招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 09-05 1.6927 1.6927 4.84% 13.47% 137.61% 0.97 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 09-05 1.6791 1.6791 4.85% 13.30% 136.89% 2.21 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 09-05 1.0228 1.0228 6.31% 37.45% 97.83% 1.45 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 09-05 1.0065 1.0065 6.32% 37.18% 97.08% 1.49 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 09-05 4.0284 4.0284 4.44% 37.41% 92.99% 2.78 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 09-05 4.1338 4.1338 4.44% 36.99% 91.82% 0.12 陈西中 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 09-05 1.6546 1.6546 2.64% 27.28% 89.38% 3.21 王平 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 09-05 1.6464 1.6464 2.64% 27.09% 88.81% 6.24 王平 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 09-05 0.8430 0.8430 5.02% 36.67% 86.50% 1.39 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 09-05 0.8304 0.8304 5.01% 36.40% 85.77% 0.89 文雨 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 09-05 1.5673 1.5673 3.34% 16.75% 84.54% 4.84 张林 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 09-05 2.6595 2.6595 5.19% 35.79% 83.16% 2.36 侯昊 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 09-05 1.4998 1.4998 3.34% 16.29% 83.04% 2.46 张林 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 09-05 2.5790 2.5790 5.19% 35.51% 82.43% 0.74 侯昊 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 09-05 5.8619 5.8619 1.28% 3.86% 82.35% 44.61 陆文凯 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 09-05 5.7530 5.7530 1.27% 3.55% 80.93% 36.71 陆文凯 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 09-05 1.5656 1.5656 3.33% 15.94% 79.42% 7.35 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 09-05 1.5048 1.5048 3.33% 15.49% 78.02% 1.66 张林 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 09-05 0.9312 0.9312 1.48% 2.71% 74.58% 0.22 房俊一 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 09-05 0.9230 0.9230 1.48% 2.52% 73.89% 0.59 房俊一 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 09-05 0.7648 0.7648 9.18% 32.14% 73.42% 0.41 许荣漫 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 09-05 1.4959 1.4959 4.64% 20.44% 73.22% 0.14 侯昊 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 09-05 0.7551 0.7551 9.18% 31.87% 72.71% 0.89 许荣漫 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 09-05 1.4875 1.4875 4.64% 20.26% 72.70% 0.26 侯昊 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 09-05 3.4385 3.5085 2.96% 24.00% 70.70% 27.65 王平 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 09-05 1.5281 1.5281 2.95% 3.32% 70.05% 1.48 许荣漫 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 09-05 0.7034 0.7034 7.18% 19.34% 69.70% 1.26 刘重杰 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 09-05 3.3255 3.3255 2.96% 23.63% 69.69% 21.36 王平 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 09-05 1.5208 1.5208 2.95% 3.16% 69.56% 3.67 许荣漫 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 09-05 0.6922 0.6922 7.18% 19.10% 69.04% 2.88 刘重杰 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 09-05 1.4278 1.4278 2.37% 24.22% 68.33% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 09-05 0.9153 0.9153 2.87% 40.86% 67.88% 4.00 李佳存 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 09-05 1.4159 1.4159 2.36% 23.97% 67.66% 0.90 邓童 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 09-05 0.8871 0.8871 2.92% 40.45% 67.19% 7.52 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 09-05 0.7011 0.7011 2.83% 39.52% 66.61% 5.70 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 09-05 0.8778 0.8778 2.86% 40.29% 66.53% 0.56 李佳存 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 09-05 0.7197 0.7197 4.94% 25.17% 66.17% 4.67 付斌 等 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 09-05 0.8595 0.8595 2.91% 39.89% 65.86% 3.29 李佳存 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 09-05 0.6527 0.6527 4.94% 24.92% 65.79% 4.31 付斌 等 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 09-05 0.6780 0.6780 2.82% 38.93% 65.29% 0.65 李佳存 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 09-05 1.3514 1.3514 3.44% 38.36% 65.17% 10.76 李崟 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 09-05 1.9939 1.9939 3.07% 19.82% 64.96% 7.16 蔡振 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 09-05 1.9290 1.9290 2.61% 16.00% 64.73% 2.56 文仲阳 0.15% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 09-05 1.7837 1.7837 3.37% 14.79% 64.73% 1.41 房俊一 0.12% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 09-05 0.6943 0.6943 4.96% 24.67% 64.68% 0.28 付斌 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 09-05 1.9491 1.9491 3.07% 19.58% 64.31% 4.98 蔡振 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 09-05 1.7725 1.7725 3.36% 14.56% 64.09% 2.18 房俊一 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 09-05 1.5786 1.5786 3.54% 36.52% 63.98% 0.65 李崟 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 09-05 1.8750 1.8750 2.57% 15.53% 63.33% 0.83 文仲阳 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 09-05 1.4978 1.4978 2.80% 21.83% 63.21% 9.67 王平 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 09-05 1.5565 1.5565 3.54% 36.11% 63.00% 0.67 李崟 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 09-05 2.2757 2.5736 6.89% 25.65% 62.91% 0.79 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 09-05 0.9232 0.9232 4.67% 20.87% 62.39% 0.52 王奇玮 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 09-05 1.4866 1.4866 2.80% 21.47% 62.26% 9.08 王平 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 09-05 0.8904 0.8904 4.68% 20.41% 61.07% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 详情 股票型 09-05 1.8010 1.8010 5.01% 20.95% 60.37% 1.83 李华建 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 09-05 1.7178 1.8068 2.53% 4.65% 60.02% 0.44 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 09-05 1.6844 1.6844 2.53% 4.43% 59.16% 0.11 晏磊 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 09-05 1.6317 1.6317 1.96% 2.65% 59.05% 0.49 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 09-05 1.6265 1.6265 1.96% 2.50% 58.59% 0.82 刘重杰 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 09-05 1.8003 1.8003 3.90% 55.80% 58.24% 2.51 付斌 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 09-05 0.9426 0.9426 4.66% 17.80% 58.18% 1.32 王奇玮 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 09-05 1.0763 1.0763 4.62% 7.95% 57.12% 2.16 韩冰 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 09-05 1.7100 1.7100 3.90% 55.17% 57.00% 0.62 付斌 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 09-05 0.9197 0.9197 4.67% 17.32% 56.89% 0.21 王奇玮 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 09-05 0.9407 0.9407 1.95% 9.86% 56.76% 2.54 晏磊 等 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 09-05 1.5950 1.5950 3.24% 19.83% 56.22% 0.21 况冲 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 09-05 1.0445 1.0445 4.62% 7.51% 55.87% 1.31 韩冰 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 09-05 0.9050 0.9050 1.95% 9.42% 55.47% 1.63 晏磊 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 09-05 1.5310 1.5310 3.24% 19.52% 55.43% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 09-05 1.0829 1.0829 1.20% 13.23% 54.99% 0.00 朱红裕 - 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 09-05 0.8512 0.8512 2.42% 19.63% 54.68% 23.88 王景 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 09-05 1.7207 1.7207 2.52% 21.13% 54.46% 1.14 邓童 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 