招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 11-28 1.7429 1.7429 1.31% 38.35% 59.02% 5.69 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 11-28 1.6648 1.6648 1.31% 37.79% 57.73% 3.29 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 11-28 1.7283 1.7283 1.27% 37.04% 56.22% 9.77 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 11-28 1.6581 1.6581 1.26% 36.49% 55.02% 2.25 张林 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 11-28 4.0390 4.0390 1.39% 58.36% 54.41% 3.42 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 11-28 4.1389 4.1389 1.39% 57.88% 53.47% 0.21 陈西中 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 11-28 0.8736 0.8736 1.37% 69.76% 53.18% 2.47 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 11-28 0.8617 0.8617 1.36% 69.43% 52.57% 17.00 许荣漫 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 11-28 1.0799 1.0799 0.60% 61.83% 51.25% 2.68 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 11-28 1.0617 1.0617 0.60% 61.50% 50.64% 3.51 房俊一 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 11-28 2.7387 2.7387 0.27% 59.13% 49.97% 3.47 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 11-28 2.6535 2.6535 0.27% 58.83% 49.38% 2.60 侯昊 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 11-28 1.8580 1.8580 -0.20% 44.55% 48.59% 4.70 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 11-28 1.4775 1.4775 -0.14% 44.03% 47.53% 1.29 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 11-28 1.7769 1.7769 -0.20% 43.97% 47.42% 2.51 梁辰 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 11-28 1.4535 1.4535 -0.14% 43.60% 46.64% 0.30 梁辰 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 11-28 1.3843 1.3843 0.23% 30.24% 45.33% 14.69 李崟 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 11-28 0.8620 0.8620 0.61% 49.65% 45.22% 1.94 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 11-28 0.8484 0.8484 0.62% 49.37% 44.65% 2.15 文雨 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 11-28 1.3930 1.3930 -0.18% 41.82% 44.41% 4.15 梁辰 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 11-28 1.6793 1.6793 1.23% 27.59% 43.80% 5.73 王平 等 0.12% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 11-28 1.6110 1.6110 0.35% 29.90% 43.71% 0.83 李崟 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 11-28 1.6699 1.6699 1.23% 27.41% 43.36% 11.85 王平 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 11-28 0.7885 0.7885 1.65% 47.49% 43.29% 1.55 廖裕舟 0.12% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 11-28 1.3452 1.3452 -0.19% 41.24% 43.26% 1.50 梁辰 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 11-28 0.6319 0.6319 -0.02% 44.20% 42.93% 5.69 付斌 等 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 11-28 1.5861 1.5861 0.35% 29.49% 42.84% 1.03 李崟 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 11-28 0.6963 0.6963 0.04% 43.66% 42.83% 6.24 付斌 等 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 11-28 0.7752 0.7752 1.65% 47.21% 42.71% 3.49 廖裕舟 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 11-28 0.6705 0.6705 0.04% 43.09% 41.69% 0.38 付斌 等 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 11-28 2.0781 2.0781 1.77% 48.81% 41.15% 1.49 房俊一 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 11-28 1.5436 1.5436 1.06% 47.04% 40.93% 0.32 侯昊 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 11-28 2.0632 2.0632 1.77% 48.52% 40.58% 6.13 房俊一 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 11-28 1.5338 1.5338 1.05% 46.82% 40.51% 2.48 侯昊 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 11-28 2.0281 2.0281 0.12% 43.97% 40.07% 0.37 房俊一 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 11-28 1.4776 1.4776 0.87% 26.34% 39.71% 0.38 邓童 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 11-28 2.0211 2.0211 0.12% 43.76% 39.66% 1.29 房俊一 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 11-28 0.8908 0.8908 0.32% 28.23% 39.25% 28.27 王景 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 11-28 1.4640 1.4640 0.87% 26.10% 39.16% 0.75 邓童 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 11-28 2.2218 2.5197 0.73% 50.14% 38.26% 1.23 王奇玮 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 11-28 0.8604 0.8604 0.33% 27.73% 38.17% 0.90 王景 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 11-28 1.5005 1.5005 0.91% 26.84% 37.60% 14.95 王平 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 11-28 1.4872 1.4872 0.92% 26.46% 36.78% 16.02 王平 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 11-28 1.6406 1.6406 0.27% 24.78% 36.32% 0.66 李崟 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 11-28 3.3882 3.4582 0.94% 25.33% 36.09% 36.63 王平 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 11-28 0.8962 0.8962 -0.03% 34.08% 35.58% 0.67 王奇玮 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 11-28 1.1704 1.1704 0.45% 29.34% 35.54% 3.57 徐张红 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 11-28 1.5898 1.5898 0.27% 24.37% 35.41% 0.79 李崟 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 11-28 3.2723 3.2723 0.93% 24.95% 35.27% 26.82 王平 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 11-28 0.8626 0.8626 -0.03% 33.53% 34.49% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 11-28 1.9950 2.1335 1.02% 33.83% 34.16% 1.81 邓童 等 0.12% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 11-28 1.8140 1.8140 0.89% 39.86% 34.07% 3.01 李华建 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 11-28 1.9989 2.0521 1.44% 36.84% 32.78% 0.46 程泉璋 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 11-28 0.8384 0.8384 -0.02% 27.59% 32.60% 4.55 李佳存 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 11-28 0.9917 0.9917 0.30% 15.93% 32.23% 0.67 张西林 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 11-28 5.6158 5.6158 0.47% 14.39% 32.14% 21.05 陆文凯 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 11-28 0.6305 0.6305 0.10% 19.39% 31.90% 10.20 付斌 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 11-28 1.8537 1.9045 1.43% 36.27% 31.71% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 11-28 0.8114 0.8114 -0.01% 27.40% 31.57% 8.69 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 11-28 0.8026 0.8026 -0.02% 27.07% 31.53% 0.70 李佳存 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 11-28 0.9724 0.9724 0.31% 15.54% 31.39% 0.07 张西林 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 11-28 5.5038 5.5038 0.47% 14.05% 31.35% 9.74 陆文凯 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 11-28 0.9629 0.9629 -0.20% 17.66% 31.10% 19.69 苏超 等 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 11-28 0.6056 0.6056 0.10% 18.91% 30.86% 3.50 付斌 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 11-28 1.0550 1.0550 0.74% 32.82% 30.76% 1.56 郭锐 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 11-28 0.9017 0.9017 -0.13% 31.00% 30.57% 1.61 王奇玮 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 11-28 0.7846 0.7846 -0.01% 26.86% 30.48% 3.94 李佳存 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 11-28 1.2798 1.2798 0.42% 25.34% 30.33% 1.21 王平 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 11-28 0.9302 0.9302 -0.19% 17.18% 30.10% 8.12 苏超 等 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 11-28 1.5094 1.5094 0.70% 31.40% 29.85% 0.17 侯昊 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 11-28 1.0099 1.0099 0.74% 32.27% 29.71% 0.54 郭锐 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 11-28 1.2590 1.2590 0.41% 25.01% 29.67% 1.77 王平 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 11-28 5.5330 5.5330 0.69% 25.55% 29.61% 27.99 李崟 