招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商医药健康产业股票 000960 股票型 05-29 2.3100 2.3100 3.49% 47.79% 83.48% 11.09 李佳存 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 股票型 05-29 2.5750 2.5750 2.47% 27.54% 53.55% 10.00 贾成东 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 股票指数 05-29 1.2100 1.1196 2.38% 46.82% 80.03% 9.91 侯昊 0.10% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 混合型 05-29 2.1731 4.2685 2.36% 22.75% 44.43% 11.98 贾成东 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 股票型 05-29 1.4433 1.4433 2.34% 30.43% 53.33% 0.54 钟贇 0.15% 购买
招商安润混合 000126 混合型 05-29 1.7079 2.0519 2.21% 34.32% 63.33% 2.04 钟贇 等 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 混合型 05-29 1.4710 1.4710 2.15% 23.93% 39.96% 0.38 贾仁栋 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 混合型 05-29 1.4470 1.4470 2.12% 23.68% 39.27% 0.00 贾仁栋 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 混合型 05-29 1.6670 1.6670 2.08% 35.53% 59.37% 0.07 王景 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 混合型 05-29 1.6970 1.8170 2.04% 36.09% 60.70% 4.41 王景 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 混合型 05-29 1.7050 2.0050 1.97% 20.07% 44.86% 3.67 吴昊 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 混合型 05-29 1.5212 1.5212 1.93% 23.50% 52.88% 0.27 付斌 - 购买
招商丰韵混合C 006365 混合型 05-29 1.5067 1.5067 1.93% 23.02% 51.67% 1.60 付斌 - 购买
招商中国机遇股票 001749 股票型 05-29 1.3870 1.3870 1.91% 35.32% 58.70% 2.05 李亚 等 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 混合型 05-29 1.4748 1.7195 1.86% 30.74% 46.95% 9.94 郭锐 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 股票型 05-29 1.0607 1.0607 1.79% - - 1.45 付斌 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 股票型 05-29 1.0645 1.0645 1.79% - - 30.76 付斌 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 混合型 05-29 1.4020 1.4020 1.74% 22.45% 42.77% 0.04 张林 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 股票型 05-29 1.0610 1.0610 1.73% 15.20% 33.29% 0.36 李佳存 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 混合型 05-29 1.8574 2.1553 1.72% 24.48% 54.96% 1.61 王奇玮 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 混合型 05-29 1.4290 1.4290 1.71% 22.66% 43.47% 0.08 张林 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 混合型 05-29 1.2802 1.2802 1.71% 23.17% - 3.38 王景 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 混合型 05-29 1.6003 1.6003 1.61% 35.06% 68.43% 1.16 郭锐 等 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 联接基金 05-29 1.8960 1.8960 1.59% 14.35% 26.94% 1.09 苏燕青 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 联接基金 05-29 1.8694 1.8694 1.58% 14.13% 26.42% 0.07 苏燕青 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 混合型 05-29 2.2220 2.9350 1.55% 31.87% 52.93% 4.38 郭锐 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 混合型 05-29 0.4346 3.8376 1.54% 20.62% 33.21% 4.30 潘明曦 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 混合型 05-29 2.7590 2.7590 1.51% 24.73% 34.98% 0.50 潘明曦 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 混合型 05-29 1.5490 1.5490 1.51% 17.08% 38.92% 0.47 王奇玮 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 混合型 05-29 1.5500 1.5500 1.51% 16.80% 38.27% 0.19 王奇玮 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 股票指数 05-29 1.0653 2.1914 1.49% 11.16% 24.83% 120.02 侯昊 0.10% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 混合型 05-29 1.0980 1.0980 1.48% 17.43% 39.69% 4.42 李亚 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 股票指数 05-29 1.0578 1.0578 1.38% 23.20% 33.71% 0.26 王平 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 股票指数 05-29 1.0597 1.0597 1.38% 23.47% 34.26% 0.23 王平 0.12% 购买
