招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 11-26 1.0937 1.0937 -2.98% 19.26% 36.15% 4.80 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 11-26 1.0574 1.0574 -2.98% 18.76% 35.04% 0.65 张林 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 11-26 4.2450 4.2450 0.43% 17.39% 34.98% 28.98 李崟 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 11-26 1.0404 1.0404 -0.14% 16.66% 33.92% 27.82 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 11-26 1.0063 1.0063 -0.15% 16.00% 32.62% 2.65 陆文凯 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 11-26 3.4429 5.5383 -0.24% 14.60% 30.81% 19.91 吴潇 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 11-26 1.4216 1.5493 0.90% 9.62% 27.28% 9.22 侯昊 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 11-26 1.4174 1.4174 0.90% 9.56% 27.16% 0.44 侯昊 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 11-26 1.4120 1.4120 0.90% 9.45% 26.90% 0.08 侯昊 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 11-26 1.1772 1.1802 0.05% 4.14% 25.38% 0.22 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 11-26 1.1705 1.1735 0.05% 3.98% 24.99% 0.07 刘重杰 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 11-26 1.3058 1.3058 -3.70% 50.18% 24.39% 0.89 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 11-26 1.2982 1.2982 -3.71% 49.94% 24.00% 5.04 韩冰 等 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 11-26 0.9514 0.9514 -0.30% 8.08% 22.92% 7.85 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 11-26 0.9262 0.9262 -0.31% 7.64% 21.93% 2.71 梁辰 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 11-26 1.2349 0.7694 -0.11% 37.10% 21.10% 23.70 王岩 0.10% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 11-26 1.2323 1.2323 -0.27% 11.62% 21.06% 2.01 梁辰 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 11-26 1.2313 1.2313 -0.11% 37.04% 20.99% 1.47 王岩 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 11-26 1.1880 1.1880 -0.27% 11.18% 20.12% 0.86 梁辰 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 11-26 4.1993 4.1993 -2.33% 20.59% 19.64% 48.49 翟相栋 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 11-26 4.1404 4.1404 -2.33% 20.00% 18.64% 18.38 翟相栋 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 11-26 0.9906 0.9906 -0.27% 6.80% 14.48% 4.36 梁辰 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 11-26 1.0684 1.0684 -0.59% 24.62% 14.46% 0.06 苏燕青 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 11-26 1.0649 1.0649 -0.58% 24.45% 14.14% 0.19 苏燕青 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 11-26 0.7023 0.7023 -0.68% 22.80% 13.88% 1.04 苏燕青 0.12% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 11-26 0.9804 0.9804 -0.27% 6.45% 13.76% 0.80 梁辰 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 11-26 0.6932 0.6932 -0.67% 22.56% 13.42% 1.03 苏燕青 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 11-26 1.1963 1.1963 0.17% -2.90% 13.10% 0.59 李崟 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 11-26 0.9464 0.9464 0.22% -4.35% 12.95% 13.20 李崟 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 11-26 1.1672 1.1672 0.17% -3.24% 11.97% 0.52 李崟 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 11-26 1.7967 1.7967 -0.44% 17.04% 11.82% 2.30 苏燕青 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 11-26 2.4588 2.5288 -0.59% 7.96% 11.69% 19.22 王平 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 11-26 1.6960 1.6960 0.30% 0.71% 11.43% 3.51 李崟 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 11-26 1.7477 1.7477 -0.44% 16.80% 11.37% 0.58 苏燕青 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 11-26 2.3891 2.3891 -0.59% 7.63% 11.02% 15.75 王平 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 11-26 1.5647 3.7399 0.38% 0.97% 10.58% 2.27 李崟 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 11-26 2.8858 2.8858 0.31% 7.28% 10.42% 7.07 侯昊 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 11-26 1.7527 1.7527 -0.64% 11.57% 10.21% 2.62 侯昊 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 11-26 2.8010 2.8010 0.31% 7.06% 9.97% 0.38 侯昊 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 11-26 0.5895 0.5895 -0.89% 14.78% 9.92% 1.57 王岩 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 11-26 1.3530 1.3530 -0.17% 7.85% 9.88% 4.66 范刚强 0.12% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0482 1.1199 -0.01% 3.66% 9.80% 15.85 蔡振 0.03% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 11-26 1.7032 1.7032 -0.65% 11.34% 9.76% 0.33 侯昊 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 11-26 0.5825 0.5825 -0.88% 14.55% 9.47% 1.29 王岩 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0603 1.2574 -0.03% 3.45% 9.45% 19.70 尹晓红 等 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 详情 QDII-普通股票 11-25 1.2878 1.2878 0.18% 2.80% 9.35% 1.76 范刚强 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 11-26 1.3089 1.3089 -0.18% 7.58% 9.34% 1.16 范刚强 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 11-26 1.4917 1.4917 -0.19% 5.12% 9.29% 7.40 王平 等 0.12% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0474 1.1640 -0.04% 3.70% 9.08% 18.41 蔡振 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0598 1.2407 -0.02% 3.26% 9.03% 0.45 尹晓红 等 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 11-26 1.1148 1.1148 0.26% -4.46% 8.91% 0.95 李崟 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 11-26 1.4499 1.4499 -0.19% 4.91% 8.85% 10.41 王平 等 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 11-26 1.1044 1.1044 0.26% -4.74% 8.25% 1.27 李崟 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-普通股票 11-25 0.1791 0.1791 0.22% 1.65% 8.22% 1.76 范刚强 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-普通股票 11-25 0.1791 0.1791 0.22% 1.65% 8.22% 1.76 范刚强 - 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 11-26 1.2790 1.2790 -0.56% 7.06% 8.22% 7.13 王岩 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 11-26 1.7240 1.7240 -0.29% 0.00% 8.02% 0.82 王刚 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 11-26 0.9747 0.9747 -0.05% 6.22% 7.90% 1.45 王平 等 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 11-26 0.7329 0.7329 -0.62% 2.16% 7.72% 6.16 苏超 等 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 11-26 1.2743 1.2743 0.09% -0.33% 7.71% 1.87 尹晓红 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 11-26 1.0723 1.1143 0.05% -2.63% 7.57% 2.15 王平 等 0.06% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 11-26 1.0233 1.2774 0.02% 4.79% 7.55% 77.03 康晶 等 - 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 11-26 1.0694 1.1114 0.05% -2.68% 7.46% 2.71 王平 等 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 11-26 1.6650 1.6650 -0.30% -0.30% 7.42% 0.34 王刚 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 11-26 0.9637 0.9637 -0.06% 5.95% 7.36% 1.38 王平 等 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 11-26 1.2396 1.2396 -0.57% 6.62% 7.35% 5.95 王岩 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 11-26 1.0630 1.1050 0.05% -2.83% 7.15% 0.16 王平 等 - 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0976 1.8611 -0.06% 1.34% 7.05% 45.81 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 11-26 1.0704 1.0704 -0.02% 3.59% 7.03% 1.28 滕越 等 0.08% 购买
