招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商行业精选股票基金 000746 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.8370 | 3.8370 | 0.34% | 18.83% | 21.23% | 25.21 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商产业精选股票A 010341 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9410 | 0.9410 | 0.41% | 18.23% | 20.38% | 24.45 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商景气精选股票A 012835 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.68% | 17.20% | 20.29% | 7.07 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9611 | 0.9611 | -0.10% | 16.57% | 19.73% | 4.27 | 张林 | 0.15% | 购买 |
招商产业精选股票C 010342 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9145 | 0.9145 | 0.40% | 17.74% | 19.40% | 2.56 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
招商景气精选股票C 012836 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9088 | 0.9088 | 0.68% | 16.72% | 19.33% | 2.41 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9323 | 0.9323 | -0.11% | 16.10% | 18.76% | 0.56 | 张林 | 0.00% | 购买 |
招商优质成长混合(LOF) 161706 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.0990 | 5.1944 | -0.09% | 15.02% | 18.62% | 17.09 | 吴潇 | 0.15% | 购买 |
招商中证银行指数A 161723 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3180 | 1.4457 | 1.53% | 21.88% | 18.55% | 10.39 | 侯昊 | 0.10% | 购买 |
招商中证银行指数C 014028 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3146 | 1.3146 | 1.52% | 21.81% | 18.41% | 0.22 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商中证银行指数E 016343 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3107 | 1.3107 | 1.53% | 21.69% | 18.19% | 0.05 | 侯昊 | - | 购买 |
招商稳健平衡混合A 012963 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.1710 | 1.1710 | -0.27% | 11.70% | 15.26% | 0.53 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1297 | 1.1297 | 1.56% | 23.61% | 15.04% | 0.11 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1246 | 1.1246 | 1.56% | 23.42% | 14.67% | 0.02 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8934 | 1.3419 | -0.03% | -1.76% | 14.32% | 8.77 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8881 | 1.8881 | -0.03% | -1.81% | 14.21% | 0.80 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商稳健平衡混合C 012964 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% | 10.99% | 14.09% | 0.46 | 李崟 | 0.00% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8828 | 1.8828 | -0.03% | -1.91% | 13.98% | 0.14 | 侯昊 等 | - | 购买 |
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9149 | 0.9149 | -0.64% | 11.75% | 12.46% | 11.54 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商安泰平衡混合 217002 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.4987 | 3.6739 | -0.79% | 5.73% | 11.36% | 2.36 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商睿逸混合 002317 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.6380 | 1.6380 | -0.67% | 6.71% | 11.35% | 2.67 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商中证红利ETF联接A 012643 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0999 | 1.1309 | -0.11% | 10.66% | 10.71% | 1.36 | 王平 等 | 0.06% | 购买 |
招商中证红利ETF联接C 012644 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0973 | 1.1283 | -0.11% | 10.60% | 10.61% | 1.52 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利ETF联接E 016363 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0921 | 1.1231 | -0.11% | 10.44% | 10.28% | 0.08 | 王平 等 | - | 购买 |
招商匠心优选混合A 017964 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0720 | 1.0720 | -0.43% | 8.91% | 8.77% | 3.76 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商安凯债券 017556 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0350 | 1.0907 | 0.09% | 6.19% | 8.12% | 15.04 | 蔡振 | 0.03% | 购买 |
招商匠心优选混合C 017965 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0645 | 1.0645 | -0.43% | 8.58% | 8.10% | 6.42 | 李崟 | 0.00% | 购买 |
招商安庆债券 006650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.2635 | 1.2635 | -0.29% | 6.54% | 7.72% | 2.14 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商安阳债券A 010430 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0431 | 1.2282 | 0.05% | 5.90% | 7.59% | 18.45 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式A 006107 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0586 | 1.2677 | 0.05% | 5.89% | 7.48% | 80.30 | 刘万锋 等 | - | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 0.1765 | 0.1765 | -0.11% | 3.46% | 7.16% | 0.50 | 范刚强 | - | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 0.1765 | 0.1765 | -0.11% | 3.46% | 7.16% | 0.50 | 范刚强 | - | 购买 |
招商安阳债券C 010431 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0430 | 1.2129 | 0.04% | 5.68% | 7.15% | 0.87 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商安嘉债券 016513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0352 | 1.1338 | 0.10% | 5.54% | 7.12% | 17.47 | 蔡振 | 0.03% | 购买 |
招商安盈债券A 217024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1209 | 1.8444 | -0.11% | 4.41% | 6.88% | 47.00 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商安盈债券C 012233 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1147 | 1.4310 | -0.11% | 4.29% | 6.67% | 2.98 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商添利两年债券 006150 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.5546 | 1.5546 | -0.02% | 2.70% | 6.05% | 5.29 | 马龙 等 | 0.06% | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 1.2577 | 1.2577 | -0.11% | 4.11% | 5.71% | 0.50 | 范刚强 | 0.15% | 购买 |
招商招恒纯债D 015349 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1248 | 1.2225 | 0.08% | 2.10% | 5.60% | 4.02 | 欧阳倩蓉 等 | 0.09% | 购买 |
招商招兴3个月定开A 002756 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1399 | 1.3754 | 0.03% | 2.95% | 5.13% | 13.10 | 范刚强 | - | 购买 |
招商招裕纯债D 015569 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0135 | 1.0895 | 0.03% | 2.09% | 5.07% | 0.01 | 康晶 等 | 0.09% | 购买 |
招商招祥纯债A 003863 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1392 | 1.3189 | 0.02% | 2.86% | 5.06% | 61.27 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商招祥纯债C 003864 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1387 | 1.2347 | 0.02% | 2.85% | 5.05% | 40.53 | 马龙 等 | 0.00% | 购买 |
招商招悦纯债A 003156 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1081 | 1.3752 | 0.05% | 2.83% | 4.99% | 54.22 | 夏里鹏 等 | 0.08% | 购买 |
招商招悦纯债C 003157 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1030 | 1.3587 | 0.06% | 2.73% | 4.79% | 18.00 | 夏里鹏 等 | 0.00% | 购买 |
招商添泰1年定开债发起式 018317 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0543 | 1.0543 | 0.04% | 2.86% | 4.74% | 20.86 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2670 | 1.2670 | -0.10% | 3.05% | 4.70% | 0.25 | 王宇 | 0.10% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)D 009580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.5580 | 1.5580 | 0.03% | 2.67% | 4.70% | 1.37 | 刘万锋 | 0.045% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)C 161716 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.5584 | 1.6974 | 0.03% | 2.66% | 4.66% | 106.40 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | 2.56% | 4.59% | 1.85 | 向霈 等 | 0.035% | 购买 |
招商招诚定开债发起式 005719 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0517 | 1.2521 | 0.04% | 2.56% | 4.56% | 18.34 | 李家辉 | - | 购买 |
招商招旭纯债A 003859 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3743 | 1.3743 | 0.04% | 2.53% | 4.47% | 49.63 | 郭敏 | 0.08% | 购买 |
招商招旭纯债D 010753 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3746 | 1.3746 | 0.03% | 2.53% | 4.46% | 10.97 | 郭敏 | 0.06% | 购买 |
招商招怡纯债A 003438 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1230 | 1.2263 | 0.02% | 2.54% | 4.44% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
招商招怡纯债D 012490 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | 2.55% | 4.44% | 5.17 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
招商产业债券A 217022 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.7919 | 2.0319 | 0.02% | 2.48% | 4.42% | 209.67 | 马龙 | 0.08% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)E 003297 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.5316 | 1.5316 | 0.03% | 2.51% | 4.40% | 7.75 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | 2.46% | 4.38% | 0.38 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商招坤纯债A 003265 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3309 | 1.3492 | 0.03% | 2.46% | 4.37% | 44.98 | 郭敏 | 0.08% | 购买 |
招商招华纯债A 003448 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0895 | 1.3223 | 0.05% | 2.54% | 4.30% | 15.78 | 范刚强 等 | - | 购买 |
招商招怡纯债C 003439 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0966 | 1.1960 | 0.02% | 2.46% | 4.28% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 0.00% | 购买 |
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0233 | 1.2468 | 0.03% | 2.73% | 4.28% | 2.03 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2169 | 1.2169 | -0.11% | 2.85% | 4.28% | 0.33 | 王宇 | 0.00% | 购买 |
招商安心收益债券A 008383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.8967 | 1.8967 | 0.02% | 2.36% | 4.27% | 68.56 | 马龙 | 0.03% | 购买 |
招商招裕纯债C 002995 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0198 | 1.2647 | 0.03% | 2.09% | 4.25% | 0.00 | 康晶 等 | 0.00% | 购买 |
招商招裕纯债A 002994 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0046 | 1.2904 | 0.03% | 2.09% | 4.25% | 39.32 | 康晶 等 | 0.08% | 购买 |
招商招旭纯债C 003860 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3574 | 1.6784 | 0.04% | 2.43% | 4.25% | 12.81 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商添瑞1年定开债A 008463 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1524 | 1.1524 | 0.02% | 2.49% | 4.23% | 86.52 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商添悦纯债D 014367 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0518 | 1.1398 | 0.08% | 2.53% | 4.21% | 13.00 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商添润3个月定开债C 005595 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0625 | 1.1470 | 0.02% | 2.65% | 4.13% | 0.00 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
