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今日共有18只基金除权登记
今日共有18只基金除权登记。统计显示，近1月共有187只债券基金实施分红，2只股票型基金实施分红，31只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-01-17 | 0.0694 | 2024-01-22 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-01-17 | 0.06922 | 2024-01-22 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2024-01-17 | 0.0518 | 2024-01-19 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2024-01-17 | 0.02746 | 2024-01-19 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2024-01-17 | 0.018 | 2024-01-18 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 2024-01-17 | 0.011 | 2024-01-18 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2024-01-17 | 0.01 | 2024-01-18 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2024-01-17 | 0.01 | 2024-01-18 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-01-17 | 0.01 | 2024-01-18 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2024-01-17 | 0.0089 | 2024-01-18 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2024-01-17 | 0.0064 | 2024-01-18 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2024-01-17 | 0.0062 | 2024-01-18 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2024-01-17 | 0.006 | 2024-01-18 |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2024-01-17 | 0.005 | 2024-01-18 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-01-17 | 0.0044 | 2024-01-18 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-01-17 | 0.0028 | 2024-01-18 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-01-17 | 0.0022 | 2024-01-18 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-01-17 | 0.002 | 2024-01-18 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
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