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招商金融债3个月定开债(011944
)

单位净值 (2025-09-04)

1.0225-0.02%
近1月:0.01%
近1年:2.02%

累计净值

1.1488
近3月:0.09%
近3年:8.83%

近6月:0.40%
成立来:15.71%
类型:债券型-长债规模:61.77亿元(2025-06-30)基金经理:王闯
成 立 日:2021-04-28管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间08-21~09-12/08-21~09-12
开放申购时间:
2025年08月20日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~09月12日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.0225 1.1488 -0.02%
    09-03 1.0227 1.1490 0.09%
    09-02 1.0218 1.1481 0.05%
    09-01 1.0213 1.1476 0.06%
    08-29 1.0207 1.1470 0.04%
    08-28 1.0203 1.1466 -0.09%
    08-27 1.0212 1.1475 -0.01%
    08-26 1.0213 1.1476 0.05%
    08-25 1.0208 1.1471 0.09%
    08-22 1.0199 1.1462 -0.01%
    08-21 1.0200 1.1463 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.01%
    0.09%
    0.40%
    -0.20%
    2.02%
    6.22%
    8.83%
    同类平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
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    2591 | 2925
    1874 | 2759
    1168 | 2216
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