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 11-28 0.8782 0.8782 -0.14% 30.47% 29.51% 0.26 王奇玮 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 11-28 1.7625 1.7625 0.92% 25.79% 29.47% 2.06 邓童 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 11-28 1.4980 1.4980 0.70% 31.15% 29.35% 0.00 侯昊 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 11-28 1.6663 1.6663 1.53% 46.13% 29.33% 9.49 张林 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 11-28 1.5725 1.5725 -0.11% 6.10% 29.09% 4.09 刘重杰 0.12% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 11-28 1.9974 1.9974 0.89% 24.88% 29.01% 10.12 蔡振 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 11-28 1.7178 1.7178 0.92% 25.54% 28.96% 2.02 邓童 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 11-28 1.6695 1.6695 1.53% 45.92% 28.94% 1.02 张林 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 11-28 1.5664 1.5664 -0.11% 5.95% 28.71% 4.93 刘重杰 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 11-28 1.9507 1.9507 0.89% 24.63% 28.49% 6.40 蔡振 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 11-28 0.6255 0.6255 -0.03% 23.62% 28.39% 6.71 李佳存 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 11-28 1.0903 1.0903 -0.06% 11.63% 28.38% 0.00 朱红裕 - 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 11-28 0.8642 0.8642 0.69% 30.50% 28.09% 6.17 郭锐 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 11-28 1.0894 1.0894 1.59% 21.11% 27.62% 1.99 韩冰 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 11-28 2.3059 2.3059 0.82% 20.83% 27.61% 4.27 况冲 0.08% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 11-28 1.5733 1.5733 -0.06% 18.11% 27.48% 2.84 付斌 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 11-28 0.6038 0.6038 -0.05% 23.12% 27.36% 0.77 李佳存 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 11-28 1.4646 1.4646 0.70% 13.81% 27.36% 2.53 许荣漫 0.12% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 11-28 2.2963 2.2963 0.82% 20.65% 27.23% 2.85 况冲 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 11-28 0.8351 0.8351 0.68% 29.98% 27.07% 1.72 郭锐 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 11-28 1.4566 1.4566 0.70% 13.64% 26.98% 10.51 许荣漫 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 11-28 1.0780 1.0780 -0.06% 10.33% 26.90% 6.62 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 11-28 0.8861 0.8861 0.16% 11.99% 26.84% 2.65 晏磊 等 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 11-28 1.0553 1.0553 1.60% 20.63% 26.61% 1.28 韩冰 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 11-28 1.4916 1.4916 -0.07% 17.62% 26.46% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1555 1.1555 0.16% 19.10% 26.41% 1.44 杨宇 0.12% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 11-28 1.0242 1.0242 -0.07% 10.00% 26.15% 0.13 朱红裕 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 11-28 1.6282 1.6282 0.90% 23.26% 26.13% 4.80 蔡振 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 11-28 0.8509 0.8509 0.16% 11.55% 25.84% 0.94 晏磊 等 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 11-28 0.4434 3.9111 1.07% 26.36% 25.22% 3.70 张西林 等 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 11-28 1.5656 1.5656 0.90% 22.77% 25.14% 5.28 蔡振 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 11-28 2.1996 2.1996 0.50% 29.05% 24.75% 2.62 侯昊 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 11-28 1.4489 1.4759 -0.81% 2.55% 24.70% 1.76 刘重杰 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 11-28 1.9540 1.9540 -0.05% 20.84% 24.46% 2.16 文仲阳 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 11-28 1.4363 1.4633 -0.81% 2.40% 24.34% 2.51 刘重杰 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 11-28 2.1290 2.1290 0.50% 28.79% 24.25% 0.62 侯昊 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 11-28 1.2077 1.2077 0.23% 21.00% 23.82% 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 11-28 1.8960 1.8960 -0.05% 20.30% 23.44% 0.75 文仲阳 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 11-28 1.2021 1.2021 0.23% 20.75% 23.33% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9953 0.9953 0.31% 20.15% 23.30% 0.36 杨宇 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 11-28 2.5700 2.6900 0.86% 24.58% 23.08% 7.90 王景 等 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 11-28 3.4200 3.4200 0.65% 17.57% 23.07% 2.33 韩冰 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 11-28 1.5820 1.5820 0.76% 15.81% 23.02% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9735 0.9735 0.31% 19.90% 22.81% 0.10 杨宇 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 11-28 0.8898 0.8898 -0.06% 19.40% 22.58% 0.33 梅梅 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 11-28 1.5160 1.5160 0.80% 15.46% 22.36% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 11-28 1.7358 1.8358 1.40% 27.23% 22.22% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 11-28 0.7052 0.7052 0.41% 19.83% 22.13% 8.08 郭锐 等 0.10% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 11-28 2.4150 2.4150 0.84% 24.04% 22.09% 3.03 王景 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 11-28 0.9403 0.9403 0.64% 27.86% 21.99% 2.50 郭锐 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 11-28 2.0284 2.0284 0.67% 10.32% 21.69% 0.06 蔡振 等 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 11-28 1.9905 1.9905 0.67% 10.32% 21.68% 0.26 蔡振 等 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 11-28 1.6829 1.7829 1.40% 26.92% 21.62% 0.51 程泉璋 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 11-28 0.8668 0.8668 -0.07% 18.94% 21.62% 0.06 梅梅 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 11-28 1.2918 1.2918 0.65% 17.16% 21.25% 0.18 滕越 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 11-28 0.6756 0.6756 0.39% 19.34% 21.14% 2.29 郭锐 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 11-28 0.9093 0.9093 0.65% 27.35% 21.05% 0.10 郭锐 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 11-28 1.1373 1.1438 0.43% 21.78% 20.72% 12.62 刘重杰 等 0.10% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 11-28 1.2761 1.2761 0.65% 16.79% 20.50% 0.26 滕越 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2289 1.2289 0.11% 13.82% 20.47% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 11-28 1.1348 1.1413 0.42% 21.65% 20.47% 19.28 刘重杰 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 11-26 1.2702 1.2702 0.33% 16.52% 20.35% 0.40 杨宇 0.12% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 11-28 4.1455 6.2409 0.16% 13.32% 20.26% 22.73 吴潇 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 11-28 0.7658 0.7658 0.00% 13.08% 20.24% 8.74 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 11-28 1.8070 1.8070 0.61% 8.92% 20.15% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1997 1.1997 0.06% 13.13% 20.14% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 11-28 1.6660 1.6660 0.60% 8.89% 20.12% 0.06 孙麓深 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2096 1.2096 0.11% 13.63% 20.08% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 11-28 1.1735 1.1735 0.24% 19.88% 19.92% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 11-26 1.2642 1.2642 0.33% 16.29% 19.87% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 11-28 1.2225 1.5042 -0.20% 6.26% 19.74% 25.43 朱红裕 1.50% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 11-28 1.1711 1.1711 0.24% 19.76% 19.68% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 11-28 1.7123 1.8400 -0.78% 4.10% 19.47% 8.81 侯昊 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 11-28 1.7056 1.7056 -0.77% 4.05% 19.36% 2.63 侯昊 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 