招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-16 2024-06-30
本期已实现收益 详情 666,132.75 940,761.54 213.46 212,364.59
本期利润 详情 607,418.50 1,609,261.45 535.74 -191,126.63
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-16 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 4,165,939.60 4,510,246.25 826.23 4,080,328.88
期末基金资产净值 详情 68,460,083.26 68,776,880.77 19,354.45 67,895,535.87
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2003
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