招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 09-26 1.6019 1.6019 -1.69% 12.78% 118.21% 0.97 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 09-26 1.5887 1.5887 -1.70% 12.61% 117.54% 2.21 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 09-26 1.1189 1.1189 -2.23% 57.61% 104.81% 1.45 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 09-26 1.1008 1.1008 -2.23% 57.30% 104.00% 1.49 房俊一 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 09-26 2.2291 2.2291 -0.68% 51.18% 103.52% 1.41 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 09-26 2.2147 2.2147 -0.68% 50.88% 102.72% 2.18 房俊一 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 09-26 1.8310 1.8310 -2.50% 41.71% 100.48% 4.84 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 09-26 1.7512 1.7512 -2.51% 41.13% 98.82% 2.46 张林 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 09-26 2.0934 2.0934 -3.63% 36.04% 96.71% 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 09-26 2.0872 2.0872 -3.63% 35.84% 96.15% 0.48 房俊一 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 09-26 1.8202 1.8202 -2.54% 41.02% 94.47% 7.35 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 09-26 1.7486 1.7486 -2.55% 40.45% 92.96% 1.66 张林 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 09-26 4.2218 4.2218 -3.85% 52.51% 91.05% 2.78 陈西中 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 09-26 1.6910 1.6910 -3.17% 43.62% 89.96% 0.14 侯昊 0.12% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 09-26 4.3308 4.3308 -3.85% 52.05% 89.90% 0.12 陈西中 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 09-26 1.6813 1.6813 -3.16% 43.42% 89.40% 0.26 侯昊 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 09-26 0.8525 0.8525 -1.64% 50.49% 86.54% 0.41 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 09-26 0.8415 0.8415 -1.64% 50.19% 85.84% 0.89 许荣漫 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 09-26 2.8719 2.8719 -3.07% 51.97% 85.51% 2.36 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 09-26 2.7844 2.7844 -3.07% 51.66% 84.78% 0.74 侯昊 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 09-26 1.6610 1.6610 -0.90% 25.06% 80.68% 3.21 王平 等 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 09-26 0.8833 0.8833 -2.43% 44.68% 80.38% 1.39 文雨 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 09-26 1.6525 1.6525 -0.90% 24.87% 80.13% 6.24 王平 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 09-26 0.8699 0.8699 -2.43% 44.41% 79.66% 0.89 文雨 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 09-26 0.7726 0.7726 -1.54% 34.48% 74.72% 1.26 刘重杰 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 09-26 0.7601 0.7601 -1.54% 34.22% 74.02% 2.88 刘重杰 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 09-26 1.2120 1.2120 -2.45% 27.04% 72.01% 2.16 韩冰 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 09-26 1.6295 1.6295 -3.03% 14.79% 70.93% 1.48 许荣漫 0.12% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 09-26 1.1756 1.1756 -2.46% 26.53% 70.62% 1.31 韩冰 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 09-26 1.6215 1.6215 -3.04% 14.63% 70.43% 3.67 许荣漫 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 09-26 3.5239 3.5939 -0.38% 24.56% 65.43% 27.65 王平 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 09-26 3.4070 3.4070 -0.37% 24.19% 64.45% 21.36 王平 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 09-26 0.8928 0.8928 -1.88% 36.10% 64.36% 4.00 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 09-26 0.8638 0.8638 -1.94% 35.46% 63.17% 7.52 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 09-26 0.8559 0.8559 -1.87% 35.56% 63.06% 0.56 李佳存 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 09-26 0.6821 0.6821 -1.98% 34.48% 62.99% 5.70 李佳存 0.15% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 09-26 1.4528 1.4528 -0.65% 22.78% 62.29% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 09-26 5.8520 5.8520 -0.28% 8.33% 62.10% 44.61 陆文凯 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 09-26 0.8365 0.8365 -1.96% 34.90% 61.89% 3.29 李佳存 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 09-26 0.6593 0.6593 -1.99% 33.92% 61.67% 0.65 李佳存 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 09-26 1.4403 1.4403 -0.65% 22.53% 61.63% 0.90 邓童 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 09-26 5.7413 5.7413 -0.28% 8.00% 60.84% 36.71 陆文凯 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 09-26 1.8940 1.8940 -3.37% 36.36% 60.78% 1.83 李华建 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 09-26 1.5392 1.5392 -0.45% 23.13% 59.17% 9.67 王平 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 09-26 1.8814 1.8814 -2.47% 48.04% 58.81% 2.69 梁辰 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 09-26 2.3628 2.6607 -4.08% 40.70% 58.66% 0.79 王奇玮 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 09-26 1.5272 1.5272 -0.45% 22.76% 58.23% 9.08 王平 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 09-26 2.0506 2.0506 -1.32% 23.12% 58.10% 7.16 蔡振 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 09-26 1.9670 1.9670 -3.44% 19.57% 57.61% 2.56 文仲阳 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 09-26 1.8017 1.8017 -2.48% 47.44% 57.57% 1.12 梁辰 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 09-26 2.0040 2.0040 -1.33% 22.87% 57.47% 4.98 蔡振 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 09-26 0.9400 0.9400 -3.04% 11.55% 56.72% 0.22 房俊一 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 09-26 1.2471 1.2471 - 8.77% 56.42% 2.60 陆文凯 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 09-26 1.7278 1.7278 -2.18% 35.05% 56.26% 8.01 张林 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 09-26 1.9110 1.9110 -3.48% 19.07% 56.26% 0.83 文仲阳 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 09-26 0.9314 0.9314 -3.05% 11.32% 56.09% 0.59 房俊一 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 09-26 1.7959 1.8849 -3.23% 16.31% 56.03% 0.44 晏磊 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 09-26 1.7320 1.7320 -2.17% 34.85% 55.80% 1.36 张林 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 09-26 1.7606 1.7606 -3.23% 16.07% 55.20% 0.11 晏磊 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 09-26 0.9138 0.9138 -1.51% 28.79% 53.35% 23.88 王景 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 09-26 0.7312 0.7312 -3.88% 31.84% 52.72% 4.67 付斌 等 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 09-26 0.6625 0.6625 -3.80% 31.79% 52.12% 4.31 付斌 等 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 09-26 0.8838 0.8838 -1.50% 28.29% 52.12% 0.77 王景 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 09-26 0.7051 0.7051 -3.86% 31.33% 51.37% 0.28 付斌 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 09-26 1.4769 1.4769 -2.38% 45.74% 51.10% 1.42 梁辰 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 09-26 1.6290 1.6290 0.25% 21.66% 50.83% 0.21 况冲 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 09-26 1.7838 1.7838 -0.72% 22.89% 50.74% 1.14 邓童 0.12% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 09-26 0.9384 0.9384 -3.70% 31.21% 50.72% 0.52 王奇玮 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 09-26 1.4544 1.4544 -2.38% 45.29% 50.17% 0.40 梁辰 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 09-26 1.5630 1.5630 0.26% 21.35% 50.14% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 09-26 1.7397 1.7397 -0.72% 22.64% 50.13% 1.04 邓童 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 09-26 0.9045 0.9045 -3.70% 30.67% 49.45% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 09-26 0.9350 0.9350 -2.53% 25.89% 49.22% 0.29 梅梅 