招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,124,100.80 | 2,628,058.54 | 562.93 | 6,619.77 |
| 1.利息收入 | 详情 | 239,800.81 | 579,428.44 | 2.99 | 313,858.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 86,016.50 | 246,323.60 | 2.99 | 143,541.30 |
| 债券利息收入 | 详情 | 47,628.62 | 120,979.34 | - | 64,917.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 50.15 | 216.24 | - | 119.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 962,976.55 | 1,211,576.75 | 237.67 | 254,059.52 |
| 股票投资收益 | 详情 | 3,904.92 | -836,404.30 | - | -787,236.99 |
| 基金投资收益 | 详情 | -6,983.77 | -4,584.82 | - | -5,193.69 |
| 债券投资收益 | 详情 | 737,104.00 | 1,681,669.48 | 237.67 | 866,851.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 3,208.45 | 9,569.48 | - | 5,057.44 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -1,256.63 | -2,959.25 | - | -2,724.24 |
| 股利收益 | 详情 | 226,999.58 | 364,286.17 | - | 177,305.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -91,398.93 | 807,472.30 | 322.28 | -570,162.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,778.99 | -8,283.75 | - | -619.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 14,501.37 | 37,864.79 | - | 9,483.89 |
| 减：二、费用 | 详情 | 323,535.17 | 682,402.04 | 27.20 | 348,732.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 184,673.73 | 377,794.96 | 15.14 | 191,262.75 |
| 2.托管费 | 详情 | 43,675.65 | 88,531.04 | 5.05 | 44,676.73 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 50,799.43 | 91,853.14 | - | 45,790.35 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 40,250.78 | 114,707.02 | - | 61,842.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 40,250.78 | 114,707.02 | - | 61,842.70 |
| 6.其他费用 | 详情 | 3,443.83 | 7,383.99 | 7.02 | 3,901.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 800,565.63 | 1,945,656.50 | 535.74 | -342,113.20 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 800,565.63 | 1,945,656.50 | 535.74 | -342,113.20 |
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