招商添锦1年定开债发起式 010507 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0465 | 1.1260 | 0.02% | 2.50% | 4.13% | 33.01 | 王闯 | - | 购买 |
招商添泽纯债A 007595 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0748 | 1.2257 | 0.02% | 2.52% | 4.12% | 19.88 | 康晶 等 | - | 购买 |
招商招华纯债C 003449 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2724 | 1.5305 | 0.04% | 2.44% | 4.09% | 0.03 | 范刚强 等 | - | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.03% | 1.98% | 4.08% | 0.85 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | 1.97% | 4.07% | 0.83 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商安泰债券A 217003 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3011 | 2.3070 | 0.04% | 2.62% | 4.02% | 6.38 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商安泰债券D 013391 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2969 | 1.3865 | 0.03% | 2.62% | 4.02% | 1.45 | 刘万锋 | 0.045% | 购买 |
招商添裕纯债A 006489 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1774 | 1.2117 | 0.04% | 2.39% | 4.01% | 57.33 | 马龙 | 0.06% | 购买 |
招商添盈纯债A 006383 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2392 | 1.2392 | 0.03% | 2.46% | 3.98% | 10.49 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商招坤纯债C 003266 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2894 | 1.3077 | 0.03% | 2.26% | 3.96% | 5.31 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商安心收益债券C 217011 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.8707 | 2.2177 | 0.02% | 2.21% | 3.96% | 49.90 | 马龙 | 0.00% | 购买 |
招商添泽纯债C 007596 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0682 | 1.2180 | 0.02% | 2.44% | 3.93% | 0.00 | 康晶 等 | - | 购买 |
招商产业债券C 001868 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.7053 | 1.9453 | 0.01% | 2.22% | 3.92% | 10.47 | 马龙 | 0.00% | 购买 |
招商中债1-5年进出口行A 006473 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0339 | 1.1503 | 0.07% | 2.74% | 3.86% | 3.05 | 夏里鹏 等 | 0.05% | 购买 |
招商金融债3个月定开债 011944 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0247 | 1.1210 | 0.09% | 2.65% | 3.84% | 34.19 | 王闯 | - | 购买 |
招商添轩1年定开债 017695 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0232 | 1.0529 | 0.08% | 2.47% | 3.83% | 64.02 | 刘万锋 | 0.03% | 购买 |
招商招恒纯债A 002817 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1247 | 1.2288 | 0.08% | 2.28% | 3.82% | 20.54 | 欧阳倩蓉 等 | 0.08% | 购买 |
招商添裕纯债C 006490 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1672 | 1.1992 | 0.04% | 2.29% | 3.80% | 0.00 | 马龙 | 0.00% | 购买 |
招商添盛78个月定开债 009711 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0036 | 1.1447 | 0.01% | 1.91% | 3.79% | 80.12 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添悦纯债A 006427 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0452 | 1.2260 | 0.08% | 2.52% | 3.77% | 59.47 | 刘万锋 | 0.06% | 购买 |
招商中债1-5年进出口行C 006474 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0308 | 1.1328 | 0.06% | 2.70% | 3.76% | 0.00 | 夏里鹏 等 | 0.00% | 购买 |
招商安泰债券B 217203 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3211 | 2.2378 | 0.04% | 2.47% | 3.70% | 7.03 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商添盈纯债E 007328 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2214 | 1.2214 | 0.03% | 2.31% | 3.69% | 0.06 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招兴3个月定开C 002757 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1245 | 1.3425 | 0.03% | 1.63% | 3.67% | 0.00 | 范刚强 | - | 购买 |
招商添盈纯债C 006384 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2191 | 1.2191 | 0.03% | 2.30% | 3.66% | 3.06 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招顺纯债A 003809 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1199 | 1.2924 | 0.03% | 2.21% | 3.65% | 16.62 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商添安1年定开债 015049 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0126 | 1.0776 | 0.07% | 2.33% | 3.65% | 143.97 | 马龙 | 0.30% | 购买 |
招商招信定开债A 003450 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0289 | 1.3128 | 0.01% | 2.20% | 3.59% | 48.68 | 许强 | - | 购买 |
招商添福1年定开债 013703 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0114 | 1.0872 | 0.01% | 2.27% | 3.59% | 107.35 | 马龙 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式D 011953 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1389 | 1.2309 | 0.03% | 2.19% | 3.57% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商招恒纯债C 002818 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1236 | 1.1982 | 0.08% | 2.12% | 3.56% | 0.00 | 欧阳倩蓉 等 | 0.00% | 购买 |
招商添润3个月定开债A 005594 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0542 | 1.2462 | 0.02% | 2.22% | 3.56% | 62.59 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
招商添悦纯债C 006428 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0421 | 1.2138 | 0.08% | 2.42% | 3.56% | 0.00 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商招乾3个月定开债A 003269 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1045 | 1.4947 | 0.04% | 2.19% | 3.52% | 48.03 | 王梓林 | - | 购买 |
招商添琪3个月定开债A 005648 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0558 | 1.2373 | 0.03% | 2.31% | 3.52% | 22.65 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招享纯债A 003440 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0133 | 1.2751 | 0.01% | 1.52% | 3.51% | 0.01 | 王闯 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式A 002341 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1501 | 1.3641 | 0.03% | 2.06% | 3.49% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式C 002520 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1366 | 1.3466 | 0.02% | 2.05% | 3.47% | 15.29 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商招通纯债A 003454 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0393 | 1.2763 | 0.04% | 2.28% | 3.45% | 15.61 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
招商招通纯债C 003455 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0381 | 1.2674 | 0.04% | 2.27% | 3.44% | 0.03 | 黄晓婷 | 0.00% | 购买 |
招商招盛纯债A 003452 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0927 | 1.5736 | 0.03% | 2.34% | 3.44% | 68.99 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招顺纯债C 003810 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1141 | 1.2061 | 0.03% | 2.11% | 3.44% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商添荣3个月定开债A 006325 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0513 | 1.2079 | 0.04% | 2.05% | 3.38% | 70.97 | 康晶 | - | 购买 |
招商招乾3个月定开债C 003270 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1002 | 1.4383 | 0.04% | 2.11% | 3.35% | 0.00 | 王梓林 | - | 购买 |
招商恒鑫30个月封闭债 017800 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0220 | 1.0439 | 0.00% | 1.85% | 3.35% | 80.25 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商招琪纯债A 003571 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0521 | 1.2810 | 0.04% | 2.00% | 3.34% | 78.66 | 王梓林 | - | 购买 |
招商享诚增强债券A 012818 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0863 | 1.0863 | -0.15% | 4.48% | 3.34% | 7.27 | 刘万锋 等 | 0.08% | 购买 |
招商招盛纯债C 003453 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0870 | 1.5518 | 0.04% | 2.27% | 3.30% | 0.00 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商金鸿债券A 006332 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1663 | 1.2403 | 0.02% | 2.16% | 3.30% | 0.38 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
招商鑫悦中短债A 006629 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1372 | 1.2131 | 0.03% | 1.81% | 3.30% | 35.70 | 郭敏 | 0.05% | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)A 161713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0505 | 1.8836 | 0.02% | 2.11% | 3.30% | 11.87 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商添兴6个月定开债 015629 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0238 | 1.0632 | 0.08% | 2.09% | 3.25% | 1.14 | 刘万锋 | 0.03% | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0162 | 1.2884 | 0.04% | 1.97% | 3.22% | 63.88 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债A 006393 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1237 | 1.3133 | 0.05% | 2.01% | 3.20% | 30.14 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添韵3个月定开债A 007908 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0292 | 1.1372 | 0.02% | 1.94% | 3.16% | 10.19 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商添呈1年定开债 012806 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0157 | 1.0991 | 0.01% | 1.92% | 3.16% | 30.48 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券A 017307 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | 1.56% | 3.12% | 0.16 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
招商鑫悦中短债C 006630 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1288 | 1.2013 | 0.02% | 1.71% | 3.09% | 9.00 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商鑫福中短债A 008774 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1500 | 1.1500 | 0.03% | 1.67% | 3.09% | 11.14 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商信用增强债券A 217023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0843 | 1.6104 | -0.04% | 2.28% | 3.08% | 2.17 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商安悦1年持有期债券A 015583 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0539 | 1.0539 | -0.16% | 4.35% | 3.04% | 1.49 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)C 009637 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0550 | 1.1743 | 0.03% | 1.97% | 3.00% | 1.87 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商鑫利中短债债券A 016790 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% | 1.44% | 3.00% | 3.30 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