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 09-26 1.3365 1.3365 -3.03% 10.78% 48.25% 0.19 晏磊 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 09-26 0.9121 0.9121 -2.52% 25.41% 48.14% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 09-26 1.3523 1.3523 -0.43% 35.95% 48.04% 10.76 李崟 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 09-26 1.3935 1.3935 -2.42% 43.59% 47.90% 4.74 梁辰 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 09-26 1.3247 1.3247 -3.04% 10.45% 47.37% 0.03 晏磊 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 09-26 0.9594 0.9594 -3.77% 28.52% 47.08% 1.32 王奇玮 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 09-26 1.3475 1.3475 -2.43% 43.00% 46.71% 1.90 梁辰 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 09-26 1.7516 1.7516 -2.65% 11.52% 46.37% 0.49 刘重杰 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 09-26 2.2459 2.2459 -1.59% 25.86% 45.96% 2.51 侯昊 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 09-26 1.7457 1.7457 -2.65% 11.36% 45.94% 0.82 刘重杰 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 09-26 0.9357 0.9357 -3.77% 28.00% 45.86% 0.21 王奇玮 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 09-26 1.6515 1.6515 -0.64% 19.35% 45.62% 7.26 蔡振 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 09-26 2.1753 2.1753 -1.60% 25.59% 45.38% 0.50 侯昊 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 09-26 1.8130 1.8130 -0.22% 14.53% 45.27% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 09-26 1.6720 1.6720 -0.18% 14.52% 45.14% 0.06 孙麓深 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 09-26 1.5797 1.5797 -0.45% 34.76% 44.95% 0.65 李崟 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 09-26 1.5902 1.5902 -0.65% 18.88% 44.47% 2.51 蔡振 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 09-26 2.3289 2.3289 0.51% 22.70% 44.37% 2.51 况冲 0.08% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 09-26 1.5570 1.5570 -0.45% 34.35% 44.09% 0.67 李崟 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 09-26 1.1052 1.1052 -0.08% 10.38% 43.94% 0.00 朱红裕 - 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 09-26 2.3204 2.3204 0.51% 22.51% 43.94% 1.02 况冲 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 09-26 0.9549 0.9549 -2.82% 15.76% 43.88% 2.54 晏磊 等 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 09-26 1.2006 1.2006 -2.41% 25.02% 43.56% 2.70 徐张红 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 09-26 1.0186 1.0186 -1.30% 26.88% 42.92% 0.81 张西林 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 09-26 0.7419 0.7419 -1.71% 25.64% 42.89% 6.87 郭锐 等 0.10% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 09-26 0.7934 0.7934 -2.72% 28.51% 42.72% 10.41 陈西中 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 09-26 0.9183 0.9183 -2.82% 15.31% 42.70% 1.63 晏磊 等 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 09-26 1.0927 1.0927 -0.08% 9.11% 42.30% 9.74 朱红裕 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 09-26 1.0001 1.0001 -1.30% 26.48% 42.08% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 09-26 1.2563 1.2563 0.06% 12.45% 41.92% 0.17 滕越 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 09-26 0.7119 0.7119 -1.71% 25.14% 41.76% 2.00 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 09-26 0.9731 0.9731 -1.20% 19.02% 41.30% 14.22 苏超 等 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 09-26 1.2425 1.2425 0.06% 12.12% 41.10% 0.31 滕越 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 09-26 1.6749 1.6749 -2.61% 47.11% 40.88% 2.51 付斌 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 09-26 0.4544 3.9221 -1.60% 26.01% 40.42% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 09-26 0.7419 0.7419 -3.34% 15.81% 40.30% 0.65 冯福章 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 09-26 0.9413 0.9413 -1.21% 18.55% 40.10% 3.53 苏超 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 09-26 1.2653 1.2653 -0.93% 21.08% 39.94% 0.53 王平 0.12% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 09-26 1.5902 1.5902 -2.61% 46.52% 39.79% 0.62 付斌 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 09-26 1.9276 1.9276 -0.10% 9.94% 39.51% 2.84 孙麓深 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 09-26 1.2458 1.2458 -0.93% 20.76% 39.23% 1.44 王平 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 09-26 0.7234 0.7234 -3.34% 15.36% 39.20% 0.30 冯福章 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 09-26 1.0181 1.0181 -0.61% 22.32% 39.16% 1.59 郭锐 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 09-26 1.8364 1.8364 -0.10% 9.60% 38.67% 1.81 孙麓深 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 09-24 1.0294 1.0294 1.31% 20.78% 38.62% 0.34 杨宇 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 09-26 2.6270 2.7470 -1.09% 22.36% 38.55% 7.51 王景 等 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 09-26 2.3136 2.3136 -0.38% 7.28% 38.46% 9.39 陆文凯 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 09-26 0.8539 0.8539 -0.62% 23.70% 38.37% 5.30 郭锐 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 09-26 2.2913 2.2913 -0.38% 6.93% 38.13% 2.46 陆文凯 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 09-26 1.0393 1.0393 -0.09% 8.79% 38.13% 0.02 朱红裕 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 09-24 1.0076 1.0076 1.31% 20.54% 38.07% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 09-26 1.4696 1.4696 -0.53% 22.20% 38.07% 0.13 侯昊 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 09-26 0.9760 0.9760 -0.62% 21.83% 38.05% 0.52 郭锐 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 09-26 0.7922 0.7922 -3.64% 12.24% 37.77% 1.17 冯福章 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 09-26 1.4595 1.4595 -0.52% 21.97% 37.52% 0.00 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 09-26 2.4730 2.4730 -1.08% 21.88% 37.47% 2.99 王景 等 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 09-26 0.8263 0.8263 -0.61% 23.20% 37.26% 1.49 郭锐 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 09-26 1.6002 1.6002 -0.24% 27.96% 36.92% 0.46 李崟 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 09-26 0.7699 0.7699 -3.64% 11.79% 36.70% 0.70 冯福章 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 09-26 1.0834 1.0834 -1.43% 10.73% 36.69% 0.50 张西林 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 09-26 1.2421 1.5238 0.15% 5.37% 36.67% 29.93 朱红裕 1.50% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 09-26 2.0170 2.0170 -1.66% 20.85% 36.47% 13.99 李佳存 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 09-26 1.5522 1.5522 -0.24% 27.51% 35.98% 0.53 李崟 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 09-26 3.5720 3.5720 -1.98% 21.25% 35.97% 1.72 韩冰 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 09-24 1.1777 1.1777 0.99% 21.06% 35.74% 1.21 杨宇 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 09-26 0.6467 0.6467 -1.04% 21.90% 35.63% 1.82 王平 等 0.12% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 09-26 1.2069 1.4880 0.15% 4.94% 35.59% 9.95 朱红裕 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 09-26 0.6357 0.6357 -1.03% 21.67% 35.08% 4.03 王平 等 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 09-26 0.9706 0.9706 -0.43% 7.12% 34.90% 1.31 陆文凯 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 09-26 1.9000 1.9532 -2.27% 27.28% 34.48% 0.43 程泉璋 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 09-26 5.3480 5.3480 -0.15% 22.13% 34.37% 28.65 李崟 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 09-26 0.9572 0.9572 -0.43% 6.79% 34.10% 0.05 陆文凯 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 09-26 1.2359 1.2359 -0.43% 8.36% 34.07% 20.61 陆文凯 