09%
    09-11 1.1488 1.2465 0.02%
    09-10 1.1486 1.2463 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.36%
    -0.26%
    -1.27%
    0.89%
    -0.61%
    1.24%
    4.99%
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2540 | 3044
    2369 | 3056
    2718 | 3011
    954 | 2908
    2475 | 2851
    2167 | 2721
    1691 | 2189
    -- | 1862
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    --

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