11-28 0.7389 0.7389 0.00% 12.64% 19.31% 3.66 蔡宇滨 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 11-28 1.9387 1.9387 0.58% 12.17% 19.29% 1.48 孙麓深 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 11-28 1.6958 1.6958 -0.77% 3.95% 19.12% 0.43 侯昊 - 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 11-28 1.6232 1.6232 0.33% 19.09% 19.07% 4.06 范刚强 0.12% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 11-28 0.9370 1.1960 0.32% 19.52% 19.06% 0.79 李华建 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 11-28 1.1861 1.4672 -0.20% 5.82% 18.76% 8.69 朱红裕 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 11-28 1.1931 1.1931 -0.06% 12.15% 18.65% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 11-28 2.3081 2.3081 0.54% 30.90% 18.57% 1.09 郭锐 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 11-28 1.8450 1.8450 0.58% 11.82% 18.57% 0.82 孙麓深 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 11-28 0.7758 0.7758 0.67% 14.34% 18.57% 12.08 王景 等 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 11-28 2.0680 2.3680 0.49% 28.05% 18.51% 2.21 郭锐 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 11-28 1.5624 1.5624 0.33% 18.79% 18.48% 0.97 范刚强 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 11-28 0.7061 0.7061 0.68% 21.53% 18.43% 12.67 陈西中 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 11-28 0.7394 0.7394 1.52% 9.25% 18.19% 1.34 冯福章 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 11-28 2.8200 3.5330 0.53% 31.59% 17.99% 4.94 郭锐 0.15% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 11-28 1.1831 1.1831 -0.06% 11.81% 17.92% 0.11 蔡宇滨 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 11-28 1.7704 1.7704 0.40% 16.47% 17.87% 5.89 王平 等 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 11-28 1.7701 2.0148 0.57% 30.29% 17.74% 7.16 郭锐 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 11-28 0.7468 0.7468 0.67% 13.89% 17.62% 1.39 王景 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 11-28 1.7139 1.7139 0.40% 16.24% 17.40% 2.95 王平 等 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 11-28 0.7177 0.7177 1.53% 8.82% 17.25% 0.75 冯福章 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 11-28 0.6724 0.6724 1.14% 47.94% 16.98% 2.80 王平 等 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 11-28 1.2110 1.2110 - 9.81% 16.80% 2.90 陆文凯 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 11-28 0.6604 0.6604 1.13% 47.61% 16.49% 5.82 王平 等 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 11-28 2.0210 2.0210 0.55% 19.73% 15.75% 0.37 孙麓深 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 11-27 1.4124 1.4124 -0.01% 14.43% 15.62% 12.80 刘重杰 0.12% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 11-28 1.9420 1.9420 0.57% 19.51% 15.25% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 11-27 1.4013 1.4013 -0.02% 14.20% 15.16% 13.86 刘重杰 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 11-28 1.5712 1.6602 0.64% 13.51% 14.97% 0.54 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 11-28 1.5392 1.5392 0.64% 13.28% 14.51% 0.10 晏磊 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 11-28 1.7070 1.7070 0.77% 12.90% 14.41% 0.54 姚飞军 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 11-28 1.9440 1.9440 0.41% 12.70% 14.15% 2.97 李崟 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 11-28 3.3083 3.3083 0.07% 9.12% 14.06% 5.34 廖裕舟 0.12% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 11-28 0.6913 0.6913 0.80% 13.93% 13.89% 0.68 冯福章 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 11-28 1.7239 3.9574 0.41% 12.69% 13.88% 1.98 李崟 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3850 1.3850 0.20% 10.97% 13.82% 0.81 章鸽武 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 11-28 1.8135 2.0003 0.47% 10.26% 13.81% 45.42 滕越 等 0.05% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3761 1.3761 0.20% 10.86% 13.61% 1.62 章鸽武 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 11-28 3.1981 3.1981 0.07% 8.90% 13.60% 0.18 廖裕舟 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7924 2.5987 0.47% 10.09% 13.46% 55.27 滕越 等 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 11-28 0.6730 0.6730 0.79% 13.43% 12.98% 0.35 冯福章 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0786 1.0786 0.04% 9.42% 12.73% 0.86 章鸽武 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 11-28 1.0573 1.0573 0.67% 10.07% 12.71% 0.69 张西林 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 11-28 1.1507 1.1507 0.45% 9.64% 12.65% 0.26 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 11-28 2.2157 2.2157 0.58% 6.42% 12.56% 8.14 陆文凯 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 11-28 1.3010 1.7410 0.77% 14.05% 12.52% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 11-28 0.9811 0.9811 0.57% 16.07% 12.50% 1.24 李恭敏 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0694 1.0694 0.03% 9.27% 12.43% 1.13 章鸽武 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 11-28 1.2050 1.6000 0.84% 13.97% 12.32% 0.89 姚飞军 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 11-28 1.4310 1.4310 0.07% 8.99% 12.24% 0.24 苏超 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 11-28 1.1378 1.1378 0.45% 9.41% 12.19% 0.28 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 11-28 2.1921 2.1921 0.57% 6.08% 11.86% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 11-28 1.1847 1.1847 0.57% 7.38% 11.80% 16.50 陆文凯 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 11-28 1.3930 1.3930 0.07% 8.66% 11.62% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 11-28 1.1982 1.1982 0.39% 6.39% 11.53% 5.16 滕越 等 0.08% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 11-28 1.4601 1.4601 0.36% 0.88% 11.31% 0.99 韩冰 等 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 11-28 0.8873 0.8873 0.75% 8.74% 11.20% 1.19 刘重杰 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 11-28 1.1832 1.1832 0.84% 10.28% 11.13% 0.23 晏磊 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 11-28 1.1884 1.1884 0.38% 6.18% 11.09% 3.29 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 11-28 1.1595 1.1595 0.35% 7.84% 11.08% 2.57 李毅 等 0.10% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3141 1.3141 0.43% 8.71% 11.05% 2.99 滕越 等 0.08% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 11-28 1.4473 1.4473 0.35% 0.72% 10.97% 2.51 韩冰 等 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 11-28 0.6768 3.2809 1.18% 4.49% 10.91% 6.73 付斌 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 11-28 1.1366 1.1366 0.57% 6.94% 10.90% 3.79 陆文凯 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 11-28 1.8940 1.8940 0.26% 15.35% 10.76% 13.86 李佳存 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 11-28 0.8738 0.8738 0.75% 8.52% 10.76% 5.08 刘重杰 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 11-28 1.2527 1.2767 0.26% 11.47% 10.70% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 11-28 1.1411 1.1411 0.34% 7.62% 10.65% 0.18 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 11-28 1.2549 1.3109 -0.06% 8.04% 10.61% 4.40 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 11-28 1.1735 1.1735 -0.05% 7.93% 10.55% 1.55 杜亮 等 0.10% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 11-28 1.1715 1.1715 0.83% 9.94% 10.47% 0.04 晏磊 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 11-28 1.1085 1.1510 0.03% 0.57% 10.44% 9.71 王闯 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2696 1.2696 0.42% 8.38% 10.39% 0.21 滕越 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 11-28 1.1840 1.1840 0.17% 7.05% 10.34% 1.59 王宇 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 