招商中小盘混合 217013 混合型 05-29 2.2190 2.2190 1.37% 24.31% 62.45% 1.66 韩冰 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 混合型 05-29 1.2436 3.3618 1.37% 18.22% 35.40% 15.26 付斌 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 混合型 05-29 1.4365 1.4365 1.19% 13.10% 32.65% 0.43 张西林 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 混合型 05-29 1.4684 1.4684 1.19% 13.38% 33.32% 0.52 张西林 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 混合型 05-29 1.2928 1.2928 1.17% 6.55% 16.23% 0.48 张瀚宇 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 股票型 05-29 1.0040 1.0040 1.11% 20.96% 43.02% 9.66 张林 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 混合型 05-29 1.5736 1.5736 1.07% 15.95% 35.46% 0.78 王景 等 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 股票型 05-29 1.1658 1.1658 0.87% 15.23% - 0.03 王平 - 购买
招商睿逸混合 002317 混合型 05-29 1.1550 1.1550 0.87% 10.84% 18.58% 1.34 李崟 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 股票型 05-29 1.1679 1.2379 0.87% 15.58% 24.39% 0.29 王平 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 股票指数 05-29 1.0220 1.0220 0.85% 12.32% 14.01% 0.43 王平 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 股票指数 05-29 1.0258 1.0258 0.85% 12.55% 14.47% 0.28 王平 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 股票指数 05-29 1.5544 1.5544 0.80% 10.25% 23.81% 0.08 侯昊 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 股票指数 05-29 1.5708 1.5708 0.80% 10.46% 24.29% 0.98 侯昊 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 混合型 05-29 1.1205 1.1205 0.75% 15.14% 20.60% 4.49 王平 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 混合型 05-29 1.1059 1.1059 0.74% 14.84% 19.98% 0.01 王平 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 联接基金 05-29 1.5423 1.5423 0.71% 12.04% 33.98% 0.46 苏燕青 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 联接基金 05-29 1.5572 1.5572 0.70% 12.25% 34.51% 2.84 苏燕青 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 债券型 05-29 1.0110 1.4260 0.70% 2.50% 6.20% 0.51 王刚 0.07% 购买
招商安泰平衡混合 217002 混合型 05-29 1.1884 3.1661 0.69% 12.47% 21.86% 1.86 李崟 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 混合型 05-29 1.0070 1.0070 0.62% - - 0.95 付斌 等 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 混合型 05-29 1.0093 1.0093 0.62% - - 8.94 付斌 等 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 股票型 05-29 0.8483 0.8483 0.57% 6.41% - 0.00 王平 - 购买
招商财经大数据股票A 003416 股票型 05-29 0.8476 0.8476 0.56% 6.47% 12.24% 0.13 王平 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 股票指数 05-29 1.1254 1.1254 0.55% 4.47% 10.30% 2.45 白海峰 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 股票指数 05-29 1.1374 1.1374 0.55% 4.72% 10.86% 11.22 白海峰 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 股票指数 05-29 1.2554 1.2554 0.54% 3.18% 11.04% 1.04 王平 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 股票指数 05-29 1.2423 1.2423 0.53% 2.97% 10.59% 1.88 王平 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 混合型 05-29 1.1309 1.1859 0.53% 8.48% 17.67% 1.16 张韵 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 混合型 05-29 1.1517 1.2412 0.52% 8.48% 17.68% 1.39 张韵 等 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 混合型 05-29 1.3870 1.3870 0.51% 22.74% 