09-05 1.6786 1.6786 2.52% 20.89% 53.86% 1.04 邓童 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 09-05 1.7164 1.7164 2.78% 34.34% 53.61% 2.69 梁辰 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 09-05 0.8236 0.8236 2.43% 19.17% 53.43% 0.77 王景 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 09-05 1.0707 1.0707 1.20% 11.93% 53.22% 9.74 朱红裕 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 09-05 1.3254 0.8005 0.73% 12.27% 53.19% 17.96 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 09-05 1.3206 1.3206 0.73% 12.22% 53.04% 2.62 文雨 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 09-05 1.6445 1.6445 2.77% 33.80% 52.41% 1.12 梁辰 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 09-05 1.2715 1.2715 2.47% 3.86% 51.71% 0.19 晏磊 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 09-05 0.9573 0.9573 3.21% 30.40% 51.62% 0.29 梅梅 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 09-05 2.1401 2.1401 3.72% 19.88% 51.08% 2.51 侯昊 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 09-05 1.2607 1.2607 2.46% 3.54% 50.80% 0.03 晏磊 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 09-05 1.6028 1.6028 2.63% 29.41% 50.53% 0.46 李崟 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 09-05 0.9342 0.9342 3.20% 29.88% 50.51% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 09-05 1.2555 1.2555 - 14.25% 50.49% 2.60 陆文凯 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 09-05 2.0733 2.0733 3.72% 19.64% 50.48% 0.50 侯昊 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 09-05 0.7122 0.7122 3.49% 21.49% 49.87% 6.87 郭锐 等 0.10% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 09-05 0.9505 0.9505 1.90% 18.47% 49.78% 14.22 苏超 等 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 09-05 1.0118 1.0118 2.97% 22.48% 49.52% 1.59 郭锐 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 09-05 1.5553 1.5553 2.63% 28.96% 49.49% 0.53 李崟 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 09-05 1.8080 1.8080 1.12% 17.25% 49.30% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 09-05 1.5943 1.5943 2.61% 17.29% 49.28% 7.26 蔡振 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 09-05 1.6670 1.6670 1.09% 17.23% 49.24% 0.06 孙麓深 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 09-05 1.1694 1.1694 3.69% 21.56% 48.95% 2.70 徐张红 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 09-05 1.0188 1.0188 1.20% 11.62% 48.73% 0.02 朱红裕 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 09-05 0.6837 0.6837 3.50% 21.01% 48.70% 2.00 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 09-05 0.9199 0.9199 1.91% 18.03% 48.51% 3.53 苏超 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 09-05 0.9704 0.9704 2.97% 21.99% 48.31% 0.52 郭锐 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 09-05 1.5358 1.5358 2.61% 16.83% 48.10% 2.51 蔡振 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 09-05 0.8472 0.8472 3.34% 23.43% 48.01% 5.30 郭锐 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 09-05 1.2306 1.5123 1.19% 9.40% 47.78% 29.93 朱红裕 1.50% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 09-05 1.9228 1.9228 1.55% 11.33% 47.74% 2.84 孙麓深 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 09-05 1.2342 1.2342 2.41% 20.34% 47.28% 0.53 王平 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 09-05 0.7645 0.7645 4.55% 14.95% 47.19% 10.41 陈西中 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 09-05 2.3247 2.3247 1.40% 8.07% 46.89% 9.39 陆文凯 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 09-05 1.8324 1.8324 1.55% 10.99% 46.84% 1.81 孙麓深 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 09-05 0.8202 0.8202 3.34% 22.93% 46.83% 1.49 郭锐 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 09-05 1.1963 1.4774 1.19% 8.95% 46.62% 9.95 朱红裕 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 09-05 1.0073 1.0073 3.21% 24.45% 46.54% 0.81 张西林 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 09-05 1.2155 1.2155 2.40% 20.03% 46.53% 1.44 王平 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 09-05 2.3031 2.3031 1.40% 7.72% 46.53% 2.46 陆文凯 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 09-05 2.2898 2.2898 3.15% 20.55% 46.33% 2.51 况冲 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 09-05 2.2818 2.2818 3.15% 20.37% 45.90% 1.02 况冲 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 09-05 0.9894 0.9894 3.20% 24.06% 45.67% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 09-05 1.2103 1.2103 2.59% 9.05% 45.49% 0.17 滕越 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 09-05 1.1974 1.1974 2.59% 8.72% 44.63% 0.31 滕越 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 09-05 0.9813 0.9813 1.37% 7.76% 44.22% 1.31 陆文凯 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 09-05 1.3455 1.3455 2.14% 31.83% 43.67% 1.42 梁辰 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 09-05 0.9680 0.9680 1.36% 7.44% 43.34% 0.05 陆文凯 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 09-05 1.8511 1.9896 2.68% 25.55% 43.05% 1.29 侯昊 等 0.12% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 09-05 1.2714 1.2714 2.48% 29.83% 42.93% 4.74 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 09-05 1.3255 1.3255 2.14% 31.43% 42.80% 0.40 梁辰 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 09-05 0.9260 0.9260 3.00% 17.98% 42.31% 2.20 郭锐 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 09-05 1.2385 1.2385 1.13% 8.40% 42.03% 20.61 陆文凯 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 09-05 1.2301 1.2301 2.49% 29.31% 41.80% 1.90 梁辰 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 09-05 5.2010 5.2010 3.67% 21.35% 41.37% 28.65 李崟 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 09-05 0.6765 0.6765 3.19% 47.48% 41.14% 9.45 付斌 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 09-05 0.8970 0.8970 3.00% 17.50% 41.04% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 09-05 2.0980 2.0980 2.69% 24.14% 40.99% 13.99 李佳存 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 09-05 1.4625 1.4625 3.55% 1.72% 40.71% 8.01 张林 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 09-05 1.1904 1.1904 1.12% 7.96% 40.66% 4.99 陆文凯 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 09-05 1.0558 1.0558 1.96% 7.42% 40.55% 0.50 张西林 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 09-05 1.3971 1.3971 4.28% 18.64% 40.45% 0.13 侯昊 0.12% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 09-05 0.4656 1.0041 3.56% 24.79% 40.33% 75.19 侯昊 等 0.10% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 09-05 1.4663 1.4663 3.55% 1.56% 40.28% 1.36 张林 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 09-05 0.4637 0.4637 3.57% 24.72% 40.22% 16.58 侯昊 等 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 09-05 0.6510 0.6510 3.19% 46.89% 40.03% 3.29 付斌 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 09-05 1.3877 1.3877 4.28% 18.39% 39.89% 0.00 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 09-05 2.5140 2.6340 2.07% 18.53% 39.74% 7.51 王景 等 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 09-05 0.7646 0.7646 1.08% 9.48% 39.68% 12.11 王景 等 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 09-05 1.6007 1.6007 2.06% 15.79% 38.72% 3.98 范刚强 0.12% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 09-05 2.3670 2.3670 2.07% 18.05% 38.58% 2.99 王景 等 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 09-05 0.7374 0.7374 1.10% 9.05% 38.56% 1.45 王景 等 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 09-05 0.7530 0.7530 5.68% 2.21% 38.19% 1.17 冯福章 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 09-05 