招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2025-08-25 2025-08-21 2025-07-10 2025-06-30
资产:
银行存款 详情 64,420.74 - 299,135.89 -
结算备付金 详情 - 280.12 4.09 199,892.83
存出保证金 详情 - 3.32 - 5,492.38
交易性金融资产 详情 35,697.68 - - 79,222,006.21
其中:股票投资 详情 35,697.68 - - 15,826,022.80
其中:基金投资 详情 - - - 1,450,209.27
其中:债券投资 详情 - - - 61,733,618.91
其中:资产支持证券投资 详情 - - - 210,714.11
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 20,000.00 - - 7,394,635.54
应收证券清算款 详情 - - - 303,980.24
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 12,192.20
应收申购款 详情 - - - 123,282.61
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 3.93 - - 58.00
资产总计 详情 120,122.36 808,629.34 299,139.97 96,352,736.94
负债和所有者权益 详情 2025-08-25 2025-08-21 2025-07-10 2025-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 6,300,089.10
应付证券清算款 详情 - - - 117,247.96
应付赎回款 详情 - - - 142,268.85
应付管理人报酬 详情 8.34 139.39 - 30,107.40
应付托管费 详情 1.40 46.46 - 7,065.12
应付销售服务费 详情 - - - 8,446.57
应付税费 详情 - 40.30 - 2,588.37
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 0.66
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.31 15.33 - 7,381.29
负债合计 详情 10.05 241.48 - 6,615,195.31
所有者权益:
实收基金 详情 119,559.04 792,562.29 299,116.50 83,100,832.97
所有者权益合计 详情 120,112.31 808,387.86 299,139.97 89,737,541.63
负债和所有者权益合计 详情 120,122.36 808,629.34 299,139.97 96,352,736.94
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