40.10% 1.18 姚飞军 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 股票指数 05-29 0.8384 0.9769 0.50% 0.12% -6.22% 0.41 侯昊 0.12% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 混合型 05-29 1.0354 1.0354 0.50% 7.22% 9.74% 0.66 王平 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 混合型 05-29 1.0169 1.0169 0.48% 6.94% 9.19% 0.01 王平 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 QDII 05-28 0.9919 0.9919 0.48% - - 1.30 白海峰 0.15% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 股票指数 05-29 1.1893 1.1893 0.46% -1.50% 3.91% 0.10 苏燕青 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 股票指数 05-29 1.1963 1.1963 0.45% -1.30% 4.33% 0.17 苏燕青 0.08% 购买
招商安瑞进取债券 217018 债券型 05-29 1.8330 1.8330 0.38% 4.44% 7.76% 0.59 张韵 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 混合型 05-29 1.1640 1.1640 0.34% 8.99% 12.68% 3.61 张西林 等 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 混合型 05-29 1.0596 1.0596 0.32% 4.51% 8.09% 0.63 张韵 等 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 混合型 05-29 1.0402 1.0402 0.32% 4.40% 7.87% 0.10 张韵 等 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 混合型 05-29 1.0537 1.1427 0.31% 9.74% 20.03% 0.93 白海峰 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 混合型 05-29 1.1419 1.1419 0.31% 6.63% 12.94% 0.22 张韵 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 混合型 05-29 1.1268 1.1268 0.30% 6.52% 12.71% 2.70 张韵 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 混合型 05-29 0.9830 0.9830 0.23% - - 11.06 侯杰 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 混合型 05-29 0.9851 0.9851 0.23% - - 2.86 侯杰 0.10% 购买
招商丰凯混合A 002581 混合型 05-29 1.2910 1.2910 0.23% 6.17% 11.01% 0.50 付斌 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 QDII 05-28 0.1392 0.1392 0.22% - - 1.30 白海峰 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 QDII 05-28 0.1392 0.1392 0.22% - - 1.30 白海峰 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 混合型 05-29 1.1070 1.1890 0.18% 5.13% 10.48% 2.39 王垠 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 混合型 05-29 1.1340 1.2270 0.18% 6.57% 15.25% 1.73 付斌 等 - 购买
招商安本增利债券 217008 债券型 05-29 1.4458 2.0658 0.17% 5.80% 10.54% 5.34 滕越 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 混合型 05-29 1.0618 1.0618 0.17% 5.32% - 1.23 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 混合型 05-29 1.0641 1.0641 0.17% 5.48% - 11.73 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰凯混合C 002582 混合型 05-29 1.1960 1.1960 0.17% 6.03% 10.64% 1.49 付斌 等 1.50% 购买
招商丰益混合A 002514 混合型 05-29 1.2350 1.3360 0.16% 6.64% 15.57% 0.06 付斌 等 - 购买
招商瑞庆混合A 002574 混合型 05-29 1.0192 1.3192 0.12% 4.63% 12.25% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 混合型 05-29 1.0387 1.1587 0.12% 4.21% 11.37% 2.08 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 混合型 05-29 1.1478 1.1478 0.10% 5.91% 8.23% 0.38 侯杰 等 0.15% 购买
招商信用增强债券A 217023 债券型 05-29 1.0660 1.4670 0.09% 4.25% 6.83% 0.83 滕越 0.08% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 混合型 05-29 1.0690 1.1690 0.09% 7.35% 17.45% 0.81 侯杰 等 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 混合型 05-29 1.1125 1.1125 0.09% 5.47% 7.35% 0.09 侯杰 等 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 混合型 05-29 1.1340 1.2290 0.09% 4.71% 6.98% 0.00 王刚 - 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 混合型 05-29 1.0729 1.1729 0.08% 7.62% 10.83% 0.65 侯杰 等 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 混合型 