招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-09-11 | 2024-08-06 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 20,054.58 | 33,740.38 | 1,768.21 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 0.73 | 189,665.11 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.35 | 4,848.94 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 184,488.93 | 24,794.35 | 1,697.67 | 71,272,590.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 184,488.93 | 24,794.35 | - | 13,777,139.74 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 479,870.53 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 56,715,941.35 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 299,639.01 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 9,907,944.97 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 185,882.74 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 10,537.41 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 128,483.71 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 4,367.91 |
| 资产总计 | 详情 | 204,543.51 | 58,534.73 | 3,466.96 | 95,100,772.57 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-09-11 | 2024-08-06 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 5,102,916.62 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 873,408.07 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 104,819.53 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 9.95 | 1.20 | 0.69 | 31,329.25 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.32 | 0.40 | 0.11 | 7,370.99 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.04 | 7,662.42 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 3,085.30 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 2.60 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.39 | 0.30 | 5.00 | 11,269.22 |
| 负债合计 | 详情 | 14.66 | 1.90 | 6.29 | 6,141,864.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 199,998.84 | 58,626.06 | 5,176.45 | 83,220,322.20 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 204,528.85 | 58,532.83 | 3,460.67 | 88,958,908.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 204,543.51 | 58,534.73 | 3,466.96 | 95,100,772.57 |
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