招商金鸿债券C 006333 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1524 | 1.2208 | 0.02% | 2.00% | 2.98% | 0.96 | 黄晓婷 | 0.00% | 购买 |
招商添浩纯债A 008731 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0532 | 1.1368 | 0.06% | 1.74% | 2.95% | 15.33 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | 1.40% | 2.94% | 0.38 | 向霈 等 | 0.035% | 购买 |
招商添逸1年定开债券发起式 011294 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0195 | 1.1009 | 0.01% | 1.76% | 2.91% | 80.80 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商享诚增强债券C 012819 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0748 | 1.0748 | -0.15% | 4.26% | 2.91% | 1.74 | 刘万锋 等 | 0.00% | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券C 017308 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | 1.46% | 2.91% | 6.35 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
招商鑫福中短债C 008775 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1379 | 1.1379 | 0.02% | 1.57% | 2.88% | 53.76 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合A 009718 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | 4.40% | 2.81% | 0.22 | 姚飞军 等 | 0.10% | 购买 |
招商招和39个月定开债 008460 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0021 | 1.1283 | 0.01% | 1.51% | 2.80% | 87.21 | 康晶 | - | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债A 012285 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 1.43% | 2.79% | 0.07 | 向霈 | 0.035% | 购买 |
招商鑫利中短债债券C 016791 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 1.32% | 2.78% | 98.82 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
招商信用增强债券C 007951 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0146 | 1.1948 | -0.04% | 2.12% | 2.77% | 8.70 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商添浩纯债C 008732 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0527 | 1.1363 | 0.06% | 1.64% | 2.74% | 0.02 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商鑫诚短债A 016526 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | 1.28% | 2.74% | 2.88 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.02% | 1.29% | 2.73% | 11.93 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商添文1年定开债发起 016411 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0361 | 1.0361 | 0.10% | 1.49% | 2.72% | 80.12 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商安悦1年持有期债券C 015584 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0474 | 1.0474 | -0.17% | 4.14% | 2.63% | 1.33 | 马龙 等 | 0.00% | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债C 012286 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 1.32% | 2.59% | 3.70 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商鑫诚短债C 016527 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 1.18% | 2.53% | 87.41 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商招旺纯债C 003619 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0542 | 1.2715 | 0.04% | 0.42% | 2.49% | 0.04 | 范刚强 | 0.00% | 购买 |
招商添旭定开债发起式A 007173 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0225 | 1.1701 | 0.04% | 1.63% | 2.36% | 15.18 | 王闯 | - | 购买 |
招商招景纯债D 014688 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1084 | 1.1084 | 0.03% | 1.29% | 2.34% | 0.00 | 曹晋文 | 0.09% | 购买 |
招商招丰纯债A 003569 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0061 | 1.2932 | 0.01% | 1.33% | 2.32% | 10.74 | 王闯 | - | 购买 |
招商招景纯债A 003867 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0993 | 1.2358 | 0.02% | 1.28% | 2.31% | 21.98 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合C 009719 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | 4.13% | 2.30% | 0.42 | 姚飞军 等 | 0.00% | 购买 |
招商定期宝六个月期理财债券 000792 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0039 | 1.0227 | 0.00% | 1.23% | 2.27% | 1.57 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | 1.07% | 2.15% | 13.20 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招丰纯债C 003570 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0038 | 1.0881 | 0.01% | 1.23% | 2.12% | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
招商招利一年理财债券 004780 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0138 | 1.2241 | 0.01% | 1.04% | 2.02% | 79.37 | 曹晋文 | 0.04% | 购买 |
招商招财通理财债券A 004667 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0244 | 1.0310 | 0.00% | 0.99% | 1.93% | 5.79 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商安颐稳健债券A 016957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | 1.76% | 1.87% | 1.48 | 王娟娟 | 0.08% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券C 001693 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% | 0.90% | 1.71% | 0.32 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券A 000808 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.90% | 1.70% | 2.20 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券B 000809 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.90% | 1.70% | 1.32 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商安颐稳健债券C 016958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0125 | 1.0125 | -0.14% | 1.67% | 1.67% | 0.10 | 王娟娟 | 0.00% | 购买 |
招商添华纯债A 008804 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0295 | 1.0695 | 0.00% | 0.81% | 1.58% | 0.86 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商添华纯债C 008805 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0283 | 1.0683 | 0.00% | 0.78% | 1.55% | 0.01 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招旺纯债A 003618 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0553 | 1.2728 | 0.04% | 0.43% | 1.37% | 0.00 | 范刚强 | 0.08% | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9923 | 0.9923 | -0.48% | 1.31% | 1.37% | 6.74 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商添韵3个月定开债C 007909 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0134 | 1.0584 | 0.02% | 1.14% | 1.26% | 0.00 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合A 011190 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | 2.15% | 1.26% | 3.40 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合A 009423 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1102 | 1.1662 | -0.04% | 1.92% | 1.17% | 11.56 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合A 011397 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | 1.88% | 1.17% | 0.30 | 尹晓红 等 | 0.10% | 购买 |
招商理财7天债券A 217025 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 0.48% | 0.98% | 0.42 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合A 012594 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0163 | 1.0316 | 0.02% | 1.77% | 0.97% | 3.31 | 余芽芳 等 | 0.06% | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9822 | 0.9822 | -0.49% | 1.10% | 0.95% | 0.75 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合C 011191 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | 1.94% | 0.86% | 1.77 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合C 011398 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | 1.68% | 0.76% | 0.21 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商民安增益债券A 008475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1360 | 1.1360 | -0.11% | 0.73% | 0.69% | 1.73 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合A 012965 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0342 | 1.0342 | -0.29% | 2.38% | 0.68% | 5.25 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合C 009424 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0873 | 1.1433 | -0.04% | 1.65% | 0.66% | 15.42 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合C 012595 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0117 | 1.0217 | 0.02% | 1.58% | 0.58% | 0.58 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商大宗商品(LOF) 161715 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4371 | 1.5756 | -1.03% | 1.13% | 0.57% | 1.48 | 侯昊 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0682 | 1.0682 | -0.24% | 2.53% | 0.56% | 3.99 | 李毅 等 | 0.08% | 购买 |
招商安福1年定开债发起式 014887 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0336 | 1.0437 | -0.26% | 1.27% | 0.55% | 40.21 | 王娟娟 | - | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1388 | 1.1388 | -0.05% | 1.29% | 0.41% | 5.54 | 余芽芳 等 | 0.06% | 购买 |
招商安华债券A 008791 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1460 | 1.1788 | -0.26% | 0.80% | 0.30% | 196.68 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合C 012966 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0236 | 1.0236 | -0.28% | 2.18% | 0.28% | 0.28 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合A 010688 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0407 | 1.0407 | -0.10% | 2.15% | 0.19% | 3.87 | 侯杰 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0518 | 1.0518 | -0.26% | 2.33% | 0.15% | 1.21 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | 1.48% | 0.11% | 3.26 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% | 1.70% | 0.10% | 3.07 | 侯杰 等 | 0.12% | 购买 |
招商民安增益债券C 008476 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1069 | 1.1069 | -0.10% | 0.44% | 0.08% | 0.32 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.51% | 0.07% | 0.90 | 雷敏 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% | 1.08% | 0.01% | 6.44 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰泰混合(LOF) 161722 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4040 | 1.4040 | -0.14% | 1.45% | 0.00% | 0.15 | 张潇潇 | 0.15% | 购买 |
