招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 招商基金 545只基金 ，累计分红 1.2473 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 2024-07-02 2024-07-02 每份派现金0.0032元 2024-07-03
2024年 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 2024-07-02 2024-07-02 每份派现金0.0028元 2024-07-03
2024年 515080 招商中证红利ETF 详情 2024-06-28 2024-07-01 每份派现金0.0200元 2024-07-04
2024年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0084元 2024-06-21
2024年 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0076元 2024-06-17
2024年 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0069元 2024-06-14
2024年 002995 招商招裕纯债C 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0300元 2024-06-14
2024年 002994 招商招裕纯债A 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0300元 2024-06-14
2024年 015569 招商招裕纯债D 详情 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0300元 2024-06-14
2024年 009711 招商添盛78个月定开债 详情 2024-06-12 2024-06-12 每份派现金0.0080元 2024-06-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2024年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2024-07-04 折算 1:-
2023年 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 2023-12-26 拆分 1:1.0103
2023年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2023-11-09 折算 1:0.9856
2022年 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 2022-12-07 折算 1:0.0100
2022年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2022-10-27 折算 1:0.9879
2021年 004780 招商招利一年理财债券 详情 2021-10-12 折算 1:0.9871
2021年 510150 招商上证消费80ETF 详情 2021-05-28 拆分 1:12.0000
2021年 159909 招商深证TMT50ETF 详情 2021-03-10 拆分 1:9.8000
2021年 159975 招商深证100ETF 详情 2021-01-28 拆分 1:10.0000
2021年 159991 招商创业板大盘ETF 详情 2021-01-26 拆分 1:2.8400

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-12-12
161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-12-12
511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 关于招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的... 分红送配 2022-12-09
511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 分红送配 2022-12-05
003448 招商招华纯债A 详情 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-12-02
003449 招商招华纯债C 详情 招商招华纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-12-02
014775 招商安本增利债券A 详情 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-11-26
217008 招商安本增利债券C 详情 招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-11-26
007908 招商添韵3个月定开债A 详情 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-11-26
007909 招商添韵3个月定开债C 详情 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-11-26