招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-02-07 | 2023-12-31 | 2023-10-17 | 2023-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 121.97 | - | 1,848.57 | 19,981.37 |
| 结算备付金 | 详情 | 44.65 | 352,385.26 | - | 6.34 |
| 存出保证金 | 详情 | 95.09 | 5,517.16 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,210.88 | 67,751,335.02 | 840.01 | 15,060.25 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 16,425,628.96 | - | 15,060.25 |
| 基金投资 | 详情 | - | 471,575.39 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 50,490,352.88 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 363,777.78 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 9,716,593.83 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 318,655.03 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 544.38 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 159,222.56 | 0.11 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 5,272.90 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 9,472.59 | 94,723,288.81 | 2,688.69 | 35,047.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-07 | 2023-12-31 | 2023-10-17 | 2023-08-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 7,852,676.95 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 416,049.60 | - | 3,847.23 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 230,179.61 | 1.75 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.57 | 32,810.61 | 1.50 | 1.72 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 7,556.01 | 0.25 | 0.34 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 7,163.77 | 0.42 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 3,221.75 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 4.93 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 13.40 | 11,265.77 | 0.60 | 0.02 |
| 负债合计 | 详情 | 16.85 | 8,560,929.00 | 4.52 | 3,851.31 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,000.00 | 79,693,027.37 | 3,223.16 | 31,311.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 9,455.75 | 86,162,359.81 | 2,684.18 | 31,196.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,472.59 | 94,723,288.81 | 2,688.69 | 35,047.97 |
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