4.0620 6.1574 1.44% 14.77% 38.07% 22.26 吴潇 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 09-05 1.5425 1.5425 2.06% 15.50% 38.03% 0.95 范刚强 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 09-05 0.6357 0.6357 7.07% 22.79% 37.27% 1.82 王平 等 0.12% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 09-05 0.7322 0.7322 5.69% 1.82% 37.12% 0.70 冯福章 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 09-05 1.4343 1.4613 -0.14% 7.72% 37.07% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 09-05 0.6250 0.6250 7.08% 22.55% 36.73% 4.03 王平 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 09-05 1.4228 1.4498 -0.13% 7.57% 36.68% 2.21 刘重杰 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9935 0.9935 -0.08% 18.93% 36.30% 0.34 杨宇 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 09-05 2.0292 2.0292 2.48% 11.17% 35.80% 0.05 蔡振 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 09-05 1.9914 1.9914 2.48% 11.17% 35.79% 0.15 蔡振 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 09-03 0.9727 0.9727 -0.07% 18.69% 35.76% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 09-05 0.6826 0.6826 6.24% -1.32% 35.17% 0.65 冯福章 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 09-05 0.4132 3.8809 3.85% 12.37% 34.72% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 09-05 2.1913 2.1913 2.87% 15.25% 34.32% 0.98 郭锐 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 09-05 1.6980 1.8257 -0.93% 9.58% 34.16% 11.70 侯昊 0.10% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 09-05 0.6659 0.6659 6.24% -1.71% 34.12% 0.30 冯福章 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 09-05 1.6917 1.6917 -0.93% 9.52% 34.02% 2.09 侯昊 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 09-05 1.6828 1.6828 -0.92% 9.42% 33.76% 0.59 侯昊 - 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 09-05 1.7460 1.7460 2.10% 14.11% 33.41% 6.02 王平 等 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 09-05 2.6710 3.3840 2.81% 14.78% 33.35% 4.37 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1408 1.1408 -0.17% 19.43% 33.29% 1.21 杨宇 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 09-05 1.9900 2.2900 2.68% 14.96% 33.02% 1.97 郭锐 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 09-05 1.6918 1.6918 2.10% 13.88% 32.88% 3.47 王平 等 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 09-05 3.3150 3.3150 2.47% 10.21% 32.71% 1.72 韩冰 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 09-05 3.3012 3.3012 1.23% 10.56% 32.49% 5.74 侯昊 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 09-05 2.2428 2.2428 1.95% 15.92% 32.23% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 09-05 1.6780 1.9227 2.74% 14.48% 32.20% 6.01 郭锐 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 09-05 0.7446 0.7446 1.10% 12.78% 32.02% 8.75 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 09-05 3.1942 3.1942 1.23% 10.33% 31.96% 0.20 侯昊 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 09-05 2.1653 2.1653 1.94% 15.69% 31.70% 0.41 许荣漫 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 09-05 0.7197 0.7197 1.10% 12.33% 30.97% 3.73 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 09-05 1.7877 1.8409 3.64% 21.94% 30.51% 0.43 程泉璋 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 09-05 0.9370 1.1960 2.97% 14.41% 29.60% 0.95 李华建 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 09-05 1.6609 1.7117 3.64% 21.44% 29.46% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 09-05 0.8555 0.8555 1.25% 10.77% 27.63% 3.76 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 09-05 0.8409 0.8409 1.25% 10.54% 27.10% 11.98 侯昊 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 09-05 2.0220 2.0220 0.95% 19.36% 26.53% 0.28 孙麓深 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 09-05 1.6260 1.7260 2.89% 18.29% 26.44% 0.27 程泉璋 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 09-05 0.8987 0.8987 1.28% 14.51% 26.36% 2.14 张磊 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 09-05 0.9660 0.9660 1.35% 10.11% 25.95% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 09-05 1.5782 1.6782 2.88% 18.00% 25.82% 0.60 程泉璋 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 09-05 1.9450 1.9450 0.93% 19.03% 25.81% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 09-03 1.2158 1.2158 -0.09% 14.71% 25.72% 0.02 杨宇 0.00% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1866 1.1866 -0.19% 13.88% 25.53% 0.15 杨宇 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 09-05 0.9575 0.9575 1.35% 9.91% 25.46% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 09-05 0.8585 0.8585 1.27% 14.04% 25.35% 0.21 张磊 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1976 1.1976 -0.09% 14.52% 25.32% 2.42 杨宇 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 09-05 2.2392 2.5832 4.95% 9.41% 24.73% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 09-05 0.8908 0.8908 0.74% 15.66% 23.96% 0.92 刘重杰 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 09-05 2.1863 2.1863 4.95% 8.97% 23.74% 0.04 任琳娜 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 09-05 0.8780 0.8780 0.73% 15.42% 23.45% 3.01 刘重杰 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 09-03 1.3765 1.3765 -0.49% 10.86% 22.73% 0.69 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 09-03 1.3683 1.3683 -0.49% 10.75% 22.51% 2.39 章鸽武 0.12% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 09-05 1.7954 1.9822 1.21% 10.45% 22.28% 11.48 滕越 等 0.05% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 09-05 1.5819 1.5819 0.54% 6.96% 22.26% 0.52 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 09-05 1.2332 1.2572 0.75% 10.75% 22.26% 0.14 房俊一 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 09-05 1.7759 2.5822 1.21% 10.29% 21.92% 13.48 滕越 等 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 09-05 1.0467 1.0467 4.22% 14.79% 21.84% 1.29 李恭敏 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 09-05 1.2250 1.2490 0.76% 10.53% 21.78% 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 09-05 1.6715 3.9050 1.78% 12.16% 21.58% 1.93 李崟 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 09-05 1.5838 1.5838 0.54% 6.64% 21.52% 0.23 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 09-05 1.1310 1.1310 0.34% 6.85% 21.48% 0.25 邓童 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0683 1.0683 -0.60% 9.55% 21.16% 0.75 章鸽武 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 09-05 1.1261 1.1261 0.34% 6.69% 21.11% 0.11 邓童 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 09-03 1.0599 1.0599 -0.60% 9.40% 20.86% 1.79 章鸽武 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 09-04 1.3369 1.3369 0.81% 13.41% 20.69% 7.82 刘重杰 0.12% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 09-05 0.7325 3.3366 2.02% 27.39% 20.48% 6.18 付斌 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 09-05 1.8830 1.8830 1.78% 11.75% 20.40% 2.65 李崟 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 09-04 1.3276 1.3276 0.80% 13.18% 20.21% 7.91 刘重杰 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 09-05 1.6430 1.6430 0.86% 6.90% 19.84% 0.52 姚飞军 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 09-05 1.2042 1.2042 1.24% 3.74% 19.68% 0.46 孙麓深 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 09-05 1.1878 1.1878 1.25% 3.53% 19.21% 1.89 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 09-05 2.0570 2.2700 1.93% 11.85% 18.83% 0.34 王刚 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 09-05 1.9570 2.1650 1.93% 11.51% 18.18% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 09-05 1.4080 1.4080 0.93% 