招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2020-01-22 2019-12-31 2019-12-30 2019-06-30
一、收入 详情 50.63 2,840,723.25 0.71 1,711,455.56
1.利息收入 详情 8.20 1,282,447.98 0.03 668,701.98
其中:存款利息收入 详情 - 293,621.59 0.03 164,708.59
其中:债券利息收入 详情 - 841,309.40 - 421,950.66
其中:资产支持证券利息收入 详情 - 7,652.17 - 4,023.54
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 107.37 585,174.79 0.68 259,435.75
其中:股票投资收益 详情 - 486,943.96 - 205,608.69
其中:基金投资收益 详情 - 1,395.15 - 409.25
其中:债券投资收益 详情 107.37 56,879.69 0.68 32,549.54
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 252.45 - 3.20
其中:衍生工具收益 详情 - -209.99 - -214.85
其中:股利收益 详情 - 39,913.52 - 21,079.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -71.18 962,587.21 - 777,940.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 6.24 2.47 - -7.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 10,510.80 - 5,385.15
减:二、费用 详情 0.03 295,064.38 0.00 146,501.45
1.管理人报酬 详情 - 140,906.01 - 69,178.05
2.托管费 详情 - 34,391.79 - 16,874.11
3.销售服务费 详情 - 46,818.91 - 26,009.14
4.交易费用 详情 - 19,208.43 - 9,678.89
5.利息支出 详情 - 48,250.44 - 22,129.94
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 48,250.44 - 22,129.94
6.其他费用 详情 0.00 3,909.69 0.00 1,924.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 50.60 2,545,658.87 0.71 1,564,954.11
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 50.60 2,545,658.87 0.71 1,564,954.11
  • 2020
  • 2019
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  • ...
  • 2007
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