招商安华债券C 008792 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1320 | 1.1640 | -0.26% | 0.64% | -0.01% | 11.77 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商安华债券D 016779 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1384 | 1.1384 | -0.26% | 0.59% | -0.11% | 12.75 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商研究优选股票A 008261 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1815 | 1.1815 | 0.23% | 14.51% | -0.15% | 1.76 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
招商安本增利债券A 014775 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.5264 | 1.6704 | -0.20% | 0.36% | -0.16% | 21.80 | 滕越 等 | 0.05% | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合C 010689 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0264 | 1.0264 | -0.11% | 1.95% | -0.22% | 0.55 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | 1.28% | -0.30% | 1.09 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0018 | 1.0018 | -0.12% | 1.50% | -0.30% | 0.09 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 1.31% | -0.34% | 0.25 | 雷敏 等 | 0.00% | 购买 |
招商安本增利债券C 217008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.5151 | 2.2791 | -0.20% | 0.22% | -0.46% | 15.28 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞文混合A 007725 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1888 | 1.1888 | -0.21% | 2.00% | -0.49% | 54.33 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商丰泽混合A 001427 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6690 | 1.6690 | -0.83% | 5.97% | -0.77% | 1.14 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商瑞文混合C 007726 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1717 | 1.1717 | -0.21% | 1.84% | -0.79% | 21.65 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合A 015268 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0150 | 1.0150 | -0.48% | 2.32% | -0.93% | 0.62 | 李毅 等 | 0.12% | 购买 |
招商研究优选股票C 008262 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1425 | 1.1425 | 0.23% | 14.06% | -0.95% | 0.55 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.2817 | 1.2817 | 0.01% | 0.16% | -1.28% | 2.22 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合C 015269 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0073 | 1.0073 | -0.47% | 2.12% | -1.32% | 0.53 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰泽混合C 001446 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6160 | 1.6160 | -0.86% | 5.69% | -1.34% | 0.04 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.2781 | 1.2781 | 0.01% | 0.09% | -1.43% | 8.44 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商趋势领航混合A 017960 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9780 | 0.9780 | 0.29% | 11.55% | -1.55% | 4.35 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 1.60% | -1.69% | 2.16 | 雷敏 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞庆混合A 002574 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9767 | 1.4287 | -0.27% | -0.42% | -1.73% | 9.41 | 余芽芳 等 | 0.15% | 购买 |
招商丰美混合A 002819 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1950 | 1.5810 | -0.50% | 5.66% | -1.81% | 3.97 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.2454 | 1.2454 | 0.01% | -0.16% | -1.93% | 5.25 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商丰美混合C 002820 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1920 | 1.5680 | -0.58% | 5.49% | -2.13% | 0.63 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商趋势领航混合C 017961 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9704 | 0.9704 | 0.29% | 11.22% | -2.15% | 0.75 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合A 002657 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6433 | 1.6433 | -0.49% | 0.12% | -2.20% | 6.76 | 侯杰 | 0.10% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合D 015206 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6431 | 1.6431 | -0.49% | 0.12% | -2.20% | 2.21 | 侯杰 | - | 购买 |
招商兴福混合A 003861 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3551 | 1.3551 | -0.04% | 1.15% | -2.32% | 0.01 | 张韵 等 | 0.12% | 购买 |
招商兴福混合C 003862 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3269 | 1.3269 | -0.05% | 1.09% | -2.48% | 0.42 | 张韵 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞庆混合C 007085 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9573 | 1.2373 | -0.26% | -0.81% | -2.53% | 1.12 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合C 002658 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5649 | 1.5649 | -0.50% | -0.18% | -2.79% | 3.69 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9726 | 0.9726 | -0.03% | 0.69% | -2.80% | 0.14 | 雷敏 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.8300 | 2.0430 | -0.92% | 3.68% | -3.17% | 3.03 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商安德灵活配置混合A 002389 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3486 | 1.4486 | -0.84% | 4.24% | -3.20% | 1.94 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商稳旺混合A 012998 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0276 | 1.0276 | -0.68% | -1.04% | -3.35% | 1.16 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商享利增强债券A 013548 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9624 | 0.9624 | -0.42% | 0.42% | -3.52% | 4.82 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商增荣混合(LOF) 161727 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4370 | 1.4370 | -0.35% | 2.72% | -3.56% | 0.52 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.0422 | 1.0422 | -0.48% | 4.66% | -3.56% | 0.96 | 王刚 | 0.12% | 购买 |
招商瑞阳混合A 008456 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1623 | 1.2791 | -0.74% | -0.91% | -3.58% | 32.47 | 侯杰 | 0.10% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7530 | 1.9610 | -0.90% | 3.48% | -3.63% | 0.68 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商安德灵活配置混合C 002390 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3166 | 1.4166 | -0.84% | 3.99% | -3.68% | 0.99 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商裕泰混合 016375 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9414 | 0.9414 | -0.16% | 4.82% | -3.69% | 1.96 | 李恭敏 | 0.15% | 购买 |
招商稳旺混合C 012999 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0184 | 1.0184 | -0.67% | -1.21% | -3.72% | 3.51 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商安元灵活配置混合A 002456 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2769 | 1.3964 | -0.09% | -0.17% | -3.73% | 0.33 | 张韵 | 0.15% | 购买 |
招商安元灵活配置混合C 002457 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2527 | 1.3377 | -0.10% | -0.18% | -3.74% | 0.29 | 张韵 | 0.00% | 购买 |
招商稳兴混合A 010503 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9650 | 0.9650 | 0.11% | 0.77% | -3.77% | 0.41 | 陈加荣 | 0.08% | 购买 |
招商享利增强债券C 013549 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9526 | 0.9526 | -0.42% | 0.22% | -3.90% | 1.52 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商央视财经50指数A 217027 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.6007 | 2.6007 | -0.14% | 3.60% | -4.01% | 6.30 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商瑞阳混合C 008457 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1336 | 1.2461 | -0.74% | -1.21% | -4.16% | 7.97 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商稳兴混合C 010504 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9465 | 0.9465 | 0.11% | 0.57% | -4.17% | 0.00 | 陈加荣 | 0.00% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.0256 | 1.0256 | -0.49% | 4.29% | -4.24% | 0.47 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合A 002776 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4322 | 1.4854 | -0.79% | 3.29% | -4.26% | 1.88 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商央视财经50指数C 004410 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.5285 | 2.5285 | -0.14% | 3.40% | -4.40% | 0.35 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | -0.73% | -5.02% | 0.47 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合C 002777 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3433 | 1.3941 | -0.79% | 2.87% | -5.03% | 0.13 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -0.81% | -5.18% | 2.36 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商沪深300指数增强A 004190 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3767 | 1.3767 | -0.15% | 4.83% | -5.36% | 4.25 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商品质发现混合A 011690 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6769 | 0.6769 | -1.20% | 3.19% | -5.50% | 4.57 | 苏超 等 | 0.15% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -1.27% | -5.61% | 0.29 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商沪深300指数增强C 004191 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3403 | 1.3403 | -0.15% | 4.62% | -5.73% | 3.14 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | -1.38% | -5.82% | 2.41 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商品质发现混合C 011691 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6616 | 0.6616 | -1.21% | 2.76% | -6.28% | 1.18 | 苏超 等 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8959 | 0.8959 | 0.00% | 0.41% | -6.81% | 1.08 | 雷敏 等 | 0.12% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2191 | 1.2191 | -0.28% | 2.64% | -7.02% | 4.25 | 范刚强 | 0.12% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1818 | 1.1818 | -0.27% | 2.39% | -7.48% | 1.07 | 范刚强 | 0.00% | 购买 |
招商安益灵活配置混合A 001531 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3396 | 1.3396 | -0.75% | -3.31% | -7.75% | 2.54 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
招商盛合灵活混合A 004142 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6300 | 1.6300 | 0.10% | -2.66% | -8.21% | 0.04 | 侯杰 等 | 0.15% | 购买 |
招商盛合灵活混合C 004143 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5998 | 1.5998 | 0.11% | -2.66% | -8.22% | 0.34 | 侯杰 等 | 0.15% | 购买 |