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 09-26 1.8675 2.0060 0.15% 20.76% 33.64% 1.29 侯昊 等 0.12% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 09-26 1.7644 1.8152 -2.28% 26.76% 33.40% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 09-26 1.1874 1.1874 -0.43% 7.92% 32.79% 4.99 陆文凯 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 09-26 2.0403 2.0403 -0.74% 12.30% 32.55% 0.05 蔡振 等 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 09-26 2.0022 2.0022 -0.74% 12.29% 32.53% 0.15 蔡振 等 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 09-26 0.9300 0.9300 -0.65% 18.01% 32.21% 2.20 郭锐 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 09-26 0.9004 0.9004 -0.66% 17.52% 31.04% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 09-26 1.6303 1.6303 -0.89% 17.29% 30.69% 3.98 范刚强 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 09-26 1.5706 1.5706 -0.89% 16.99% 30.04% 0.95 范刚强 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 09-26 4.0579 6.1533 -0.20% 13.14% 29.29% 22.26 吴潇 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 09-24 1.2924 1.2924 0.88% 15.48% 29.24% 0.34 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 09-24 1.2871 1.2871 0.87% 15.24% 28.71% 0.34 杨宇 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 09-26 0.6493 0.6493 -1.83% 37.97% 28.63% 9.45 付斌 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 09-26 0.9470 1.2060 -1.35% 19.72% 28.49% 0.95 李华建 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 09-26 0.4487 0.9934 -1.69% 18.67% 28.09% 75.19 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 09-26 0.4469 0.4469 -1.67% 18.64% 27.98% 16.58 侯昊 等 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 09-26 2.7300 3.4430 -0.33% 16.12% 27.93% 4.37 郭锐 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 09-26 1.2867 0.7872 -0.45% 9.64% 27.80% 17.96 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 09-26 1.2820 1.2820 -0.44% 9.59% 27.69% 2.62 文雨 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 09-26 1.6959 1.7959 -0.67% 21.24% 27.67% 0.27 程泉璋 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 09-26 0.6246 0.6246 -1.82% 37.43% 27.63% 3.29 付斌 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 09-26 2.2193 2.2193 -0.45% 15.64% 27.52% 0.98 郭锐 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 09-24 1.2163 1.2163 0.75% 15.01% 27.35% 0.15 杨宇 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 09-24 1.2442 1.2442 0.67% 15.77% 27.34% 0.02 杨宇 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 09-26 1.6456 1.7456 -0.67% 20.94% 27.05% 0.60 程泉璋 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 09-24 1.2254 1.2254 0.67% 15.58% 26.94% 2.42 杨宇 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 09-26 1.7132 1.9579 -0.38% 15.74% 26.90% 6.01 郭锐 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 09-26 0.7545 0.7545 0.09% 6.00% 26.09% 12.11 王景 等 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 09-26 0.7499 0.7499 -0.12% 11.66% 25.89% 8.75 蔡宇滨 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 09-26 1.7784 1.7784 -0.60% 14.92% 25.87% 6.02 王平 等 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 09-26 1.7228 1.7228 -0.60% 14.69% 25.36% 3.47 王平 等 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 09-26 0.7272 0.7272 0.08% 5.57% 25.06% 1.45 王景 等 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 09-26 0.7244 0.7244 -0.12% 11.19% 24.88% 3.73 蔡宇滨 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 09-24 1.4084 1.4084 0.68% 12.33% 24.44% 0.69 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 09-24 1.3998 1.3998 0.68% 12.23% 24.22% 2.39 章鸽武 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 09-26 2.3188 2.6628 -2.98% 15.96% 23.23% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 09-26 0.9586 0.9586 -1.32% 10.30% 23.13% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 09-26 2.0260 2.0260 -0.15% 17.52% 23.09% 0.28 孙麓深 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 09-24 1.0930 1.0930 0.71% 10.63% 23.03% 0.75 章鸽武 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 09-24 1.0842 1.0842 0.71% 10.49% 22.70% 1.79 章鸽武 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 09-26 2.0170 2.3170 -0.40% 15.06% 22.69% 1.97 郭锐 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 09-26 0.9499 0.9499 -1.33% 10.08% 22.63% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 09-26 1.9480 1.9480 -0.15% 17.21% 22.44% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 09-26 2.2630 2.2630 -2.98% 15.49% 22.25% 0.04 任琳娜 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 09-26 2.2107 2.2107 -0.89% 11.87% 21.29% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 09-26 1.6960 1.6960 -0.99% 11.43% 21.23% 0.52 姚飞军 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 09-26 0.9001 0.9001 0.40% 11.77% 20.88% 0.92 刘重杰 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 09-26 2.1338 2.1338 -0.90% 11.65% 20.81% 0.41 许荣漫 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 09-26 1.8045 1.9913 -0.13% 10.30% 20.77% 11.48 滕越 等 0.05% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 09-26 3.2827 3.2827 -0.85% 9.76% 20.51% 5.74 侯昊 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 09-26 1.7845 2.5908 -0.13% 10.13% 20.41% 13.48 滕越 等 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 09-26 0.8870 0.8870 0.40% 11.54% 20.40% 3.01 刘重杰 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 09-26 3.1756 3.1756 -0.85% 9.54% 20.02% 0.20 侯昊 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 09-26 2.1400 2.3530 0.66% 14.26% 19.82% 0.34 王刚 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 09-25 1.3777 1.3777 -0.36% 16.88% 19.72% 7.82 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 09-25 1.3679 1.3679 -0.36% 16.66% 19.24% 7.91 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 09-26 2.0360 2.2440 0.69% 13.93% 19.20% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 09-26 1.5898 1.5898 0.06% 5.97% 18.03% 0.52 蔡宇滨 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 09-26 0.8779 0.8779 -0.93% 9.42% 17.95% 2.14 张磊 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 09-26 1.6893 3.9228 -0.07% 12.46% 17.95% 1.93 李崟 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 09-26 1.3763 1.4033 0.49% 2.24% 17.42% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 09-26 1.9030 1.9030 -0.05% 11.88% 17.32% 2.65 李崟 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 09-26 1.5911 1.5911 0.05% 5.65% 17.31% 0.23 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 09-26 0.8603 0.8603 -0.09% 7.89% 17.26% 3.76 侯昊 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 09-26 1.3650 1.3920 0.49% 2.09% 17.08% 2.21 刘重杰 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 09-26 0.8383 0.8383 -0.92% 8.98% 17.02% 0.21 张磊 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 09-26 1.1688 1.1688 -0.06% 10.24% 16.81% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 09-26 0.8455 0.8455 -0.09% 7.68% 16.78% 11.98 侯昊 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 09-26 0.7380 3.3421 -2.03% 27.79% 16.66% 6.18 付斌 0.15% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 09-26 1.1602 1.1602 -0.06% 9.91% 16.09% 0.14 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 09-26 1.6180 1.7457 0.16% 3.86% 16.04% 11.70 侯昊 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 09-26 1.6119 1.6119 0.16% 3.81% 15.92% 2.09 侯昊 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 09-26 1.2105 1.2105 -0.14% 3.99% 15.91% 0.46 孙麓深 等 0.08% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 09-26 1.6032 1.6032 0.16% 3.71% 15.70% 0.59 