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招商招惠3个月定期开放债券A(003442
)

单位净值 (2025-09-03)

1.01590.04%
近1月:0.00%
近1年:2.35%

累计净值

1.3171
近3月:0.24%
近3年:8.02%

近6月:0.88%
成立来:35.36%
类型:债券型-长债规模:52.86亿元(2025-06-30)基金经理:向霈
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-30~11-03/10-30~11-03
预估开放申购时间:
2025年10月29日15:00~11月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月29日15:00~11月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0159 1.3171 0.04%
    09-02 1.0155 1.3167 0.01%
    09-01 1.0154 1.3166 0.03%
    08-29 1.0151 1.3163 0.01%
    08-28 1.0150 1.3162 -0.05%
    08-27 1.0155 1.3167 0.01%
    08-26 1.0154 1.3166 0.02%
    08-25 1.0152 1.3164 0.06%
    08-22 1.0146 1.3158 0.00%
    08-21 1.0146 1.3158 0.02%
    08-20 1.0144 1.3156 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.00%
    0.24%
    0.88%
    0.77%
    2.35%
    5.55%
    8.02%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
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