招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-05-16 | 2024-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 119.34 | 19,980.05 | 410.64 | 4,768.57 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 1.17 | 10,003.26 |
| 存出保证金 | 详情 | 6.21 | - | 5.68 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 2,448.29 | - | 12,854.11 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,448.29 | - | 12,854.11 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 90.99 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 1.62 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 125.54 | 22,428.34 | 510.09 | 27,625.94 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-05-16 | 2024-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 697.53 | - | 1,980.45 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 222.07 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.59 | 0.25 | 3.18 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.12 | 0.06 | 0.64 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.08 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 93.52 | 0.01 | 5.14 | 1.83 |
| 负债合计 | 详情 | 93.52 | 698.58 | 228.84 | 1,986.10 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 74.56 | 21,779.03 | 257.13 | 25,856.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 32.02 | 21,729.76 | 281.25 | 25,639.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 125.54 | 22,428.34 | 510.09 | 27,625.94 |
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