11-28 1.4172 1.5367 0.72% 11.58% 10.32% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 11-28 1.3901 1.4751 0.72% 11.57% 10.31% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 11-28 1.2432 1.2672 0.26% 11.25% 10.26% 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 11-28 2.0970 2.3100 0.33% 14.40% 10.25% 0.35 王刚 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 11-28 0.9305 0.9305 0.46% 7.34% 10.24% 1.13 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 11-28 1.1811 1.1811 0.36% 7.51% 10.13% 2.50 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 11-28 1.1523 1.1523 -0.05% 7.71% 10.11% 0.63 杜亮 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 11-28 1.2204 1.2764 -0.07% 7.76% 10.04% 6.70 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 11-28 1.9940 2.2020 0.40% 14.14% 9.74% 0.17 王刚 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 11-28 1.4979 1.4979 0.75% 10.70% 9.69% 0.15 张韵 等 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 11-28 1.1565 1.1565 0.36% 7.30% 9.68% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 11-28 1.6109 1.6109 0.12% 7.60% 9.65% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 11-28 0.9167 0.9167 0.47% 7.00% 9.59% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 11-28 1.4628 1.4628 0.75% 10.59% 9.47% 0.35 张韵 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 11-28 0.8616 0.8616 0.06% 10.39% 9.40% 2.19 张磊 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 11-28 2.0647 1.4559 0.40% 16.85% 9.29% 5.69 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 11-28 2.0560 2.0560 0.40% 16.78% 9.18% 2.42 邓童 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 11-28 1.6106 1.6106 0.12% 7.27% 8.99% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 11-28 2.0447 2.0447 0.40% 16.67% 8.97% 1.09 邓童 等 - 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 11-28 0.8349 0.8349 0.57% 4.53% 8.77% 4.93 侯昊 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 11-28 1.1571 1.1571 0.23% 10.92% 8.56% 0.45 王刚 等 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 11-28 0.8216 0.8216 0.06% 9.96% 8.53% 0.21 张磊 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 11-28 0.8199 0.8199 0.56% 4.31% 8.32% 12.70 侯昊 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 11-28 0.8855 0.8855 0.75% 15.22% 8.00% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 11-28 1.1463 1.1463 0.10% 5.59% 8.00% 0.24 邓童 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 11-28 1.1275 1.1275 0.22% 10.53% 7.80% 0.14 王刚 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 11-28 1.2207 1.2207 0.36% 5.73% 7.79% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 11-28 1.2129 1.2129 0.18% 5.32% 7.72% 0.42 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 11-28 1.1405 1.1405 0.10% 5.43% 7.67% 0.18 邓童 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 11-28 1.1378 1.2018 0.10% 5.62% 7.60% 2.59 王平 等 0.06% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 11-28 0.8769 0.8769 0.75% 15.00% 7.58% 0.97 房俊一 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 11-28 1.1335 1.1975 0.11% 5.57% 7.49% 1.25 王平 等 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 11-28 1.3150 1.7010 0.23% 9.31% 7.43% 1.66 王刚 等 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1059 1.1059 0.04% 4.51% 7.41% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1411 1.7232 0.28% 3.82% 7.33% 78.19 滕越 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 11-28 1.1953 1.1953 0.18% 5.12% 7.29% 1.90 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 11-28 1.1905 1.1905 0.36% 5.48% 7.24% 0.45 姚飞军 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 11-28 1.1232 1.1872 0.11% 5.42% 7.17% 0.27 王平 等 - 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0996 1.0996 0.04% 4.40% 7.05% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 11-28 1.3070 1.6830 0.23% 9.10% 7.04% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 11-28 1.0917 1.0917 0.06% 4.53% 7.04% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3659 1.3659 0.21% 4.47% 7.02% 1.39 尹晓红 等 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0667 1.2959 0.27% 3.66% 7.01% 15.43 滕越 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 11-28 2.0876 2.0876 0.27% 4.69% 6.65% 2.24 许荣漫 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0892 1.0892 0.05% 4.19% 6.62% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 11-28 1.0766 1.0766 0.07% 4.32% 6.60% 0.12 林澍 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 11-27 0.1913 0.1913 0.00% 6.93% 6.57% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 11-27 0.1913 0.1913 0.00% 6.93% 6.57% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1705 1.1705 0.11% 4.87% 6.48% 21.75 刘万锋 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 11-26 1.4217 1.4217 -0.12% 3.39% 6.38% 2.90 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 11-28 1.1031 1.1470 0.17% 3.00% 6.24% 1.46 余芽芳 等 0.06% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 11-28 2.0136 2.0136 0.27% 4.48% 6.22% 0.78 许荣漫 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 11-26 1.4139 1.4139 -0.11% 3.29% 6.18% 5.07 章鸽武 0.12% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1516 1.1516 0.11% 4.67% 6.05% 0.71 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0615 1.2261 0.02% 3.01% 6.04% 23.13 蔡振 0.03% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 11-28 1.0731 1.5251 0.15% 3.66% 5.99% 3.83 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 11-28 1.0924 1.1304 0.17% 2.80% 5.82% 0.53 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 11-28 1.8733 1.8733 0.00% 3.85% 5.72% 3.43 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 11-28 1.8730 1.8730 0.00% 3.85% 5.72% 0.64 况冲 等 - 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 11-28 1.2991 1.2991 -0.10% 3.51% 5.67% 21.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 11-26 1.3680 1.3680 -0.12% 3.03% 5.65% 2.70 章鸽武 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 11-28 1.2103 1.3174 0.20% 4.05% 5.64% 4.16 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 11-28 1.1017 1.1017 0.10% 1.90% 5.60% 1.24 孙麓深 等 0.12% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 11-28 1.2040 1.2355 0.19% 4.04% 5.56% 24.02 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0635 1.1766 0.02% 2.56% 5.48% 18.12 蔡振 0.03% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1271 1.1271 0.07% 4.73% 5.46% 0.42 王刚 等 0.08% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0550 1.0550 -0.05% 2.97% 5.37% 23.99 吴潇 等 0.08% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 11-28 1.2751 1.2751 -0.10% 3.36% 5.35% 9.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 11-28 1.1252 1.1252 0.11% 1.74% 5.35% 1.90 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 11-28 1.1938 1.2919 0.20% 3.89% 5.32% 1.93 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0736 1.0736 0.19% 2.80% 5.23% 1.54 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 11-28 1.0828 1.0828 0.11% 1.69% 5.18% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 11-28 1.1313 1.1313 0.13% 2.57% 5.15% 2.95 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 11-28 1.0400 1.3200 0.15% 3.25% 5.14% 0.52 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0524 1.0524 -0.05% 2.83% 5.13% 15.12 吴潇 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 11-28 1.7689 1.7689 -0.01% 3.54% 5.09% 1.12 况冲 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1139 1.1139 0.08% 4.51% 5.05% 0.31 王刚 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 11-28 1.3087 1.4255 0.25% 3.94% 4.96% 8.02 李家辉 等 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 11-28 1.1035 1.1035 0.10% 1.53% 4.93% 0.32 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 11-27 1.3548 1.3548 0.01% 5.27% 4.87% 2.57 范刚强 等 0.15% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0566 1.0566 0.18% 2.59% 4.81% 1.57 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0556 1.3067 0.08% 2.43% 4.74% 23.33 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 11-28 1.1116 1.1116 0.14% 2.36% 4.73% 0.64 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1416 1.1517 0.06% 2.73% 4.72% 44.21 王娟娟 等 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 11-28 1.0600 1.0600 0.30% 3.64% 4.57% 1.72 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1490 1.9125 0.17% 4.27% 4.54% 19.