侯昊 - 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 09-26 1.1937 1.1937 -0.13% 3.79% 15.46% 1.89 孙麓深 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 09-26 1.3169 1.3169 -0.18% 8.61% 15.28% 1.58 滕越 等 0.08% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 09-26 0.5885 0.5885 -2.52% 9.82% 15.19% 1.25 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 09-26 0.6162 0.6162 -2.53% 11.95% 14.94% 0.61 任琳娜 0.15% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 09-26 1.2737 1.2737 -0.18% 8.29% 14.61% 0.07 滕越 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 09-26 0.5780 0.5780 -2.51% 9.49% 14.50% 0.25 任琳娜 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 09-26 1.1794 1.1794 0.35% 11.92% 14.35% 0.61 王刚 等 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 09-26 1.1925 1.1925 -0.18% 6.49% 14.28% 0.87 滕越 等 0.08% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 09-26 1.4020 1.4020 -0.07% 5.49% 14.17% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 09-26 0.5986 0.5986 -2.54% 11.51% 14.02% 0.50 任琳娜 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 09-26 1.1489 1.1489 -0.14% 9.60% 13.89% 0.22 李毅 等 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 09-26 1.1836 1.1836 -0.17% 6.29% 13.83% 0.78 滕越 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 09-26 1.3660 1.3660 -0.07% 5.24% 13.64% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 09-26 1.1506 1.1506 0.34% 11.52% 13.55% 0.21 王刚 等 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 09-26 1.2850 1.7250 -0.93% 11.51% 13.52% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 09-26 1.3490 1.7350 0.45% 11.49% 13.36% 4.09 王刚 等 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 09-26 1.1900 1.5850 -1.00% 11.43% 13.28% 0.79 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 09-26 1.1369 1.1369 -0.14% 9.38% 13.21% 0.29 李毅 等 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 09-26 1.0144 1.0144 -2.11% 13.65% 13.16% 1.29 李恭敏 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 09-26 1.3113 1.4281 0.07% 2.27% 13.14% 15.69 李家辉 等 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 09-26 1.1367 1.1367 -0.34% 3.83% 12.95% 2.57 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 09-26 1.8661 1.8661 -0.13% 3.12% 12.91% 3.91 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 09-26 1.8659 1.8659 -0.12% 3.12% 12.91% 0.87 况冲 等 - 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 09-26 1.3400 1.7160 0.37% 11.20% 12.89% 0.04 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 09-26 1.1120 1.1559 -0.43% 4.64% 12.88% 1.61 余芽芳 等 0.06% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 09-26 1.2291 1.2531 -0.46% 7.92% 12.74% 0.14 房俊一 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 09-26 1.1177 1.1177 -0.35% 3.63% 12.49% 0.63 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 09-26 1.2695 1.3820 0.07% 1.96% 12.46% 5.35 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 09-26 1.1020 1.1400 -0.42% 4.44% 12.44% 0.27 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 09-26 1.2206 1.2446 -0.46% 7.70% 12.29% 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 09-26 1.7640 1.7640 -0.13% 2.80% 12.24% 1.45 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 09-26 1.1524 1.1524 -0.10% 7.97% 11.72% 2.81 李毅 等 0.10% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 09-26 1.1134 1.1134 0.24% 3.14% 11.52% 0.25 邓童 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 09-26 1.1349 1.1349 -0.11% 7.76% 11.28% 0.18 李毅 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 09-24 1.4207 1.4207 0.20% 3.80% 11.28% 2.83 章鸽武 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 09-26 1.1084 1.1084 0.24% 2.99% 11.18% 0.11 邓童 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 09-26 1.2154 1.2154 -0.36% 5.09% 11.16% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 09-24 1.4134 1.4134 0.21% 3.70% 11.06% 4.68 章鸽武 0.12% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 09-26 1.1863 1.1863 -0.36% 4.82% 10.59% 0.23 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 09-26 1.1693 1.1693 -0.45% 6.53% 10.55% 1.73 杜亮 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 09-24 1.3687 1.3687 0.20% 3.43% 10.50% 2.71 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 09-26 1.1734 1.1734 -0.09% 7.39% 10.39% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 09-26 1.2474 1.3034 -0.45% 6.38% 10.26% 4.59 余芽芳 等 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0658 1.0658 -0.08% 2.05% 10.24% 1.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 09-26 1.1490 1.1490 -0.45% 6.32% 10.12% 0.75 杜亮 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 09-26 1.1035 1.1460 0.01% 0.74% 10.08% 10.04 王闯 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 09-26 1.1497 1.1497 -0.09% 7.17% 9.93% 0.71 李毅 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0496 1.0496 -0.09% 1.84% 9.79% 1.50 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 09-26 1.2142 1.2702 -0.44% 6.11% 9.71% 7.21 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 09-26 1.3860 1.5055 -0.01% 8.43% 9.63% 0.28 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 09-26 1.3596 1.4446 0.00% 8.42% 9.62% 0.18 张韵 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 09-26 1.1460 1.1460 0.35% 5.14% 9.25% 1.70 王宇 0.15% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 09-26 1.0971 1.0971 -0.09% 3.12% 9.20% 1.53 孙麓深 等 0.12% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1340 1.7161 -0.03% 4.15% 9.16% 20.76 滕越 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 09-24 1.1058 1.1058 0.18% 4.60% 9.16% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 09-26 1.4655 1.4655 0.04% 7.50% 9.11% 0.14 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 09-26 1.4316 1.4316 0.04% 7.40% 8.90% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0607 1.2899 -0.02% 4.00% 8.84% 13.06 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 09-26 1.1204 1.1204 -0.09% 2.86% 8.78% 2.25 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 09-26 1.0790 1.0790 -0.09% 2.92% 8.77% 0.05 孙麓深 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0997 1.0997 0.17% 4.56% 8.76% 0.30 王建渗 0.10% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 09-26 1.0755 1.0755 -0.20% 4.29% 8.44% 2.12 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0563 1.2209 -0.08% 3.46% 8.41% 19.35 蔡振 0.03% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 09-26 1.0996 1.0996 -0.09% 2.65% 8.35% 0.36 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0900 1.0900 0.17% 4.36% 8.33% 0.18 王建渗 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 09-26 1.0639 1.5159 -0.11% 3.08% 8.30% 5.65 余芽芳 等 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 09-26 1.3536 1.3536 0.05% 5.36% 8.16% 1.39 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1311 1.1412 0.04% 1.69% 8.15% 43.53 王娟娟 等 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 09-26 1.0594 1.0594 -0.20% 4.08% 8.00% 0.26 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 09-26 1.4983 1.4983 -1.16% 1.18% 7.88% 0.16 张西林 0.15% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0603 1.1734 -0.07% 3.40% 7.87% 16.77 蔡振 0.03% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 09-26 1.0852 1.0852 -0.06% 3.70% 7.86% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 09-26 1.9411 1.3737 0.04% 1.25% 7.86% 6.39 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 09-26 1.2861 1.2861 -0.05% 2.80% 7.82% 27.49 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 09-26 1.9334 1.9334 0.04% 1.20% 7.76% 0.76 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 