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招商金融债3个月定开债(011944
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单位净值 (2025-12-30)

1.0271-0.02%
近1月：0.10%
近1年：0.28%

累计净值

1.1534
近3月：0.62%
近3年：9.06%

近6月：0.26%
成立来：16.23%
类型：债券型-长债规模：22.66亿元（2025-09-30）基金经理：王闯
成 立 日：2021-04-28管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-27～2026-04-07/2026-03-27～...
预估开放申购时间：
2026年03月26日15:00~04月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月26日15:00~04月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-29 1.0273 1.1536 -0.09%
    12-26 1.0282 1.1545 0.02%
    12-25 1.0280 1.1543 0.00%
    12-24 1.0280 1.1543 0.00%
    12-23 1.0280 1.1543 0.06%
    12-22 1.0274 1.1537 -0.03%
    12-19 1.0277 1.1540 0.07%
    12-18 1.0270 1.1533 0.02%
    12-17 1.0268 1.1531 0.08%
    12-16 1.0260 1.1523 0.01%
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    0.25%
    0.28%
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    同类平均
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    0.54%
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    沪深300
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