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单位净值 (2025-01-21)

1.11270.01%
近1月:0.00%
近1年:2.42%

累计净值

1.2492
近3月:0.79%
近3年:7.41%

近6月:1.15%
成立来:27.24%
类型:债券型-长债规模:21.92亿元(2024-12-31)基金经理:曹晋文
成 立 日:2017-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.1127 1.2492 0.01%
    01-20 1.1126 1.2491 -0.01%
    01-17 1.1127 1.2492 -0.02%
    01-16 1.1129 1.2494 -0.04%
    01-15 1.1133 1.2498 0.01%
    01-14 1.1132 1.2497 0.01%
    01-13 1.1131 1.2496 -0.04%
    01-10 1.1135 1.2500 -0.03%
    01-09 1.1138 1.2503 -0.04%
    01-08 1.1143 1.2508 -0.01%
    01-07 1.1144 1.2509 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.00%
    0.79%
    1.15%
    -0.13%
    2.42%
    4.84%
    7.41%
    同类平均
    -0.05%
    0.16%
    1.67%
    2.25%
    0.00%
    5.01%
    9.56%
    11.99%
    沪深300
    0.32%
    -2.42%
    -2.61%
    8.30%
    -2.60%
    17.21%
    -8.34%
    -19.81%
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    1590 | 1744
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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