05-29 1.2630 1.2630 0.08% 2.02% 4.38% 9.24 王刚 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 混合型 05-29 1.1029 1.1029 0.07% 2.14% 6.51% 4.72 王景 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 混合型 05-29 1.1202 1.1202 0.07% 2.54% 7.35% 0.38 王景 等 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 混合型 05-29 1.4120 1.6200 0.07% 2.32% 4.52% 9.31 王刚 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 债券型 05-29 1.1814 2.1029 0.06% 2.68% 5.43% 4.97 康晶 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 债券型 05-29 1.1949 2.0484 0.06% 2.52% 5.12% 4.84 康晶 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 债券指数 05-29 1.0174 1.0480 0.03% 3.65% - 0.01 周欣宇 0.00% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 混合型 05-29 1.0921 1.0921 0.03% 2.06% 3.67% 268.09 姚飞军 等 0.60% 购买
招商理财7天债券B 217026 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 0.00% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 股票指数 05-29 0.9260 1.2314 0.02% 3.32% 9.12% 0.25 苏燕青 0.10% 购买
招商添裕纯债C 006490 债券型 05-29 1.0165 1.0485 0.02% 2.57% 4.64% 0.00 向霈 - 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 债券指数 05-29 1.0178 1.0491 0.02% 3.73% - 20.52 周欣宇 0.05% 购买
招商招裕纯债C 002995 债券型 05-29 1.1163 1.1203 0.02% 1.95% 3.26% 0.00 范刚强 - 购买
招商招裕纯债A 002994 债券型 05-29 1.1374 1.1419 0.02% 2.05% 3.47% 1.14 范刚强 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 定开债券 05-29 1.0109 1.0109 0.01% - - 92.63 康晶 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 债券指数 05-29 1.0195 1.0582 0.01% 2.76% 4.95% 25.94 周欣宇 等 0.05% 购买
招商添裕纯债A 006489 债券型 05-29 1.0168 1.0511 0.01% 2.67% 4.85% 13.58 向霈 - 购买
招商招享纯债A 003440 债券型 05-29 1.0301 1.1475 0.01% 2.98% 5.02% 102.43 许强 等 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 定开债券 05-29 1.0284 1.1205 0.01% 2.38% -0.17% 2.15 郭敏 0.04% 购买
招商招通纯债C 003455 债券型 05-29 1.0401 1.1346 0.01% 3.04% 5.00% 2.99 黄晓婷 - 购买
招商招通纯债A 003454 债券型 05-29 1.0542 1.1522 0.01% 3.05% 5.03% 23.91 黄晓婷 - 购买
招商安庆债券 006650 债券型 05-29 1.0839 1.0839 0.01% 4.33% 7.97% 1.81 尹晓红 等 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 定开债券 05-29 1.1715 1.3162 0.01% 2.83% 5.48% 0.00 周欣宇 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 定开债券 05-29 1.2116 1.3685 0.01% 2.85% 5.56% 43.38 周欣宇 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 混合型 05-29 1.2480 1.2480 0.01% 7.56% 9.61% 2.08 侯杰 0.15% 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 债券型 05-29 1.0071 1.0071 0.00% - - 8.55 向霈 等 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 债券型 05-29 1.0071 1.0071 0.00% - - 3.76 向霈 等 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 债券型 05-29 1.0018 1.0018 0.00% - - 1.55 许强 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 混合型 05-29 1.4450 1.6580 0.00% 2.56% 5.01% 0.15 王刚 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 混合型 05-29 1.2440 1.2440 0.00% 1.72% 3.75% 0.00 王刚 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 姚爽 - 购买
招商产业债券C 001868 债券型 05-29 1.4630 1.7030 0.00% 3.47% 6.25% 19.40 马龙 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 债券型 05-29 1.1560 1.2270 0.00% 3.38% 5.96% 0.00 刘万锋 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 债券型 05-29 1.1450 1.2120 0.00% 3.32% 5.74% 31.28 刘万锋 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 混合型 05-29 1.2180 1.2180 0.00% 7.24% 8.94% 0.12 侯杰 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 债券型 05-29 1.0990 1.1090 0.00% 2.61% 4.77% 1.10 孙麓深 - 购买