招商中证500指数A 004192 详情 指数型-股票 11-26 1.3498 1.3498 -0.43% 7.75% 6.91% 1.23 邓童 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1184 1.4467 -0.06% 1.24% 6.83% 5.92 尹晓红 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 11-26 1.4010 1.4010 0.36% 8.27% 6.78% 0.03 滕越 等 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 11-26 0.7136 0.7136 -0.61% 1.68% 6.78% 1.42 苏超 等 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 11-26 1.4031 1.5031 -0.34% 0.75% 6.75% 0.35 王刚 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 11-26 1.5190 1.5190 0.33% 8.27% 6.75% 0.05 滕越 等 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 详情 混合型-偏债 11-22 1.1325 1.1325 - 1.82% 6.65% 0.23 姚飞军 等 0.10% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 11-26 1.0659 1.0659 -0.03% 3.38% 6.59% 1.07 滕越 等 0.00% 购买
招商中证500指数C 004193 详情 指数型-股票 11-26 1.3209 1.3209 -0.42% 7.55% 6.48% 1.02 邓童 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 11-26 1.6239 1.7679 -0.01% 5.38% 6.36% 8.92 滕越 等 0.05% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0980 1.0980 -0.15% 0.97% 6.29% 12.01 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 11-26 1.3670 1.4670 -0.35% 0.50% 6.22% 0.94 王刚 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 11-26 1.0533 1.0533 0.43% 11.67% 6.19% 0.45 侯杰 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 11-26 1.0596 1.0755 0.03% 5.69% 6.14% 2.15 余芽芳 等 0.06% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 详情 混合型-偏债 11-22 1.1101 1.1101 - 1.56% 6.11% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 11-26 1.0684 1.0684 0.05% 6.83% 6.11% 2.72 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0666 1.0666 -0.14% 1.06% 6.07% 0.80 王刚 0.08% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 11-26 1.6098 2.3738 -0.02% 5.22% 6.03% 9.57 滕越 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0846 1.0846 -0.15% 0.76% 5.86% 1.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 11-26 1.0537 1.0637 0.03% 5.48% 5.72% 0.35 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 11-26 1.0541 1.0541 0.06% 6.61% 5.68% 0.93 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0584 1.0584 -0.13% 0.86% 5.64% 0.82 王刚 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 11-26 1.0470 1.0470 0.43% 11.35% 5.57% 1.09 侯杰 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 11-26 1.2289 1.2289 -0.09% 2.40% 5.45% 47.75 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 11-26 0.5669 0.5669 -3.19% 15.62% 5.37% 0.30 许荣漫 0.12% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 11-26 1.4862 1.5394 -0.54% 0.81% 5.34% 0.39 王刚 0.15% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 11-26 1.1257 1.3928 0.04% 2.22% 5.28% 64.94 王娟娟 0.08% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 11-26 1.4780 1.4780 -0.14% 1.65% 5.27% 0.48 姚飞军 0.15% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 11-26 1.0391 1.2626 0.05% 2.03% 5.25% 2.06 张宜杰 - 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1075 1.6406 0.03% 2.81% 5.21% 3.99 滕越 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0567 1.0567 0.02% 1.40% 5.14% 24.53 邓童 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 11-26 1.7642 1.7642 0.07% 4.67% 5.12% 5.58 侯杰 等 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 11-26 1.2098 1.2098 -0.10% 2.24% 5.12% 18.81 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 11-26 1.7640 1.7640 0.07% 4.67% 5.11% 2.17 侯杰 等 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 11-26 1.1197 1.3754 0.04% 2.13% 5.08% 21.44 王娟娟 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0552 1.0552 0.09% 3.07% 5.06% 1.41 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 11-22 1.5718 1.5718 - 1.35% 4.98% 5.37 李家辉 0.06% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 11-26 0.5614 0.5614 -3.21% 15.37% 4.95% 0.64 许荣漫 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0861 1.0962 0.06% 3.90% 4.92% 41.87 王娟娟 - 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 11-26 1.0578 1.3386 0.04% 2.11% 4.89% 10.52 夏里鹏 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0356 1.2218 0.02% 2.66% 4.89% 9.25 滕越 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 11-26 1.8790 2.0920 -0.37% -0.53% 4.85% 1.22 王刚 0.15% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0514 1.0514 0.09% 2.96% 4.85% 0.04 王娟娟 等 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 11-26 1.2150 1.6010 -0.49% -0.08% 4.83% 4.28 王刚 0.15% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0518 1.0518 0.02% 1.21% 4.74% 25.54 邓童 等 0.00% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 11-26 1.1503 1.2463 0.03% 1.62% 4.73% 67.76 王梓林 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 11-26 1.1507 1.3304 0.03% 1.61% 4.72% 70.25 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 11-26 1.1508 1.1508 0.03% 1.62% 4.72% 0.73 王梓林 0.08% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 11-26 2.5547 2.5547 -0.64% 13.44% 4.69% 2.97 陈西中 0.15% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 11-26 1.2345 1.5486 0.04% 2.00% 4.68% 2.63 夏里鹏 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 11-26 1.3164 2.3223 0.03% 1.65% 4.68% 5.21 刘万锋 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 11-26 1.3122 1.4018 0.02% 1.65% 4.68% 1.06 刘万锋 0.045% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 11-26 1.0377 1.1340 0.01% 1.84% 4.67% 65.95 王闯 - 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 11-26 1.2120 1.5880 -0.49% -0.16% 4.66% 0.64 王刚 0.15% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 11-26 1.0430 1.1630 0.03% 1.97% 4.63% 12.55 王闯 0.05% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 11-26 1.0590 1.0590 -0.38% -0.18% 4.63% 0.82 王刚 0.12% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 11-26 1.0763 1.1608 0.02% 1.83% 4.59% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 11-26 1.5740 1.5740 0.04% 1.54% 4.58% 1.86 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 11-26 1.5744 1.7134 0.04% 1.53% 4.58% 113.58 刘万锋 0.08% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 11-26 1.0635 1.0635 0.04% 1.32% 4.57% 21.22 郭敏 - 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 11-26 1.0374 1.2392 0.02% 1.84% 4.55% 120.29 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 11-26 1.0438 1.1528 0.02% 1.81% 4.54% 15.95 刘万锋 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 11-26 1.1488 1.3843 0.03% 1.14% 4.52% 12.71 欧阳倩蓉 - 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 11-26 1.3894 1.4402 -0.54% 0.39% 4.49% 0.12 王刚 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 11-26 1.0392 1.1445 0.03% 1.87% 4.49% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 11-26 1.6760 1.6760 0.07% 4.35% 4.48% 3.11 侯杰 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 11-26 1.1198 1.1198 0.15% 5.38% 4.46% 1.04 侯杰 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 11-26 1.4370 1.4370 0.07% 1.27% 4.43% 