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单位净值 (2025-08-29)

1.03830.02%
近1月:0.03%
近1年:2.68%

累计净值

1.3122
近3月:0.18%
近3年:8.41%

近6月:0.98%
成立来:34.62%
类型:债券型-长债规模:78.47亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0383 1.3122 0.02%
    08-28 1.0381 1.3120 -0.04%
    08-27 1.0385 1.3124 0.01%
    08-26 1.0384 1.3123 0.02%
    08-25 1.0382 1.3121 0.06%
    08-22 1.0376 1.3115 -0.01%
    08-21 1.0377 1.3116 0.03%
    08-20 1.0374 1.3113 -0.01%
    08-19 1.0375 1.3114 0.02%
    08-18 1.0373 1.3112 -0.14%
    08-15 1.0388 1.3127 -0.03%
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    0.07%
    0.03%
    0.18%
    0.98%
    0.77%
    2.68%
    5.77%
    8.41%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1329 | 2146
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