招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 招商基金 543只基金 ,累计分红 0.8512 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0066元 | 2024-04-19 |
2024年 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0145元 | 2024-04-16 |
2024年 | 217003 | 招商安泰债券A | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0492元 | 2024-04-16 |
2024年 | 013391 | 招商安泰债券D | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0738元 | 2024-04-16 |
2024年 | 217203 | 招商安泰债券B | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0243元 | 2024-04-16 |
2024年 | 008731 | 招商添浩纯债A | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0330元 | 2024-04-15 |
2024年 | 008732 | 招商添浩纯债C | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0330元 | 2024-04-15 |
2024年 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-12 |
2024年 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-12 |
2024年 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0110元 | 2024-04-12 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2023年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2023-12-26 | 拆分 | 1:1.0103 |
2023年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2023-11-09 | 折算 | 1:0.9856 |
2022年 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 2022-12-07 | 折算 | 1:0.0100 |
2022年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2022-10-27 | 折算 | 1:0.9879 |
2021年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2021-10-12 | 折算 | 1:0.9871 |
2021年 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 详情 | 2021-05-28 | 拆分 | 1:12.0000 |
2021年 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 详情 | 2021-03-10 | 拆分 | 1:9.8000 |
2021年 | 159975 | 招商深证100ETF | 详情 | 2021-01-28 | 拆分 | 1:10.0000 |
2021年 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 详情 | 2021-01-26 | 拆分 | 1:2.8400 |
2020年 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0184 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 详情 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 详情 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 关于招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的... | 分红送配 | 2022-12-09 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 详情 | 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 | 分红送配 | 2022-12-05 |
003448 | 招商招华纯债A | 详情 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
003449 | 招商招华纯债C | 详情 | 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
014775 | 招商安本增利债券A | 详情 | 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
217008 | 招商安本增利债券C | 详情 | 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
007909 | 招商添韵3个月定开债C | 详情 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
007908 | 招商添韵3个月定开债A | 详情 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |