招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2020-04-17 2020-02-24 2020-01-22 2020-01-08
资产:
银行存款 详情 3,367.28 32,703.09 345.64 1,922.95
结算备付金 详情 9,637.43 - - 127.31
存出保证金 详情 15.13 - - 11.61
交易性金融资产 详情 23,111.39 18,378.94 3,120.24 28,790.66
其中:股票投资 详情 23,111.39 18,378.94 - 28,754.91
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - 3,120.24 35.75
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - 2,000.00
应收证券清算款 详情 - 1,806.93 - -
应收利息 详情 23.10 42.41 57.51 1.28
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - 5.98 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 36,154.33 52,931.36 3,529.38 32,853.81
负债和所有者权益 详情 2020-04-17 2020-02-24 2020-01-22 2020-01-08
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 781.92 - - 489.44
应付赎回款 详情 - - - -
应付管理人报酬 详情 3.21 14.76 1.91 10.60
应付托管费 详情 1.61 2.95 0.53 1.41
应付销售服务费 详情 - - - -
应付税费 详情 - - 0.37 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1.35 1.74 14.82 4.39
负债合计 详情 789.72 23.25 17.63 506.15
所有者权益:
实收基金 详情 33,972.73 50,795.51 3,250.75 28,436.76
所有者权益合计 详情 35,364.62 52,908.12 3,511.75 32,347.66
负债和所有者权益合计 详情 36,154.33 52,931.36 3,529.38 32,853.81
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