招商核心价值混合 217009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3853 | 1.6300 | -1.61% | -1.44% | -8.39% | 6.36 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商丰益混合C 002515 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0950 | 1.4550 | -0.36% | -3.78% | -8.52% | 1.57 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商中证500指数A 004192 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2006 | 1.2006 | -1.11% | -3.09% | -8.57% | 0.75 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商量化精选股票A 001917 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.1310 | 2.2010 | -0.79% | -3.49% | -8.61% | 19.47 | 王平 | 0.15% | 购买 |
招商大盘蓝筹混合 217010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.2040 | 2.9170 | -1.69% | -1.52% | -8.66% | 5.07 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商中证800指数增强A 016276 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8861 | 0.8861 | -0.59% | 0.68% | -8.90% | 2.52 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证500指数C 004193 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1766 | 1.1766 | -1.12% | -3.29% | -8.95% | 0.96 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9151 | 0.9151 | -1.39% | -0.38% | -8.97% | 0.04 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商量化精选股票C 007950 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.0756 | 2.0756 | -0.78% | -3.77% | -9.16% | 17.39 | 王平 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9131 | 0.9131 | -1.39% | -0.53% | -9.24% | 0.08 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商中证800指数增强C 016277 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8779 | 0.8779 | -0.60% | 0.43% | -9.35% | 2.58 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰益混合A 002514 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1810 | 1.5820 | -0.34% | -4.76% | -9.36% | 0.59 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商境远灵活配置混合 002249 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7925 | 1.7925 | -1.61% | -1.41% | -9.61% | 1.17 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强A 009726 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1373 | 1.1373 | -0.96% | -2.27% | -10.35% | 6.22 | 王平 等 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8406 | 0.6339 | -0.46% | -11.83% | -10.62% | 18.06 | 王岩 | 0.10% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8384 | 0.8384 | -0.46% | -11.88% | -10.71% | 0.94 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强A 011853 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7066 | 0.7066 | -0.13% | -1.92% | -10.72% | 3.91 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强C 011854 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6979 | 0.6979 | -0.11% | -2.10% | -11.06% | 12.63 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强C 009727 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1059 | 1.1059 | -0.96% | -2.65% | -11.07% | 4.21 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商价值成长混合A 012003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6370 | 0.6370 | -1.68% | -1.62% | -11.23% | 5.66 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商康泰灵活配置混合 002103 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.7540 | 1.0130 | -0.13% | -2.46% | -11.50% | 1.02 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
招商均衡回报混合A 013559 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7203 | 0.7203 | -1.68% | -1.52% | -11.67% | 2.30 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商裕华混合 014840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8504 | 0.8504 | -0.36% | 2.89% | -11.93% | 1.99 | 徐张红 | 0.15% | 购买 |
招商价值成长混合C 012004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6225 | 0.6225 | -1.69% | -2.01% | -11.95% | 1.92 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商港股通核心精选股票A 011651 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6453 | 0.6453 | -0.80% | -1.12% | -11.99% | 2.50 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合A 009695 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7445 | 0.7445 | -1.50% | -1.82% | -12.18% | 1.57 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商均衡回报混合C 013560 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7050 | 0.7050 | -1.69% | -1.92% | -12.38% | 0.11 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合A 012196 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5834 | 0.5834 | -0.58% | -5.63% | -12.47% | 9.48 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
招商丰拓灵活混合A 004932 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4128 | 1.4128 | -1.27% | -5.79% | -12.51% | 2.95 | 侯杰 等 | 0.15% | 购买 |
招商港股通核心精选股票C 011652 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6268 | 0.6268 | -0.81% | -1.51% | -12.70% | 0.35 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合C 009696 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7208 | 0.7208 | -1.50% | -2.21% | -12.88% | 0.52 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商丰拓灵活混合C 004933 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3560 | 1.3560 | -1.27% | -6.07% | -13.05% | 2.64 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合C 012197 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5692 | 0.5692 | -0.58% | -6.00% | -13.17% | 4.07 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
招商安瑞进取债券A 217018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6907 | 1.6907 | -0.44% | -10.27% | -13.47% | 2.73 | 况冲 | 0.08% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8088 | 0.8088 | -1.00% | -11.81% | -13.55% | 0.68 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商丰凯混合C 002582 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2290 | 1.2290 | -1.21% | 1.24% | -13.57% | 0.03 | 滕越 等 | 0.15% | 购买 |
招商丰凯混合A 002581 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3320 | 1.3320 | -1.26% | 1.22% | -13.62% | 0.08 | 滕越 等 | 0.15% | 购买 |
招商中小盘混合 217013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.6850 | 2.6850 | -0.52% | -2.11% | -13.83% | 1.89 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8010 | 0.8010 | -1.00% | -11.99% | -13.90% | 3.45 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.7716 | 0.7716 | -0.03% | -2.80% | -13.98% | 0.34 | 于立勇 | 0.12% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.7590 | 0.7590 | -0.03% | -2.98% | -14.32% | 0.14 | 于立勇 | 0.00% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5885 | 1.5885 | -0.90% | 1.72% | -14.57% | 1.87 | 苏燕青 | 0.15% | 购买 |
招商蓝筹精选股票A 011882 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5821 | 0.5821 | -1.29% | -3.37% | -14.60% | 22.11 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商制造业混合A 001869 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.8800 | 2.0000 | -1.67% | -3.74% | -14.66% | 7.74 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5477 | 1.5477 | -0.90% | 1.52% | -14.91% | 0.53 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商国企改革主题混合基金 001403 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% | 3.58% | -14.94% | 1.77 | 王宇 | 0.15% | 购买 |
招商先锋混合 217005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6741 | 3.2782 | -0.16% | -1.17% | -15.13% | 7.02 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商景气优选股票A 009864 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5334 | 0.5334 | -0.19% | 4.12% | -15.21% | 10.63 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商丰韵混合A 006364 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2600 | 1.2600 | -0.23% | 3.90% | -15.25% | 2.53 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合A 004266 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1591 | 1.2481 | -1.29% | -5.60% | -15.26% | 0.70 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
招商蓝筹精选股票C 011883 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5686 | 0.5686 | -1.30% | -3.76% | -15.29% | 0.67 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商制造业混合C 004569 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7870 | 1.7870 | -1.65% | -4.13% | -15.35% | 3.39 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合C 010754 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1434 | 1.1434 | -1.29% | -5.78% | -15.59% | 0.06 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
招商金安成长严选混合 012123 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5650 | 0.5650 | -1.52% | -4.45% | -15.62% | 11.77 | 王景 等 | 0.15% | 购买 |
招商景气优选股票C 009865 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5181 | 0.5181 | -0.19% | 3.70% | -15.91% | 4.10 | 付斌 | 0.00% | 购买 |
招商丰韵混合C 006365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2080 | 1.2080 | -0.23% | 3.50% | -15.93% | 0.57 | 付斌 | 0.00% | 购买 |
招商深证100指数A 217016 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4863 | 1.4863 | -0.87% | -1.83% | -15.98% | 2.25 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商深证100指数C 004408 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4467 | 1.4467 | -0.86% | -2.03% | -16.32% | 0.23 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7937 | 0.7937 | -0.39% | -32.77% | -16.36% | 0.71 | 韩冰 等 | 0.12% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接A 217017 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.7570 | 1.7570 | -0.70% | -9.48% | -16.51% | 1.77 | 许荣漫 | 0.15% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7901 | 0.7901 | -0.39% | -32.87% | -16.61% | 2.26 | 韩冰 等 | 0.00% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接C 004407 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.7043 | 1.7043 | -0.70% | -9.66% | -16.84% | 0.17 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商远见成长混合A 014783 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6817 | 0.6817 | -2.20% | 3.27% | -16.86% | 1.94 | 王奇玮 | 1.50% | 购买 |