09-26 1.9232 1.9232 0.03% 1.10% 7.54% 0.47 侯昊 等 - 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 09-26 1.2630 1.2630 -0.05% 2.64% 7.50% 13.24 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 09-26 1.0325 1.3125 -0.12% 2.66% 7.44% 0.59 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 09-26 1.0709 1.0709 -0.07% 3.48% 7.36% 0.16 林澍 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 09-26 1.4273 1.4273 -1.16% 0.93% 7.35% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 09-26 1.2375 1.2703 0.10% 1.30% 7.22% 73.73 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0494 1.3005 -0.07% 2.63% 7.07% 21.85 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 09-26 1.2178 1.2498 0.09% 1.14% 6.89% 9.04 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 09-26 1.2239 1.2239 0.10% 1.09% 6.83% 6.04 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1669 1.1669 0.14% 5.45% 6.80% 10.93 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0938 1.0938 -0.08% 2.09% 6.67% 2.03 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0480 1.2803 -0.07% 2.43% 6.66% 0.81 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1265 1.1265 0.08% 5.04% 6.63% 0.50 王刚 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 09-26 1.5020 1.5020 -0.73% 3.73% 6.52% 0.11 张潇潇 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 09-25 1.3454 1.3454 -0.07% 5.27% 6.49% 2.37 范刚强 等 0.15% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0881 1.0881 -0.07% 2.00% 6.46% 3.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1489 1.1489 0.14% 5.24% 6.38% 0.42 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1140 1.1140 0.08% 4.83% 6.19% 0.37 王刚 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 09-26 1.1163 1.1803 0.28% 3.22% 6.05% 2.57 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 09-26 1.1123 1.1763 0.29% 3.17% 5.95% 0.96 王平 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 09-26 1.2069 1.3140 -0.02% 4.32% 5.73% 4.56 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 09-26 1.1027 1.1667 0.28% 3.02% 5.63% 0.24 王平 等 - 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 09-26 1.0646 1.0746 0.01% -1.89% 5.57% 0.01 王闯 0.09% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1391 1.9026 0.00% 3.29% 5.48% 24.59 尹晓红 等 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 09-26 1.1910 1.2891 -0.03% 4.16% 5.40% 1.12 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 09-26 1.2006 1.2321 -0.03% 4.31% 5.35% 10.82 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 09-26 1.1586 1.4869 -0.01% 3.18% 5.27% 2.94 尹晓红 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 09-25 0.1888 0.1888 -0.16% 6.07% 4.89% 2.37 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 09-25 0.1888 0.1888 -0.16% 6.07% 4.89% 2.37 范刚强 等 - 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 详情 混合型-偏债 09-26 1.1484 1.1484 -0.12% 2.69% 4.30% 0.28 尹晓红 等 0.10% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 09-26 1.0028 1.1939 0.01% 2.09% 4.03% 80.20 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 详情 混合型-偏债 09-26 1.1278 1.1278 -0.12% 2.48% 3.88% 0.23 尹晓红 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 09-26 1.3062 1.3062 0.07% 2.01% 3.81% 0.28 王宇 0.10% 购买
招商添兴6个月定开债 015629 详情 债券型-长债 09-26 1.0678 1.1072 0.02% 2.13% 3.49% 0.55 刘万锋 0.03% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0520 1.0540 0.03% 1.54% 3.45% 1.00 邓童 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 09-26 1.2484 1.2484 0.06% 1.81% 3.40% 0.27 王宇 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 09-26 1.0490 1.3638 0.02% 0.70% 3.26% 11.57 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 09-26 1.2115 1.5759 0.02% 0.60% 3.06% 4.54 夏里鹏 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0447 1.0467 0.03% 1.34% 3.01% 1.20 邓童 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 09-26 1.0054 1.0054 0.00% 1.98% 2.99% 0.23 陈加荣 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 09-26 1.1813 1.2733 -0.01% 1.23% 2.92% 0.00 王景绰 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 09-26 1.0015 1.1627 0.00% 1.60% 2.91% 87.12 康晶 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 09-26 1.1693 1.1693 -0.08% 1.93% 2.68% 2.56 余芽芳 等 0.06% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0798 1.0798 0.03% 1.14% 2.65% 30.57 邓童 等 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 09-26 1.0325 1.3196 0.03% 1.09% 2.62% 0.00 刘禛君 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 09-26 0.9812 0.9812 0.00% 1.77% 2.57% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 09-26 1.6070 1.6070 - 1.27% 2.51% 5.72 李家辉 0.06% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 09-26 1.0432 1.1827 0.01% 1.03% 2.39% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 09-26 1.1736 1.4091 0.00% 0.57% 2.38% 13.12 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 09-26 1.1458 1.4129 0.01% 0.40% 2.38% 65.54 王娟娟 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0982 1.0982 0.00% 1.04% 2.37% 0.94 李家辉 等 0.035% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 09-26 1.0268 1.1668 0.01% 0.48% 2.32% 12.30 夏里鹏 0.03% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0756 1.0756 0.03% 0.96% 2.31% 3.34 邓童 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 09-26 1.1445 1.1445 -0.08% 1.72% 2.27% 2.29 余芽芳 等 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 09-26 1.0791 1.0791 0.00% 0.95% 2.26% 7.20 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0712 1.0712 0.03% 0.93% 2.25% 46.83 邓童 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 09-26 1.1167 1.1167 0.01% 0.87% 2.22% 0.61 向霈 等 0.035% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 09-26 1.0368 1.3107 0.01% 0.65% 2.19% 78.47 王梓林 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0932 1.0932 0.01% 0.94% 2.19% 6.82 李家辉 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 09-26 1.1549 1.3729 0.00% 0.47% 2.18% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 09-26 1.1377 1.3934 0.00% 0.30% 2.18% 25.48 王娟娟 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 09-26 1.0575 1.2690 0.03% 0.64% 2.18% 52.43 张宜杰 等 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 09-26 1.0446 1.2812 0.06% 0.44% 2.16% 2.11 张宜杰 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 09-26 1.0530 1.2006 0.01% 0.71% 2.16% 25.07 王梓林 - 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 09-26 1.0001 1.2923 0.01% 0.56% 2.13% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 09-26 1.0840 1.0840 0.01% 0.86% 2.13% 21.81 郭敏 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 09-26 0.9993 1.3177 0.00% 0.56% 2.12% 34.69 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 09-26 0.9998 1.1170 0.00% 0.57% 2.12% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 09-26 1.3693 1.3876 -0.01% 0.60% 2.11% 18.03 郭敏 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 09-26 1.1722 1.1722 0.01% 0.64% 2.11% 0.11 王梓林 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 09-26 1.1358 1.5260 0.00% 0.71% 2.09% 50.05 王梓林 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 09-26 1.1014 1.1014 0.00% 0.86% 2.09% 1.10 李家辉 等 0.035% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 09-26 1.1719 1.3516 0.00% 0.64% 2.08% 43.63 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 09-26 1.1713 1.2673 0.00% 0.63% 2.07% 48.91 王梓林 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 09-26 1.0734 1.0734 0.01% 0.86% 2.07% 10.