7.07% 18.02% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 09-05 1.3720 1.3720 0.88% 6.77% 17.47% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 09-05 1.9101 1.3530 1.18% 9.63% 16.56% 6.39 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 09-05 1.9026 1.9026 1.18% 9.58% 16.45% 0.76 侯昊 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 09-05 1.3078 1.4246 1.04% 2.01% 16.30% 15.69 李家辉 等 0.10% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 09-05 1.1635 1.1635 0.94% 12.34% 16.30% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 09-05 1.8928 1.8928 1.18% 9.46% 16.22% 0.47 侯昊 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 09-05 1.8684 1.8684 0.93% 3.36% 15.93% 3.91 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 09-05 1.8682 1.8682 0.93% 3.36% 15.93% 0.87 况冲 等 - 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 09-05 1.1905 1.1905 0.72% 7.03% 15.72% 0.87 滕越 等 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3065 1.3065 1.10% 8.32% 15.67% 1.58 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 09-05 1.2666 1.3791 1.05% 1.71% 15.61% 5.35 李家辉 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 09-05 1.1553 1.1553 0.93% 11.99% 15.58% 0.14 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 09-05 1.1819 1.1819 0.72% 6.82% 15.25% 0.78 滕越 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 09-05 1.7668 1.7668 0.93% 3.05% 15.24% 1.45 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 09-05 1.1368 1.1368 0.24% 3.46% 15.20% 2.57 余芽芳 等 0.10% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2640 1.2640 1.10% 7.99% 14.98% 0.07 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 09-05 1.1181 1.1181 0.24% 3.26% 14.75% 0.63 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 09-05 1.1217 1.1556 0.30% 4.12% 14.64% 1.61 余芽芳 等 0.06% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 09-05 1.1324 1.1324 0.80% 8.75% 14.35% 0.22 李毅 等 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 09-05 1.1249 1.1889 0.29% 6.77% 14.24% 2.57 王平 等 0.06% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 09-05 1.1119 1.1399 0.30% 3.90% 14.18% 0.27 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 09-05 1.1209 1.1849 0.30% 6.71% 14.12% 0.96 王平 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 09-05 1.1114 1.1754 0.29% 6.55% 13.79% 0.24 王平 等 - 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 09-05 1.1350 1.1350 0.80% 7.48% 13.73% 1.70 王宇 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 09-05 1.1208 1.1208 0.80% 8.54% 13.68% 0.29 李毅 等 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0726 1.0726 0.41% 2.71% 13.41% 1.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 09-05 0.5635 0.5635 6.68% 1.94% 13.40% 1.25 任琳娜 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 09-05 0.8175 2.5336 0.85% 3.10% 13.27% 295.72 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 09-05 0.8141 0.8991 0.84% 3.05% 13.16% 101.28 侯昊 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 09-05 1.1463 1.1463 1.39% 9.49% 13.01% 0.61 王刚 等 0.12% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0566 1.0566 0.41% 2.51% 12.96% 1.50 王娟娟 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 09-05 0.5537 0.5537 6.71% 1.65% 12.72% 0.25 任琳娜 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 09-05 1.1187 1.1187 1.38% 9.10% 12.22% 0.21 王刚 等 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 09-05 0.5838 0.5838 6.92% 3.11% 12.20% 0.61 任琳娜 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 09-05 1.1423 1.1423 0.66% 7.73% 12.17% 2.81 李毅 等 0.10% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 09-05 1.3070 1.6930 1.16% 9.56% 12.00% 4.09 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 09-05 1.1252 1.1252 0.66% 7.52% 11.73% 0.18 李毅 等 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 09-05 1.3000 1.6760 1.25% 9.34% 11.59% 0.04 王刚 等 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 09-05 1.2820 1.6830 0.87% 9.39% 11.48% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 09-05 1.1578 1.1578 0.74% 6.63% 11.38% 1.73 杜亮 等 0.10% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 09-05 0.5674 0.5674 6.94% 2.70% 11.30% 0.50 任琳娜 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 09-05 1.1860 1.5460 0.85% 9.21% 11.26% 0.79 姚飞军 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 09-05 1.5156 1.5156 2.71% -4.40% 11.25% 0.16 张西林 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 09-03 1.4115 1.4115 -0.32% 3.52% 11.10% 2.83 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 09-05 1.2343 1.2903 0.68% 6.42% 10.98% 4.59 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 09-05 1.1379 1.1379 0.74% 6.42% 10.93% 0.75 杜亮 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 09-03 1.4043 1.4043 -0.33% 3.41% 10.87% 4.68 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 09-05 1.1642 1.1642 0.66% 7.07% 10.83% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 09-05 1.4441 1.4441 2.71% -4.64% 10.70% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 09-05 1.1016 1.1016 0.26% 4.30% 10.58% 1.53 孙麓深 等 0.12% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 09-05 1.1051 1.1476 -0.03% 9.46% 10.55% 10.04 王闯 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 09-05 1.2018 1.2578 0.68% 6.16% 10.43% 7.21 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 09-05 1.0681 1.5201 0.44% 4.19% 10.42% 5.65 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 09-05 1.2925 1.2925 0.39% 3.78% 10.42% 27.49 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 09-05 1.1409 1.1409 0.64% 6.85% 10.39% 0.71 李毅 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 09-03 1.3604 1.3604 -0.32% 3.15% 10.32% 2.71 章鸽武 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 09-05 1.4485 1.4485 1.59% 5.86% 10.25% 0.14 张韵 等 0.12% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1311 1.1412 0.47% 1.75% 10.25% 43.53 王娟娟 等 - 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 09-05 1.2073 1.2073 0.42% 3.87% 10.21% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 09-05 1.0870 1.0870 0.38% 3.96% 10.15% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 09-05 1.0836 1.0836 0.26% 4.08% 10.14% 0.05 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 09-05 1.2695 1.2695 0.39% 3.62% 10.09% 13.24 余芽芳 等 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 09-05 1.4152 1.4152 1.59% 5.76% 10.05% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 09-05 1.1231 1.1231 0.21% 3.89% 9.99% 2.25 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0596 1.2242 0.30% 3.74% 9.99% 19.35 蔡振 0.03% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1431 1.7152 0.45% 4.45% 9.87% 20.76 滕越 等 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 09-05 1.3532 1.3532 0.53% 5.67% 9.86% 1.39 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 09-05 1.0730 1.0730 0.38% 3.75% 9.66% 0.16 林澍 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 09-05 1.1787 1.1787 0.41% 3.60% 9.64% 0.23 姚飞军 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0680 1.2892 0.45% 4.30% 9.55% 13.06 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 09-05 1.1025 1.1025 0.20% 3.69% 9.55% 0.36 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 09-05 1.0370 1.3170 0.44% 3.77% 9.54% 0.59 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0641 1.1772 0.28% 3.61% 9.53% 16.77 蔡振 0.03% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 09-05 1.3664 1.4859 1.70% 6.55% 9.48% 0.28 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 09-05 1.3404 1.4254 1.70% 6.55% 9.47% 0.18 张韵 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2411 1.2739 0.42% 1.60% 9.36% 73.73 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2217 1.2537 0.43% 1.45% 9.03% 9.04 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 09-05 1.2278 1.2278 0.43% 1.40% 8.97% 6.04 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1007 1.1007 0.32% 2.93% 8.72% 2.03 王娟娟 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0927 1.0927 -0.01% 4.33% 8.55% 0.30 王建渗 0.10% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0524 1.3035 0.30% 3.03% 8.54% 21.85 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0950 1.0950 0.32% 2.83% 8.50% 3.