招商稳裕短债30天持有债C(012286)基金净值_估值

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招商稳裕短债30天持有债C(012286

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单位净值 (2024-12-25): 1.0949-0.01%; 近1月：0.44%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0949; 近3月：0.88%; 近3年：8.07%

: 近6月：1.22%; 成立来：9.49%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.27亿元（2024-09-30）	基金经理：向霈
成立日：2021-06-08	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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24汤山 9.21% --
23申证 9.18% --
23国联01 9.18% --
22宁波 9.16% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.0949	1.0949	-0.01%
12-24	1.0950	1.0950	0.00%
12-23	1.0950	1.0950	0.03%
12-20	1.0947	1.0947	0.03%
12-19	1.0944	1.0944	0.02%
12-18	1.0942	1.0942	0.02%
12-17	1.0940	1.0940	-0.02%
12-16	1.0942	1.0942	0.05%
12-13	1.0937	1.0937	0.05%
12-12	1.0932	1.0932	0.02%
12-11	1.0930	1.0930	0.00%

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招商稳裕短债30天持有债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.44%	0.88%	1.22%	2.54%	2.71%	5.77%	8.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.54%	0.74%	1.32%	3.17%	3.36%	6.96%	9.47%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 901	480 \| 900	151 \| 869	367 \| 848	626 \| 815	614 \| 814	547 \| 703	319 \| 465
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.59%	0.74%	0.70%	0.53%	0.86%	0.86%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 878	768 \| 862	681 \| 846	618 \| 832	441 \| 802	489 \| 771	420 \| 751	179 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 832	219 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-08~至今向霈 3年又202天 9.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-08~至今	向霈	3年又202天	9.49%

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