招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-26 2022-12-31
一、收入： 详情 -59,701.36 393,387.87 -67.18 -1,646,988.71
1.利息收入 详情 492,051.05 233,576.13 1.02 365,771.64
其中：存款利息收入 详情 194,134.92 101,017.56 0.86 113,586.82
其中：债券利息收入 详情 108,659.33 51,026.20 - 103,988.28
其中：资产支持证券利息收入 详情 86.23 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 820,097.41 797,293.64 -19.89 186,709.11
其中：股票投资收益 详情 -1,016,306.85 -126,327.23 -46.50 -1,634,761.34
其中：基金投资收益 详情 -2,756.68 511.05 - 809.26
其中：债券投资收益 详情 1,519,329.56 726,828.23 26.76 1,571,510.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 9,569.40 4,871.39 - 9,926.20
其中：衍生工具收益 详情 -409.61 -83.04 - -283.56
其中：股利收益 详情 310,693.44 191,535.57 -0.15 239,508.03
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,393,046.23 -650,493.70 -48.95 -2,244,710.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -345.46 -81.05 - 13.53
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 21,541.86 13,092.85 0.65 45,227.34
减：二、费用 详情 739,435.18 367,844.68 42.54 719,679.50
1.管理人报酬 详情 410,994.72 211,460.26 29.25 442,995.88
2.托管费 详情 92,812.17 47,273.18 4.87 99,092.50
3.销售服务费 详情 79,999.90 38,767.90 2.16 72,259.09
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 145,498.98 65,051.82 0.01 96,167.86
其中：卖出回购金融资产支出 详情 145,498.98 65,051.82 0.01 96,167.86
6.其他费用 详情 7,396.53 3,737.28 6.24 7,124.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -799,136.54 25,543.19 -109.71 -2,366,668.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -799,136.54 25,543.19 -109.71 -2,366,668.21
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