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 11-28 0.4098 0.9687 -0.17% 12.09% 4.43% 79.43 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 11-28 0.4081 0.4081 -0.15% 12.05% 4.35% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 11-28 1.2656 1.3781 0.25% 3.62% 4.32% 5.27 李家辉 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0534 1.2857 0.08% 2.21% 4.32% 1.05 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1683 1.4966 0.15% 4.16% 4.32% 5.96 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2500 1.2828 0.05% 2.52% 4.24% 37.74 王娟娟 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 11-28 1.3190 1.3190 0.08% 2.60% 4.20% 0.26 王宇 0.10% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 11-28 1.0433 1.0433 0.30% 3.42% 4.14% 0.19 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 11-28 1.0101 1.2012 0.01% 2.13% 4.06% 80.25 黄晓婷 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 11-28 1.0758 1.1152 0.01% 2.39% 4.04% 0.56 刘万锋 0.03% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2295 1.2615 0.04% 2.36% 3.91% 6.80 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2353 1.2353 0.04% 2.30% 3.81% 6.97 王娟娟 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 11-28 1.2597 1.2597 0.07% 2.39% 3.79% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 11-28 0.9087 0.9087 0.82% 6.77% 3.67% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0607 1.0627 0.02% 1.66% 3.65% 0.73 邓童 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0948 1.0948 0.08% 1.28% 3.56% 8.59 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0886 1.0886 0.07% 1.16% 3.34% 3.16 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 11-28 1.0590 1.3738 0.03% 0.79% 3.28% 11.88 夏里鹏 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 11-28 1.1915 1.2835 0.02% 1.27% 3.28% 0.00 王景绰 - 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 11-28 0.8999 0.8999 0.82% 6.57% 3.27% 2.02 房俊一 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0526 1.0546 0.02% 1.45% 3.23% 0.89 邓童 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 11-28 1.4860 1.4860 0.07% 2.48% 3.19% 0.12 张潇潇 0.15% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 11-28 1.2226 1.5870 0.02% 0.69% 3.07% 3.50 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 11-28 1.1806 1.1806 0.11% 3.01% 3.02% 2.16 余芽芳 等 0.06% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 11-28 1.0370 1.3241 0.03% 1.30% 2.98% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0894 1.0894 0.04% 1.39% 2.97% 21.85 邓童 等 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 11-28 1.0065 1.1677 0.01% 1.34% 2.93% 87.16 康晶 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 11-28 1.1821 1.4176 0.01% 0.60% 2.81% 13.08 欧阳倩蓉 - 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6154 1.6154 - 1.08% 2.77% 5.75 李家辉 0.06% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 11-28 1.1566 1.4237 0.02% 0.52% 2.63% 40.03 王娟娟 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0846 1.0846 0.04% 1.21% 2.62% 1.51 邓童 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 11-28 1.1629 1.3809 0.02% 0.50% 2.60% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 11-28 1.1547 1.1547 0.10% 2.80% 2.60% 1.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0800 1.0800 0.04% 1.18% 2.55% 27.05 邓童 等 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 11-28 1.0486 1.1881 0.03% 0.83% 2.51% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1031 1.1031 0.01% 0.99% 2.46% 0.97 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1027 1.1027 0.01% 1.00% 2.45% 0.38 李家辉 等 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 11-28 1.1482 1.4039 0.03% 0.43% 2.43% 20.07 王娟娟 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 11-28 1.0634 1.2749 0.02% 0.60% 2.40% 52.37 张宜杰 等 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 11-28 1.1793 1.1793 0.03% 0.40% 2.38% 0.10 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 11-28 1.1790 1.3587 0.03% 0.40% 2.36% 36.39 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 11-28 1.1784 1.2744 0.02% 0.39% 2.35% 31.31 王梓林 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 11-28 1.3759 1.3942 0.01% 0.39% 2.33% 15.38 郭敏 0.08% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 11-28 1.0063 1.3247 0.02% 0.52% 2.31% 34.33 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 11-28 1.0068 1.1240 0.02% 0.52% 2.31% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 11-28 1.0070 1.2992 0.02% 0.51% 2.30% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 11-28 1.0104 1.0104 0.13% 2.37% 2.29% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 11-28 1.0834 1.0834 0.01% 0.87% 2.28% 10.54 李家辉 等 0.035% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 11-28 1.0885 1.0885 0.01% 0.54% 2.28% 21.80 郭敏 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 11-28 1.1563 1.2596 0.03% 0.44% 2.26% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 11-28 1.1574 1.1574 0.03% 0.43% 2.26% 5.37 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0977 1.0977 0.01% 0.89% 2.26% 5.66 李家辉 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6106 1.6106 0.02% 0.38% 2.23% 1.05 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6110 1.7500 0.02% 0.39% 2.23% 72.26 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6107 1.6107 0.02% 0.38% 2.22% 0.07 刘万锋 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 11-28 1.0346 1.1573 0.04% 0.34% 2.21% 26.21 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 11-28 1.0415 1.3154 0.03% 0.45% 2.15% 78.34 王梓林 等 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 11-28 1.0496 1.2862 0.06% 0.00% 2.14% 2.09 张宜杰 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 11-28 1.0282 1.2998 0.03% 0.57% 2.14% 77.61 康晶 等 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 11-28 1.4183 1.4183 0.02% 0.30% 2.13% 21.78 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 11-28 1.4189 1.4189 0.01% 0.30% 2.12% 2.88 郭敏 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 11-28 1.0259 1.1102 0.03% 1.19% 2.11% 0.03 刘禛君 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 11-28 1.1410 1.5312 0.03% 0.51% 2.09% 49.99 王梓林 - 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 11-28 1.0773 1.0773 0.01% 0.77% 2.09% 8.28 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 11-28 1.1049 1.1049 0.00% 0.73% 2.07% 1.