0.14 张潇潇 0.15% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 11-26 1.0349 1.0646 0.01% 1.68% 4.42% 67.33 刘万锋 0.03% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 11-26 1.0591 1.0591 -0.06% 2.12% 4.40% 2.42 余芽芳 等 0.10% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 11-26 1.4826 1.6211 -0.85% -2.91% 4.39% 1.67 侯昊 等 0.12% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 11-26 1.3350 2.2517 0.03% 1.50% 4.36% 32.09 刘万锋 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 11-26 1.0334 1.2261 0.02% 1.74% 4.34% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 11-26 1.0146 1.0896 0.02% 1.70% 4.34% 144.71 马龙 等 0.30% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 11-22 1.2204 1.2204 -1.54% 3.15% 4.33% 0.53 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 11-22 1.3362 1.3362 -0.45% 3.33% 4.29% 2.21 章鸽武 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 11-26 1.5454 1.5454 0.04% 1.37% 4.26% 7.67 刘万锋 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 11-26 1.0685 1.0685 0.01% 2.38% 4.26% 3.14 侯杰 等 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 11-26 1.7950 2.0030 -0.39% -0.83% 4.24% 0.41 王刚 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 11-26 1.3881 1.3881 0.04% 1.49% 4.22% 8.19 郭敏 0.06% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 11-26 1.0228 1.0986 0.02% 1.63% 4.21% 107.74 马龙 等 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 11-26 1.3874 1.3874 0.04% 1.47% 4.20% 44.45 郭敏 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 11-26 1.2521 1.2521 0.03% 1.51% 4.20% 9.91 向霈 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 11-26 1.0623 1.2627 0.03% 1.51% 4.20% 15.30 李家辉 - 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 11-22 1.2148 1.2148 -1.55% 3.06% 4.16% 2.49 章鸽武 0.12% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1782 1.1782 0.02% 3.23% 4.16% 1.50 滕越 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 11-26 1.1321 1.1881 -0.04% 1.94% 4.15% 8.76 余芽芳 等 0.10% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 11-26 1.0932 1.0932 0.01% 1.20% 4.13% 13.51 李家辉 0.035% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 11-22 1.3315 1.3315 -0.44% 3.23% 4.12% 6.70 章鸽武 0.12% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1953 1.2281 0.03% 2.97% 4.11% 152.31 侯杰 等 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 11-26 1.3435 1.3618 0.04% 1.46% 4.10% 34.02 郭敏 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 11-26 1.1531 1.2451 0.02% 1.73% 4.10% 0.00 刘万锋 - 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 11-26 1.1080 1.1080 0.15% 5.17% 4.07% 2.63 侯杰 等 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 11-26 1.0812 1.2351 0.03% 1.35% 4.06% 19.98 王景绰 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 11-26 1.1618 1.1618 0.03% 1.27% 4.06% 87.60 马龙 等 - 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 11-26 1.8061 2.0461 0.04% 1.27% 4.06% 209.67 马龙 0.08% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 11-26 2.6339 2.6339 -0.64% 13.10% 4.06% 0.02 陈西中 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 11-26 1.0672 1.2487 0.01% 1.52% 4.05% 23.03 张宜杰 等 - 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 11-26 1.1383 1.2424 0.01% 1.77% 4.04% 12.21 王闯 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 11-26 1.1875 1.2218 0.02% 1.29% 4.01% 58.11 马龙 0.06% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 11-26 1.3695 1.6905 0.04% 1.38% 4.00% 12.68 郭敏 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 11-26 1.0437 1.0437 -0.01% 2.56% 3.99% 2.38 侯杰 等 0.12% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 11-26 1.0442 1.0442 -0.05% 1.92% 3.98% 1.20 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 11-26 1.1306 1.1306 0.03% 1.28% 3.98% 5.24 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 11-26 1.0485 1.2778 0.01% 1.46% 3.97% 0.02 黄晓婷 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 11-26 1.0098 1.1609 0.02% 2.04% 3.94% 80.26 黄晓婷 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 11-26 1.0408 1.0408 0.01% 1.70% 3.94% 51.30 王闯 0.04% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 11-26 1.1169 1.5071 0.02% 1.54% 3.93% 48.75 王梓林 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 11-26 1.0858 1.0858 0.01% 1.11% 3.92% 20.39 李家辉 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 11-26 1.0490 1.2860 0.01% 1.38% 3.91% 15.68 黄晓婷 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 11-26 1.2327 1.2327 0.03% 1.37% 3.91% 0.06 向霈 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 11-26 1.2638 1.2638 0.09% -0.58% 3.90% 0.27 王宇 0.10% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 11-26 1.9110 1.9110 0.03% 1.21% 3.90% 65.53 马龙 0.03% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 11-26 1.0392 1.0392 -0.38% -0.54% 3.90% 0.36 王刚 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 11-26 1.1039 1.5848 0.02% 1.43% 3.89% 70.03 张宜杰 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 11-26 1.0738 1.2266 0.03% 1.26% 3.89% 0.00 王景绰 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 11-26 1.0537 1.1332 0.03% 1.22% 3.89% 33.43 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 11-22 1.0227 1.0227 -1.26% 0.12% 3.89% 0.00 杨宇 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 11-26 1.2303 1.2303 0.03% 1.35% 3.88% 3.24 向霈 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 11-26 1.1385 1.2362 0.01% 1.79% 3.87% 0.00 王闯 0.09% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 11-26 1.0521 1.0521 0.00% 2.16% 3.83% 0.45 侯杰 等 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 11-26 1.1295 1.2328 0.04% 1.12% 3.81% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 11-26 1.0645 1.2565 0.01% 1.38% 3.81% 63.51 张宜杰 等 - 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 11-26 1.0099 1.4619 0.06% 2.66% 3.79% 7.95 余芽芳 等 0.15% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 11-26 1.1762 1.2082 0.02% 1.18% 3.79% 0.00 马龙 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1793 1.2113 0.03% 2.81% 3.79% 7.98 侯杰 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 11-26 1.0418 1.0418 0.01% 1.55% 3.79% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 11-26 1.1036 1.2030 0.04% 1.15% 3.78% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 11-26 1.1363 1.2109 0.01% 1.67% 3.77% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 11-26 1.1777 1.2517 0.01% 1.47% 3.77% 0.23 黄晓婷 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 11-26 1.1118 1.4499 0.02% 1.45% 3.76% 0.00 王梓林 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 11-22 1.0134 1.3223 - 1.39% 3.75% 48.19 王景绰 - 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1862 1.1862 0.03% 2.82% 3.75% 4.75 侯杰 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 11-26 1.0975 1.5623 0.02% 1.37% 3.74% 0.00 张宜杰 - 购买