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 09-26 1.0235 1.2951 0.01% 0.84% 2.00% 77.70 康晶 等 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 09-26 1.1072 1.1072 0.00% 0.76% 2.00% 9.69 向霈 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 09-26 1.6008 1.6008 0.00% 0.51% 1.99% 1.37 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 09-26 1.6012 1.7402 0.00% 0.51% 1.99% 87.31 刘万锋 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 09-26 1.4129 1.4129 -0.02% 0.51% 1.98% 4.50 郭敏 0.06% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 09-26 1.1518 1.1518 0.00% 0.75% 1.98% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 09-26 1.6010 1.6010 0.00% 0.51% 1.98% 0.07 刘万锋 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 09-26 1.4123 1.4123 -0.02% 0.51% 1.97% 30.45 郭敏 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 09-26 1.0855 1.0855 0.01% 0.87% 1.97% 18.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 09-26 1.0812 1.2816 0.01% 0.87% 1.96% 9.64 李家辉 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 09-26 1.0142 1.3154 0.01% 0.64% 1.95% 52.86 向霈 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 09-26 1.1786 1.1786 0.00% 0.80% 1.95% 42.96 李家辉 等 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 09-26 1.1292 1.4673 0.01% 0.64% 1.93% 0.00 王梓林 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 09-26 1.0927 1.0927 0.00% 0.76% 1.88% 10.74 李家辉 等 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 09-26 1.8356 2.0756 0.01% 0.70% 1.88% 187.99 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 09-26 1.1641 1.2400 0.00% 0.75% 1.86% 9.53 郭敏 0.05% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 09-26 1.0754 1.2523 0.00% 0.73% 1.86% 20.13 王景绰 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 09-26 1.1638 1.1638 0.00% 0.75% 1.86% 17.69 郭敏 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 09-26 1.1101 1.1101 0.00% 0.78% 1.85% 38.12 李家辉 0.035% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 09-26 1.0261 1.2731 0.00% 0.77% 1.84% 61.68 张宜杰 等 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 09-26 1.0337 1.2975 0.03% 0.43% 1.83% 1.25 刘禛君 等 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 09-26 1.0144 1.1796 0.02% 0.63% 1.83% 29.18 王闯 0.05% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 09-26 1.0482 1.2554 0.01% 0.42% 1.82% 125.32 刘万锋 0.06% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 09-26 1.1506 1.2539 0.00% 0.74% 1.81% 0.01 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 09-26 1.0535 1.1692 0.01% 0.42% 1.81% 15.89 刘万锋 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 09-26 1.0280 1.1507 0.00% 0.53% 1.79% 26.62 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 09-26 1.3917 1.7127 -0.02% 0.40% 1.78% 11.98 郭敏 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 09-26 1.0217 1.3364 - 0.77% 1.77% 49.02 王景绰 - 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 09-26 1.0820 1.0820 0.01% 0.85% 1.77% 5.36 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 09-26 1.0793 1.0793 0.00% 0.77% 1.77% 32.86 李家辉 等 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 09-26 1.1224 1.2218 0.00% 0.65% 1.76% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 09-26 1.0218 1.1061 0.03% 0.98% 1.76% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 09-26 1.1634 1.1634 0.00% 0.70% 1.75% 49.80 李家辉 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 09-26 1.3202 1.3385 -0.01% 0.40% 1.72% 3.79 郭敏 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 09-26 1.1195 1.6004 0.01% 0.65% 1.70% 71.59 张宜杰 等 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 09-26 1.0312 1.2948 0.03% 0.45% 1.69% 0.00 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 09-26 1.0021 1.1235 - 0.58% 1.69% 30.34 黄晓婷 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 09-26 1.5678 1.5678 0.00% 0.36% 1.68% 5.17 刘万锋 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 09-26 1.1528 1.2253 0.00% 0.65% 1.68% 8.98 郭敏 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 09-26 1.0130 1.1602 0.02% 0.58% 1.68% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 09-26 1.0661 1.2419 0.00% 0.63% 1.68% 0.00 王景绰 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 09-26 1.0610 1.1656 0.02% 0.46% 1.65% 41.61 刘禛君 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 09-26 1.0158 1.0553 0.01% 0.80% 1.65% 53.51 王闯 0.04% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 09-26 1.1753 1.3893 -0.02% 0.56% 1.64% 0.01 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 09-26 1.1613 1.3713 -0.01% 0.55% 1.64% 5.31 王景绰 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 09-26 1.0519 1.0919 0.02% 0.72% 1.64% 10.35 向霈 等 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 09-26 1.1007 1.1007 0.00% 0.68% 1.64% 36.08 李家辉 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 09-26 1.0434 1.2406 0.02% 0.32% 1.63% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 09-26 1.0506 1.0906 0.02% 0.71% 1.63% 0.01 向霈 等 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 09-26 1.0422 1.2915 0.02% 0.61% 1.59% 2.52 黄晓婷 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 09-26 1.0816 1.2581 0.02% 0.78% 1.59% 22.03 刘禛君 - 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 09-26 1.0758 1.0758 0.01% 0.74% 1.56% 32.69 李家辉 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 09-26 1.0904 1.1304 0.02% 0.74% 1.55% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 09-26 1.1124 1.3380 0.01% 0.47% 1.54% 30.12 黄晓婷 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 09-26 1.0150 1.0778 0.02% 0.51% 1.54% 56.70 刘万锋 等 0.03% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 09-26 1.3036 1.4168 -0.07% 0.09% 1.53% 0.73 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 09-26 1.3111 2.3373 -0.07% 0.09% 1.53% 3.73 刘万锋 0.08% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 09-26 1.1113 1.5761 0.00% 0.54% 1.52% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 09-26 1.1424 1.3149 0.00% 0.53% 1.49% 10.31 王景绰 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 09-26 1.0317 1.0504 - 0.71% 1.49% 2.64 张宜杰 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 09-26 1.0762 1.2328 0.00% 0.49% 1.47% 5.64 郭敏 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 09-26 1.0205 1.1468 0.04% 0.64% 1.47% 61.77 王闯 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 09-26 1.2012 1.2355 0.00% 0.51% 1.46% 59.42 王梓林 0.06% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 09-26 1.1760 1.1760 -0.03% 0.19% 1.45% 90.12 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 09-26 1.0579 1.1625 0.02% 0.36% 1.45% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0086 1.0086 0.00% 0.66% 1.45% 0.42 王建渗 0.10% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 09-26 1.2676 1.2676 0.00% 0.30% 1.43% 4.84 向霈 0.08% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 09-26 1.9324 1.9324 -0.01% 0.21% 1.39% 38.19 王梓林 0.03% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 09-26 1.7362 1.9762 0.00% 0.45% 1.38% 9.36 刘万锋 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 09-26 1.0406 1.2976 0.02% 0.42% 1.38% 15.70 黄晓婷 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 09-26 1.0095 1.2426 0.00% 0.58% 1.36% 0.51 曹晋文 0.04% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 09-26 1.0042 1.0342 0.02% 0.64% 1.36% 26.16 王闯 0.04% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 09-26 0.9982 1.1210 - 0.42% 1.35% 20.34 黄晓婷 0.03% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 09-25 0.9987 0.9987 0.00% 0.61% 1.35% 0.08 王建渗 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 09-26 1.0643 1.0643 0.00% 0.67% 1.35% 7.14 曹晋文 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 09-26 1.1337 1.2257 0.00% 0.43% 1.30% 0.00 王景绰 