招商丰美混合A 002819 混合型 05-29 1.1370 1.2350 0.00% 4.79% 7.16% 3.43 王刚 - 购买
招商招恒纯债C 002818 债券型 05-29 1.0810 1.0910 0.00% 2.46% 4.44% 0.00 孙麓深 - 购买
招商招轩纯债A 003371 债券型 05-29 1.1240 1.2193 0.00% 1.97% 3.57% 3.10 马龙 等 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 债券型 05-29 1.0604 1.1462 0.00% 1.89% 3.38% 0.00 马龙 等 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 债券型 05-29 1.0592 1.1693 0.00% 3.80% 6.00% 15.39 万亿 等 - 购买
招商招琪纯债A 003571 债券型 05-29 1.1522 1.1605 0.00% 2.46% 4.70% 86.70 周欣宇 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 债券型 05-29 1.3240 1.4630 0.00% 3.68% 6.52% 68.19 刘万锋 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 债券型 05-29 1.0320 1.7380 0.00% 3.07% 5.52% 25.66 向霈 等 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 债券型 05-29 1.5060 1.7460 0.00% 3.72% 6.73% 74.40 马龙 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 债券型 05-29 1.0819 1.0819 0.00% 2.65% 4.71% 14.72 黄晓婷 - 购买
招商金鸿债券A 006332 债券型 05-29 1.0871 1.0871 0.00% 2.80% 5.03% 1.02 黄晓婷 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 定开债券 05-29 1.0142 1.0778 0.00% 1.92% 3.74% 9.45 滕越 - 购买
招商添悦纯债C 006428 债券型 05-29 1.0386 1.0941 0.00% 3.45% 5.90% 0.00 刘万锋 - 购买
招商添悦纯债A 006427 债券型 05-29 1.0390 1.0971 0.00% 3.55% 6.08% 3.07 刘万锋 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 债券指数 05-29 1.0194 1.0568 0.00% 2.71% 4.85% 0.02 周欣宇 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 债券型 05-29 1.3170 1.3170 0.00% 3.46% 6.21% 5.81 刘万锋 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 债券型 05-29 1.0190 1.0720 0.00% 4.05% - 1.33 滕越 - 购买
招商安心收益债券A 008383 债券型 05-29 1.6089 1.6089 0.00% 3.61% - 6.33 马龙 - 购买
招商添泽纯债C 007596 债券型 05-29 1.0776 1.0776 0.00% - - 1.55 康晶 - 购买
招商添泽纯债A 007595 债券型 05-29 1.0773 1.0773 0.00% - - 0.81 康晶 - 购买
招商湖北省主题债券 009173 债券型 05-29 1.0011 1.0011 0.00% - - 23.00 黄晓婷 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 债券型 05-29 0.9999 0.9999 0.00% - - 1.18 郭敏 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 债券型 05-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.95 郭敏 0.035% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 债券型 05-29 1.3250 1.3250 0.00% - - - 刘万锋 - 购买
招商安心收益债券C 217011 债券型 05-29 1.6062 1.9532 -0.01% 3.55% 6.09% 62.87 马龙 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 混合型 05-29 1.2152 1.2152 -0.01% 5.93% 8.68% 0.24 侯杰 0.00% 购买
招商安盈债券 217024 债券型 05-29 1.2145 1.5677 -0.01% 4.83% 8.90% 4.74 姚爽 等 0.08% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 定开债券 05-29 1.1637 1.1719 -0.01% 2.91% 5.63% 71.76 夏里鹏 - 购买
招商招旭纯债A 003859 债券型 05-29 1.1676 1.1676 -0.01% 3.88% 6.67% 18.21 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 债券型 05-29 1.1628 1.4838 -0.01% 3.78% 6.46% 10.03 郭敏 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 债券型 05-29 1.1208 1.1641 -0.01% 2.73% 5.40% 5.57 范刚强 - 购买
招商招祥纯债A 003863 债券型 05-29 1.0873 1.1494 -0.01% 3.11% 5.56% 18.24 康晶 - 购买
招商添盈纯债C 006384 债券型 05-29 1.0607 1.0607 -0.01% 2.69% 4.87% 2.28 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 债券型 05-29 1.0651 1.0651 -0.01% 2.85% 5.18% 7.49 向霈 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 债券型 05-29 1.0618 1.0618 -0.01% 2.71% 4.87% 1.67 向霈 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 债券型 05-29 1.0578 1.0660 -0.01% 3.68% 6.63% 0.01 万亿 等 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 定开债券 05-29 1.0329 1.1210 -0.01% 3.15% 5.21% 84.26 周欣宇 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 定开债券 05-29 1.0182 1.0735 -0.01% 3.12% 5.66% 6.18 许强 等 - 购买