招商添兴6个月定开债 015629 详情 债券型-长债 11-26 1.0333 1.0727 0.01% 1.26% 3.74% 1.15 刘万锋 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 11-26 1.0281 1.3003 0.01% 1.58% 3.73% 53.14 向霈 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 11-26 1.0633 1.2922 0.02% 1.44% 3.73% 79.73 王梓林 - 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 11-26 1.2996 1.3179 0.04% 1.25% 3.69% 4.67 郭敏 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 11-26 1.0412 1.1492 0.02% 1.46% 3.69% 12.34 夏里鹏 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 11-26 1.0097 1.0097 -0.26% 0.81% 3.68% 5.34 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 11-26 1.0123 1.1000 0.03% 1.45% 3.68% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 11-26 1.0145 1.2753 0.03% 1.45% 3.67% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 11-26 1.0092 1.3008 0.03% 1.44% 3.67% 38.21 夏里鹏 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 11-26 1.0619 1.2185 0.02% 1.60% 3.66% 30.81 郭敏 - 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 11-26 1.1285 1.3010 0.02% 1.15% 3.65% 16.84 刘万锋 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 11-26 1.1196 1.3242 0.01% 1.40% 3.64% 29.88 黄晓婷 - 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 11-26 1.1068 1.1628 -0.05% 1.70% 3.64% 12.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 11-22 1.2948 1.2948 -0.45% 2.97% 3.60% 4.26 章鸽武 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 11-22 1.0099 1.0099 -1.26% -0.03% 3.60% 2.26 杨宇 0.12% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 11-26 1.8825 2.2295 0.03% 1.06% 3.58% 59.68 马龙 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 11-26 1.0299 1.0299 -0.01% 2.37% 3.57% 0.07 侯杰 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 11-26 1.1596 1.3736 0.02% 1.19% 3.56% 0.01 刘万锋 - 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 11-26 1.7154 1.9554 0.03% 1.01% 3.54% 10.59 马龙 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 11-26 1.1459 1.3559 0.02% 1.17% 3.54% 15.48 刘万锋 - 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 11-26 1.1451 1.1451 0.01% 2.91% 3.54% 0.10 滕越 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0146 1.0146 0.06% 3.47% 3.52% 4.24 侯杰 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0516 1.8913 0.02% 1.11% 3.51% 10.12 向霈 0.08% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 11-22 0.9593 0.9593 -1.44% 2.84% 3.51% 0.38 章鸽武 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 11-26 1.0661 1.1497 0.01% 1.68% 3.49% 40.53 滕越 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 11-26 1.2119 1.2119 0.09% -0.78% 3.48% 0.36 王宇 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 11-22 1.0168 1.1092 - 1.52% 3.48% 30.35 黄晓婷 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 11-26 1.1217 1.2137 0.01% 1.04% 3.44% 0.00 刘万锋 - 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 11-26 1.1621 1.2305 0.00% 1.29% 3.44% 1.07 黄晓婷 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 11-26 0.5481 0.5481 -3.11% 16.17% 3.43% 1.49 侯昊 等 0.12% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0763 1.0763 0.01% 1.22% 3.40% 0.95 李家辉 等 0.035% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 11-22 1.0275 1.0275 -0.47% 0.35% 3.38% 0.84 王建渗 0.10% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0731 1.0731 0.01% 1.21% 3.37% 5.38 李家辉 等 0.00% 购买
招商恒鑫30个月封闭债 017800 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0332 1.0551 0.01% 1.50% 3.30% 81.54 李家辉 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 11-26 1.0648 1.1484 0.02% 1.57% 3.29% 0.02 滕越 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 11-22 0.9537 0.9537 -1.44% 2.73% 3.27% 2.52 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 11-26 0.9979 0.9979 -0.26% 0.59% 3.26% 0.62 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 11-22 1.0155 1.1103 - 1.40% 3.22% 80.49 黄晓婷 - 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 11-26 1.0123 1.2841 0.00% 1.38% 3.21% 0.01 王闯 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 11-26 1.0345 1.1821 0.04% 1.46% 3.20% 20.36 王梓林 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0556 1.1807 0.02% 0.95% 3.20% 1.39 向霈 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 11-26 1.0434 1.0434 0.01% 0.39% 3.15% 3.95 余芽芳 等 0.10% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 11-26 1.1459 1.2218 0.02% 1.09% 3.10% 29.68 郭敏 0.05% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0025 1.0025 0.05% 3.24% 3.10% 1.32 侯杰 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 11-26 1.1456 1.1456 0.02% 1.09% 3.09% 10.68 郭敏 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 11-26 1.1323 1.3503 0.03% 1.03% 3.05% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 11-26 1.0589 1.0589 0.01% 1.27% 3.04% 1.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 11-26 0.9872 0.9872 0.01% 2.43% 3.03% 0.37 陈加荣 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 11-26 0.5410 0.5410 -3.12% 15.92% 3.01% 4.05 侯昊 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 11-26 1.1595 1.1595 0.01% 1.14% 2.98% 22.78 李家辉 0.035% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 11-22 1.0219 1.0219 -0.47% 0.15% 2.97% 0.54 王建渗 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 11-26 0.9866 1.2666 0.05% 2.24% 2.95% 0.90 余芽芳 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 11-26 1.1366 1.2091 0.02% 1.00% 2.90% 10.93 郭敏 0.00% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 11-22 1.0006 1.0006 -1.20% 0.10% 2.90% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 11-26 1.4638 1.4638 0.12% 4.72% 2.89% 1.01 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 11-26 1.0218 1.0218 0.03% -0.21% 2.89% 0.91 尹晓红 等 0.12% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 11-26 1.0550 1.0550 0.01% 1.19% 2.85% 11.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 11-26 1.0064 1.1386 0.01% 1.29% 2.84% 87.17 康晶 - 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 11-26 1.0440 1.0440 -0.65% 8.40% 2.81% 0.86 邓童 0.12% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 11-26 1.0263 1.2799 0.03% 1.22% 2.78% 11.41 刘禛君 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 11-26 1.2408 1.3576 0.06% 3.51% 2.78% 27.57 侯杰 0.10% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 11-26 1.1464 1.1464 0.01% 1.04% 2.78% 54.10 李家辉 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 11-26 1.0721 1.0721 0.00% 0.04% 2.77% 3.38 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 11-26 1.0310 1.0310 0.01% 0.19% 2.74% 0.22 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 11-26 1.5179 1.5179 -0.81% 10.36% 2.70% 7.68 王平 等 0.12% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 11-26 1.0977 1.0977 0.02% 1.06% 2.68% 0.06 向霈 0.035% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 详情 混合型-偏债 11-26 1.0992 1.0992 0.08% -0.05% 2.67% 0.26 尹晓红 等 0.10% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 11-26 0.9667 0.9667 0.02% 2.21% 2.61% 0.28 陈加荣 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 11-26 1.0438 1.0438 0.00% 1.10% 2.60% 81.06 张宜杰 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 11-26 1.0678 1.0678 0.01% 1.03% 2.60% 2.08 李家辉 等 0.035% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 11-26 2.0590 2.1790 -0.72% 6.52% 2.54% 8.45 王景 0.15% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 11-26 1.0821 1.0821 0.01% 1.00% 2.54% 0.48 李家辉 等 0.035% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 11-26 1.3357 1.4247 -2.00% 7.23% 2.47% 0.66 晏磊 0.15% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 11-26 1.0902 1.0902 0.01% 0.95% 2.46% 3.27 向霈 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 11-26 1.0666 1.0666 0.01% 0.98% 2.42% 2.42 李家辉 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 11-26 1.0634 1.0634 0.01% 0.93% 2.40% 52.