招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2020 年度 招商基金 298只基金 ,累计分红 1.437 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 003453 招商招盛纯债C 详情 2020-06-02 2020-06-02 每份派现金0.0268元 2020-06-03
2020年 003452 招商招盛纯债A 详情 2020-06-02 2020-06-02 每份派现金0.0289元 2020-06-03
2020年 007051 招商中债3-5年国开行A 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0106元 2020-05-20
2020年 007052 招商中债3-5年国开行C 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0106元 2020-05-20
2020年 006765 招商中债1-5年农发行A 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0050元 2020-05-20
2020年 006766 招商中债1-5年农发行C 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0047元 2020-05-20
2020年 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0055元 2020-05-20
2020年 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 2020-05-19 2020-05-19 每份派现金0.0048元 2020-05-20
2020年 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 2020-05-18 2020-05-18 每份派现金0.0381元 2020-05-19
2020年 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 2020-05-18 2020-05-18 每份派现金0.0480元 2020-05-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 2020-02-26 拆分 1:1.8939
2020年 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 2020-02-26 拆分 1:1.0089
2020年 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 2020-02-26 拆分 1:1.4514
2019年 150188 招商可转债分级债券A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0449
2019年 150189 招商可转债分级债券B 详情 2019-12-16 折算 1:0.6712
2019年 161719 招商可转债分级债券 详情 2019-12-16 折算 1:0.9328
2019年 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0179
2019年 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0449
2019年 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0449
2019年 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0165

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003452 招商招盛纯债A 详情 招商招盛纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红送配 2020-05-30
003453 招商招盛纯债C 详情 招商招盛纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红送配 2020-05-30
006765 招商中债1-5年农发行A 详情 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
006766 招商中债1-5年农发行C 详情 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
007051 招商中债3-5年国开行A 详情 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
007052 招商中债3-5年国开行C 详情 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红送配 2020-05-15
003269 招商招乾3个月定开债A 详情 招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红送配 2020-05-14
003270 招商招乾3个月定开债C 详情 招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红送配 2020-05-14