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 11-28 1.3242 2.3504 0.17% 0.44% 2.07% 2.91 刘万锋 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 11-28 1.0759 1.2578 0.01% 0.53% 2.06% 19.97 王景绰 - 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 11-28 1.3166 1.4298 0.17% 0.44% 2.06% 0.54 刘万锋 0.045% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 11-28 1.1275 1.2269 0.03% 0.34% 2.05% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 11-28 1.0582 1.0982 0.01% 0.54% 2.04% 10.32 向霈 等 0.08% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 11-28 1.0564 1.2040 0.02% 0.26% 2.03% 24.99 王梓林 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 11-28 1.0568 1.0968 0.01% 0.53% 2.03% 0.01 向霈 等 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 11-28 1.0845 1.2849 0.02% 0.50% 2.01% 9.64 李家辉 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 11-28 1.1201 1.1201 0.00% 0.73% 2.01% 0.61 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 11-28 1.0894 1.0894 0.01% 0.81% 2.00% 16.29 李家辉 等 0.035% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 11-28 1.0220 1.3424 - 0.57% 1.99% 33.60 王景绰 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.1292 - 0.45% 1.99% 30.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 11-28 1.0371 1.3007 0.07% 0.42% 1.97% 6.78 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 11-28 1.0316 1.1716 0.00% 0.39% 1.97% 12.27 夏里鹏 0.03% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 11-28 1.0307 1.2777 0.03% 0.55% 1.96% 61.64 张宜杰 等 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 11-28 1.1825 1.1825 0.02% 0.72% 1.95% 46.10 李家辉 等 0.035% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 11-28 1.0667 1.1713 0.03% 0.17% 1.94% 40.55 刘禛君 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 11-28 1.1340 1.4721 0.03% 0.43% 1.93% 0.00 王梓林 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 11-28 1.0397 1.3035 0.08% 0.42% 1.93% 0.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 11-28 1.3972 1.7182 0.02% 0.19% 1.93% 8.25 郭敏 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 11-28 1.0186 1.1838 0.02% 0.49% 1.93% 24.86 王闯 0.05% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 11-28 1.3256 1.3439 0.02% 0.20% 1.92% 2.61 郭敏 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 11-28 1.5766 1.5766 0.03% 0.24% 1.92% 3.79 刘万锋 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 11-28 1.8422 2.0822 0.01% 0.56% 1.91% 167.06 刘万锋 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 11-28 1.1820 1.3960 0.02% 0.52% 1.89% 0.01 王景绰 - 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 11-28 1.0578 1.1735 0.04% 0.11% 1.89% 15.83 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 11-28 1.0525 1.2597 0.04% 0.11% 1.88% 136.67 刘万锋 0.06% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 11-28 1.0663 1.2471 0.02% 0.45% 1.88% 0.00 王景绰 - 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 11-28 0.9854 0.9854 0.12% 2.16% 1.88% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 11-28 1.1678 1.3778 0.02% 0.51% 1.87% 5.29 王景绰 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 11-28 1.1139 1.1139 0.02% 0.71% 1.87% 26.64 李家辉 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 11-28 1.0958 1.0958 0.00% 0.63% 1.86% 8.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 11-28 1.1675 1.2434 0.02% 0.65% 1.85% 6.46 郭敏 0.05% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 11-28 1.1845 1.1845 0.06% 0.10% 1.85% 89.49 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 11-28 1.1672 1.1672 0.02% 0.66% 1.85% 3.00 郭敏 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 11-28 1.2761 1.2761 0.02% 0.25% 1.84% 3.31 向霈 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 11-28 1.0171 1.1643 0.03% 0.45% 1.84% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 11-28 1.0183 1.3195 0.03% 0.48% 1.83% 52.83 向霈 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 11-28 1.1103 1.1103 0.01% 0.63% 1.82% 7.15 向霈 等 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 11-28 1.0829 1.0829 0.01% 0.72% 1.82% 27.76 李家辉 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 11-28 1.0205 1.0600 0.02% 0.62% 1.81% 50.74 王闯 0.04% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 11-28 1.0476 1.2969 0.05% 0.63% 1.80% 25.01 黄晓婷 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 11-28 1.1489 1.3214 0.03% 0.52% 1.78% 10.29 王景绰 - 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 11-28 1.1239 1.6048 0.04% 0.43% 1.77% 71.48 张宜杰 等 - 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 11-28 1.3471 2.2761 0.16% 0.29% 1.76% 4.71 刘万锋 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 11-28 1.0813 1.2379 0.01% 0.26% 1.75% 5.62 郭敏 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 11-28 1.1669 1.1669 0.02% 0.62% 1.75% 42.16 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 11-28 1.0632 1.1678 0.03% 0.07% 1.73% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 11-28 1.1183 1.3439 0.04% 0.39% 1.72% 29.88 黄晓婷 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 11-28 1.0261 1.1524 0.07% 0.49% 1.72% 22.66 王闯 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 11-28 1.0425 1.0425 0.03% 0.40% 1.71% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 11-28 1.0849 1.0849 0.01% 0.78% 1.71% 6.11 李家辉 等 0.035% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 11-28 1.2080 1.2423 0.03% 0.38% 1.69% 59.20 王梓林 0.06% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 11-28 1.0473 1.2445 0.05% 0.02% 1.68% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0394 1.9094 0.19% 0.30% 1.67% 6.80 向霈 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 11-28 1.0195 1.0823 0.04% 0.39% 1.67% 55.86 刘万锋 等 0.03% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 11-28 1.0855 1.2620 0.02% 0.65% 1.66% 21.28 刘禛君 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 11-28 1.1041 1.1041 0.01% 0.61% 1.66% 23.86 李家辉 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 11-28 1.1557 1.2282 0.01% 0.54% 1.64% 7.33 郭敏 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 11-28 1.0943 1.1343 0.01% 0.62% 1.62% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 11-28 2.1803 2.5243 0.90% 24.55% 1.59% 3.38 任琳娜 0.15% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 11-28 1.1154 1.5802 0.04% 0.33% 1.58% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 11-28 1.1397 1.2317 0.02% 0.41% 1.58% 0.00 王景绰 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 11-28 1.0034 1.1262 - 0.38% 1.58% 19.98 黄晓婷 0.03% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 11-28 1.0457 1.3027 0.05% 0.41% 1.57% 15.65 黄晓婷 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 11-28 1.2529 1.2529 0.02% 0.11% 1.56% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 11-28 1.2503 1.2503 0.02% 0.11% 1.54% 2.48 向霈 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 11-28 1.9420 1.9420 0.03% 0.25% 1.54% 28.21 王梓林 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 11-28 1.0817 1.0817 0.01% 0.71% 1.52% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 11-28 1.0783 1.0783 0.01% 0.67% 1.50% 36.25 李家辉 等 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 11-28 1.1941 1.2261 0.03% 0.29% 1.49% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 11-28 1.0075 1.0375 0.02% 0.54% 1.47% 16.72 王闯 0.04% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 11-28 1.1558 1.2535 0.10% -0.28% 1.44% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 11-28 1.7409 1.9809 0.01% 0.31% 1.40% 8.19 刘万锋 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 11-28 1.0594 1.0594 0.01% 0.08% 1.39% 95.32 张宜杰 等 0.03% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 11-28 1.0080 1.0380 0.02% 0.49% 1.37% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0430 1.1956 0.18% 0.14% 1.36% 0.59 向霈 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 11-28 1.0668 1.0668 0.00% 0.63% 1.31% 5.84 羊睿佳 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 11-28 1.0129 1.2459 0.00% 