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 11-26 1.0385 1.0385 -0.65% 8.18% 2.40% 1.98 邓童 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 11-26 1.1069 1.2434 0.02% 0.93% 2.36% 22.17 曹晋文 - 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 11-26 1.0540 1.0540 0.00% -0.17% 2.36% 0.90 李毅 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 11-26 1.1160 1.1160 0.02% 0.93% 2.36% 0.00 曹晋文 0.09% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 11-26 1.0754 1.0754 0.02% 0.90% 2.34% 10.72 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 11-26 1.4884 1.4884 -0.81% 10.14% 2.29% 8.80 王平 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 11-26 1.0145 1.0145 0.04% -0.61% 2.28% 0.65 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 详情 混合型-偏债 11-26 1.0832 1.0832 0.09% -0.24% 2.27% 0.26 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 11-26 1.4724 1.4724 0.12% 4.40% 2.26% 1.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 11-26 1.0623 1.0623 0.01% 0.88% 2.21% 54.13 李家辉 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 11-25 1.0000 1.2332 0.00% 1.18% 2.19% 80.26 曹晋文 0.04% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 11-26 1.2073 1.3198 0.07% 3.20% 2.17% 7.39 侯杰 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 11-26 1.0189 1.0189 -0.04% -0.85% 2.16% 0.41 李毅 等 0.12% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 11-26 1.0528 1.0528 0.01% 0.80% 2.08% 10.35 曹晋文 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 11-26 1.4807 1.7254 -0.57% 0.39% 2.05% 6.75 郭锐 0.15% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 11-26 1.0190 1.0640 0.03% 0.57% 2.00% 0.00 夏里鹏 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 11-26 1.0201 1.0388 0.00% 0.83% 1.97% 3.07 张宜杰 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 11-26 1.3139 1.3139 -1.99% 6.88% 1.95% 0.10 晏磊 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 11-26 1.0292 1.2830 0.03% 1.39% 1.84% 28.18 刘禛君 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 11-26 1.0364 1.0764 0.01% 0.91% 1.79% 10.11 向霈 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 11-26 1.0352 1.0752 0.02% 0.88% 1.75% 0.01 向霈 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 11-26 1.0065 1.2936 0.01% 0.23% 1.74% 0.10 刘禛君 - 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 11-26 1.9510 1.9510 -0.71% 6.09% 1.72% 3.63 王景 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 11-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.34% 1.68% 0.39 张宜杰 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 11-26 1.2737 1.2737 -1.38% 14.92% 1.68% 13.60 张林 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 11-26 1.0088 1.0088 -0.05% -1.12% 1.68% 0.38 李毅 等 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 11-26 1.0041 1.0884 0.00% 0.20% 1.61% 0.00 刘禛君 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 11-26 1.0864 1.0864 0.01% 0.55% 1.58% 2.09 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 11-26 1.0864 1.0864 0.01% 0.55% 1.58% 1.26 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 11-26 1.0864 1.0864 0.00% 0.54% 1.58% 0.30 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 11-26 1.1446 1.1446 0.03% 0.47% 1.55% 3.93 余芽芳 等 0.06% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 11-26 2.3520 3.0650 -0.55% 0.30% 1.55% 5.32 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 11-26 1.9161 1.9161 -0.46% 0.06% 1.51% 1.18 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 详情 FOF-均衡型 11-22 0.9175 0.9175 -1.72% -1.57% 1.46% 1.14 杨宇 0.12% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 11-26 1.2801 1.2801 -1.37% 14.76% 1.39% 2.42 张林 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 11-26 1.8890 1.3390 -0.44% -4.83% 1.21% 9.36 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 11-26 1.1241 1.1241 0.04% 0.27% 1.14% 3.45 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 11-26 1.8830 1.8830 -0.44% -4.87% 1.11% 0.87 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 11-26 0.7647 0.7647 0.20% -1.10% 1.07% 4.16 侯昊 0.12% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 11-26 1.0587 1.0587 0.00% 0.37% 0.98% 0.43 曹晋文 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 11-26 1.8762 1.8762 -0.45% -4.97% 0.90% 0.21 侯昊 等 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 11-25 0.9958 0.9958 0.03% -0.88% 0.80% 0.62 王建渗 0.10% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 11-26 1.0852 1.0852 -2.74% 15.43% 0.79% 2.70 张林 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 11-26 0.7541 0.7541 0.21% -1.30% 0.67% 13.02 侯昊 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 11-25 0.9868 0.9868 0.03% -0.99% 0.48% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 11-26 0.6931 0.6931 -1.95% 4.78% 0.45% 3.48 晏磊 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 11-26 0.8037 0.8037 -2.19% 28.59% 0.45% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 11-26 1.5440 1.5440 -0.19% 16.35% 0.39% 3.90 文仲阳 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 11-26 0.7945 0.7945 -0.41% -0.70% 0.35% 1.56 郭锐 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 11-26 0.8562 0.8562 -0.70% 1.88% 0.26% 2.19 徐张红 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 11-26 1.3607 1.3607 -0.07% 0.38% 0.25% 0.01 张韵 等 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 11-26 1.6090 1.6090 0.35% 5.90% 0.24% 2.96 侯杰 等 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 11-26 1.3314 1.3314 -0.07% 0.29% 0.10% 0.39 张韵 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 11-26 0.7990 0.7990 -2.19% 28.33% 0.05% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 11-26 1.0451 1.0451 -2.75% 14.96% -0.02% 2.19 张林 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 11-26 1.0660 1.0660 0.19% 1.04% -0.19% 1.84 王宇 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 11-26 2.1087 2.4527 -1.22% 8.81% -0.26% 4.09 任琳娜 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 详情 股票型 11-26 1.3110 1.3110 -0.98% 5.56% -0.30% 2.15 李华建 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 11-26 1.5406 1.5406 0.35% 5.58% -0.37% 2.85 侯杰 等 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 11-26 0.6709 0.6709 -1.96% 4.32% -0.39% 0.40 晏磊 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 11-26 1.5110 1.5110 -0.13% 15.96% -0.40% 2.64 文仲阳 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 11-26 0.7668 0.7668 -0.42% -1.10% -0.44% 0.51 郭锐 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 11-22 0.8110 