招商中债1-5年农发行C 006766 债券指数 05-29 1.0192 1.0521 -0.01% 2.84% 4.93% 0.00 周欣宇 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 定开债券 05-29 1.0242 1.0242 -0.01% 2.38% - 15.35 康晶 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 债券型 05-29 1.0071 1.0071 -0.01% - - 1.66 向霈 等 - 购买
招商中债1-5年农发行A 006765 债券指数 05-29 1.0192 1.0534 -0.01% 2.89% 5.06% 6.10 周欣宇 0.05% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 混合型 05-29 1.2354 1.2354 -0.02% 6.24% 9.33% 1.28 侯杰 0.15% 购买
招商招坤纯债A 003265 债券型 05-29 1.1378 1.1561 -0.02% 3.08% 5.10% 5.32 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 债券型 05-29 1.1205 1.1388 -0.02% 2.87% 4.68% 0.34 郭敏 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 债券型 05-29 1.1137 1.1568 -0.02% 2.62% 5.56% 0.01 范刚强 - 购买
招商招丰纯债A 003569 债券型 05-29 1.0878 1.1745 -0.02% 2.77% 5.22% 18.23 马龙 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 债券型 05-29 1.0773 1.0773 -0.02% 2.69% 5.03% 6.83 刘万锋 等 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 债券型 05-29 1.0747 1.0747 -0.02% 2.59% 4.81% 28.10 刘万锋 等 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 债券型 05-29 1.0341 1.1892 -0.02% 3.79% 7.01% 31.53 周欣宇 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 定开债券 05-29 1.0388 1.1076 -0.02% 3.39% 5.80% 31.02 刘万锋 等 - 购买
招商招景纯债A 003867 债券型 05-29 1.0102 1.1371 -0.02% 2.31% 4.29% 10.53 许强 - 购买
招商招盛纯债C 003453 债券型 05-29 1.1470 1.4400 -0.03% 2.36% 4.68% 0.00 周欣宇 - 购买
招商招顺纯债A 003809 债券型 05-29 1.1026 1.1579 -0.03% 3.52% 6.31% 18.49 刘万锋 - 购买
招商招怡纯债A 003438 债券型 05-29 1.0542 1.1175 -0.03% 2.15% 3.57% 20.92 孙麓深 - 购买
招商招怡纯债C 003439 债券型 05-29 1.0512 1.1106 -0.03% 2.06% 3.37% 0.00 孙麓深 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 定开债券 05-29 1.0423 1.0843 -0.03% 4.30% 6.66% 50.80 康晶 - 购买
招商招悦纯债C 003157 债券型 05-29 1.0340 1.1817 -0.03% 3.68% 6.79% 0.10 周欣宇 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 定开债券 05-29 1.0150 1.1174 -0.03% 2.75% 4.73% 102.17 周欣宇 - 购买
招商招盛纯债A 003452 债券型 05-29 1.1576 1.4550 -0.03% 2.46% 4.88% 108.06 周欣宇 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 股票指数 05-29 2.2521 2.2521 -0.04% 3.37% 17.81% 5.29 侯昊 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 股票指数 05-29 2.2261 2.2261 -0.04% 3.15% 17.33% 0.13 侯昊 0.00% 购买
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 债券指数 05-29 1.0181 1.0187 -0.05% - - 4.58 郭敏 - 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 债券指数 05-29 1.0176 1.0182 -0.05% - - 0.19 郭敏 - 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 混合-FOF 05-27 1.1137 1.1137 -0.22% 7.43% 11.54% 5.52 章鸽武 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 混合-FOF 05-27 1.1076 1.1076 -0.23% 7.16% 10.97% 3.81 章鸽武 0.00% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 QDII-指数 05-28 0.9670 0.9670 -0.31% -10.13% -1.53% 0.13 白海峰 0.16% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 股票指数 05-29 0.7294 0.5527 -0.40% -11.30% -19.96% 4.63 侯昊 0.10% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 混合-FOF 05-27 1.0359 1.0359 -0.57% - - 0.21 章鸽武 0.12% 购买
招商中证银行指数分级 161723 股票指数 05-29 1.0013 1.1065 -0.59% -7.64% 2.36% 7.79 侯昊 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 股票指数 05-29 0.9716 0.6712 -0.71% 0.41% -1.48% 67.44 苏燕青 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 股票指数 05-29 1.2067 1.3614 -0.77% -4.61% 3.73% 3.49 苏燕青 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 - 购买