0.72% 1.30% 0.51 曹晋文 0.04% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0092 1.0092 -0.01% 0.26% 1.30% 0.25 王建渗 0.10% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 11-28 1.0329 1.0516 - 0.61% 1.25% 2.29 张宜杰 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 11-28 1.9073 2.2543 0.03% 0.10% 1.23% 26.09 王梓林 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9991 0.9991 -0.01% 0.21% 1.21% 0.30 王建渗 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 11-28 1.0987 1.0987 0.01% 0.56% 1.12% 1.00 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 11-28 1.0987 1.0987 0.01% 0.56% 1.12% 1.88 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 11-28 1.0987 1.0987 0.01% 0.56% 1.12% 0.26 曹晋文 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0039 1.0039 -0.01% 0.21% 1.09% 0.00 王建渗 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 11-28 1.0221 1.2939 0.01% -1.21% 0.97% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 11-28 1.1492 1.2533 0.11% -0.29% 0.88% 12.15 王闯 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 11-28 1.0661 1.0761 0.01% -1.20% 0.83% 15.02 王闯 等 0.09% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 11-28 2.1249 2.1249 0.90% 24.05% 0.78% 0.04 任琳娜 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 11-28 1.0109 1.1067 0.05% 0.41% 0.74% 30.14 王闯 0.03% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 11-28 1.0207 1.0307 0.01% -1.30% 0.72% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 11-28 1.0033 1.0973 0.05% 0.24% 0.70% 102.69 王闯 0.03% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 11-28 1.1450 1.2196 0.10% -0.37% 0.69% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 11-28 1.0655 1.0655 0.00% 0.35% 0.63% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 11-28 1.0040 1.0040 - - 0.40% 2.36 张宜杰 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 11-28 1.0046 1.0700 0.00% -0.25% 0.38% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 11-28 1.2487 0.7742 0.43% 13.20% -0.20% 17.20 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 11-28 1.2438 1.2438 0.43% 13.13% -0.30% 3.41 文雨 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 11-28 0.5930 0.5930 1.32% 25.80% -1.87% 0.77 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 11-28 0.5753 0.5753 1.32% 25.31% -2.64% 0.65 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 11-28 0.5688 0.5688 1.07% 24.52% -3.10% 1.49 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 11-28 0.5580 0.5580 1.05% 24.11% -3.68% 0.35 任琳娜 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 11-28 1.4319 1.4319 0.63% 3.04% -5.30% 0.14 张西林 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 11-28 1.3628 1.3628 0.62% 2.78% -5.77% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 11-28 0.7786 2.4947 0.08% 2.64% -8.22% 323.14 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 11-28 0.7752 0.8602 0.08% 2.59% -8.30% 150.16 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 11-28 0.3328 1.1415 -0.09% 3.97% -16.44% 4.34 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 11-28 0.3315 0.3315 -0.09% 3.92% -16.52% 7.82 王宁远 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 11-28 0.9998 0.9998 0.01% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 11-28 1.1449 1.1449 0.03% 0.39% - 4.28 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 11-28 1.2081 1.2081 0.49% 18.83% - 2.25 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 11-28 1.2047 1.2047 0.49% 18.64% - 2.20 邓童 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 杨坤 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 11-28 1.1373 1.1438 0.42% 21.76% - 0.17 刘重杰 等 0.00% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 11-28 1.0590 1.0590 0.03% 0.80% - 8.81 夏里鹏 0.09% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 11-28 1.1572 1.1572 0.03% 0.56% - 1.39 王娟娟 0.09% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 11-28 1.3761 1.3761 0.01% 0.40% - 0.45 郭敏 0.09% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 11-28 1.4180 1.4180 0.02% 0.29% - 1.40 郭敏 0.09% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1606 1.1606 0.16% 19.35% - 0.01 杨宇 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0843 1.0843 0.06% 1.24% - 0.12 邓童 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 11-28 1.2177 1.2177 0.24% 16.07% - 0.13 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 11-28 1.2148 1.2148 0.24% 15.90% - 0.18 邓童 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 11-28 1.1681 1.1681 0.40% 14.43% - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 11-28 1.1711 1.1711 0.40% 14.61% - 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 11-28 1.1555 1.1555 0.49% 15.46% - 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 11-28 1.1528 1.1528 0.49% 15.28% - 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 11-28 1.0244 1.0244 0.01% 1.99% - 0.76 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 11-28 1.0224 1.0224 0.00% 1.83% - 0.82 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 11-27 1.3514 1.3514 0.01% 4.79% - 0.14 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 11-28 1.0508 1.0602 0.02% 0.49% - 22.54 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 11-28 1.3301 1.3301 1.18% 34.72% - 1.42 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 11-28 1.3275 1.3275 1.17% 34.51% - 1.43 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0209 1.0209 0.02% 1.97% - 9.62 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0221 1.0221 0.02% 2.07% - 6.83 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 11-28 1.1111 1.1111 0.43% 11.11% - 0.44 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 11-28 1.1077 1.1077 0.44% 10.77% - 2.33 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0029 1.0029 0.01% - - 3.99 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0020 1.0020 0.01% - - 2.21 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 11-28 1.0416 1.0416 -0.01% - - 8.51 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 11-28 1.0393 1.0393 -0.48% - - 0.32 许荣漫 0.10% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 11-28 1.0384 1.0384 -0.48% - - 1.46 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 11-28 1.0050 1.0050 0.01% - - 5.92 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 11-28 1.0043 1.0043 0.01% - - 3.11 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 11-19 1.0680 1.0680 -0.08% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9990 0.9990 0.07% - - 2.95 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9979 0.9979 0.07% - - 3.