0.8110 -2.25% -0.20% -0.66% 0.35 于立勇 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 11-26 0.7588 0.7588 -0.41% -1.99% -0.76% 2.38 郭锐 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 11-26 1.2803 1.3998 -0.02% -0.51% -0.97% 0.31 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 11-26 1.2560 1.3410 -0.02% -0.51% -0.99% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 11-26 0.7730 1.0320 -0.64% 1.58% -1.02% 0.98 李华建 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 11-22 0.7965 0.7965 -2.26% -0.40% -1.04% 0.14 于立勇 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 11-26 2.0718 2.0718 -1.22% 8.36% -1.06% 0.06 任琳娜 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 11-26 0.6346 0.6346 0.05% 4.15% -1.37% 9.88 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 11-26 1.2740 1.2740 -0.16% 0.95% -1.62% 0.25 苏超 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 11-26 0.7396 0.7396 -0.42% -2.48% -1.65% 0.11 郭锐 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 11-26 0.6294 0.6294 -0.30% 4.31% -1.66% 24.71 王景 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 11-26 1.7310 2.0310 -0.23% 0.58% -1.82% 2.29 郭锐 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 11-26 0.6648 0.6648 -0.48% -2.98% -1.95% 5.84 郭锐 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 11-26 1.2470 1.2470 -0.16% 0.73% -2.04% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 11-26 0.6172 0.6172 0.05% 3.73% -2.16% 4.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 11-26 0.6127 0.6127 -0.31% 3.85% -2.47% 0.78 王景 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 11-26 0.6482 0.6482 -0.93% -4.45% -2.67% 0.55 王奇玮 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 11-26 0.6476 0.6476 -0.49% -3.37% -2.73% 1.96 郭锐 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 11-26 1.5712 1.8691 -0.42% -2.52% -2.98% 0.94 王奇玮 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 11-26 1.0024 1.2841 -0.61% 8.25% -3.11% 31.60 朱红裕 1.50% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 11-26 2.7520 2.7520 -1.04% -0.25% -3.13% 1.93 韩冰 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 11-26 1.1040 1.4640 0.00% -1.34% -3.33% 0.83 张磊 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 11-26 0.5732 0.5732 -1.10% 3.60% -3.49% 1.91 任琳娜 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 11-26 0.6290 0.6290 -0.93% -4.87% -3.50% 0.11 王奇玮 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 11-26 0.7846 0.7846 0.29% -0.55% -3.54% 2.57 张磊 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 11-26 0.6508 0.6508 0.05% 6.17% -3.81% 13.55 王景 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 11-26 0.9805 1.2616 -0.62% 7.81% -3.89% 14.60 朱红裕 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 11-26 0.5658 0.5658 -1.10% 3.29% -4.05% 0.31 任琳娜 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 11-26 1.1996 1.1996 -0.76% -6.53% -4.10% 2.49 付斌 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 11-26 0.8709 0.8709 -0.25% -6.72% -4.14% 2.03 李恭敏 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 11-26 1.1910 1.5920 0.00% -2.38% -4.18% 0.00 张磊 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 11-26 0.7542 0.7542 0.29% -0.95% -4.33% 0.24 张磊 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 11-26 0.6315 0.6315 0.03% 5.71% -4.61% 1.60 王景 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 11-26 0.6774 0.6774 -0.78% -5.83% -4.83% 1.53 王奇玮 1.50% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 11-26 1.1465 1.1465 -0.76% -6.90% -4.85% 0.54 付斌 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 11-26 0.3472 3.8149 -1.36% -0.43% -4.85% 3.21 张西林 等 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 11-26 0.4824 0.4824 -0.70% -4.80% -5.13% 5.75 付斌 等 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 11-26 0.8356 0.8356 -1.86% 8.58% -5.16% 2.19 韩冰 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 11-26 0.4376 0.4376 -0.70% -5.08% -5.22% 5.26 付斌 等 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 11-26 1.9483 1.9483 -0.11% 0.98% -5.53% 1.92 许荣漫 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 11-26 0.6652 0.6652 -0.78% -6.20% -5.61% 0.29 王奇玮 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 11-26 1.8868 1.8868 -0.11% 0.78% -5.90% 0.21 许荣漫 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 11-26 0.8159 0.8159 -1.86% 8.12% -5.94% 1.45 韩冰 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 11-26 0.4683 0.4683 -0.70% -5.26% -5.98% 0.30 付斌 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 11-26 1.7899 1.7899 -0.02% 0.92% -6.04% 2.59 况冲 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 11-26 1.7877 1.7877 -0.03% 0.76% -6.28% 0.02 况冲 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 11-26 0.5869 0.5869 -1.23% 0.93% -6.62% 12.33 王景 等 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 11-26 0.8346 0.8346 -0.67% 4.34% -6.67% 11.29 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 11-26 0.8344 0.8344 -0.67% 4.33% -6.68% 0.00 朱红裕 - 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 11-26 1.6496 1.6496 0.13% -0.79% -6.81% 0.04 蔡振 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 11-26 1.6189 1.6189 0.13% -0.80% -6.82% 0.12 蔡振 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 11-26 0.5659 0.5659 -0.30% 2.97% -7.38% 2.26 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 11-26 0.5581 0.5581 -0.30% 2.74% -7.75% 4.63 王平 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 11-26 0.8775 0.8775 0.11% -0.41% -9.79% 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 11-26 0.8724 0.8724 0.10% -0.62% -10.16% 0.09 许荣漫 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 11-26 0.7977 0.7977 -0.67% 1.55% -10.74% 0.01 朱红裕 - 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 11-26 1.2690 1.2690 -0.31% 6.19% -11.07% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 11-26 0.5916 0.5916 -1.17% 0.19% -11.14% 0.90 任琳娜 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 11-26 0.5743 0.5743 -0.31% 2.87% -11.21% 7.60 郭锐 等 0.10% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 11-26 0.4673 0.4673 -0.53% -14.16% -11.38% 10.13 付斌 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 11-26 1.2220 1.2220 -0.33% 5.89% -11.45% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 11-26 0.5785 0.5785 -1.18% -0.22% -11.87% 0.67 任琳娜 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 11-26 0.5547 0.5547 -0.31% 2.44% -11.92% 2.28 郭锐 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 11-26 1.4851 1.4851 -1.06% -9.64% -11.96% 0.21 张西林 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 11-26 0.5942 3.1983 -0.87% -12.57% -11.98% 6.51 付斌 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 11-26 0.4525 0.4525 -0.53% -14.49% -12.08% 3.75 付斌 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 11-26 1.4206 1.4206 -1.06% -9.86% -12.40% 0.08 张西林 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 11-26 1.9313 1.9313 -0.19% 0.59% -13.32% 12.33 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 