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 09-26 1.1878 1.2198 0.00% 0.41% 1.25% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 09-26 1.3345 2.2635 -0.07% -0.06% 1.22% 9.62 刘万锋 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 09-26 1.0048 1.0348 0.01% 0.59% 1.21% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0311 1.9011 -0.04% 0.06% 1.20% 7.92 向霈 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 09-26 1.2451 1.2451 0.00% 0.16% 1.15% 0.04 向霈 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 09-26 1.1489 1.2466 0.01% 0.69% 1.15% 5.05 王闯 0.09% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 09-26 1.0970 1.0970 0.01% 0.61% 1.12% 0.26 曹晋文 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 09-26 1.2424 1.2424 -0.01% 0.15% 1.12% 2.85 向霈 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 09-26 1.0969 1.0969 0.00% 0.61% 1.11% 1.92 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 09-26 1.0969 1.0969 0.00% 0.61% 1.11% 1.04 曹晋文 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 09-26 1.8989 2.2459 0.00% 0.06% 1.09% 32.29 王梓林 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 09-26 1.0207 1.2925 0.01% -1.76% 1.05% 0.01 王闯 0.08% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 09-26 1.0557 1.0557 0.00% -0.03% 0.99% 95.62 张宜杰 等 0.03% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0036 1.0036 0.00% 0.63% 0.98% 0.00 王建渗 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0353 1.1879 -0.04% -0.09% 0.89% 0.83 向霈 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 09-26 1.0195 1.0295 0.01% -1.90% 0.80% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 09-26 0.9997 1.0937 0.02% 0.61% 0.72% 103.64 王闯 0.03% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 09-26 1.0015 1.0669 0.00% -0.36% 0.67% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 09-26 1.0063 1.1021 0.04% 0.73% 0.67% 30.21 王闯 0.03% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 09-26 1.0644 1.0644 0.01% 0.39% 0.65% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 09-26 1.1423 1.2464 0.01% 0.13% 0.58% 20.05 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 09-26 1.1384 1.2130 0.01% 0.04% 0.39% 0.06 王闯 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 09-26 0.7755 2.4916 -0.67% -6.95% -1.84% 295.72 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 09-26 0.7723 0.8573 -0.67% -6.99% -1.93% 101.28 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 09-26 0.3446 1.1488 1.26% 0.38% -5.69% 4.12 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 09-26 0.3433 0.3433 1.27% 0.35% -5.76% 7.55 王宁远 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 09-26 1.0023 1.0023 - - - 0.23 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 09-26 1.0367 1.0367 0.01% 0.53% - 0.10 王梓林 0.06% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 09-26 1.1380 1.1380 0.01% - - 9.29 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.02 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 09-26 1.2002 1.2002 -1.03% 18.27% - 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 09-26 1.2049 1.2049 -1.03% 18.50% - 0.10 许荣漫 0.12% 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0542 1.0542 -0.18% 3.34% - 9.58 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0519 1.0519 -0.19% 3.20% - 2.02 吴潇 等 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0978 1.0978 0.01% 1.04% - 0.40 李家辉 等 - 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 09-26 1.1465 1.1530 -1.09% 19.52% - 19.36 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 09-26 1.1445 1.1510 -1.08% 19.40% - 27.19 刘重杰 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 09-26 1.0791 1.0791 0.01% 0.78% - 0.00 李家辉 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 09-26 1.1709 1.1709 -0.87% 17.51% - 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 09-26 1.1728 1.1728 -0.88% 17.62% - 0.12 房俊一 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 09-26 1.2177 1.2177 -0.85% 15.61% - 6.02 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 09-26 1.2150 1.2150 -0.85% 15.43% - 1.03 邓童 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 杨坤 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 09-26 1.1466 1.1531 -1.09% 19.51% - 0.12 刘重杰 等 0.00% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 09-26 1.0490 1.0490 0.02% 0.70% - 6.82 夏里鹏 0.09% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 09-26 1.1460 1.1460 0.00% 0.39% - 8.12 王娟娟 0.09% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 09-26 1.3694 1.3694 -0.01% 0.60% - 2.90 郭敏 0.09% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 09-26 1.4121 1.4121 -0.02% 0.51% - 2.27 郭敏 0.09% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 09-24 1.1821 1.1821 1.00% 21.33% - 0.00 杨宇 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 09-26 1.0751 1.0751 0.03% 0.99% - 0.18 邓童 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 09-26 1.2063 1.2063 -0.30% 16.69% - 0.03 邓童 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 09-26 1.2086 1.2086 -0.29% 16.85% - 0.11 邓童 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 09-26 1.1473 1.1473 -0.20% 10.63% - 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 09-26 1.1496 1.1496 -0.20% 10.78% - 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 09-26 1.1723 1.1723 -1.01% 17.28% - 0.11 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 09-26 1.1702 1.1702 -1.02% 17.09% - 0.00 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 09-26 1.0159 1.0159 0.00% 1.56% - 3.07 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 09-26 1.0174 1.0174 0.01% 1.70% - 0.20 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 09-25 1.3431 1.3431 -0.07% 4.99% - 0.00 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 09-26 1.0465 1.0559 0.02% 0.63% - 10.10 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 09-26 1.3984 1.3984 -1.85% - - 2.11 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 09-26 1.3964 1.3964 -1.85% - - 2.18 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0198 1.0198 0.08% - - 20.16 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0207 1.0207 0.09% - - 9.63 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 09-26 1.0803 1.0803 0.25% - - 1.01 蔡振 0.15% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 09-26 1.0781 1.0781 0.24% - - 3.34 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0011 1.0011 -0.01% - - 7.07 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 09-26 1.0006 1.0006 0.00% - - 4.61 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 09-26 1.0306 1.0306 0.41% - - 8.92 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 09-26 0.9772 0.9772 0.34% - - 0.24 许荣漫 0.10% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 09-26 0.9767 0.9767 0.34% - - 2.00 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 09-26 0.9998 0.9998 - - - 5.92 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 09-26 0.9995 0.9995 - - - 3.11 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 09-26 1.0844 1.0844 -1.42% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 09-26 0.9969 0.9969 - - - 2.95 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 09-26 0.9965 0.9965 - - - 3.