招商招恒纯债D(015349)基金净值_估值_行情走势

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招商招恒纯债D(015349

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单位净值 (2025-03-13): 1.1368-0.03%; 近1月：-1.74%; 近1年：2.38%

累计净值: 1.2345; 近3月：-1.27%; 近3年：--

: 近6月：0.20%; 成立来：7.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：王闯
成立日：2022-09-28	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.90% 0.09% 1折费率详情>

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21国开 7.76% --
20国开 7.54% --
22农发 6.49% --
前五持仓占比合计：47.69%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1368	1.2345	-0.03%
03-12	1.1371	1.2348	0.23%
03-11	1.1345	1.2322	-0.45%
03-10	1.1396	1.2373	-0.14%
03-07	1.1412	1.2389	-0.38%
03-06	1.1456	1.2433	-0.24%
03-05	1.1483	1.2460	0.03%
03-04	1.1480	1.2457	-0.02%
03-03	1.1482	1.2459	0.21%
02-28	1.1458	1.2435	0.14%
02-27	1.1442	1.2419	-0.22%

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招商招恒纯债D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-12 每份派现金0.0080元
2023-11-24 每份派现金0.0420元
2023-10-25 每份派现金0.0477元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-1.74%	-1.27%	0.20%	-1.64%	2.38%	7.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2921 \| 2998	2901 \| 2999	2922 \| 2950	2674 \| 2842	2935 \| 2985	1995 \| 2540	732 \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.12%	0.60%	1.01%	1.04%	0.68%	2.78%	0.96%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1119 \| 3316	621 \| 3195	2157 \| 3363	1976 \| 3229	2280 \| 3111	10 \| 2942	2071 \| 2849	2498 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	4.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1167 \| 3316	487 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王闯	147天	0.14%
2024-03-16~2024-10-17	欧阳倩蓉王闯	215天	2.22%
2023-10-30~2024-03-15	欧阳倩蓉王闯王梓林	137天	1.39%
2023-08-30~2023-10-29	欧阳倩蓉王闯	60天	0.16%
2023-07-18~2023-08-29	欧阳倩蓉	42天	1.71%

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2023-10-25	每份派现金0.0477元

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