11-26 0.8284 0.8284 -0.24% 0.08% -13.46% 1.44 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 11-26 1.9228 1.9228 -0.19% 0.67% -13.55% 9.23 陆文凯 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 11-26 0.8210 0.8210 -0.24% -0.22% -13.99% 0.06 陆文凯 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 11-26 0.7370 0.7370 -0.53% -9.47% -14.00% 0.90 张西林 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 11-26 0.7945 0.7945 0.40% -14.39% -14.03% 0.91 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 11-26 0.7856 0.7856 0.41% -14.55% -14.38% 4.62 刘重杰 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 11-26 0.7272 0.7272 -0.55% -9.75% -14.52% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 11-26 0.5876 0.5876 -1.33% -0.52% -17.12% 0.85 冯福章 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 11-26 0.8449 2.5610 0.62% -10.87% -17.50% 418.52 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 11-26 0.8420 0.9270 0.62% -10.92% -17.59% 119.71 侯昊 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 11-26 0.5767 0.5767 -1.33% -0.93% -17.79% 0.36 冯福章 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 11-26 0.6056 0.6056 -1.05% -4.40% -18.93% 1.18 冯福章 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 11-26 0.5925 0.5925 -1.04% -4.79% -19.57% 0.75 冯福章 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 11-26 1.6800 1.6800 -0.65% 2.63% -19.58% 15.98 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 11-26 0.6040 0.6040 -0.48% 5.43% -19.78% 7.67 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 11-26 0.6197 0.6197 -0.43% 5.71% -19.89% 3.99 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 11-26 0.5889 0.5889 -0.47% 5.01% -20.41% 3.32 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 11-26 0.5980 0.5980 -0.43% 5.28% -20.54% 0.60 李佳存 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 详情 混合型-灵活 11-26 0.9352 0.9352 -0.23% 2.16% -20.60% 0.33 文仲阳 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 11-26 0.3850 1.1741 0.89% -3.58% -21.33% 4.32 王岩 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 11-26 0.3839 0.3839 0.89% -3.62% -21.40% 8.61 王岩 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 11-26 0.4774 0.4774 -0.52% 4.60% -23.63% 5.67 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 11-26 0.4646 0.4646 -0.51% 4.19% -24.25% 0.68 李佳存 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 11-26 0.3895 0.9558 -0.56% 1.96% -24.71% 88.83 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 11-26 0.3882 0.3882 -0.56% 1.92% -24.78% 21.69 侯昊 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 11-26 0.7111 0.7111 -0.60% 2.58% -25.04% 0.30 李佳存 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 11-26 0.6982 0.6982 -0.61% 2.23% -25.60% 0.04 李佳存 0.00% 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 曹晋文 - 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 11-26 1.0133 1.0233 -0.01% 1.28% - 0.00 王闯 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 等 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 11-26 1.0246 1.0246 0.01% - - 0.00 马龙 0.06% 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 滕越 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 11-26 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 06-27 1.1389 1.1389 0.04% - - 0.00 王梓林 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 刘万锋 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 01-18 1.0203 1.0203 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 11-26 1.5742 1.5742 0.04% 1.52% - 0.05 刘万锋 - 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 11-25 1.2195 1.2195 0.07% 8.91% - 2.90 刘重杰 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 11-25 1.2243 1.2243 0.09% 9.14% - 2.90 刘重杰 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 11-22 1.0368 1.0368 - 1.66% - 2.38 陆文凯 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 11-26 1.1475 1.1475 -0.79% 18.79% - 2.93 王平 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 11-26 1.1505 1.1505 -0.79% 18.98% - 0.72 王平 等 0.12% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0237 1.0237 0.04% 1.20% - 3.04 邓童 等 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0200 1.0200 0.04% 0.97% - 2.55 邓童 等 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 11-26 1.1330 1.1450 -0.15% 2.46% - 0.03 刘重杰 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 11-26 1.1535 1.1535 -1.12% 6.09% - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 11-26 1.1371 1.1491 -0.14% 2.68% - 0.16 刘重杰 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 11-26 1.1578 1.1578 -1.12% 6.32% - 0.12 许荣漫 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 11-26 1.4451 1.4451 -0.84% 34.94% - 0.33 苏燕青 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 11-26 1.4405 1.4405 -0.84% 34.69% - 0.55 苏燕青 0.00% 购买
招商中证机器人指数型发起式A 020481 详情 指数型-股票 11-26 1.1407 1.1407 -2.65% 7.17% - 0.24 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人指数型发起式C 020482 详情 指数型-股票 11-26 1.1378 1.1378 -2.66% 7.01% - 0.32 许荣漫 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 11-26 1.0370 1.0370 -2.33% 7.45% - 0.07 晏磊 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 11-26 1.0411 1.0411 -2.32% 7.79% - 0.17 晏磊 0.15% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 11-26 1.0502 1.0502 -0.04% 2.86% - 0.11 邓童 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 11-26 1.0523 1.0523 -0.04% 3.02% - 0.18 邓童 0.12% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 11-26 1.0221 1.0221 0.00% 1.64% - 41.83 王闯 0.04% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 11-26 1.0235 1.0235 0.00% 1.54% - 0.02 王闯 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 11-26 1.0573 1.0673 0.00% 6.06% - 12.11 王闯 - 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 11-26 1.0029 1.0029 -0.01% - - 1.24 蔡宇滨 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 11-26 1.0052 1.0052 -0.01% - - 1.06 蔡宇滨 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 11-26 1.0820 1.0820 -0.51% - - 1.32 王平 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 11-26 1.0789 1.0789 -0.51% - - 5.62 王平 0.00% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 11-26 1.1709 1.1709 0.00% - - 0.00 黄晓婷 - 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 11-26 1.0556 1.0556 0.02% - - 0.04 邓童 等 - 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 11-26 1.1955 1.1955 -0.19% - - 0.04 苏燕青 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 11-26 1.1966 1.1966 -0.19% - - 0.15 苏燕青 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 11-22 1.0577 1.0577 -1.66% - - 0.31 于立勇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 11-22 1.0570 1.0570 -1.65% - - 0.34 于立勇 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 11-26 1.4181 1.4181 -1.81% - - 0.00 苏燕青 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 11-26 1.4188 1.4188 -1.81% - - 0.10 苏燕青 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 11-26 0.9690 0.9690 -0.15% - - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 11-26 