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 09-26 1.0226 1.0226 -0.70% - - 0.40 蔡振 - 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 09-26 1.0223 1.0223 -0.71% - - 1.11 蔡振 - 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 09-26 1.2491 1.2491 -3.97% - - 0.10 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 09-26 1.2482 1.2482 -3.97% - - 0.00 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 09-26 1.0406 1.0406 -2.47% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 09-26 1.0397 1.0397 -2.48% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 09-26 1.7809 1.7809 -0.60% - - - 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 09-26 1.0393 1.0393 -0.87% - - 1.04 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 09-26 1.0390 1.0390 -0.87% - - 0.62 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 09-26 0.9910 0.9910 -0.65% - - 49.55 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 09-25 1.3454 1.3454 -0.07% - - - 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 - - - - - - - 李华建 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3475 1.1400% 1.12% 1.10% 0.29% 1,381.46 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2874 1.1010% 1.10% 1.10% 0.29% 330.80 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3475 1.1370% 1.12% 1.10% 0.29% 3.47 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2806 1.1220% 1.07% 1.04% 0.27% 579.87 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3464 1.3650% 1.31% 1.28% 0.33% 20.64 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3020 1.1510% 1.12% 1.21% 0.30% 17.03 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3678 1.3970% 1.37% 1.45% 0.36% 87.43 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2840 1.0430% 1.03% 1.05% 0.27% 379.43 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3895 1.4210% 1.58% 1.46% 0.36% 168.83 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 09-26 0.5483 1.7710% 1.61% 1.50% 0.38% 228.31 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 09-26 0.4825 1.5290% 1.37% 1.26% 0.32% 26.32 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3238 1.1790% 1.34% 1.21% 0.30% 112.02 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3587 1.3080% 1.31% 1.35% 0.37% 168.92 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2929 1.0640% 1.07% 1.11% 0.31% 3.14 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3510 1.2790% 1.34% 1.38% 0.34% 64.65 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3499 1.2630% 1.34% 1.38% 0.34% 0.64 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2832 1.0190% 1.10% 1.14% 0.28% 1.68 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2480 0.8400% 0.85% 0.85% 0.22% 128.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3135 1.0820% 1.09% 1.09% 0.28% 21.96 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 09-26 0.3596 1.2750% 1.27% 1.29% 0.33% 13.01 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 09-26 0.2603 0.8610% 0.86% 0.83% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 09-25 1.4847 1.4847 0.64% 1.4610 1.60% 2.80 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 09-26 1.4501 1.4501 0.52% 1.4480 0.14% 6.64 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 09-26 0.7193 0.7193 0.42% 0.7190 0.04% 6.18 刘重杰
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 09-26 1.1659 1.1839 0.35% 1.1700 -0.35% 5.78 许荣漫
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 09-26 1.5523 1.5523 0.33% 1.5550 -0.17% 0.14 邓童
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 09-26 1.5455 1.9105 0.30% 1.5450 0.03% 68.57 王平 等
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 09-26 1.1307 1.1307 0.15% 1.1310 -0.03% 2.67 许荣漫
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 09-26 108.0585 1.0806 0.02% 108.0150 0.04% 3.85 刘禛君
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 09-26 99.2945 0.9929 -0.02% 99.2900 0.00% 29.91 王闯 等
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 09-26 0.6561 0.6561 -0.26% 0.6570 -0.14% 2.89 刘重杰
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 09-25 1.8672 1.8672 -0.37% 1.8850 -0.95% 49.93 刘重杰
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 09-26 1.1781 1.2021 -0.49% 1.1790 -0.08% 0.84 房俊一
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 09-26 1.0137 1.0137 -0.56% 1.0100 0.37% 2.68 侯昊
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 09-26 1.0054 1.0054 -0.75% 1.0050 0.04% 6.88 蔡振 等
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 09-26 2.0422 2.0422 -0.77% 2.0520 -0.48% 8.59 房俊一
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 09-25 1.0122 1.0122 -0.83% 1.0100 0.22% 4.74 刘重杰
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 09-26 1.3466 1.3466 -0.92% 1.3500 -0.25% 0.80 邓童
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 09-26 0.5942 2.3500 -0.93% 0.5940 0.03% 16.33 许荣漫
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 09-26 1.4768 1.4768 -0.93% 1.4790 -0.15% 3.99 房俊一
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 09-26 1.5347 1.5347 -0.94% 1.5330 0.11% 4.91 范刚强
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 09-26 0.9596 0.9596 -0.97% 0.9600 -0.04% 0.37 房俊一
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 09-26 1.9704 1.9704 -0.97% 1.9730 -0.13% 0.91 邓童
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 09-26 1.2192 1.2192 -1.06% 1.2220 -0.23% 0.11 许荣漫
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 09-26 1.2157 1.2157 -1.10% 1.2190 -0.27% 0.95 许荣漫
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 09-26 1.1454 1.1544 -1.13% 1.1470 -0.14% 87.34 刘重杰 等
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 09-26 1.2347 1.2347 -1.26% 1.2440 -0.75% 0.93 侯昊
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 09-26 1.1478 1.1568 -1.35% 1.1510 -0.28% 2.28 刘重杰
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 09-26 0.7708 0.7708 -1.42% 0.7710 -0.03% 0.18 侯昊
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 09-26 0.8253 0.8253 -1.44% 0.8310 -0.69% 0.48 侯昊
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 09-26 0.5882 0.5882 -1.49% 0.5880 0.03% 1.71 房俊一
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 09-26 1.4963 1.4963 -1.57% 1.4970 -0.05% 4.15 蔡振 等
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 09-26 1.2096 1.2096 -1.62% 1.2100 -0.03% 2.05 许荣漫
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 09-26 0.7268 1.6607 -1.66% 0.7260 0.11% 0.49 刘重杰
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 09-26 1.8237 1.8237 -1.66% 1.8280 -0.24% 0.97 邓童
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 09-26 0.8042 0.8042 -1.75% 0.8050 -0.10% 6.74 许荣漫
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 09-26 1.3334 1.3334 -1.94% 1.3390 -0.42% 6.96 房俊一
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 09-26 1.0283 1.0283 -1.99% 1.0320 -0.36% 0.34 许荣漫
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 09-26 1.0581 1.0581 -2.19% 1.0560 0.20% 3.27 文雨
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 09-26 0.5800 0.5800 -2.23% 0.5800 0.00% 0.71 房俊一
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 09-26 0.9327 0.9327 -2.49% 0.9350 -0.25% 17.57 房俊一
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 09-26 0.7440 2.1129 -2.63% 0.7450 -0.13% 1.29 房俊一
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 09-26 1.1835 1.1835 -2.82% 1.2040 -1.73% 5.85 刘重杰
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 09-26 1.1314 1.1314 -3.10% 1.1320 -0.05% 0.19 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 09-26 1.0489 3.1596 -3.26% 1.0510 -0.20% 4.33 侯昊
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 09-26 0.9450 0.9450 -3.26% 0.9460 -0.11% 2.97 房俊一
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 09-26 1.0482 1.0482 -3.32% 1.0510 -0.27% 8.74 许荣漫
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 09-26 1.1930 1.1930 -3.53% 1.1940 -0.08% 1.11 侯昊
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 09-26 1.6859 1.6859 -3.79% 1.6880 -0.12% 4.88 房俊一