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单位净值 (2025-01-22)

1.07670.01%
近1月:0.30%
近1年:4.19%

累计净值

1.3056
近3月:1.76%
近3年:11.01%

近6月:2.11%
成立来:33.78%
类型:债券型-长债规模:81.20亿元(2024-12-31)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0767 1.3056 0.01%
    01-21 1.0766 1.3055 0.04%
    01-20 1.0762 1.3051 -0.03%
    01-17 1.0765 1.3054 -0.04%
    01-16 1.0769 1.3058 -0.05%
    01-15 1.0774 1.3063 0.18%
    01-14 1.0755 1.3044 0.02%
    01-13 1.0753 1.3042 -0.07%
    01-10 1.0760 1.3049 -0.01%
    01-09 1.0761 1.3050 -0.07%
    01-08 1.0768 1.3057 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.30%
    1.76%
    2.11%
    0.14%
    4.19%
    7.87%
    11.01%
    同类平均
    -0.06%
    0.17%
    1.74%
    2.18%
    0.01%
    4.97%
    9.57%
    11.99%
    沪深300
    0.09%
    -3.30%
    -4.27%
    10.58%
    -3.33%
    17.69%
    -9.03%
    -20.41%
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    723 | 1747
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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