招商招丰纯债C 003570 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 混合型 05-29 1.1781 1.1781 - 12.49% 14.67% 1.00 马龙 等 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 等 - 购买
招商招信定开债C 003451 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 - 购买
招商招信定开债A 003450 定开债券 05-29 1.0654 1.1793 - 5.35% 7.36% 10.11 许强 - 购买
招商招景纯债C 003868 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 定开债券 05-29 1.1152 1.2206 - 4.08% 6.82% 50.39 范刚强 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 定开债券 05-29 1.1138 1.2102 - 3.99% 6.63% 0.00 范刚强 - 购买
招商招琪纯债C 003572 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 - 购买
招商招顺纯债C 003810 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 - 购买
招商招祥纯债C 003864 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 定开债券 05-29 1.0273 1.1158 - 2.87% 5.28% 33.67 刘万锋 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 - 购买
招商添利两年债券 006150 定开债券 05-29 1.1571 1.1571 - 4.94% 7.95% 2.48 马龙 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 混合型 05-29 1.0464 1.0907 - 4.12% 5.51% 1.05 侯杰 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 定开债券 05-29 1.0216 1.0572 - 2.54% 4.97% 10.40 马龙 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 - 购买
招商民安增益债券A 008475 债券型 05-29 0.9947 0.9947 - - - 5.61 滕越 等 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 债券型 05-29 0.9934 0.9934 - - - 2.27 滕越 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 债券型 05-29 0.9988 0.9988 - - - 8.42 侯杰 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 债券型 05-29 0.9983 0.9983 - - - 0.21 侯杰 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 股票型 05-29 1.0086 1.0086 - - - 10.70 贾成东 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 股票型 05-29 1.0077 1.0077 - - - 1.60 贾成东 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 混合-FOF 05-22 1.0001 1.0001 - - - 1.08 徐冉 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 混合-FOF 05-22 1.0002 1.0002 - - - 1.85 徐冉 0.12% 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 定开债券 05-29 1.0003 1.0003 - - - 10.00 王刚 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合型 05-29 1.0006 1.0006 - - - 4.07 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合型 05-29 1.0007 1.0007 - - - 17.77 余芽芳 等 0.06% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 混合型 - - - - - - - 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 混合型 - - - - - - - 余芽芳 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 货币型 05-29 0.4838 1.7840% 1.77% 1.81% 0.59% 7.50 黄晓婷 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 05-29 0.4457 1.5280% 1.53% 1.58% 0.45% 73.89 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 05-29 0.4371 1.5830% 1.55% 1.68% 0.46% 5.99 许强 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 05-29 0.4406 1.5290% 1.48% 1.47% 0.40% 0.53 许强 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 05-29 0.4283 1.5720% 1.55% 1.57% 0.44% 1.55 许强 等 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 05-29 0.4178 1.5380% 1.52% 1.62% 0.57% 8.31 黄晓婷 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 05-29 0.4042 1.5460% 1.56% 1.59% 0.45% 170.20 向霈 等 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 05-29 0.4057 1.5450% 1.56% 1.60% 0.47% 964.75 向霈 等 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 05-29 