招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 64,420.74 | 299,135.89 | - | 20,559.52 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 4.09 | 199,892.83 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 5,492.38 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 35,697.68 | - | 79,222,006.21 | 4,025.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 35,697.68 | - | 15,826,022.80 | 4,025.40 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,450,209.27 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 61,733,618.91 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 210,714.11 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 20,000.00 | - | 7,394,635.54 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 303,980.24 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 12,192.20 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 123,282.61 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.93 | - | 58.00 | 3.02 |
| 资产总计 | 详情 | 120,122.36 | 299,139.97 | 96,352,736.94 | 24,587.94 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 2025-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 6,300,089.10 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 117,247.96 | 4,052.06 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 142,268.85 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8.34 | - | 30,107.40 | 0.28 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.40 | - | 7,065.12 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 8,446.57 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,588.37 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 0.66 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.31 | - | 7,381.29 | 0.05 |
| 负债合计 | 详情 | 10.05 | - | 6,615,195.31 | 4,052.85 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 119,559.04 | 299,116.50 | 83,100,832.97 | 20,561.64 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 120,112.31 | 299,139.97 | 89,737,541.63 | 20,535.10 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 120,122.36 | 299,139.97 | 96,352,736.94 | 24,587.94 |
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