招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-26
本期已实现收益 详情 212,364.59 496,794.19 570,921.16 -48.49
本期利润 详情 -191,126.63 -646,472.77 -39,980.73 -106.84
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-26
期末可供分配利润 详情 4,080,328.88 4,049,378.24 4,179,481.79 -180.80
期末基金资产净值 详情 67,895,535.87 67,280,147.71 64,258,455.15 3,129.94
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2003
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