招商远见成长混合C 014784 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6716 | 0.6716 | -2.18% | 2.86% | -17.52% | 0.27 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
招商中证1000指数增强A 004194 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2988 | 1.2988 | -0.51% | -9.63% | -17.92% | 6.67 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证1000指数增强C 004195 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2755 | 1.2755 | -0.52% | -9.81% | -18.25% | 8.78 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质升级混合A 010996 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5899 | 0.5899 | -0.87% | -7.00% | -18.43% | 12.36 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商商业模式优选A 010944 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6495 | 0.6495 | -2.14% | 4.71% | -18.49% | 0.51 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
招商品质升级混合C 010997 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5744 | 0.5744 | -0.88% | -7.37% | -19.09% | 1.48 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商商业模式优选C 010945 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6325 | 0.6325 | -2.14% | 4.27% | -19.16% | 0.10 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8171 | 2.5332 | 1.53% | -11.19% | -19.26% | 424.42 | 侯昊 | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8147 | 0.8997 | 1.53% | -11.23% | -19.34% | 95.17 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金A 001404 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1771 | 1.1771 | -1.46% | 1.84% | -19.35% | 12.99 | 张林 | 0.15% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金C 015773 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1844 | 1.1844 | -1.45% | 1.70% | -19.60% | 2.16 | 张林 | 0.00% | 购买 |
招商安达灵活配置混合 217020 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6214 | 1.9193 | -2.21% | 3.00% | -19.67% | 0.88 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
招商安博灵活配置混合A 002628 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.5615 | 1.5615 | -1.50% | -6.75% | -19.75% | 0.75 | 张西林 | 0.15% | 购买 |
招商安泰偏股混合 217001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.3264 | 3.7941 | -1.69% | -6.88% | -19.82% | 3.22 | 张西林 等 | 0.15% | 购买 |
招商安博灵活配置混合C 002629 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4966 | 1.4966 | -1.49% | -6.99% | -20.15% | 0.08 | 张西林 | 0.00% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6928 | 0.6928 | -0.03% | -13.55% | -20.26% | 0.34 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合A 000530 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2360 | 1.2360 | -0.48% | -1.36% | -20.31% | 0.25 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8035 | 0.8035 | -1.05% | -16.35% | -20.39% | 0.10 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合C 002417 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2120 | 1.2120 | -0.49% | -1.62% | -20.68% | 0.10 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8001 | 0.8001 | -1.05% | -16.52% | -20.71% | 0.04 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6809 | 0.6809 | -0.01% | -13.80% | -20.73% | 0.04 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商创业板指数增强A 012900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4831 | 0.4831 | -1.19% | -7.45% | -21.04% | 1.29 | 王岩 | 0.12% | 购买 |
招商创业板指数增强C 012901 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4781 | 0.4781 | -1.18% | -7.65% | -21.37% | 0.63 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商核心优选股票A 008075 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.7587 | 0.7587 | -0.72% | -4.06% | -21.39% | 2.47 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商兴和优选1年持有期混合 010166 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4419 | 0.4419 | -2.15% | 4.72% | -21.69% | 4.88 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
招商企业优选混合A 011450 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4869 | 0.4869 | -2.13% | 4.62% | -21.72% | 5.44 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
招商科技创新混合A 008655 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9787 | 0.9787 | -1.72% | -2.25% | -21.77% | 3.12 | 张林 | 0.15% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5433 | 0.5433 | -1.22% | -9.19% | -21.88% | 0.87 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商核心优选股票C 008076 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.7317 | 0.7317 | -0.72% | -4.45% | -22.03% | 0.24 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5372 | 0.5372 | -1.20% | -9.35% | -22.19% | 0.89 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商企业优选混合C 011451 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4745 | 0.4745 | -2.14% | 4.19% | -22.37% | 0.28 | 付斌 等 | 0.00% | 购买 |
招商科技创新混合C 008656 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9456 | 0.9456 | -1.73% | -2.64% | -22.40% | 2.19 | 张林 | 0.00% | 购买 |
招商稳健优选股票A 004784 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.3410 | 2.3410 | -0.88% | -4.12% | -22.62% | 3.00 | 陈西中 | 0.15% | 购买 |
招商中国机遇股票 001749 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.2400 | 1.2400 | -0.96% | -2.13% | -22.89% | 2.45 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
招商均衡成长混合A 016524 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7702 | 0.7702 | -1.63% | -7.80% | -23.04% | 0.99 | 张西林 | 0.15% | 购买 |
招商医药健康产业股票 000960 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.5860 | 1.5860 | -1.61% | -19.04% | -23.34% | 16.41 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商优势企业混合A 217021 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.3223 | 3.3223 | -2.24% | -3.79% | -23.48% | 39.18 | 翟相栋 | 0.15% | 购买 |
招商均衡成长混合C 016525 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7618 | 0.7618 | -1.64% | -8.08% | -23.51% | 0.06 | 张西林 | 0.00% | 购买 |
招商专精特新股票A 014185 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.7314 | 0.7314 | -1.57% | -16.06% | -23.61% | 2.18 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
招商优势企业混合C 017821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.2896 | 3.2896 | -2.24% | -4.09% | -24.05% | 14.97 | 翟相栋 | 0.00% | 购买 |
招商专精特新股票C 014186 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.7165 | 0.7165 | -1.58% | -16.39% | -24.23% | 1.47 | 韩冰 | 0.00% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合A 000679 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1040 | 1.1040 | -0.27% | -18.82% | -24.49% | 0.25 | 况冲 | 0.15% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合A 009362 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5173 | 0.5173 | -0.79% | -14.97% | -24.50% | 7.58 | 郭锐 等 | 0.10% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合C 002416 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0650 | 1.0650 | -0.28% | -19.07% | -24.84% | 0.01 | 况冲 | 0.15% | 购买 |
招商行业领先混合A 217012 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6870 | 1.9870 | -0.47% | -0.41% | -24.92% | 2.16 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合C 009363 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5013 | 0.5013 | -0.79% | -15.31% | -25.11% | 2.31 | 郭锐 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质成长混合A 012186 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5545 | 0.5545 | -1.81% | -20.48% | -25.55% | 7.91 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商创新增长混合A 009360 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5683 | 0.5683 | -1.78% | -20.67% | -25.63% | 4.02 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商品质成长混合C 012187 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5423 | 0.5423 | -1.81% | -20.80% | -26.16% | 3.43 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商创新增长混合C 009361 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5501 | 0.5501 | -1.80% | -21.00% | -26.25% | 0.59 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合A 017501 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7658 | 0.7658 | 0.47% | -16.08% | -26.45% | 1.61 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合C 017502 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7608 | 0.7608 | 0.46% | -16.33% | -26.90% | 0.09 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
招商高端装备混合A 014606 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6241 | 0.6241 | -1.51% | -13.39% | -26.95% | 1.23 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3510 | 0.9313 | -0.93% | -26.55% | -27.10% | 85.10 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3500 | 0.3500 | -0.91% | -26.59% | -27.17% | 18.51 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商核心装备混合A 014686 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5849 | 0.5849 | -1.43% | -13.05% | -27.42% | 0.91 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
招商社会责任混合A 018309 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7244 | 0.7244 | -0.82% | -10.05% | -27.44% | 10.60 | 朱红裕 | 0.15% | 购买 |
招商社会责任混合D 018311 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7243 | 0.7243 | -0.82% | -10.05% | -27.45% | 0.00 | 朱红裕 | - | 购买 |
招商高端装备混合C 014607 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6126 | 0.6126 | -1.51% | -13.73% | -27.54% | 0.81 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
招商核心竞争力混合A 014412 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8448 | 1.1265 | -0.81% | -10.30% | -27.65% | 31.77 | 朱红裕 | 1.50% | 购买 |