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 09-05 1.0642 1.0642 0.77% 2.96% 8.45% 2.12 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0512 1.2835 0.31% 2.82% 8.13% 0.81 尹晓红 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0834 1.0834 -0.01% 4.13% 8.13% 0.18 王建渗 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 09-05 1.0484 1.0484 0.76% 2.74% 8.00% 0.26 余芽芳 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1566 1.1566 0.50% 4.93% 6.99% 10.93 刘万锋 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 09-05 1.4930 1.4930 0.54% 2.75% 6.64% 0.11 张潇潇 0.15% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1175 1.1175 0.48% 4.82% 6.62% 0.50 王刚 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1390 1.1390 0.51% 4.72% 6.57% 0.42 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1362 1.8997 0.37% 3.71% 6.52% 24.59 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1559 1.4842 0.37% 3.59% 6.31% 2.94 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 09-05 1.1054 1.1054 0.47% 4.61% 6.20% 0.37 王刚 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 09-05 1.2084 1.3155 0.51% 4.49% 6.13% 4.56 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 09-05 1.0681 1.0781 -0.30% -2.10% 6.11% 0.01 王闯 0.09% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 09-05 1.1927 1.2908 0.51% 4.33% 5.79% 1.12 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 09-04 1.3372 1.3372 0.22% 5.11% 5.77% 2.37 范刚强 等 0.15% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 09-05 1.2021 1.2336 0.51% 4.49% 5.65% 10.82 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 09-04 0.1873 0.1873 0.32% 5.64% 5.40% 2.37 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 09-04 0.1873 0.1873 0.32% 5.64% 5.40% 2.37 范刚强 等 - 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 详情 混合型-偏债 09-05 1.1461 1.1461 0.37% 2.50% 5.18% 0.28 尹晓红 等 0.10% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0562 1.0582 0.08% 2.27% 4.85% 1.00 邓童 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 09-05 1.3072 1.3072 0.18% 3.03% 4.79% 0.28 王宇 0.10% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 详情 混合型-偏债 09-05 1.1258 1.1258 0.36% 2.29% 4.75% 0.23 尹晓红 等 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 09-05 0.3314 1.1406 0.88% -5.80% 4.64% 4.12 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 09-05 0.3301 0.3301 0.89% -5.87% 4.50% 7.55 王宁远 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0491 1.0511 0.08% 2.05% 4.41% 1.20 邓童 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 09-05 1.2496 1.2496 0.18% 2.82% 4.37% 0.27 王宇 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0850 1.0850 0.02% 1.92% 4.32% 30.57 邓童 等 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 09-05 1.0541 1.3689 -0.08% 1.34% 4.04% 11.57 夏里鹏 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 09-05 1.0104 1.1915 0.01% 2.07% 4.02% 80.20 黄晓婷 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0810 1.0810 0.01% 1.73% 3.97% 3.34 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0766 1.0766 0.01% 1.70% 3.92% 46.83 邓童 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 09-05 1.2175 1.5819 -0.07% 1.23% 3.83% 4.54 夏里鹏 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债 015629 详情 债券型-长债 09-05 1.0668 1.1062 0.02% 1.89% 3.64% 0.55 刘万锋 0.03% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 09-05 1.0529 1.2895 -0.12% 1.17% 3.41% 2.11 张宜杰 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 09-05 1.1834 1.2754 -0.03% 1.51% 3.34% 0.00 王景绰 - 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 09-05 1.0036 1.0036 0.23% 1.21% 3.29% 0.23 陈加荣 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 09-05 1.1525 1.4196 -0.06% 1.03% 3.26% 65.54 王娟娟 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 09-05 1.1673 1.1673 0.30% 1.77% 3.08% 2.56 余芽芳 等 0.06% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 09-05 1.1446 1.4003 -0.06% 0.93% 3.07% 25.48 王娟娟 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 09-05 1.1776 1.4131 -0.03% 1.20% 2.90% 13.12 欧阳倩蓉 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 09-05 1.0061 1.1613 0.01% 1.61% 2.90% 87.12 康晶 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 09-05 0.9797 0.9797 0.24% 1.01% 2.88% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 09-05 1.0448 1.1843 -0.04% 1.30% 2.81% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 09-05 1.0298 1.1698 -0.07% 0.81% 2.78% 12.30 夏里鹏 0.03% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 09-05 1.6078 1.6078 - 1.32% 2.74% 5.72 李家辉 0.06% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 09-05 1.0566 1.2042 -0.04% 1.13% 2.74% 25.07 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 09-05 1.1769 1.1769 -0.05% 1.13% 2.73% 0.11 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 09-05 1.1766 1.3563 -0.05% 1.13% 2.71% 43.63 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 09-05 1.1761 1.2721 -0.05% 1.14% 2.71% 48.91 王梓林 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 09-05 1.1590 1.3770 -0.03% 1.11% 2.70% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 09-05 1.0037 1.1209 -0.05% 1.01% 2.69% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 09-05 1.0039 1.2961 -0.06% 1.00% 2.68% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 09-05 1.0032 1.3216 -0.05% 1.01% 2.68% 34.69 夏里鹏 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 09-05 1.1428 1.1428 0.31% 1.56% 2.68% 2.29 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 09-05 1.0604 1.2719 -0.05% 1.19% 2.67% 52.43 张宜杰 等 - 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 09-05 1.3732 1.3915 -0.03% 1.02% 2.64% 18.03 郭敏 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 09-05 1.6070 1.6070 -0.04% 0.79% 2.63% 1.37 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 09-05 1.6074 1.7464 -0.04% 0.80% 2.63% 87.31 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 09-05 1.6072 1.6072 -0.04% 0.80% 2.62% 0.07 刘万锋 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0986 1.0986 -0.01% 1.28% 2.60% 0.94 李家辉 等 0.035% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 09-05 1.0389 1.3128 -0.03% 0.94% 2.58% 78.47 王梓林 等 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 09-05 1.4169 1.4169 -0.03% 0.89% 2.54% 4.50 郭敏 0.06% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 09-05 1.4163 1.4163 -0.03% 0.89% 2.52% 30.45 郭敏 0.08% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 09-05 1.0859 1.0859 -0.02% 1.15% 2.51% 21.81 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 09-05 1.1379 1.5281 -0.03% 0.98% 2.49% 50.05 王梓林 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 09-05 1.0794 1.0794 0.00% 1.22% 2.46% 7.20 李家辉 等 0.035% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 09-05 1.0259 1.2975 -0.03% 1.15% 2.45% 77.70 康晶 等 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0936 1.0936 -0.01% 1.17% 2.42% 6.82 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 09-05 1.0646 1.1692 -0.08% 0.57% 2.40% 41.61 刘禛君 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 09-05 1.0505 1.2577 -0.06% 0.38% 2.38% 125.32 刘万锋 0.06% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 09-05 1.1547 1.1547 -0.03% 1.10% 2.36% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 09-05 1.0786 1.2555 -0.04% 1.16% 2.35% 20.13 王景绰 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 09-05 1.0432 1.1549 -0.06% 1.02% 2.35% 26.62 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 09-05 1.0557 1.1714 -0.07% 0.38% 2.35% 15.89 刘万锋 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 09-05 1.0364 1.3002 -0.09% 0.73% 2.34% 1.25 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 09-05 1.3958 1.7168 -0.04% 0.79% 2.33% 11.98 郭敏 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 09-05 1.3109 1.4241 -0.08% 0.42% 2.33% 0.73 刘万锋 0.045% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 09-05 1.1313 1.4694 -0.03% 0.89% 2.32% 0.00 王梓林 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 09-05 1.0246 1.3393 -0.04% 1.18% 2.32% 49.02 王景绰 - 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 09-05 1.3184 2.3446 -0.08% 0.42% 2.32% 3.73 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 09-05 1.5741 1.5741 -0.04% 0.64% 2.31% 5.17 刘万锋 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 09-05 1.0169 1.1809 -0.05% 0.60% 2.31% 29.18 王闯 0.05% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 09-05 1.1167 1.1167 -0.01% 1.02% 2.31% 0.61 向霈 等 0.035% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 09-05 1.0108 1.1262 - 0.84% 2.31% 30.34 黄晓婷 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 09-05 1.0157 1.3169 -0.04% 0.83% 2.29% 52.86 向霈 - 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 09-05 1.0737 1.0737 -0.01% 1.11% 2.26% 10.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 09-05 1.0279 1.2749 -0.04% 1.04% 2.24% 61.68 张宜杰 等 - 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 09-05 1.3242 1.3425 -0.03% 0.81% 2.23% 3.79 郭敏 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 09-05 1.0815 1.2819 -0.02% 0.88% 2.23% 9.64 李家辉 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 09-05 1.1536 1.2569 -0.03% 1.11% 2.21% 0.01 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 09-05 1.1829 1.1829 0.03% 0.82% 2.21% 90.12 欧阳倩蓉 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 09-05 1.0339 1.2975 -0.09% 0.74% 2.20% 0.00 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 09-05 1.0616 1.1662 -0.08% 0.46% 2.19% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 09-05 1.0457 1.2429 -0.06% 0.29% 2.18% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 09-05 1.1014 1.1014 0.00% 1.05% 2.18% 1.10 李家辉 等 0.035% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 09-05 1.2732 1.2732 -0.05% 0.78% 2.15% 4.84 向霈 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 09-05 1.0155 1.1615 -0.06% 0.55% 2.15% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 09-05 1.0694 1.2452 -0.04% 1.07% 2.15% 0.00 王景绰 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 09-05 1.1254 1.2248 -0.02% 1.01% 2.14% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 09-05 1.8377 2.0777 -0.01% 0.98% 2.14% 187.99 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 09-05 1.1788 1.1788 0.00% 0.95% 2.12% 42.96 李家辉 等 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 09-05 1.1785 1.3925 -0.03% 0.86% 2.10% 0.01 王景绰 - 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 09-05 1.1216 1.6025 -0.04% 0.87% 2.10% 71.59 张宜杰 等 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 09-05 1.1074 1.1074 -0.01% 0.92% 2.10% 9.69 向霈 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 09-05 1.1644 1.3744 -0.03% 0.85% 2.08% 5.31 王景绰 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 09-05 1.0550 1.0950 -0.04% 1.06% 2.08% 10.35 向霈 等 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 09-05 1.0855 1.0855 0.00% 1.04% 2.08% 18.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 09-05 1.0172 1.0567 -0.02% 0.85% 2.08% 53.51 王闯 0.04% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 09-05 1.1158 1.3414 -0.06% 0.75% 2.06% 30.12 黄晓婷 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 09-05 1.0537 1.0937 -0.04% 1.05% 2.06% 0.01 向霈 等 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 09-05 1.0797 1.2363 -0.04% 0.77% 2.05% 5.64 郭敏 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 09-05 1.0446 1.2939 -0.05% 0.83% 2.04% 2.52 黄晓婷 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 09-05 1.0261 1.3132 -0.01% 0.49% 2.01% 0.00 刘禛君 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 09-05 1.3422 2.2712 -0.07% 0.27% 2.01% 9.62 刘万锋 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 09-05 1.1102 1.1102 -0.01% 0.93% 2.00% 38.12 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 09-05 1.1639 1.2398 0.00% 0.87% 1.99% 9.53 郭敏 0.05% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 09-05 1.0929 1.0929 0.00% 0.95% 1.99% 10.74 李家辉 等 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 09-05 1.0298 1.0796 -0.05% 0.64% 1.99% 56.70 刘万锋 等 0.03% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 09-05 1.2054 1.2397 -0.04% 0.95% 1.98% 59.42 王梓林 0.06% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 09-05 1.1636 1.1636 0.00% 0.87% 1.98% 17.69 郭敏 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 09-05 1.0219 1.1482 -0.06% 0.31% 1.94% 61.77 王闯 - 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 09-05 1.1136 1.5784 -0.04% 0.78% 1.93% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 09-05 1.1637 1.1637 -0.01% 0.85% 1.93% 49.80 李家辉 等 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 09-05 1.1453 1.3178 -0.04% 0.83% 1.90% 10.31 王景绰 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 09-05 1.0158 1.1236 - 0.67% 1.90% 20.34 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 09-05 1.0795 1.0795 0.00% 0.96% 1.89% 32.86 李家辉 等 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 09-05 1.9391 1.9391 -0.04% 0.73% 1.88% 38.19 王梓林 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 09-05 1.1537 1.2514 -0.11% 0.47% 1.88% 5.05 王闯 0.09% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 09-05 1.2508 1.2508 -0.06% 0.64% 1.87% 0.04 向霈 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 09-05 1.0430 1.3000 -0.05% 0.63% 1.84% 15.70 黄晓婷 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 09-05 1.2481 1.2481 -0.06% 0.63% 1.84% 2.85 向霈 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0429 1.9062 -0.06% 0.55% 1.83% 7.92 向霈 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 09-05 1.1010 1.1010 -0.01% 0.82% 1.81% 36.08 李家辉 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 09-05 1.0812 1.0812 0.00% 0.90% 1.80% 5.36 李家辉 等 0.035% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 09-05 1.0821 1.2586 -0.01% 0.92% 1.79% 22.03 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 09-05 1.1527 1.2252 -0.01% 0.76% 1.79% 8.98 郭敏 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 09-05 1.0913 1.1313 0.00% 0.92% 1.79% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 09-05 1.1921 1.2241 -0.04% 0.85% 1.78% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 09-05 1.1367 1.2287 -0.04% 0.73% 1.70% 0.00 王景绰 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 09-05 1.0046 1.0346 -0.02% 0.47% 1.68% 26.16 王闯 0.04% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 09-05 1.7387 1.9787 -0.01% 0.73% 1.63% 9.36 刘万锋 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0089 1.0089 0.02% 0.78% 1.60% 0.42 王建渗 0.10% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 09-05 1.0751 1.0751 0.00% 0.80% 1.59% 32.69 李家辉 等 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 09-05 1.0241 1.2959 -0.29% -1.97% 1.58% 0.01 王闯 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 09-05 1.9057 2.2527 -0.05% 0.58% 1.57% 32.29 王梓林 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 09-05 1.0054 1.0354 -0.01% 0.43% 1.55% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 09-05 1.0582 1.0582 -0.03% 0.13% 1.54% 95.62 张宜杰 等 0.03% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0460 1.1932 -0.06% 0.39% 1.53% 0.83 向霈 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 09-04 0.9990 0.9990 0.01% 0.73% 1.49% 0.08 王建渗 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 09-05 1.0638 1.0638 0.00% 0.73% 1.41% 7.14 曹晋文 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 09-05 1.0088 1.2419 0.00% 0.58% 1.40% 0.51 曹晋文 0.04% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 09-05 1.0302 1.0489 - 0.60% 1.39% 2.64 张宜杰 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 09-05 1.0230 1.0330 -0.29% -2.10% 1.32% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 09-05 1.1471 1.2512 -0.10% -0.09% 1.31% 20.05 王闯 0.08% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 09-05 1.0086 1.1044 -0.07% 0.41% 1.26% 30.21 王闯 0.03% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 09-05 1.0017 1.0957 -0.05% 0.28% 1.19% 103.64 王闯 0.03% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 09-05 1.0968 1.0968 0.00% 0.74% 1.16% 1.92 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 09-05 1.0968 1.0968 0.00% 0.74% 1.16% 1.04 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 09-05 1.0968 1.0968 0.00% 0.74% 1.16% 0.26 曹晋文 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 09-05 1.0155 1.0998 -0.01% 0.38% 1.15% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 09-05 1.0051 1.0705 -0.07% -0.07% 1.14% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 09-05 1.1433 1.2179 -0.11% -0.18% 1.11% 0.06 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 09-05 1.0641 1.0641 0.00% 0.40% 0.65% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 09-05 1.0017 1.0017 - - - 0.23 张宜杰 0.00% 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 09-05 1.0402 1.0402 -0.05% 0.97% - 0.10 王梓林 0.06% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 09-05 1.1426 1.1426 -0.04% - - 9.29 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.02 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 09-03 1.2492 1.2492 -0.18% 13.65% - 0.34 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 09-03 1.2445 1.2445 -0.18% 13.43% - 0.34 杨宇 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 09-05 1.9768 1.9768 4.09% 18.22% - 0.48 房俊一 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 09-05 1.9823 1.9823 4.09% 18.39% - 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 09-05 1.1702 1.1702 2.48% 15.77% - 0.10 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 09-05 1.1658 1.1658 2.48% 15.53% - 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0980 1.0980 0.00% 4.38% - 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0038 1.0038 0.01% 0.58% - 0.00 王建渗 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0519 1.0519 0.30% 3.39% - 9.58 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0498 1.0498 0.30% 3.26% - 2.02 吴潇 等 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0981 1.0981 -0.01% 1.27% - 0.40 李家辉 等 - 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 09-05 1.1201 1.1201 2.62% 16.28% - 19.36 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 09-05 1.1182 1.1182 2.62% 16.15% - 27.19 刘重杰 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 09-05 1.0784 1.0784 0.01% 0.83% - 0.00 李家辉 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 09-05 1.1473 1.1473 2.11% 15.64% - 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 09-05 1.1491 1.1491 2.11% 15.76% - 0.12 房俊一 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 09-05 1.1833 1.1833 2.13% 14.22% - 6.02 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 09-05 1.1808 1.1808 2.13% 14.04% - 1.03 邓童 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 杨坤 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 09-05 1.1201 1.1201 2.61% 16.27% - 0.12 刘重杰 等 0.00% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 09-05 1.0540 1.0540 -0.08% 1.33% - 6.82 夏里鹏 0.09% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 09-05 1.1528 1.1528 -0.06% 1.03% - 8.12 王娟娟 0.09% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 09-05 1.3733 1.3733 -0.03% 1.02% - 2.90 郭敏 0.09% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 09-05 1.4161 1.4161 -0.03% 0.89% - 2.27 郭敏 0.09% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 09-03 1.1448 1.1448 -0.16% 19.70% - 0.00 杨宇 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0805 1.0805 0.02% 1.76% - 0.18 邓童 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 09-05 1.2031 1.2031 1.19% 18.17% - 0.11 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 09-05 1.2010 1.2010 1.19% 18.01% - 0.03 邓童 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 09-05 1.1561 1.1561 1.56% 13.76% - 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 09-05 1.1582 1.1582 1.56% 13.93% - 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 09-05 1.1392 1.1392 1.91% 13.92% - 0.11 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 09-05 1.1373 1.1373 1.91% 13.74% - 0.00 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 09-05 1.0162 1.0162 -0.02% - - 0.20 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 09-05 1.0148 1.0148 -0.02% - - 3.07 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 09-04 1.3353 1.3353 0.23% 4.99% - 0.00 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 09-05 1.0528 1.0572 -0.06% - - 10.10 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 09-05 1.2958 1.2958 3.82% - - 2.18 房俊一 等 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 09-05 1.2974 1.2974 3.82% - - 2.11 房俊一 等 0.10% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0168 1.0168 -0.02% - - 20.16 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0175 1.0175 -0.03% - - 9.63 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 09-05 1.0735 1.0735 1.43% - - 3.34 蔡振 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 09-05 1.0753 1.0753 1.42% - - 1.01 蔡振 0.15% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0013 1.0013 -0.01% - - 7.07 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 09-05 1.0009 1.0009 0.00% - - 4.61 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 09-05 1.0163 1.0163 - - - 8.92 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 09-05 0.9924 0.9924 1.10% - - 2.00 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 09-05 0.9928 0.9928 1.10% - - 0.24 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 09-05 1.0011 1.0011 - - - 5.92 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 09-05 1.0009 1.0009 - - - 3.11 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 09-05 1.0564 1.0564 1.96% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 09-05 0.9979 0.9979 - - - 2.95 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 09-05 0.9977 0.9977 - - - 3.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 09-05 1.0043 1.0043 - - - 0.40 蔡振 - 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 09-05 1.0042 1.0042 - - - 1.11 蔡振 - 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 09-05 1.1441 1.1441 3.79% - - 0.10 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 09-05 1.1436 1.1436 3.78% - - 0.00 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 09-05 1.0685 1.0685 2.80% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 09-05 1.0680 1.0680 2.80% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 09-05 1.7477 1.7477 2.10% - - - 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 09-05 1.0028 1.0028 - - - 1.04 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 09-05 1.0027 1.0027 - - - 0.62 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 09-05 1.0003 1.0003 0.03% - - 49.55 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 09-04 1.3372 1.3372 0.22% - - - 范刚强 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3331 1.0780% 1.08% 1.14% 0.29% 1,381.46 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3351 1.0790% 1.08% 1.14% 0.29% 3.47 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3330 1.0780% 1.08% 1.14% 0.29% 330.80 向霈 - 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3385 1.2570% 1.26% 1.29% 0.34% 20.64 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2727 1.0140% 1.02% 1.05% 0.28% 579.87 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4767 1.7490% 1.57% 1.47% 0.37% 87.43 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 09-05 0.4159 1.5090% 1.33% 1.23% 0.31% 17.03 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2798 1.0560% 1.06% 1.07% 0.28% 379.43 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3591 1.3620% 1.38% 1.46% 0.36% 168.83 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3045 1.1360% 1.20% 1.29% 0.32% 26.32 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3708 1.3820% 1.45% 1.53% 0.38% 228.31 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2935 1.1180% 1.13% 1.22% 0.30% 112.02 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3809 1.4040% 1.49% 1.54% 0.38% 168.92 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3152 1.1600% 1.24% 1.30% 0.32% 3.14 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3467 1.3860% 1.33% 1.31% 0.34% 64.65 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3477 1.3760% 1.33% 1.31% 0.34% 0.64 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2780 1.1400% 1.09% 1.07% 0.28% 1.68 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2538 0.8440% 0.83% 0.85% 0.22% 128.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3206 1.0860% 1.08% 1.10% 0.28% 21.96 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3456 1.2990% 1.30% 1.32% 0.34% 13.01 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 09-05 0.2547 0.8390% 0.83% 0.85% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 09-05 0.7135 0.7135 10.84% 0.7110 0.35% 6.74 许荣漫
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 09-05 0.7024 1.9948 7.24% 0.7100 -1.08% 1.29 房俊一
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 09-05 0.8494 0.8494 6.45% 0.8540 -0.54% 17.57 房俊一
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 09-05 0.9681 2.9162 5.46% 0.9660 0.22% 4.33 侯昊
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 09-05 0.9609 0.9609 4.53% 0.9600 0.09% 2.68 侯昊
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 09-05 1.5024 1.5024 4.47% 1.4990 0.23% 0.14 邓童
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 09-05 1.0517 1.0517 4.41% 1.0510 0.07% 1.11 侯昊
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 09-05 1.5886 1.5886 4.36% 1.5880 0.04% 4.88 房俊一
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 09-05 1.0333 1.0333 4.19% 1.0290 0.42% 3.27 文雨
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 09-05 0.6053 0.6053 4.04% 0.6050 0.05% 0.71 房俊一
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 09-05 1.0193 1.0193 3.97% 1.0210 -0.17% 0.19 侯昊
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 09-05 1.2332 1.2332 3.89% 1.2330 0.02% 6.96 房俊一
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 09-05 0.6920 1.5812 3.86% 0.6900 0.29% 0.49 刘重杰
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 09-05 1.5954 1.5954 3.43% 1.5950 0.03% 0.97 邓童
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 09-05 1.0696 1.0696 3.25% 1.0710 -0.13% 0.34 许荣漫
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 09-05 0.9761 0.9761 3.04% 0.9750 0.11% 8.74 许荣漫
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 09-05 1.6005 1.6005 2.97% 1.6000 0.03% 8.59 房俊一
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 09-05 1.9495 1.9495 2.76% 1.9520 -0.13% 0.91 邓童
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 09-05 0.8149 0.8149 2.75% 0.8130 0.23% 0.18 侯昊
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 09-05 1.1106 1.1196 2.71% 1.1090 0.14% 87.34 刘重杰 等
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 09-05 1.1793 1.1793 2.55% 1.1760 0.28% 0.95 许荣漫
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 09-05 1.4656 1.4656 2.51% 1.4690 -0.23% 4.15 蔡振 等
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 09-05 0.9790 0.9790 2.33% 0.9840 -0.51% 6.88 蔡振 等
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 09-05 1.2833 1.2833 2.30% 1.2820 0.10% 0.80 邓童
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 09-05 1.4457 1.4457 2.18% 1.4440 0.12% 3.99 房俊一
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 09-05 1.5053 1.5053 2.17% 1.5010 0.29% 4.91 范刚强
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 09-05 1.0912 1.0912 2.09% 1.0970 -0.53% 5.85 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 09-05 0.6035 2.3868 2.05% 0.6040 -0.08% 16.33 许荣漫
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 09-05 1.1891 1.1891 2.04% 1.1910 -0.16% 0.11 许荣漫
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 09-05 1.1780 1.1780 2.04% 1.1800 -0.17% 2.05 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 09-05 0.9400 0.9400 2.01% 0.9380 0.21% 0.37 房俊一
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 09-05 1.1352 1.1412 1.92% 1.1330 0.19% 2.28 刘重杰
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 09-05 1.1402 1.1402 1.68% 1.1380 0.19% 2.67 许荣漫
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 09-05 0.9348 0.9348 1.62% 0.9350 -0.02% 2.97 房俊一
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 09-05 1.1874 1.1874 1.62% 1.1900 -0.22% 0.93 侯昊
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 09-05 0.5943 0.5943 1.43% 0.5930 0.22% 1.71 房俊一
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 09-05 1.1897 1.2037 1.16% 1.1890 0.06% 5.78 许荣漫
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 09-05 0.8116 0.8116 1.08% 0.8170 -0.67% 0.48 侯昊
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 09-04 1.8074 1.8074 0.85% 1.8210 -0.75% 49.93 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 09-05 0.7092 0.7092 0.84% 0.7090 0.03% 6.18 刘重杰
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 09-05 1.1824 1.2064 0.80% 1.1800 0.20% 0.84 房俊一
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 09-05 0.6852 0.6852 0.66% 0.6850 0.03% 2.89 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 09-05 1.5731 1.9231 0.31% 1.5710 0.13% 68.57 王平 等
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 09-05 99.7478 0.9975 0.00% 99.5850 0.16% 29.91 王闯 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 09-05 108.0466 1.0805 -0.02% 108.0000 0.04% 3.85 刘禛君
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 09-05 1.5152 1.5152 -0.14% 1.5140 0.08% 6.64 刘重杰
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 09-04 1.0090 1.0090 -0.41% 1.0100 -0.10% 4.74 刘重杰
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 09-04 1.3157 1.3157 -1.12% 1.3390 -1.77% 2.80 许荣漫