招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-10-30 | 2025-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,547.90 | 14,804.30 | 84,161.25 | 64,420.74 |
| 结算备付金 | 详情 | 0.98 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.72 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 231.88 | 11,979.83 | 38,066.93 | 35,697.68 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 11,979.83 | 38,066.93 | 35,697.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 20,000.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 2,322.91 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 1.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.87 | 7.59 | 3.93 |
| 资产总计 | 详情 | 4,105.68 | 26,786.00 | 122,235.77 | 120,122.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-11 | 2025-11-06 | 2025-10-30 | 2025-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 29,124.99 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 19.86 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.97 | 0.33 | 7.68 | 8.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.11 | 1.54 | 1.40 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.16 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.95 | 0.09 | 0.46 | 0.31 |
| 负债合计 | 详情 | 22.18 | 0.52 | 29,134.66 | 10.05 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,549.25 | 26,605.42 | 93,524.59 | 119,559.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,083.50 | 26,785.48 | 93,101.10 | 120,112.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,105.68 | 26,786.00 | 122,235.77 | 120,122.36 |
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