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 11-28 1.0269 1.0269 0.36% - - 0.40 蔡振 - 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 11-28 1.0259 1.0259 0.35% - - 1.11 蔡振 - 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 11-28 1.1681 1.1681 1.22% - - 0.10 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 11-28 1.1660 1.1660 1.22% - - 0.00 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 11-28 0.9802 0.9802 -0.08% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 11-28 0.9783 0.9783 -0.08% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 11-28 1.7751 1.7751 0.41% - - 0.00 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 11-28 1.0032 1.0032 0.78% - - 1.04 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 11-28 1.0023 1.0023 0.78% - - 0.62 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 11-28 0.9640 0.9640 -0.25% - - 49.55 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 11-27 1.3549 1.3549 0.01% - - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 11-28 0.9685 0.9685 0.16% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 11-28 0.9675 0.9675 0.16% - - 0.05 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 11-28 1.8140 1.8140 0.89% - - 0.82 李华建 - 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 11-28 0.9793 0.9793 0.30% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 11-28 0.9792 0.9792 0.30% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蔡振 等 - 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2795 1.0600% 1.09% 1.10% 0.28% 1,419.27 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3397 1.2580% 1.26% 1.29% 0.32% 17.97 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3559 1.0590% 1.09% 1.10% 0.28% 317.65 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2739 1.0150% 1.02% 1.05% 0.26% 592.26 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2795 1.0590% 1.09% 1.10% 0.28% 3.51 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3049 1.1200% 1.14% 1.20% 0.30% 17.79 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3707 1.3630% 1.38% 1.45% 0.36% 102.14 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2726 1.0460% 1.04% 1.05% 0.26% 339.25 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3098 1.1440% 1.17% 1.17% 0.30% 35.82 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3659 1.3510% 1.34% 1.34% 0.35% 174.65 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3002 1.1080% 1.10% 1.10% 0.29% 116.95 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3755 1.3870% 1.41% 1.41% 0.36% 256.76 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3013 1.3040% 1.26% 1.23% 0.29% 3.11 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3671 1.5470% 1.50% 1.47% 0.35% 189.74 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3514 1.3040% 1.30% 1.29% 0.33% 71.31 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3651 1.2910% 1.29% 1.29% 0.33% 0.67 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3002 1.0500% 1.05% 1.05% 0.27% 1.69 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2009 0.7730% 0.77% 0.77% 0.21% 166.57 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2665 1.0140% 1.01% 1.01% 0.27% 27.18 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3735 1.2860% 1.29% 1.29% 0.32% 11.68 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1949 0.7820% 0.78% 0.79% 0.21% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 11-28 1.2223 1.2223 2.21% 1.2230 -0.06% 3.86 许荣漫
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 11-28 1.8773 1.8773 1.87% 1.8810 -0.20% 22.81 房俊一
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 11-28 1.7368 1.7368 1.73% 1.7400 -0.18% 0.72 邓童
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 11-28 0.8252 0.8252 1.44% 0.8260 -0.10% 56.06 许荣漫
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 11-28 1.2672 1.2672 1.27% 1.2660 0.09% 3.95 房俊一
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 11-28 1.0961 1.0961 1.12% 1.0950 0.10% 2.56 侯昊
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 11-28 1.4694 1.4694 1.05% 1.4700 -0.04% 7.48 蔡振 等
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 11-28 1.6719 1.6719 1.00% 1.6690 0.17% 1.54 邓童
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 11-28 1.9785 1.9785 0.95% 1.9790 -0.03% 5.40 邓童
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 11-28 1.0391 1.0391 0.89% 1.0370 0.20% 3.27 文雨
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 11-28 0.5557 0.5557 0.87% 0.5560 -0.05% 5.56 房俊一
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 11-28 1.3021 1.3021 0.83% 1.3030 -0.07% 2.40 邓童
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 11-28 0.7081 0.7081 0.80% 0.7080 0.01% 8.79 刘重杰
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 11-28 0.8895 0.8895 0.79% 0.8890 0.06% 4.02 房俊一
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 11-28 1.0415 1.0415 0.75% 1.0410 0.05% 2.03 侯昊
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 11-28 0.9326 0.9326 0.73% 0.9320 0.06% 8.74 许荣漫
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 11-28 0.8986 0.8986 0.63% 0.8980 0.07% 19.87 房俊一
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 11-28 0.7194 2.0431 0.59% 0.7200 -0.08% 1.38 房俊一
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 11-28 0.7115 1.6258 0.52% 0.7090 0.35% 0.55 刘重杰
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 11-28 1.1392 1.1542 0.51% 1.1410 -0.16% 4.59 刘重杰 等
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 11-28 1.1280 1.1450 0.46% 1.1270 0.09% 61.10 刘重杰 等
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 11-28 1.0802 1.0802 0.44% 1.0790 0.11% 0.12 窦福成
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 11-28 0.6588 0.6588 0.38% 0.6590 -0.03% 4.97 刘重杰
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 11-28 1.0107 1.0107 0.38% 1.0110 -0.03% 5.97 蔡振 等
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 11-28 0.9829 0.9829 0.36% 0.9830 -0.01% 2.68 侯昊
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 11-28 1.5280 1.5280 0.34% 1.5260 0.13% 5.00 范刚强
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 11-28 0.5328 0.5328 0.32% 0.5320 0.15% 0.77 房俊一
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 11-28 1.1900 1.2041 0.31% 1.1910 -0.08% 0.18 许荣漫
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 11-28 0.5594 2.2124 0.29% 0.5590 0.07% 18.19 许荣漫
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 11-28 0.9955 2.9987 0.28% 0.9930 0.25% 7.24 侯昊
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 11-28 1.2017 1.2257 0.28% 1.2010 0.06% 0.72 房俊一
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 11-28 1.2185 1.2185 0.25% 1.2180 0.04% 0.64 窦福成
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 11-28 1.4774 1.4774 0.25% 1.4770 0.03% 3.27 房俊一
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 11-28 1.2014 1.2014 0.24% 1.2020 -0.05% 0.43 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 11-28 0.9588 0.9588 0.17% 0.9580 0.08% 0.34 房俊一
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 11-28 0.7455 0.7455 0.15% 0.7470 -0.20% 0.22 廖裕舟
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 11-28 1.6251 1.6251 0.14% 1.6250 0.01% 4.77 房俊一
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 11-28 0.7920 0.7920 0.14% 0.7910 0.13% 0.71 侯昊 等
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 11-28 1.5774 1.9424 0.11% 1.5790 -0.10% 75.93 王平 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 11-28 108.3764 1.0838 0.01% 108.3560 0.02% 2.60 刘禛君
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 11-27 1.0521 1.0521 0.01% 1.0490 0.29% 3.11 刘重杰
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 11-28 99.8012 0.9980 0.00% 99.5760 0.23% 187.90 王闯 等
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 11-28 0.9385 0.9385 -0.01% 0.9390 -0.05% 9.31 侯昊 等
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 11-27 1.9211 1.9211 -0.02% 2.0700 -7.75% 62.92 刘重杰
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 11-28 1.0568 1.0568 -0.12% 1.0570 -0.02% 14.29 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 11-28 1.2159 1.2159 -0.19% 1.2140 0.16% 0.89 侯昊 等
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 11-28 0.9515 0.9515 -0.28% 0.9520 -0.05% 0.45 廖裕舟
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 11-28 1.2348 1.2608 -0.51% 1.2340 0.06% 10.18 许荣漫
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 11-27 1.2969 1.2969 -0.70% 1.2980 -0.08% 3.78 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 11-28 1.5325 1.5325 -0.85% 1.5320 0.03% 10.07 刘重杰