招商核心装备混合C 014687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5759 | 0.5759 | -1.44% | -13.40% | -28.00% | 0.39 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7682 | 1.7682 | 0.41% | -16.06% | -28.08% | 12.73 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商核心竞争力混合C 014413 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8290 | 1.1101 | -0.81% | -10.66% | -28.23% | 13.60 | 朱红裕 | 0.00% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7580 | 1.7580 | 0.41% | -16.34% | -28.54% | 5.99 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.4442 | 0.4442 | -1.70% | -22.41% | -28.89% | 5.84 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商成长先导股票A 014589 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6674 | 0.6674 | -1.82% | -23.08% | -28.92% | 0.33 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票C 011374 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.4336 | 0.4336 | -1.72% | -22.74% | -29.46% | 0.69 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商成长先导股票C 014590 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6571 | 0.6571 | -1.81% | -23.37% | -29.48% | 0.05 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商安润灵活配置混合A 000126 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.8865 | 2.2305 | -1.68% | -6.65% | -31.95% | 4.15 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商安润灵活配置混合C 015398 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.8597 | 1.8597 | -1.68% | -7.01% | -32.50% | 0.29 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商体育文化休闲股票A 001628 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.2300 | 1.2300 | -0.16% | -15.00% | -33.73% | 3.98 | 文仲阳 | 0.15% | 购买 |
招商体育文化休闲股票C 015395 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.2070 | 1.2070 | -0.25% | -15.36% | -34.26% | 2.69 | 文仲阳 | 0.00% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4306 | 0.4306 | -0.58% | -15.19% | -34.44% | 1.37 | 侯昊 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4257 | 0.4257 | -0.58% | -15.35% | -34.71% | 3.98 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4372 | 0.4372 | -1.22% | -15.97% | -36.58% | 0.21 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商碳中和主题混合A 016350 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5027 | 0.5027 | -2.54% | -12.80% | -36.72% | 2.03 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4337 | 0.4337 | -1.21% | -16.14% | -36.83% | 0.55 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商碳中和主题混合C 016351 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4974 | 0.4974 | -2.53% | -13.06% | -37.10% | 0.34 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商能源转型混合A 013871 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5356 | 0.5356 | -2.44% | -15.65% | -38.32% | 0.97 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商安弘灵活配置混合 002271 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8279 | 0.8279 | -0.80% | -23.15% | -38.48% | 0.40 | 文仲阳 | 0.15% | 购买 |
招商能源转型混合C 013872 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5255 | 0.5255 | -2.43% | -15.99% | -38.81% | 0.74 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3345 | 1.1425 | -1.36% | -17.37% | -39.73% | 3.11 | 王岩 | 0.10% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3336 | 0.3336 | -1.36% | -17.43% | -39.79% | 5.85 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5830 | 0.5830 | 0.38% | -24.34% | -40.90% | 0.12 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5805 | 0.5805 | 0.38% | -24.49% | -41.14% | 0.15 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商中证光伏产业指数A 011966 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4670 | 0.4670 | -2.12% | -21.74% | -43.76% | 2.36 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证光伏产业指数C 011967 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4613 | 0.4613 | -2.12% | -21.89% | -43.98% | 4.89 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商招景纯债C 003868 | 详情 | 债券型-长债 | 03-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商招信定开债C 003451 | 详情 | 债券型-长债 | 03-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 许强 | - | 购买 |
招商招享纯债C 003441 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | - | - | 0.02 | 王闯 | - | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商招琪纯债C 003572 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王梓林 | - | 购买 |
招商添琪3个月定开债C 005649 | 详情 | 债券型-长债 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招财通理财债券C 005471 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.0000 | - | - | - | - | - | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式C 006108 | 详情 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘万锋 等 | - | 购买 |
招商添荣3个月定开债C 006326 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 康晶 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债C 006394 | 详情 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添旭定开债发起式C 007174 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
招商添瑞1年定开债C 008464 | 详情 | 债券型-长债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商添裕纯债D 011292 | 详情 | 债券型-长债 | 02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | - | - | - | 马龙 | 0.06% | 购买 |
招商添浩纯债D 012133 | 详情 | 债券型-长债 | 05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | - | - | 0.00 | 滕越 | - | 购买 |
招商招丰纯债D 012115 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王闯 | - | 购买 |
招商招祥纯债D 011955 | 详情 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | - | - | 0.10 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商招顺纯债D 012489 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 刘万锋 | - | 购买 |
招商理财7天债券B 217026 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | - | - | 0.05 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 1.98% | - | 1.29 | 雷敏 等 | 0.00% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 2.18% | - | 1.96 | 雷敏 等 | 0.10% | 购买 |
招商社会责任混合C 018310 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7109 | 0.7109 | -0.81% | -11.61% | - | 0.00 | 朱红裕 | - | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合A 017265 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0166 | 1.0166 | -0.35% | 2.62% | - | 2.75 | 尹晓红 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合C 017266 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0128 | 1.0128 | -0.36% | 2.42% | - | 0.87 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商国证2000指数增强A 018786 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9019 | 0.9019 | -0.84% | -9.76% | - | 0.87 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商国证2000指数增强C 018787 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8986 | 0.8986 | -0.84% | -9.94% | - | 1.85 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商安益灵活配置混合C 018946 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3507 | 1.3507 | -0.76% | -3.60% | - | 2.03 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券C 018680 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 3.25% | - | 12.55 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券A 018679 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% | 3.45% | - | 38.40 | 邓童 等 | 0.08% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)I 019391 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | 1.5584 | 1.5584 | - | - | - | - | 刘万锋 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债D 019463 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.02% | 1.80% | - | 7.07 | 郭敏 | - | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | 2.11% | - | 40.57 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | 2.13% | - | 0.00 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
招商安瑞进取债券C 019500 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6909 | 1.6909 | -0.44% | -10.35% | - | 0.02 | 况冲 | - | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% | 1.74% | - | 0.00 | 雷敏 等 | 0.00% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0330 | 1.0330 | -0.05% | 2.64% | - | 2.86 | 滕越 等 | 0.08% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | 2.45% | - | 1.91 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合C 019353 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8719 | 0.8719 | -1.06% | -8.76% | - | 1.27 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合A 019352 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8752 | 0.8752 | -1.05% | -8.48% | - | 0.45 | 侯杰 | 0.15% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.1674 | 1.1674 | 0.58% | 12.59% | - | 0.53 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.57% | 12.79% | - | 0.66 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商稳健优选股票C 019863 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.4194 | 2.4194 | -0.88% | -4.41% | - | 0.02 | 陈西中 | 0.00% | 购买 |
招商招祥纯债E 019882 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% | 2.86% | - | 0.69 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商远见回报3年定开混合 019351 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9114 | 0.9114 | -0.01% | -10.36% | - | 2.22 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商中证2000指数增强C 019919 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9041 | 0.9041 | -0.07% | -9.59% | - | 2.30 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证2000指数增强A 019918 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9053 | 0.9053 | -0.08% | -9.47% | - | 0.49 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商安康债券A 018892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | - | - | 9.26 | 邓童 等 | 0.08% | 购买 |
招商安康债券C 018893 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% | - | - | 16.14 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