0.9697 0.9697 -0.14% - - 0.10 许荣漫 0.12% 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 REITs - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 11-22 1.0296 1.0296 -0.47% - - 0.00 王建渗 - 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 REITs - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 11-25 0.9931 0.9931 0.00% - - 0.00 王建渗 - 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0012 1.0012 - - - 3.10 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0010 1.0010 - - - 12.23 吴潇 等 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 11-26 1.0760 1.0760 0.01% - - - 李家辉 等 - 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 11-25 0.9437 0.9437 -0.44% - - 21.35 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 11-25 0.9436 0.9436 -0.44% - - 25.78 刘重杰 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 11-26 1.0655 1.0655 0.00% - - - 李家辉 - 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 11-26 0.9707 0.9707 -0.20% - - 0.02 苏燕青 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 11-26 0.9708 0.9708 -0.19% - - 0.12 苏燕青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 11-26 0.5010 1.7130% 1.75% 1.74% 0.45% 205.46 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 11-26 0.6161 1.8570% 1.88% 1.88% 0.45% 116.00 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 11-26 0.5503 1.6140% 1.63% 1.64% 0.39% 3.35 曹晋文 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3661 1.4570% 1.47% 1.42% 0.36% 1,298.87 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3659 1.4570% 1.47% 1.42% 0.36% 353.99 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3649 1.4570% 1.47% 1.42% 0.36% 3.71 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4761 1.6070% 1.67% 1.62% 0.41% 17.87 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4105 1.3650% 1.43% 1.37% 0.35% 510.88 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4431 1.6210% 1.65% 1.74% 0.44% 67.45 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3764 1.3760% 1.40% 1.50% 0.38% 21.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3320 1.4340% 1.39% 1.44% 0.37% 220.82 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4848 1.6690% 1.63% 1.68% 0.44% 93.07 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4349 1.4700% 1.50% 1.49% 0.39% 23.37 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4187 1.4250% 1.39% 1.44% 0.38% 66.76 许强 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4276 1.8580% 1.78% 1.67% 0.42% 52.13 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4275 1.8410% 1.78% 1.67% 0.42% 0.31 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3605 1.6050% 1.54% 1.44% 0.36% 1.31 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3401 1.2070% 1.21% 1.21% 0.32% 124.25 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 11-26 0.4048 1.4490% 1.45% 1.45% 0.38% 14.77 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3982 1.6780% 1.63% 1.68% 0.43% 12.78 向霈 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 11-26 0.3327 1.1960% 1.21% 1.19% 0.32% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 11-26 0.6708 0.6708 0.72% 0.6730 -0.33% 2.69 刘重杰 等
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 11-26 0.6265 0.6265 0.43% 0.6250 0.24% 8.85 刘重杰
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 11-26 0.7090 0.7090 0.33% 0.7100 -0.14% 0.30 许荣漫
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 11-26 0.7402 0.7402 0.20% 0.7410 -0.11% 0.30 许荣漫
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 11-26 0.5329 0.5329 0.11% 0.5330 -0.02% 1.84 许荣漫
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 11-25 1.6113 1.6113 0.09% 1.6310 -1.22% 21.46 刘重杰
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 11-26 1.1846 1.1846 0.06% 1.1880 -0.29% 0.53 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 11-26 1.5107 1.8107 0.05% 1.5110 -0.02% 55.91 王平 等
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 11-26 0.8648 0.8648 0.03% 0.8740 -1.06% 0.60 侯昊
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 11-26 107.3112 1.0731 0.00% 107.2860 0.02% 3.50 刘禛君
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 11-26 0.4749 0.4749 -0.04% 0.4760 -0.23% 0.82 房俊一
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 11-26 0.5203 2.0577 -0.12% 0.5200 0.06% 19.57 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 11-26 0.8161 0.8161 -0.15% 0.8150 0.13% 0.64 房俊一
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 11-26 0.9677 0.9677 -0.15% 0.9690 -0.13% 1.82 许荣漫
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 11-26 1.0956 1.0956 -0.15% 1.0940 0.15% 1.31 刘重杰
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 11-26 1.2606 1.2606 -0.18% 1.2600 0.05% 5.87 范刚强
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 11-26 0.8344 0.8344 -0.18% 0.8350 -0.07% 9.82 苏燕青 等
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 11-26 0.7648 0.7648 -0.20% 0.7710 -0.81% 1.15 苏燕青
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 11-26 1.2074 1.2074 -0.20% 1.2070 0.03% 5.85 苏燕青 等
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 11-26 0.9342 0.9342 -0.44% 0.9340 0.02% 20.45 刘重杰 等
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 11-26 0.6688 0.6688 -0.46% 0.6690 -0.03% 0.21 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 11-26 0.6410 1.9309 -0.47% 0.6410 0.00% 3.78 苏燕青
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 11-26 1.0065 1.0065 -0.50% 1.0090 -0.25% 1.17 邓童 等
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 11-26 0.7230 0.7230 -0.62% 0.7230 0.00% 0.91 苏燕青
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 11-26 0.7584 0.7584 -0.63% 0.7610 -0.34% 0.25 侯昊
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 11-26 0.5623 1.2849 -0.65% 0.5620 0.05% 0.81 刘重杰
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 11-25 1.0497 1.0497 -0.65% 1.0560 -0.60% 2.46 苏燕青
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 11-26 1.2296 1.2296 -0.68% 1.2270 0.21% 0.94 邓童
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 11-26 0.5693 0.5693 -0.72% 0.5700 -0.12% 15.16 苏燕青
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 11-26 1.1064 1.1064 -0.81% 1.1070 -0.05% 2.78 王平 等
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 11-26 1.2738 1.2738 -0.89% 1.2720 0.14% 2.37 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 11-26 0.4660 1.3234 -1.00% 0.4670 -0.21% 2.10 房俊一
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 11-26 1.3017 1.3017 -1.09% 1.3310 -2.25% 0.13 王岩
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 11-26 0.7899 0.7899 -1.19% 0.7900 -0.01% 3.58 许荣漫
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 11-26 1.0265 1.0265 -1.34% 1.0310 -0.44% 0.11 邓童
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 11-26 1.0991 1.0991 -1.91% 1.0980 0.10% 1.19 苏燕青
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 11-26 0.7891 0.7891 -2.35% 0.7890 0.01% 2.07 房俊一
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 11-26 0.5133 0.5133 -3.41% 0.5150 -0.33% 4.56 许荣漫