招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 6,619.77 | -59,701.36 | 393,387.87 | -67.18 |
| 1.利息收入 | 详情 | 313,858.04 | 492,051.05 | 233,576.13 | 1.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 143,541.30 | 194,134.92 | 101,017.56 | 0.86 |
| 债券利息收入 | 详情 | 64,917.38 | 108,659.33 | 51,026.20 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 119.74 | 86.23 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 254,059.52 | 820,097.41 | 797,293.64 | -19.89 |
| 股票投资收益 | 详情 | -787,236.99 | -1,016,306.85 | -126,327.23 | -46.50 |
| 基金投资收益 | 详情 | -5,193.69 | -2,756.68 | 511.05 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 866,851.64 | 1,519,329.56 | 726,828.23 | 26.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 5,057.44 | 9,569.40 | 4,871.39 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2,724.24 | -409.61 | -83.04 | - |
| 股利收益 | 详情 | 177,305.36 | 310,693.44 | 191,535.57 | -0.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -570,162.00 | -1,393,046.23 | -650,493.70 | -48.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -619.69 | -345.46 | -81.05 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 9,483.89 | 21,541.86 | 13,092.85 | 0.65 |
| 减：二、费用 | 详情 | 348,732.97 | 739,435.18 | 367,844.68 | 42.54 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 191,262.75 | 410,994.72 | 211,460.26 | 29.25 |
| 2.托管费 | 详情 | 44,676.73 | 92,812.17 | 47,273.18 | 4.87 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 45,790.35 | 79,999.90 | 38,767.90 | 2.16 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 61,842.70 | 145,498.98 | 65,051.82 | 0.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 61,842.70 | 145,498.98 | 65,051.82 | 0.01 |
| 6.其他费用 | 详情 | 3,901.60 | 7,396.53 | 3,737.28 | 6.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -342,113.20 | -799,136.54 | 25,543.19 | -109.71 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -342,113.20 | -799,136.54 | 25,543.19 | -109.71 |
数据加载中...