招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2025 年度 招商基金 620只基金 ,累计分红 2.07968 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 2025-09-10 2025-09-10 每份派现金0.0100元 2025-09-11
2025年 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 2025-09-10 2025-09-10 每份派现金0.0100元 2025-09-11
2025年 217023 招商信用增强债券A 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0100元 2025-09-10
2025年 007951 招商信用增强债券C 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0080元 2025-09-10
2025年 022455 招商中证A500ETF发起式联接A 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0065元 2025-09-10
2025年 022456 招商中证A500ETF发起式联接C 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0065元 2025-09-10
2025年 022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 详情 2025-09-09 2025-09-09 每份派现金0.0065元 2025-09-10
2025年 159209 招商中证全指红利质量ETF 详情 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0030元 2025-08-19
2025年 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 详情 2025-08-14 2025-08-15 每份派现金0.0040元 2025-08-20
2025年 180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 详情 2025-08-15 2025-08-15 每份派现金0.0525元 2025-08-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2025-07-23 折算 1:-
2025年 551900 招商中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-07-10 折算 1:0.0100
2024年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2024-11-26 拆分 1:1.0233
2024年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2024-11-18 折算 1:-
2023年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2023-12-26 拆分 1:1.0103
2023年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2023-11-09 折算 1:0.9856
2022年 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 详情 2022-12-07 折算 1:0.0100
2022年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2022-10-27 折算 1:0.9879
2021年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2021-10-12 折算 1:0.9871
2021年 510150 招商上证消费80ETF 详情 2021-05-28 拆分 1:12.0000

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003455 招商招通纯债C 详情 招商招通纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-11-03
003454 招商招通纯债A 详情 招商招通纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-11-03
005719 招商招诚定开债发起式 详情 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第六次分红公告 分红送配 2022-10-22
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-10-22
217024 招商安盈债券A 详情 招商安盈债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-10-15
012233 招商安盈债券C 详情 招商安盈债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-10-15
003619 招商招旺纯债C 详情 招商招旺纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-10-14
003618 招商招旺纯债A 详情 招商招旺纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-10-14
002820 招商丰美混合C 详情 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-10-13
002819 招商丰美混合A 详情 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-10-13