0.4042 1.5440% 1.55% 1.59% 0.45% 5.79 向霈 等 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 05-29 0.3880 1.3200% 1.36% 1.48% 0.42% 12.82 许强 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 05-29 0.3892 1.3690% 1.39% 1.46% 0.41% 45.25 刘万锋 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 05-29 0.3728 1.2870% 1.24% 1.23% 0.34% 1.65 许强 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 05-29 0.3692 1.4140% 1.40% 1.42% 0.39% 4.66 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 05-29 0.3802 1.2840% 1.29% 1.34% 0.39% 75.11 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 05-29 0.3621 1.3270% 1.31% 1.33% 0.39% 43.83 许强 等 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 05-29 0.3631 1.3300% 1.30% 1.44% 0.40% 24.26 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 05-29 0.3223 1.0770% 1.12% 1.23% 0.36% 63.77 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 05-29 0.3241 1.1270% 1.15% 1.22% 0.35% 98.45 刘万锋 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 05-29 0.3037 1.1720% 1.16% 1.17% 0.33% 43.77 许强 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2020-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 05-29 1.4085 0.6075 4.14% 1.3630 3.23% 9.91 侯昊
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 05-29 1.1103 3.1530 2.88% 1.1000 0.93% 120.02 侯昊
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 05-29 0.9900 1.7540 2.38% 0.9880 0.20% 0.51 王刚
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 05-29 6.0995 2.0102 1.67% 6.0920 0.12% 2.16 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 05-29 1.0738 1.0738 1.56% 1.0700 0.35% 3.54 苏燕青
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 05-29 4.7378 1.0826 0.85% 4.7320 0.12% 1.83 刘重杰
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 05-29 5.3972 1.6598 0.75% 5.3840 0.24% 3.48 苏燕青
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 05-29 1.0029 1.0029 0.54% 0.9990 0.39% 5.29 白海峰
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 05-29 0.8294 1.1956 0.04% 1.3130 -58.31% 0.25 苏燕青
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 05-29 1.0115 1.2298 0.02% 1.0120 -0.05% 9.91 侯昊
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 05-29 1.0203 1.2660 0.01% 1.0170 0.32% 67.44 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 05-29 1.0226 1.3748 0.01% 1.0180 0.45% 0.25 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 05-29 1.0203 1.2610 0.01% 0.9830 3.66% 3.49 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 05-29 1.0203 1.2308 0.01% 1.0290 -0.85% 7.79 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 05-29 1.0203 1.2308 0.01% 1.0150 0.52% 4.63 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 05-29 1.0203 1.2297 0.01% 1.0170 0.32% 120.02 侯昊
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 05-29 1.0200 1.2860 0.00% 1.0150 0.49% 0.51 王刚
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 05-29 0.9864 0.9864 -0.38% 0.9860 0.04% 2.13 王平 等
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 05-29 0.9823 0.9823 -1.20% 0.9200 6.34% 7.79 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 05-29 0.4385 0.1416 -1.33% 0.4900 -11.74% 4.63 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 05-29 1.3931 1.3370 -1.34% 1.8990 -36.31% 3.49 苏燕青
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 05-29 0.9229 0.1290 -1.48% 1.0090 -9.33% 67.44 苏燕青