招商行业领先混合H 960019 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 郭锐 | - | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1126 | 1.1126 | -0.02% | 11.25% | - | 0.03 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0440 | 1.0440 | -0.73% | 4.39% | - | 0.01 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% | 11.46% | - | 0.12 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0462 | 1.0462 | -0.72% | 4.61% | - | 0.11 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1261 | 1.1261 | -1.47% | - | - | 0.18 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1242 | 1.1242 | -1.47% | - | - | 0.06 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式A 020481 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9866 | 0.9866 | -0.99% | - | - | 0.25 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式C 020482 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9853 | 0.9853 | -0.98% | - | - | 0.27 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式C 018902 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9131 | 0.9131 | -0.71% | - | - | 0.13 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式A 018901 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9145 | 0.9145 | -0.69% | - | - | 0.18 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9879 | 0.9879 | 0.28% | - | - | 0.12 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9887 | 0.9887 | 0.28% | - | - | 0.14 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.09% | - | - | 75.69 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% | - | - | 4.10 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
招商招享纯债D 021012 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
招商成长量化选股股票A 020901 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9752 | 0.9752 | -1.05% | - | - | 1.33 | 王平 | 0.15% | 购买 |
招商成长量化选股股票C 020902 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9747 | 0.9747 | -1.05% | - | - | 5.92 | 王平 | 0.00% | 购买 |
招商金鸿债券D 021775 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 黄晓婷 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商招福宝货币B 002299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5128 | 1.8900% | 1.86% | 1.86% | 0.49% | 51.61 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币B 003538 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5505 | 1.9080% | 1.86% | 1.79% | 0.46% | 128.64 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商招益宝货币B 003389 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5564 | 1.9870% | 1.96% | 1.99% | 0.50% | 174.10 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币B 004262 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.7223 | 1.9470% | 1.90% | 1.97% | 0.50% | 136.66 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币A 004261 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.6562 | 1.6990% | 1.66% | 1.73% | 0.44% | 4.15 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商招钱宝货币A 000588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4108 | 1.5860% | 1.59% | 1.66% | 0.43% | 1,246.54 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招钱宝货币B 000607 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4108 | 1.5860% | 1.59% | 1.66% | 0.43% | 378.10 | 向霈 | - | 购买 |
招商招钱宝货币C 000758 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4118 | 1.5810% | 1.59% | 1.66% | 0.43% | 3.24 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招金宝货币B 000651 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4426 | 1.6410% | 1.66% | 1.65% | 0.44% | 22.30 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商招金宝货币A 000644 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3768 | 1.3980% | 1.41% | 1.41% | 0.38% | 476.43 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商招福宝货币A 002298 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4462 | 1.6440% | 1.62% | 1.62% | 0.43% | 20.19 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商财富宝交易型货币A 002852 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4084 | 1.8990% | 1.93% | 1.78% | 0.44% | 161.55 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商招益宝货币A 003388 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4902 | 1.7410% | 1.71% | 1.75% | 0.44% | 31.27 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币A 003537 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4850 | 1.6650% | 1.61% | 1.54% | 0.40% | 57.85 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商保证金快线D 011258 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4800 | 2.8580% | 2.44% | 2.07% | 0.48% | 76.44 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商保证金快线B 159004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4792 | 2.8190% | 2.44% | 2.07% | 0.48% | 0.48 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商保证金快线A 159003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4149 | 2.5800% | 2.20% | 1.83% | 0.42% | 1.35 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商现金增值货币A 217004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2977 | 1.2460% | 1.37% | 1.23% | 0.35% | 134.86 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商现金增值货币B 217014 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3619 | 1.4880% | 1.62% | 1.47% | 0.41% | 16.44 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商财富宝交易型货币E 511850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4689 | 2.1360% | 2.17% | 2.02% | 0.50% | 24.83 | 许强 等 | - | 购买 |
招商现金增值货币C 019981 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2974 | 1.2570% | 1.39% | 1.24% | 0.35% | 0.00 | 许强 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-02
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1191 | 1.1191 | 1.66% | 1.1370 | -1.60% | 0.51 | 刘重杰 |
招商国证食品饮料ETF 159843 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6148 | 0.6148 | 0.90% | 0.6150 | -0.03% | 2.20 | 刘重杰 等 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.5224 | 1.5224 | 0.65% | 1.5490 | -1.75% | 4.71 | 刘重杰 |
招商中证全指软件ETF 159899 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5389 | 0.5389 | 0.41% | 0.5400 | -0.20% | 1.53 | 苏燕青 |
招商上证港股通ETF 513990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8003 | 0.8003 | 0.21% | 0.8160 | -1.96% | 0.53 | 侯昊 |
招商中证云计算ETF 159890 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8335 | 0.8335 | 0.19% | 0.8330 | 0.06% | 1.18 | 苏燕青 |
招商中证政策性金融债3-5年ETF 511580 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 107.0362 | 1.0704 | 0.08% | 107.0410 | 0.00% | 1.81 | 王闯 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.8849 | 0.8849 | 0.02% | 0.8900 | -0.58% | 0.74 | 苏燕青 |
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | 1.0560 | 0.11% | 1.84 | 刘重杰 |
招商沪深300ESG基准ETF 561900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7334 | 0.7334 | -0.08% | 0.7330 | 0.05% | 0.57 | 刘重杰 |
招商中证2000增强策略ETF 159552 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | 1.0050 | -0.03% | 2.17 | 王岩 |
招商中证红利ETF 515080 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5333 | 1.8183 | -0.12% | 1.5330 | 0.02% | 45.68 | 王平 等 |
招商中证100ETF 159631 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8685 | 0.8685 | -0.20% | 0.8680 | 0.06% | 1.81 | 许荣漫 |
招商沪深300增强策略ETF 561990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7572 | 0.7572 | -0.22% | 0.7580 | -0.11% | 4.51 | 苏燕青 等 |
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1287 | 1.1287 | -0.29% | 1.1270 | 0.15% | 7.16 | 范刚强 |
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-02 | 0.6324 | 0.6324 | -0.47% | 0.6390 | -1.04% | 1.17 | 苏燕青 |
招商中证1000增强策略ETF 159680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8908 | 0.8908 | -0.67% | 0.8900 | 0.09% | 2.41 | 王平 等 |
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6784 | 0.6784 | -0.72% | 0.6850 | -0.97% | 0.27 | 许荣漫 |
招商上证消费80ETF 510150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4688 | 1.8541 | -0.74% | 0.4700 | -0.26% | 9.46 | 许荣漫 |
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7128 | 0.7128 | -0.77% | 0.7120 | 0.11% | 3.63 | 许荣漫 |
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6009 | 0.6009 | -0.83% | 0.6000 | 0.15% | 0.28 | 许荣漫 |
招商中证生物科技主题ETF 159849 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4251 | 0.4251 | -0.86% | 0.4250 | 0.02% | 0.80 | 许荣漫 |
招商深证100ETF 159975 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4811 | 1.0993 | -0.91% | 0.4820 | -0.19% | 0.66 | 刘重杰 |
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6463 | 0.6463 | -0.92% | 0.6500 | -0.57% | 0.27 | 许荣漫 |
招商深证TMT50ETF 159909 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5639 | 1.6986 | -0.95% | 0.5640 | -0.02% | 3.15 | 苏燕青 |
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6330 | 0.6330 | -1.06% | 0.6340 | -0.16% | 6.43 | 刘重杰 |
招商中证全指医疗器械ETF 159898 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4861 | 0.4861 | -1.12% | 0.4860 | 0.02% | 1.50 | 许荣漫 |
招商中证500增强策略ETF 561950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8927 | 0.8927 | -1.12% | 0.8920 | 0.08% | 1.04 | 邓童 等 |
招商创业板大盘ETF 159991 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3515 | 0.9983 | -1.15% | 0.3520 | -0.14% | 0.93 | 苏燕青 |
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9689 | 0.9689 | -1.16% | 0.9680 | 0.09% | 0.13 | 邓童 |
招商中证物联网主题ETF 159701 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6757 | 0.6757 | -1.26% | 0.6760 | -0.04% | 0.24 | 侯昊 |
招商中证电池主题ETF 561910 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.3933 | 0.3933 | -1.28% | 0.3930 | 0.08% | 3.86 | 许荣漫 |
招商中证科创创业50ETF 588300 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4483 | 0.4483 | -1.28% | 0.4480 | 0.07% | 12.94 | 苏燕青 |
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9233 | 0.9233 | -1.44% | 0.9230 | 0.03% | 2.56 | 邓童 |
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6114 | 0.6114 | -1.48% | 0.6130 | -0.26% | 0.67 | 苏燕青 |
招商中证半导体产业ETF 561980 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8981 | 0.8981 | -1.53% | 0.8990 | -0.10% | 1.07 | 苏燕青 |